Руководство по зонам спроса и ликвидности: как движется умные деньги и что часто упускают розничные трейдеры

Когда-нибудь задавались вопросом, почему цена развернулась именно там?

Вы не одиноки. В почти всех моих прогнозах цен я говорю о спросе, предложении и ликвидности — но что же это за зоны более точно? Если вы серьезно настроены изучать, как на самом деле движутся рынки — а не только то, что говорят ваши индикаторы — тогда пристегнитесь.

Давайте разберем это, используя реальные ценовые движения, особенно на графиках Биткойна. Потому что именно там происходит вся магия ( или манипуляция ).

Что такое зоны спроса и предложения в торговле?

Зона спроса — это ценовая область, где покупатели активно вошли на рынок, быстро поднимая цену. То же относится и к зонам предложения, но с продавцами.

Эти зоны часто оставляют после себя то, что называется дисбалансом — в основном это часть графика, где было значительно больше покупателей, чем продавцов, или наоборот.

Теперь не все зоны спроса или предложения созданы равными.

Они существуют на всех временных промежутках — от недельного до 1-минутного графика. Зоны на более высоких временных интервалах обычно сильнее, но если вы снайпер (как я), вы, возможно, захотите покопаться внутри этих областей, чтобы найти уточненные зоны спроса на более низких временных промежутках.

Почему? Лучше соотношение риска к вознаграждению и более узкие стопы — и давайте будем честными, кто этого не хочет?

Как правильно нарисовать зоны спроса и предложения? Найдите источник быстрого движения. Проверьте на дисбаланс. Подтвердите ликвидный выброс. Отметьте это.

Как определить зоны спроса и выявить институциональные намерения

Вот в чем дело. Лучшие зоны? Те, которые забрали ликвидность перед тем, как они двинулись.

Давайте остановимся на этом. Ликвидность — это не просто модное слово — это топливо рынка. Крупные игроки не входят случайно. Им нужны контрагенты. Если они хотят купить много, им нужен кто-то, чтобы продать. Вводится концепция ликвидных зон в криптотрейдинге.

Какие индикаторы помогают подтвердить зоны ликвидности? Всплески объема, разрывы справедливой стоимости, дивергенция могут помочь — но ценовое действие имеет первостепенное значение.

Что считается ликвидностью?

• Ликвидность трендовой линии — вы знаете эти чистые восходящие трендовые линии, которые любят розничные трейдеры? Умные деньги едят их заживо.

* Горизонтальные уровни поддержки/сопротивления с множественными касаниями? Это идеальная ловушка.

* Высшие и низшие уровни предыдущих сессий? Золото.

• Слабые максимумы/минимумы, которые не были ликвидированы? Ожидайте охоты за стопами.

Все это является ликвидностью — местами, где размещены ордера. Концепция ликвидности умных денег вращается вокруг сбора этих областей перед тем, как сделать шаг.

Как используют зоны ликвидности трейдеры с умными деньгами? Они ждут ловушек, затем принимают противоположную сторону. Долгосрочные позиции на красных свечах. Короткие позиции на зеленом FOMO.

Так что, когда я вижу большую свечу вниз в зоне спроса — и все паникуют — именно тогда я улыбаюсь. Потому что это именно то, что им нужно. Паника розничных инвесторов = возможность для институциональных инвесторов.

Показывают ли зоны ликвидности, где заходят крупные игроки? Часто да. Особенно когда за этим следует сильный импульс и четкие прорывы структуры.

Как рисовать зоны ликвидности и избегать ложных пробоев

Если вы задаетесь вопросом, как нарисовать зоны ликвидности, начните с основ. Найдите резкие движения. Где цена ушла быстро? Посмотрите налево — забрала ли она ликвидность перед уходом? Если да, вы на верном пути.

Также, не попадайтесь на каждую "зону", которую вы видите. Ищите признаки ловушек ликвидности на ценовом движении — такие как ложные прорывы. Эти ловушки созданы, чтобы заманить трейдеров на прорывы… а затем резко развернуться. Классика.

Могут ли зоны спроса и предложения помочь предсказать развороты? Да — если они основаны на ликвидностных выбросах и согласовании структуры.

Вот почему торговля с использованием зон ликвидности превосходит просто следование индикаторам

Большинство индикаторов (RSI, MACD) запаздывают. И давайте будем честными — если банки могут видеть ваш индикатор, почему бы им позволять ему работать? Конечно, иногда кажется, что они уважают его. Но это всего лишь для того, чтобы заманить больше ордеров для следующего движения. Реальное преимущество заключается в понимании того, чего хотят крупные игроки.

Институциональные зоны ликвидности: настоящая битва

Когда учреждения влияют на рынки, они не хотят проскальзывания. Они хотят сбросить крупные позиции, не обрушивая цену. Так что они делают?

Они покупают на просадках (накопление) и продают на подъеме (распределение). Для этого им нужны институциональные зоны ликвидности — области, где розничные инвесторы стремятся купить или продать. Вот где они действуют.

Иногда они даже создают бычьи настройки на более низких временных интервалах… только для того, чтобы уничтожить их на более высоких. Вот такая игра.

Стратегия ликвидных зон на Форекс: Она работает везде

Будь вы на BTC, ETH или EUR/USD, логика остается неизменной. Стратегия зон ликвидности на Форекс основана на структуре и захватах ликвидности — а не на пересечении линий на индикаторах.

Сначала я смотрю на структуру: является ли рыночная структура бычьей? Тогда любая зона предложения выше менее вероятно удержится. Почему? Потому что нарратив заключается в том, чтобы пробить максимум, а не разворачиваться. Ликвидность под предыдущими минимумами? Это цель.

****Почему зоны ликвидности важны для трейдеров криптовалют или форекс? Потому что именно там происходит движение цены. Игнорируя ликвидность, вы торгуете вслепую.

! ## Заключительные мысли

Давайте будем честными — рынок не обязан нам ясностью. Это всего лишь сценарии, а не гарантии. Но если вы начнете воспринимать графики через эту призму — структура, ликвидность и манипуляции — вы никогда не сможете это забыть.

И да, в следующий раз, когда вы увидите эту большую красную свечу в зоне спроса, не паникуйте. Это может быть только началом движения — а не его концом.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое зоны спроса и ликвидности в торговле?

Это области, где крупные покупатели ( или продавцы ) вошли на рынок — и где институции ищут контрагентов.

2. Как определить зону спроса на графике?

Ищите сильные бычьи движения, предшествующие захватам ликвидности — особенно дисбалансам и манипулятивным фитилям.

3. В чем разница между зоной спроса и зоной ликвидности?

Зона спроса — это место, где входят покупатели. Ликвидная зона — это место, где накапливаются ордера — часто манипулируется, чтобы поймать розничных трейдеров.

4. Видны ли зоны ликвидности на всех временных интервалах?

Да — и лучшие трейдеры постоянно приближают и отдаляют, чтобы заметить их.

5. Что лучше использовать: зоны спроса или уровни поддержки/сопротивления?

Зоны спроса/предложения обычно превосходят — они отражают намерение, а не просто реакцию.