A flutuação do mercado intensifica, Finanças Descentralizadas e o setor de Agentes de IA ganham atenção | Resumo semanal do mercado de criptomoedas

Visão Geral do Mercado

principais tendências do mercado

Visão Geral do Mercado

Esta semana, o mercado está em um estado de extremo pânico, com o índice de sentimento a cair de 53% para 7%. A declaração hawkish do Federal Reserve fez com que as expectativas de cortes de juros caíssem de 4 para 2, desencadeando cerca de 1 mil milhões de dólares em liquidações forçadas, e o mercado está passando por um processo significativo de desleverage.

Desenvolvimento do ecossistema DeFi

O setor de Finanças Descentralizadas teve uma primeira queda negativa no TVL nos últimos dois meses (-2.21%), mas o valor de mercado das stablecoins ainda mantém crescimento (USDT +0.55%, USDC +1.44%). Isso indica que, apesar da correção do mercado, a liquidez básica continua a entrar, e projetos de rendimento estável como os pools de liquidez estão em alta.

Agente de IA

O mercado de Agentes de IA alcançou um valor de 9,9 bilhões de dólares. O foco de investimento mudou de moedas Meme de IA especulativas para a construção de infraestrutura, mostrando que o mercado está se tornando gradualmente maduro, com direções de projetos mais racionais e práticas.

Tendência das moedas Meme

O mercado de moedas Meme está claramente esfriando, com uma grande retirada de fundos. Isso indica que o sentimento especulativo do mercado está diminuindo, e os investidores estão mais inclinados a procurar projetos com valor prático substancial, o que pode sinalizar o fim da fase de entusiasmo das moedas Meme.

Análise de desempenho da blockchain pública

O mercado está a sofrer uma grande flutuação, e o setor de blockchains públicas demonstrou uma forte resistência à queda, tornando-se a primeira escolha dos investidores para proteção, refletindo que a confiança do mercado nas infraestruturas continua sólida.

Perspectivas do Mercado Futuro

Com a proximidade das férias de Natal, a liquidez do mercado deve diminuir. Recomenda-se adotar uma estratégia de alocação defensiva, com foco em BTC e ETH, podendo seguir os rendimentos estáveis de DeFi e projetos de infraestrutura de IA, mas é necessário estar atento ao risco de flutuação acentuada que pode ocorrer durante o período de férias.

Análise do Índice de Sentimento do Mercado

• O índice de sentimento do mercado caiu de 53% na semana passada para 7%, situando-se na zona de medo extremo.
• O Altcoin teve um desempenho inferior ao índice de referência esta semana, apresentando uma queda acentuada. Devido ao impacto das posições alavancadas, o mercado viu cerca de 1 bilhão de dólares em posições forçadas a serem liquidadas, resultando em uma desleverage significativa das posições compradas. Dada a estrutura atual do mercado, espera-se que o Altcoin mantenha a sincronia com o índice de referência a curto prazo, com uma probabilidade baixa de condições de mercado independentes.
• A Altcoin tende a sofrer uma reversão para cima quando está em uma zona de medo extremo.

Visão geral da tendência do mercado geral

• O mercado de criptomoedas esta semana está em tendência de queda, o índice de sentimento está em extrema medo.

• Projetos de encriptação relacionados a Finanças Descentralizadas destacaram-se, mostrando que o mercado continua a seguir a melhoria dos rendimentos básicos.

• O projeto da pista de IA Agent teve uma alta atenção na opinião pública esta semana, mostrando que os investidores começam a procurar ativamente o próximo ponto de explosão do mercado.

• Esta semana, os projetos da área Meme registaram uma queda geral, com os fundos a começarem a sair dos projetos de moedas Meme, refletindo uma diminuição do entusiasmo do mercado por moedas Meme.

Pistas em Alta

Agente de IA

Esta semana, o mercado está em tendência de queda, com todos os setores a descer. Embora o preço dos tokens do setor AI Agent também tenha caído, é o mais discutido no mercado. Anteriormente, a atenção em AI Agent estava concentrada nos tokens AI Meme, mas agora está a mudar para a construção de infraestruturas.

Devido à falta de popularidade dos projetos de moeda VC tradicionais, as moedas Meme têm dificuldade em crescer de forma sustentável, e o AI Agent pode liderar a próxima fase de desenvolvimento do mercado. Esta vertente inclui várias direções como DePIN de IA, Plataforma de IA, Rollup de IA, infra de IA, que podem ser profundamente integradas à blockchain. Essencialmente, todos os projetos são formas de expressão de contratos inteligentes, e o AI Agent visa melhorar e reforçar os contratos inteligentes, alinhando-se naturalmente com o ecossistema encriptação.

Os cinco principais projetos de Agentes de IA por valor de mercado:

| Nome do Projeto | Capitalização de Mercado ( milhões de dólares ) | Variação em 7 dias | |---------|--------------|----------| | Worldcoin| 293,47 | -14,91% | | Fetch.ai| 290,86 | -30,73% | | SingularityNET| 245,39 | -28,06% |
| Ocean Protocol| 169,20 | -23,06% | | Akash Network| 145,19 | -15,76% |

Finanças Descentralizadas

Ranking de crescimento do TVL

Nos últimos 7 dias, os 5 principais projetos do mercado com aumento de TVL ( TVL > 30 milhões de dólares ):

| Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | TVL( milhões de dólares) | |---------|-----------|---------------| | VaultCraft | 5344.32% | 102.41 | | Hyperliquid | 183,98% | 2754,63 | | Resolv | 77,31% | 131,34 | | Babilônia | 64,43% | 5774,49 | | Lista DAO | 48.52% | 859.86 |

VaultCraft(VCX)：(índice de recomendação:⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: projeto de blockchain baseado em Algorand, destinado a reduzir os custos de armazenamento e inicialização da rede.
• Últimos desenvolvimentos: lançamento do Looper stETH 4X alavancado baseado na Lido Finance, suportando implantação multichain, oferecendo até 7% + APY. Colaboração com a Matrixport para obter 1000 BTC em serviços de custódia, TVL a crescer rapidamente. Ao mesmo tempo, parceria estratégica com a Safe e CoWSwap.

Hyperliquid(HYPE)：(índice de recomendação:⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Apresentação do projeto: Plataforma de Finanças Descentralizadas de alto desempenho, focada em contratos perpétuos e negociação à vista.
• Últimos desenvolvimentos: a flutuação acentuada do mercado atraiu uma grande quantidade de usuários para participar das negociações, com contratos em aberto superiores a 4,3 bilhões de dólares. Foram adicionados vários pares de negociação de moedas populares, com suporte para alavancagem de até 5 vezes.

Resolv( não emitido ): ( índice de recomendação:⭐️⭐️)

• Introdução ao projeto: Projeto de stablecoin Delta neutra, focado na tokenização de carteiras de investimento neutras ao mercado.
• Últimos desenvolvimentos: integração concluída com a Base, lançamento de serviços de empréstimo e pool de liquidez, otimização do mecanismo de recompensas, lançamento do programa Grants.

Babylon( não emitido ): ( índice de recomendação: ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Introdução do projeto: um projeto que utiliza a segurança do Bitcoin para aumentar a segurança de outras cadeias PoS.
• Últimos desenvolvimentos: aprofundar a aplicação da tecnologia ZK em colaboração com a Layeredge e estabelecer uma parceria estratégica com a Sui para promover o ecossistema modular.

Lista DAO(LISTA)：(recomendação:⭐️⭐️⭐️)

• Descrição do projeto: projeto de staking líquido e moeda estável descentralizada na cadeia BSC.
• Últimos desenvolvimentos: lançamento das funcionalidades de Votação Gauge e Mercado de Subornos, estabelecimento de parcerias estratégicas com vários projetos, realização de atividades de inverno e airdrops.

Performance geral do setor

• A capitalização de mercado das stablecoins continua a crescer: USDT cresceu 0,55%, USDC cresceu 1,44%, mostrando que há uma contínua entrada de fundos.

• A liquidez está aumentando gradualmente: as taxas de arbitragem DeFi na cadeia aumentaram devido à valorização dos ativos encriptados, retornando ao DeFi como uma boa escolha.

• Situação financeira: o TVL DeFi caiu de 54,1 bilhões de dólares para 52,9 bilhões de dólares, apresentando a primeira redução negativa em quase dois meses (-2,21%), principalmente devido à liquidação causada pela queda do mercado.

Análise Profunda

Motor de subida:

• O ciclo do mercado em alta impulsiona o aumento da demanda por liquidez
• Taxa básica de empréstimo em alta
• O espaço de lucro das estratégias de arbitragem de protocolos DeFi aumentou

Riscos potenciais: A alta do mercado a longo prazo levou os investidores a ignorar os riscos de queda, esta semana, as mudanças na política da Reserva Federal desencadearam uma grande liquidação, o que pode provocar uma liquidação em cadeia.

Outras performances de pista

cadeia pública

Os 5 principais aumentos de TVL da blockchain pública no mercado na última semana:

| Nome do Projeto | Aumento nas Últimas Sete Dias | TVL( milhões de dólares) | |---------|-----------|---------------| | Hyperliquid | 183.98% | 2754.63 | | Bitcoin | 44.94% | 7021.98 | | BSC | 2.71% | 5793.56 | | AILayer | 2.02% | 219.18 | | Mantle | 0,75% | 489,23 |

Hyperliquid: A flutuação do mercado atraiu a participação de muitos usuários nas negociações, com contratos não liquidadas superiores a 4,3 bilhões de dólares. Novos pares de negociação de várias criptomoedas populares foram adicionados, suportando alta alavancagem.

Bitcoin: relativamente resistente à queda, os usuários compram para se proteger. O projeto BTCFi atrai fundos, impulsionando o aumento do TVL.

BSC: Introduzir novos projetos, promover a integração de IA com jogos Web3, apoiar o desenvolvimento de projetos Meme, lançar airdrops e competições inovadoras.

AILayer: Focado na operação da comunidade e na cooperação ecológica, realizando várias atividades interativas.

Mantle: Integração do Compound III alcança um importante avanço, lançando uma grande atividade de incentivo, atraindo com sucesso o tráfego na cadeia.

Resumo do ranking de aumento

Os 5 principais tokens com maior valorização no mercado na última semana:

| Token | Nome do Projeto | Aumento nos Últimos Sete Dias | Capitalização de Mercado | Taxa de Circulação | |------|----------|------------|----------|--------| | UXLINK | UXLINKl | 107.18% | $202,170,534 | 17.01% | | USUAL | Usual | 74.72% | $551,884,166 | 96.89% | | MOCA | Moca Network | 72,37% | $230.592.827 | 17,37% | | HYPE | Hyperliquid | 52.43% | $9,050,605,832 | 33.39% | | VELO | Velodrome Finance | 47,49% | $195.966.876 | 45,42% |

Esta semana, a tabela de aumentos apresenta características concentradas na pista de blockchain pública.

UXLINK: Estabeleceu parcerias com vários projetos, número de usuários ultrapassou 2 milhões, lançou uma grande atividade de airdrop.

USUAL: Lançar mecanismos de incentivo inovadores, crescimento rápido do TVL, enfatizar o modelo de operação orientado para a comunidade.

MOCA: Lançamento da versão 3.0, colaboração com grandes empresas para expandir a base de usuários, em breve disponível nas principais exchanges.

HYPE: A flutuação do mercado atrai uma grande quantidade de negociações, novos pares de negociação populares suportam alta alavancagem.

VELO: Colaborar com novas plataformas para expandir o ecossistema, alcançando progresso na construção de liquidez.

Tabela de aumento de preços de tokens Meme

| Token | Nome do Projeto | Variação nas Últimas Sete Dias | Capitalização de Mercado Circulante | Blockchain Pertencente | |------|----------|------------|----------|----------| | FARTCOIN | Fartcoin | 96,66% | $1.042.961.684 | Solana | | AIXBT | aixbt by Virtuals | 18,83% | $274,894,511 | BSC | | CHEEMS | Token Cheems | 8.58% | $205,254,035 | BSC |

Esta semana, os projetos Meme foram bastante afetados pela queda do mercado, apresentando um desempenho geral fraco, mostrando que o nível de atenção e os fundos atuais não estão na pista das moedas Meme.

Tendências nas redes sociais

Os projetos L1s foram os mais seguidos esta semana. Enquanto o mercado de criptomoedas caiu, as principais blockchains tiveram um desempenho melhor, tornando-se a escolha de refúgio dos investidores. Os projetos de blockchain em geral se recuperaram antes de outros projetos.

Visão geral do tema do mercado

De acordo com a taxa de retorno semanal, o setor Cefi teve o melhor desempenho, enquanto o setor Gamefi teve o pior desempenho.

Cefi赛道: BNB e BGB apresentam um desempenho forte, impulsionando todo o setor. A Binance está constantemente lançando novidades para atrair tráfego, e a Bitget tem se destacado.

Gamefi赛道: Falta de efeito de enriquecimento e atenção do mercado, o desempenho dos principais tokens é inferior ao do mercado.

Perspectiva para a próxima semana

Análise de fatores macroeconômicos

• Entrando nas férias de Natal nos EUA, são divulgados poucos dados macroeconômicos
• Durante os feriados dos anos anteriores, o poder de compra do mercado, principalmente nos Estados Unidos, diminuiu, e a flutuação pode se intensificar.

tendência de rotação de setores

• Finanças Descentralizadas: Os investidores estão geralmente otimistas quanto ao primeiro trimestre do próximo ano, tendendo a participar mais em projetos de pool de metralhadora para aumentar os rendimentos.
• Setor de IA: O Agente de IA continua a ser seguido, Web2 e Web3 estão a acelerar a fusão, a integração do Agente de IA com os produtos de encriptação existentes está a acelerar.

Sugestões de estratégia de investimento

• Manter uma configuração defensiva, aumentando a alocação de ativos principais BTC e ETH.
• Pode participar em projetos DeFi de pools de máquinas de alta rentabilidade para hedging de riscos
• Manter cautela, controlar rigorosamente a posição, fazer uma boa gestão de riscos