От первичных инвестиций до независимой торговли: Путь трейдера

В январе 2021 года, на фоне популярности платформенных токенов крупных бирж, инвестор по имени Raxy вошел в индустрию криптовалют. Сначала он участвовал в проектах GameFi, затем присоединился к венчурному капитальному сектору, работая в двух известных учреждениях.

Двухлетний опыт венчурных инвестиций позволил Ракси ознакомиться со сотнями проектов. В начале этого года он решил покинуть венчурный сектор и систематически изучать и практиковать торговлю, перейдя от инвестора первичного рынка к независимому трейдеру.

Торговый путь Raxy начался с убытков. В начале года, после резкого роста биткойна, он попытался торговать альткойнами, используя традиционную логику "оценочной вложенности", и искал на вторичном рынке полностью обращающиеся активы с похожим фоном и разумной оценкой. Этот метод в начале принес ему некоторую прибыль, но с марта на рынке произошли аномальные изменения.

Анализируя долю рынка биткойна и USDT, Raxy осознал, что трудности получения прибыли от альткойнов значительно возросли. Он пересмотрел свою торговую стратегию и в конечном итоге пришел к выводу, что в крипторынке биткойн является наиболее подходящим активом для полной игры.

В настоящее время Raxy управляет примерно 2 миллионами долларов. Его стратегия распределения средств следующая:

1. 80%-90% инвестиций в спотовый рынок, используя метод торговли черепах с сочетанием ключевых средних индикаторов для захвата рыночных трендов.
2. Остальные 10%-20% используются для контрактной торговли, в основном полагаясь на традиционный анализ графических моделей и небольшие технические индикаторы для поддержки принятия решений.

Raxy считает, что рыночная структура всегда колеблется между флэтом и трендом, и ключевым моментом является понимание каждым человеком различных уровней колебаний и трендов.

В торговой системе Raxy в основном используется система EMA, с особым вниманием к двум скользящим средним EMA20 и EMA200, а также подтверждаются тренды с помощью таких технических индикаторов, как MACD, RSI и SRSI. Его основные торговые правила таковы:

1. Покупка при пересечении EMA20 выше EMA200
2. Продавать, когда EMA20 пересекает EMA200 вниз

Этот метод позволяет участвовать в большом росте и избегать больших падений. Однако торговля по скользящим средним также имеет свои ограничения, в основном проявляющиеся в запаздывающей реакции на рынок и износе, вызванном частыми пересечениями в условиях бокового рынка.

Тем не менее, Raxy подчеркивает, что преимущество этой стратегии заключается в ее простоте и ясности, не требуя сложного анализа или субъективных суждений, что позволяет избежать помех, вызванных рыночным шумом и эмоциями, что особенно подходит для трейдеров с подверженной психикой.

Что касается торговли альткойнами, Raxy считает, что хотя можно также использовать стратегию скользящих средних, её эффективность будет несколько хуже. Он рассматривает дневное EMA20 как важный ориентир:

1. Обычно не проводятся крупные операции, когда альткойны не могут преодолеть EMA20 на дневном графике.
2. Торговлю по правилам скользящих средних следует рассматривать только тогда, когда дневная EMA20 поднимается или пробивается.

Raxy подчеркивает, что торговые пары с альткойнами требуют более высоких требований к фиксации прибыли и управлению позициями, что требует точной оценки и строгого контроля.

В практическом применении Raxy сочетает метод торговли черепахами с анализом скользящих средних, при этом основное внимание уделяется скользящим средним. Он считает, что метод торговли черепахами может обеспечить захват основных трендов, в то время как скользящие средние меньшего уровня помогают определить момент завершения краткосрочного тренда.

Raxy особенно уделяет внимание индикатору SRSI, рассматривая его как важную справочную информацию для сокращения и восстановления позиций. Кроме того, он также обращает внимание на действия крупных игроков, чтобы найти подсказки о вершине рынка.

После многократного торгового опыта Raxy составил список "Что не делать", основное внимание в котором уделяется избеганию ошибок в торговле, вызванных проблемами с психическим состоянием. Он рекомендует:

1. Не устанавливайте нереалистичные целевые уровни прибыли в целых числах.
2. Всегда уважайте сигналы торговой системы и разумно распределяйте позиции.
3. Избегайте запуска двух стратегий в одном аккаунте

Наконец, Raxy поделился шестью психологическими установками, которые, по его мнению, необходимы для успешной торговли:

1. Рассматривайте сделки как сложный уровень игры в жизни.
2. Понимание основных различий между инвесторами первичного рынка и торговлей на вторичном рынке
3. Примите, что не существует идеальной торговой стратегии, научитесь хеджировать на разных этапах рынка.
4. Инсайт торговли заключается в том, чтобы начать делать вычитание
5. Следовать за трендом для повышения определенности
6. Сохраняйте настрой на долгосрочное участие в рынке

Опыт Raxy показывает, что успешная торговля требует не только технологий и стратегий, но и важно найти торговый метод, который соответствует вашему характеру, и постоянно корректировать свои отношения со стратегией торговли. Это является критически важным базовым пониманием для каждого трейдера.