Руководство по конкретным действиям по анализу рынка ETH от 28 июня

📊 Сравнение ключевых сигналов бычьего и медвежьего рынка Сигналы длинной позиции по измерению и риски короткой позиции Данные на блокчейне: запасы ETH на бирже снизились до минимума за 8 лет (только 6,38% в обращении), китов за неделю увеличили свои запасы на 1,4 миллиона ETH, сильная готовность к накоплению на долгий срок. Чистый отток Grayscale ETHE за день составил 27,4 миллиона долларов, давление со стороны учреждений на краткосрочный вывод средств велико. Техническая формация: 4-часовой MACD-гистограмма сокращается и становится зеленой, RSI (42) входит в зону перепроданности, существует потребность в отскоке. На дневном графике EMA медвежье расположение, 2520-2480 формирует сильную зону сопротивления, многократные попытки роста заканчиваются неудачей. Эмоции капитала Индекс страха достиг 21 (крайний страх), резкий рост коротких позиций создает риск сжатия позиции. Фьючерсная ставка финансирования бессрочных контрактов -0,012%, маржинальные длинные позиции продолжают фиксировать убытки, глубина рынка на 37% меньше, чем во время кризиса Silicon Valley Bank. Событийный катализатор: вероятность снижения процентной ставки ФРС в сентябре возросла до 70%, индекс доллара достиг нового минимума, что благоприятно для рискованных активов. SEC может сегодня отклонить ETF на основе залогового ETH (признавая доходы как ценные бумаги), что может вызвать распродажу до 2300. 💡 Основное противоречие: накопление на цепочке поддерживает долгосрочную ценность против давления со стороны технологий и рисков черного лебедя со стороны регулирования. 2420 является водоразделом между быками и медведями; если удержится 2380, это может вызвать отскок, а если будет пробито, то ускорит снижение. ⚔ Стратегия операций: размещение длинных позиций 2380-2400, сокращение позиций при достижении выше 2470

1. Лонговая стратегия (основная стратегия) Срочная зона для покупки: Легкая покупка 2380-2400 (30% позиции), стоп-лосс 2350, цель 2430→2460 На основании: нижняя граница полосы Боллинджера на дневном графике совпадает с точкой отскока 25 июня, проверка стоимости кита. Точка для добавления позиций при отскоке: Устойчивый объем на уровне 2440 (сопротивление 4-часового EMA10 превращается в поддержку), докупка до 50%, стоп-лосс на уровне 2400, цель 2470→2500
2. Хеджирование шортов (легкие позиции) Окно на продажу: 2460-2480 (сопротивление средней линии дневного графика + зона плотных сигналов TD9) Легкая короткая позиция (10% от капитала), стоп-лосс 2500, цель 2420→2380 Примечание: Контрциклические операции должны быть быстрыми, ограниченными хеджированием рисков.
3. Ключевые операции в таблице Целевые уровни стоп-лосса в пределах диапазона цен, техническое обоснование 2380-2400 Покупка партиями (основной долг) 2350 2430→2460 Историческая сильная поддержка + резонанс зоны панического перепродажа В районе 2420 наблюдать или попробовать небольшую позицию на покупку 2400 2460→2470 текущее ценовое значение нужно подтвердить объемом в направлении. 2440↑ Пробой для покупки/увеличения позиции 2400 2470→2500 Выход из зоны консолидации сигнал 2460-2480 уменьшение длинных позиций/легкие короткие позиции 2500 2420→2380 сильное давление на среднюю линию + давление продаж от застрявших позиций 2350↓ стоп-лосс по длинной позиции, обратный вход в шорт 2380 2300→2250 пробой запускает Gamma сжатие ⚠ Предупреждение о риске Черный лебедь SEC: сегодня (28 июня), если будет отклонен стейкинг ETF на ETH, это может обвалить цену до 2300, длинные позиции нужно заранее хеджировать. Ловушка ликвидности: слабая рыночная глубина, продажа на $5000万 может вызвать "ядерные" колебания, избегайте высокого кредитного плеча. Геополитические конфликты: нестабильная ситуация на Ближнем Востоке (риски в Ормузском проливе), резкий рост цен на нефть может негативно сказаться на тестировании ETH на уровне 2350. 💎 Итог: 2380-2400 игра на повышение, пробой 2350 - решительно стоп-лосс Операционная подсказка: "При резком падении покупай на 2380, при отскоке продавай на 2470; при росте без объема продавай, если пробьет 2350" Текущая цена около 2420: если за 1 час не пробьет 2410, можно попробовать купить легкую позицию (стоп-лосс 2400), цель 2460; если отскок до 2460 будет без объема, то уменьшите позицию или попробуйте продать. Не вошедшие на рынок: терпеливо ждите покупки по частям в диапазоне 2380-2400, строго устанавливайте стоп-лосс на уровне 2350. Пробив 2380: наблюдать до 2350, если пробьет, то шортить до 2300. Фокус на рынке: ✅ Решение SEC: результаты стейкингового ETF будут обнародованы сегодня вечером по пекинскому времени или завтра рано утром; ✅ Объем: для восстановления необходимо устойчивое увеличение объема (≥100 миллиардов долларов США/4 часа), в противном случае риск ложного пробоя высок; ✅ ETH/BTC курс: если упадет ниже 0.055, то ETH будет относиться к более слабым. В настоящее время находимся на критической точке изменения, 2380 является последней линией обороны быков, с установкой стоп-лосса шансы на прибыль лучше, но необходимо строго предотвращать черных лебедей в регулировании!