Настоящий прорыв! 4 книги, которые обязательно должен прочитать трейдер!

Я хочу поделиться своим опытом торговли и рассказать о 4 книгах, которые, на мой взгляд, особенно стоит прочитать.
Среди них есть технические и философские.
Это книги, которые я многократно читал.
Я также сделаю некоторые краткие итоги и поделюсь основными моментами из книги 👇👇
1️⃣《Зарабатывая на торговле》
Содержание этой книги включает в себя основы торговли, торговую психологию, дисциплину в торговле,
Инструменты и системы торговли, управление рисками и торговлей, большая часть содержания сосредоточена на психологии торговли.

Потому что автор Александр Элдер по профессии изначально был психиатром, и углубленный анализ психологии торговли в книге совершенно отличается, что также является очень интересным моментом.

Он когда-то лечил многих алкоголиков, помогая им бросить пить, и обнаружил, что психология алкоголиков очень похожа на психологию трейдеров, когда они терпят убытки.

В процессе помощи людям, страдающим от алкоголизма, он обнаружил, что эти методы также применимы к трейдерам. Тем, кто заинтересован, рекомендую самостоятельно ознакомиться с оригиналом.

Сегодня я собираюсь подробно рассказать о его методе: система тройной фильтрации сделок. Поскольку эта система не основана на каких-то сложных теоретических основах, а очень проста, практична и эффективна, я сосредоточу внимание именно на этой технологии.

Этот тройной фильтр означает три временных периода.
Шаг первый: выберите основной период торговли в качестве среднесрочного, после выбора основного периода выберите более высокий временной интервал для долгосрочной торговли, и, наконец, выберите меньший период в качестве краткосрочного.
Шаг 2: Найдите большие тренды на долгосрочных графиках свечей. После того как тренд установлен, выберите момент, когда среднесрочный тренд противоположен долгосрочному, и подготовьтесь к входу. Найдите сигналы для входа на краткосрочных графиках свечей, установите уровень стоп-лосса на среднесрочном уровне и выходите на долгосрочном уровне.
Шаг третий, долгосрочно подтвердите направление, дождитесь, пока среднесрочный тренд не изменится на противоположный.

С вышеуказанным простым демонстрацией трехуровневой фильтрационной торговой системы, каждый может использовать индикаторы, которыми он хорошо владеет, и выбрать подходящий для себя период для проб. Как обычно, сначала проведите тестирование на исторических данных, чтобы подтвердить эффективность, а затем переходите к реальной торговле.

Старые фанаты знают, что моя стратегия ежедневной торговли SOL в начале 24 года основана на привычках маркет-мейкеров, сочетании данных на блокчейне SOL и макроуровневой информации с торговыми техниками из этой книги. Точность составляет более 97%.

2️⃣《Торговля по тренду》
В книге «Метод трендовой торговли» через теорию Доу более подробно определены тренды, и на этой основе была создана торговая система. В книге много основных технических объяснений, таких как линии тренда, линии разворота, пограничная точка A и так далее. Также есть более сложные темы, например, новые взгляды на теорию волн и технику свечей, в книге также представлено множество практических примеров, я считаю, что эта книга довольно полная и понимание торговой системы в ней достаточно глубокое.

Я не рекомендую всем изучать очень сложную теорию волн, так как она трудна для понимания, и её изучение не приносит большой пользы и значения для торговли. Напротив, базовая теория свечей, как рисовать трендовые линии, как рисовать линии поворота, как находить точку разделения A — это всё легко изучить, просто и практично. Если уметь гибко применять эти знания, результаты торговли обязательно будут хорошими.

Эти технические методы в этой книге действительно стоит изучить, но у них есть и свои проблемы. Теперь «Метод трендовой торговли» вышел в третьем издании, в предыдущих версиях содержание было проще и в основном объяснялись три метода трендовой торговли:
Один из способов заключается в том, чтобы следовать за трендовой линией и торговать в соответствии с трендом.
Один из способов - это торговля, следуя за трендом по канальной линии,
Один из способов — использовать трендовые линии, канальные линии и контрольную точку A для фильтрации трендов при торговле.

Я прочитал содержание книги и выбрал первый вариант - открытие длинной позиции при пробое восходящей линии тренда и короткой позиции при пробое нисходящей линии тренда, чтобы следовать за трендом в торговле. Способ очень простой, но немного грубый. Почему я так говорю? Потому что я столкнулся с проблемами при практическом выполнении.

1: Стандарты рисования трендовых линий неясны, и на практике линии будут становиться все меньше. Хотя в книге дано довольно четкое определение рисования трендовых линий, все же остаются размытые зоны. Чем дольше вы следите за рынком на практике, тем больше вы склонны обращать внимание на детали изменения рынка, что приводит к тому, что линии тренда становятся все меньше, соединяя небольшие максимумы изменения рынка. Трендовые линии становятся все более агрессивными, частота сделок возрастает, и технические проблемы также влияют на уверенность в сделках, в конечном итоге такая техника становится неосуществимой (этот метод требует высокой сложности выполнения, требуется очень богатый опыт и умение чувствовать ритм).

2: Этот метод имеет слишком простые технические стандарты, уровень ошибок в торговле слишком высок, психологическое давление при выполнении слишком велико. В условиях волатильного рынка можно легко получить пощечину, подряд закрывая убыточные сделки; после 3 ошибок начинаешь паниковать, после 5 ошибок сильно раздражаешься, после 7 ошибок впадаешь в ярость, а после 10 ошибок сходишь с ума, в итоге вообще не можешь выполнять (это требует от нас сильной внутренней устойчивости, но этот метод создает слишком большие психологические трудности).

Большинство технических теорий в этой книге заслуживают изучения, но не учитывают четкую классификацию деталей торговой системы, оставляя много субъективных неясностей, что может привести к трудностям в долгосрочном выполнении торговой системы. Конечно, мы не можем отрицать ценность этой книги, в ней много основополагающих знаний о торговле и торговых концепциях, которые изложены очень ясно и практично, стоит прочитать. Что касается технической стороны, я рекомендую вам обратить внимание на четвертую главу о теории свечей, пятую главу о трендовых линиях, шестую главу о линиях поворота, седьмую главу о контрольных точках A и девятую главу о моделях трендовой торговли.

3️⃣《Чёрный лебедь》
Эта книга, я думаю, многим друзьям знакома, поэтому сегодня я не буду подробно рассказывать о содержании книги, а расскажу о своем понимании её содержания: эта книга описывает мир, который находится за пределами нашего восприятия, но который является очень реальным и жестоким.

Мир торговли является экстремальным станом. В книге есть два важных момента: средний стан и экстремальный стан. Средний стан означает, что когда количество образцов достаточно велико, один отдельный случай не окажет значительного влияния на общую картину. Например, средний рост человека, средняя продолжительность жизни, средний IQ относятся к среднему стану.

Ваш рост больше или меньше не окажет влияния на средний рост людей. Экстремальный стандарт означает, что отдельные лица оказывают непропорциональное влияние на целое. Например, распределение богатства, разрыв между богатыми и бедными составляет триллионы раз. Например, в этом году, когда Маск стал самым богатым человеком в мире, его активы составили 187,1 миллиарда долларов, в то время как в бедных африканских странах средний ВВП на душу населения составляет менее 1000 долларов.

Так что же означает мир торговли для нас, трейдеров, который принадлежит к экстримистскому Стэну? Среди всех трейдеров распределение соотношения прибыли и убытков крайне неравномерно, лишь очень немногие в конечном итоге могут получать прибыль, большинство могут только стать пушечным мясом. Реальный мир постоянно внушает людям идею о том, что все люди рождаются равными, учителя также говорят нам, что нужно усердно работать, чтобы добиться успеха.

Но в мире торговли, из-за различий в ресурсах, которыми располагают трейдеры, различий в рыночной информации и в объемах капитала, возникают несправедливости в торговле, которые не могут быть компенсированы лишь усилиями и трудом.

Чтобы добиться прибыли от торговли, необходимо одновременно повышать свои навыки, понимание и психологическое состояние. Если сосредоточиться лишь на одной из этих сторон, даже при усердном обучении все равно можно понести убытки на рынке. Конечно, если ограничения торговли будут преодолены, доход от успешной торговли будет очень значительным, и это тоже является魅力 торговли. Обе стороны торговли очень заметны, и нам нужно делать выбор.

В то же время, начало торговли может также стать черным лебедем для самого себя. Непредсказуемые, внезапные черные лебеди могут оказать значительное влияние на прогресс общества и истории, а неожиданные события в жизни также могут существенно повлиять на наш жизненный путь, например, участие в высокорискованной торговле.

Для меня вход в торговлю стал черным лебедем в моей жизни. На алкогольной вечеринке я случайно услышал о торговле, и с тех пор я погрузился в это, начав более чем десятилетнюю торговую жизнь, и мой жизненный путь изменился. Я когда-то не знал, что попал в экстремальный мир, думал, что могу все, поэтому и понес серьезные убытки, оказавшись на дне жизни, после многих трудностей я пришел к сегодняшнему дню. Если спросить, хочу ли я снова это пережить? Возможно, мой ответ будет: я предпочел бы заняться бизнесом, чем снова испытывать муки торговли, потому что это слишком противоречит человеческой природе.

Поэтому я надеюсь, что перед началом торговли все должны заранее подготовиться к худшему, подумайте, сможете ли вы справиться, если торговля станет черным лебедем в вашей жизни, прежде чем начинать свою так называемую торговую карьеру. Поэтому, независимо от того, на каком этапе торговли вы находитесь, я рекомендую прочитать эту книгу «Черный лебедь», это поможет глубже понять риски в торговле и даст более ясные мысли о вашей жизни.

4️⃣ "Эссе Монтеня"
Книга «Эссе о Монтене» может быть незнакома многим, это философское произведение, автором которого является французский мыслитель Монтень. В 37 лет, унаследовав поместье своего отца, он начал вести уединённый образ жизни, и его жизнь можно обобщить так: он почти не работал и всё время посвящал размышлениям о жизни. Он обсуждает свои размышления о природе мира и человеческой жизни с мудростью, и некоторые из его теорий, на мой взгляд, весьма интересны, они глубоко раскрывают аспекты человеческой природы.

Одна из эссе называется «О страхе». «Страх выгнал мудрость из моего сердца». В этой части книги говорится о многих ужасных примерах. Кто-то замер от страха на поле боя, а примеров, когда люди ошибались и сходили с ума от страха, еще больше: «Страх превышает все эмоции». Люди, имеющие опыт торговли, все испытывали эмоцию «страха», например, боязнь остановить убытки, боязнь отката прибыли, боязнь открытия позиции и так далее. Эта эмоция страха врожденная, потому что в торговле вы сталкиваетесь со многими неизвестностями, и она неизбежно сопутствует всему процессу торговли. Более того, страх - это очень мощная эмоция, и вы не можете полностью ее преодолеть. Например, я занимаюсь торговлей более 10 лет, и у меня все еще есть беспокойство и страх, просто они меньше, чем у обычных людей.

Поскольку страх как эмоция невозможно победить, нам следует стараться избегать его вызова в торговле. Как понять эту фразу? Через большое количество практики, совершенствование торговых навыков и глубокое понимание долгосрочной общей ситуации на рынке, мы можем максимально устранить неопределенность в торговле. Чем больше вы знаете, тем меньше будет ваше чувство страха. Чем лучше вы контролируете риски, тем меньше будет ваше чувство страха. Мы не должны бросать ему вызов, не должны пытаться его устранить, не должны противостоять ему, а должны согласиться с ним, понять его, чтобы мирно сосуществовать с ним и сделать его частью вашей торговли.

«Когда мы действуем импульсивно, эмоции управляют нами, мы говорим не сами». «Гнев легко приводит к ошибкам суждения, когда мы смотрим на мир сквозь призму эмоций, ошибки будут увеличены, это похоже на то, как смотреть на вещи в тумане». В «Эссе Монтеня» много говорится о восприятии эмоций, включая гнев. Когда вы находитесь в состоянии гнева, вы, по сути, теряете всю рациональность, все эмоции бесконечно усиливаются. Проще говоря, в момент гнева у вас уже нет рассудка. Сделанные в таком состоянии сделки имеют очень высокую вероятность быть ошибочными, и эти ошибки также будут бесконечно увеличены. Поэтому в торговле очень важно иметь стабильные эмоции.

"Если человек не определит для себя приблизительную цель на всю жизнь, он не сможет разумно организовать свои отдельные действия; если у человека в голове нет общей формы, он не сможет собрать разрозненные кусочки вместе."

На самом деле торговля очень похожа на другие виды деятельности: нужно иметь определенные цели и процесс, это определенно не происходит мгновенно. И нужно помнить одну вещь: чем быстрее приходит то, что выходит за пределы твоих возможностей, тем быстрее оно исчезнет из твоего поля зрения. Многие люди, не углубляясь в торговлю, испытывают удачу и получают большую прибыль или значительные этапы прибыли. Эта прибыль в большей степени обусловлена удачей, а не торговыми навыками, и позже в процессе торговли она вернется к рынку различными способами, даже перерасходуя свои вложения, что было для меня одним из самых глубоких осознаний неудач в торговле.

С самого начала торговли я сталкивался с разрозненной торговой информацией, и видел только верхушку айсберга. Раньше я думал, что эти обрывки — это все, что есть у айсберга, поэтому, столкнувшись с ним, я оказался неподготовленным. Поэтому, прежде чем понять целостную картину, не стоит делать поспешные выводы и полностью погружаться в это. Вместо этого лучше узнать больше, составить планы, установить цели, и, постепенно раскрывая полную картину, принимать решительные меры. Вероятность успеха будет намного выше.

В этой книге слишком много глубоких мыслей, чтобы я мог перечислить их все. На самом деле, торговля — это нечто очень простое и в то же время очень сложное. Трейдеры смотрят на других, стремятся к внешнему, ищут стандарты успеха в торговле, но мало кто обращает внимание на себя, размышляет о себе, о глубоко укоренившихся слабостях человеческой природы, размышляет о том, прилагал ли он усилия, действительно ли способен добиться успеха.

Многие люди считают, что книги по философии читать скучно, но на самом деле весь текст книги очень свободен и плавен. Читая эту книгу, я почувствовал, что не читаю, а общаюсь с Монтенем. В этом мудром человеке я увидел тень человеческой природы и увидел свое собственное смущение в торговле, полное эмоций. Я не хочу поднять торговлю на философский уровень, но нельзя отрицать, что для успешной торговли действительно нужна мудрость жизни, а мудрость приходит из вашего жизненного опыта, из обобщения прошлого и саморефлексии.

Сегодня я на этом закончу, мысли немного разбросаны, но это действительно то, что я думаю. Я закончу сегодняшний разговор словами из "Эссе" Монтеня: "У меня есть два верных помощника, один из них - мое терпение, а другой - мои руки" - "Эссе" Монтеня.
Вместе к лучшему!