💹 Рынок игнорирует самый большой сезонный риск в году! Рынки выглядят процветающими, и все ожидают продолжения спокойствия в июле... Но является ли это спокойствием, предшествующим буре? 🌪️ Исторические данные индекса страха (VIX) раскрывают совершенно другую правду, которая может удивить многих! 🤔 Анализ: что говорит история индекса страха (VIX)? График показывает среднее изменение индекса страха (волатильности) за каждый квартал года. И шаблон очевиден и тревожен: Первый квартал (Q1): Небольшое увеличение волатильности. второй квартал (Q2): период спокойствия и снижения волатильности. Третий квартал (Q3): 💥 Взрыв! 💥 Исторически, это квартал, который наблюдает крупнейший скачок в волатильности и страхе на рынках! Четвертый квартал (Q4): Возвращение к относительному спокойствию и снижение волатильности. 🔥 Опасная парадокс: Прогнозы рынка против исторической реальности Текущая ситуация: рыночные прогнозы (SPX предполагаемые изменения) указывают на низкую волатильность в июле. Рынки выглядят "пышными" и, возможно, "чрезмерно уверенными" (Frothy). Скрытая волатильность (: Мы сейчас находимся в начале третьего квартала )Q3(, который исторически является самым бурным периодом для рынков! Текущий спокойствие может быть ловушкой. История говорит, что резкие колебания могут быть скрыты. И готова появиться в любой момент в течение этого квартала. 🎯
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
🚨 Осторожно, смертельная тишина!
💹 Рынок игнорирует самый большой сезонный риск в году!
Рынки выглядят процветающими, и все ожидают продолжения спокойствия в июле... Но является ли это спокойствием, предшествующим буре? 🌪️
Исторические данные индекса страха (VIX) раскрывают совершенно другую правду, которая может удивить многих!
🤔 Анализ: что говорит история индекса страха (VIX)?
График показывает среднее изменение индекса страха (волатильности) за каждый квартал года. И шаблон очевиден и тревожен:
Первый квартал (Q1): Небольшое увеличение волатильности.
второй квартал (Q2): период спокойствия и снижения волатильности.
Третий квартал (Q3): 💥 Взрыв! 💥 Исторически, это квартал, который наблюдает крупнейший скачок в волатильности и страхе на рынках!
Четвертый квартал (Q4): Возвращение к относительному спокойствию и снижение волатильности.
🔥 Опасная парадокс: Прогнозы рынка против исторической реальности
Текущая ситуация: рыночные прогнозы (SPX предполагаемые изменения) указывают на низкую волатильность в июле. Рынки выглядят "пышными" и, возможно, "чрезмерно уверенными" (Frothy).
Скрытая волатильность (: Мы сейчас находимся в начале третьего квартала )Q3(, который исторически является самым бурным периодом для рынков!
Текущий спокойствие может быть ловушкой. История говорит, что резкие колебания могут быть скрыты.
И готова появиться в любой момент в течение этого квартала. 🎯