Человеческая природа debug: снова говорим о нерациональном настроении «удержание убыточной позиции»🔒

Ранее в приведенной ниже цитате мы обсуждали похожую концепцию, сегодня я хотел бы поговорить об этом снова.

Меня часто спрашивают: «Есть ли у вас рекомендуемый список книг или чтения?»
В основном мой ответ обязательно будет содержать поведенческую финансовую науку 📒

Поведенческая экономика рассматривает нерациональное поведение людей на рынке с психологической точки зрения,
Что касается меня, я время от времени просматриваю это, чтобы переосмыслить себя.

//

В прошлый раз упоминалось: «Боль от потери 1 юаня требует заработка 2.44 юаня для компенсации»

Поскольку человеческая природа изначально не желает признавать ошибки, закрытие позиции равносильно «признанию своей ошибки»,
Это привело к тому, что новички на рынке легко попадают в ситуацию «удержание убыточной позиции».

Прилагаемое изображение взято из книги учителя Линь Мэйчжэнь «Поведенческие финансы», из приведенной выше картинки видно:

1️⃣ При удержании прибыльной позиции скорость увеличения «стоимости» медленнее (абсолютное значение наклона меньше)
2️⃣ При удержании убыточной позиции скорость уменьшения «стоимости» выше (абсолютное значение наклона больше)
Стоит отметить, что в зоне A абсолютное значение наклона начинает уменьшаться‼️

Простыми словами это значит:
1️⃣ При получении прибыли скорость роста стоимости медленнее; при убытках, наоборот, уменьшается быстрее,
"Сравнивая радость от заработка с болью от потерь, последняя приносит гораздо больше".
2️⃣Когда плавающие убытки достигают определенного уровня, люди становятся менее склонными к остановке убытков,
На графике представлено, что "абсолютное значение наклона зоны A начинает уменьшаться".

//

Что касается второго пункта, это не трудно понять, вы можете представить себе:
Предположим, что товар, который вы купили, уже упал на 80%. Вы действительно хотите зафиксировать убытки❓

иначе говоря, как только убытки по позиции станут слишком большими,
это приведет к тому, что у людей возникнет мысль: «в любом случае уже потеряно так много, так что не стоит переживать из-за этого».
привело к меньшему беспокойству о возможных рисках дальнейшего падения⚠️

Во время торговли, независимо от времени, отношение к риску должно быть последовательным;
Как только вмешательство психологии и эмоций приводит к искажению решений, это становится иррациональным поведением🚫

Конечно, если бы это был я, и моя позиция уже потеряла более 80%,
Я тоже могу испытывать вышеупомянутое состояние, это человеческая природа.

Таким образом, наилучшим решением является «дисциплинарное исполнение стоп-лосса»,
Как только убытки начнут расти и возникнет вышеупомянутое настроение, в то время будет еще менее охотно закрывать позиции.

📖 Связанные ресурсы для чтения: управление рисками, управление позициями, научная установка стоп-лосса

//

Мы все люди, у всех нас есть схожая человеческая природа, и эмоции, вызванные этой человеческой природой,
Это один из наших самых больших врагов на финансовом рынке👾

Зная себя и зная противника, можно одержать победу в ста битвах; поведение в финансовой науке может помочь нам лучше понять нашего врага.

Еще раз подчеркиваю: в любой момент мы не должны позволять эмоциям вмешиваться в торговые решения.
Покупка не зависит от вашей цены покупки;
То, продаёте ли вы, также не имеет отношения к вашей цене покупки.
Единственным фактором, определяющим, покупать или продавать, является лишь ожидание относительно будущего товара‼️

Выбирая позицию, это может быть потому, что "вы считаете, что она вырастет"
Но абсолютно нельзя говорить: «Я не хочу с этим мириться» или «В любом случае, уже упал на 80%».

Вместе к этому стремимся.