Анализ индикаторов для выхода из крипторынка: почти 20% индикаторов достигли максимума
Каждый раунд бычьего рынка крипторынка не только приносит рост богатства, но и создает немало иллюзий о богатстве. В периоды повышенного рыночного настроения очень немногие могут оставаться спокойными и вовремя "уйти с вершины". Столкнувшись с резкими колебаниями на рынке, нам необходимо всесторонне проанализировать несколько рыночных индикаторов, чтобы правильно выйти из игры вблизи пика, избегая потери активов из-за глубоких коррекций.
В данной статье анализируются 15 распространенных индикаторов выхода с рынка, и было обнаружено, что каждый пятый индикатор уже в 2024 году достиг зоны выхода, а именно: коэффициент Rhodl для биткойнов, процентная ставка по USDT на текущие депозиты и сезонный индекс альткойнов. Итак, как нам следует реагировать на дальнейшее развитие рынка?
Один, анализ показателей
1. Индикатор AHR999 для накопления криптовалюты
Данный индикатор предназначен для помощи пользователям, занимающимся регулярными инвестициями в биткойн, в принятии инвестиционных решений на основе стратегии выбора времени, отражая доходность и отклонение цены от ожидаемой оценки в краткосрочных регулярных инвестициях в биткойн.
Диапазон индикаторов:
Более 4: рекомендуется значительно снизить позицию.
1.2-4: Ожидательная зона, необходимо сохранять бдительность
0.45-1.2: зона для регулярных инвестиций, можно постепенно накапливать
Меньше 0.45: зона мощного дна
Текущая ситуация: значение индикатора составляет 1,21, находится в зоне ожидания, рекомендуется сохранять осторожный подход.
2. Индикатор AHR999 для выхода на пик
Это вспомогательный индикатор для хранения монет, предназначенный для выявления верхних областей рынка. Определение того, перегрет ли рынок, осуществляется путем наблюдения за степенью отклонения цен от долгосрочной трендовой линии. В обеих крупных бычьих рынках 2017 и 2021 годов он дал точные сигналы предупреждения.
Период индикатора:
Меньше или равно 0.45: рынок серьезно перегрет, подумайте о выходе на пике
Текущая ситуация: значение индикатора составляет 2,48, сигнал о достижении пика в этом цикле еще не появлялся.
3. Индикатор верхней границы периода Пи
Данный индикатор предсказывает потенциальный рынок верхушки, сравнивая взаимосвязь между 111-дневной и 350-дневной скользящими средними. Исторические данные показывают, что когда эти две скользящие средние пересекаются, цена биткойна обычно уже близка к циклическому максимуму, что предвещает возможный разворот рынка.
Сигнальные характеристики:
Пересечение двух линий: сигнал на верхнем уровне
Быстрое расхождение: предвещает медвежий рынок в будущем
Постепенное приближение: Призыв к осторожности
Т текущее состояние: две скользящие средние все еще имеют значительное расстояние, сигнала о вершине пока не наблюдается, ожидается, что следующий крест может произойти примерно в октябре 2025 года.
4. Радужный график биткойна
Радужный график — это интуитивная модель долгосрочной оценки, которая делит диапазон цен на биткойн на 9 различных цветовых полос. Эта модель основана на логарифмической регрессии и учитывает долгосрочные характеристики роста биткойна и его циклические особенности. На протяжении нескольких рыночных циклов радужный график демонстрировал хорошую направляющую роль.
Диапазон индикаторов:
Красный: зона пузыря, сигнал на продажу
Желтый: зона перегрева, необходимо оставаться бдительным
Зеленый: Здоровая зона, можно держать
Синий: зона ценности, возможность покупки
Текущая ситуация: цена находится в зелёной зоне, что указывает на относительно разумную оценку и отсутствие сигналов о формировании вершины.
5. Индикатор конечной цены биткойна
Конечная цена равна цене передачи, умноженной на 21. Цена передачи - это количество дней уничтоженных монет, деленное на существующее предложение биткойнов и его время обращения. Этот индикатор эффективно фильтрует спекулятивные факторы на рынке, отражая истинную ценность сети биткойн.
Сигнальные характеристики: чем ближе цена биткойна к красной линии, тем ближе рынок к вершине.
Текущая статус: еще не достигнут пик.
6. Доля рыночной капитализации биткойна
Данный индикатор отражает доминирование биткойна на всем крипторынке. Обычно используется для оценки рыночных циклов и потоков капитала; когда доля рыночной капитализации биткойна уменьшается, это обычно означает, что капитал начинает переходить к другим криптовалютам.
Диапазон индикатора:
Более 65%: сильный период Биткойна
40-65%：период баланса
ниже 40%: активный период других шифрования валют
Текущее состояние: доля рынка составляет около 60%, находится в относительно сбалансированном диапазоне.
7. Индекс CBBI биткойна
CBBI(Объединенный биткойн бинарный индекс) является комплексным индексом, который объединяет несколько технических индикаторов и данных на блокчейне, что позволяет лучше идентифицировать точки перехода между бычьими и медвежьими циклами.
Диапазон индикаторов: больше 90 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая ситуация: индекс составляет 79, что указывает на то, что рынок слегка перегрет, но еще не достиг пика.
8. Индекс MVRV Z биткойна
Индекс MVRV Z является важным показателем анализа на блокчейне, который позволяет определить рыночный цикл, сравнивая степень отклонения рыночной капитализации от реализованной стоимости. Когда этот показатель слишком высок, это указывает на то, что рыночная капитализация биткойна высоко оценена относительно его фактической стоимости.
Диапазон индикатора: больше 5 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая ситуация: индекс составляет 2.5, еще не достиг максимума.
9. Биткойн Rhodl соотношение
Коэффициент Rhodl является комплексным ончейн-индикатором, который позволяет судить о потенциальных точках поворота на рынке, сравнивая характеристики поведения держателей токенов в разные периоды.
Диапазон индикатора: приближение к красной зоне может указывать на перегрев рынка. Когда соотношение больше или равно 10000, рынок близок к вершине.
Текущая ситуация: в настоящее время не достигнута красная зона, но в период с ноября 2024 года этот индикатор находился в пределах максимума.
10. Биткойн Мейера множитель
Множитель Мейера Биткойна оценивает относительный уровень оценки рынка, сравнивая текущую цену Биткойна с его 200-дневной скользящей средней.
Диапазон индикаторов:
Больше 1: рынок может находиться в состоянии перекупленности
Меньше 1: рынок может находиться в состоянии перепроданности
Близко к 1: рынок может находиться в более сбалансированном состоянии
В истории, когда превышает 2.4, это обычно предвещает перегрев рынка
Текущая ситуация: индекс составляет 1.26, рынок находится в состоянии перекупленности, но еще не достиг максимума.
11. ETF последовательные дни чистого оттока
Этот индикатор отслеживает поток средств в биткойн-ETF, а непрерывные дни чистого оттока часто отражают уровень доверия институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики:
10 дней: заметные медвежьи сигналы
5-10 дней: нужно быть осторожным
Менее 5 дней: нормальные колебания
Текущая ситуация: непрерывный чистый отток в течение 1 дня, что соответствует нормальному диапазону колебаний рынка. В этом цикле максимум непрерывно 8 дней, случаев 10 дней не было.
12. Доля ETF в BTC
Этот индикатор отражает долю биткойнов, удерживаемых ETF, от общего объема обращения, используемую для оценки участия институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики: менее или равно 3.5% является индикатором ухода с вершины, также намекает на низкий уровень участия институциональных инвесторов.
Текущая ситуация: доля близка к 6%, что показывает, что участие организаций находится на стадии здорового роста.
13. USDT активные инвестиции
Курс доходности по USDT для активного управления финансами является важным показателем стоимости капитала на рынке и отражает общее состояние ликвидности крипторынка.
Сигнальные характеристики: больше или равно 29% — зона избежания пика
Текущее состояние: ставка около 6.68%, находится на нормальном уровне. Однако в период с марта 2024 года этот показатель вошел в зону пика, достигнув 65%.
14. Индекс сезона альткойнов
Этот индикатор используется для определения того, вступил ли рынок в период активности других шифрования. Сравнивая производительность биткойна с основными другими шифрования, можно определить, начали ли средства переходить к более рискованным мелким монетам.
Диапазон индикаторов:
75 и выше: другие сезоны шифрования, значение выше 75 означает, что крипторынок близок к вершине.
25-75: Период сбалансированности
Меньше 25: доминирование биткойна
Текущая ситуация: индекс составляет 41, однако в период с декабря 2024 года этот показатель входил в зону пика, достигнув 88.
15. Показатели затрат компании
Данный индикатор отслеживает среднюю стоимость биткойнов на балансе крупной компании, служа ориентиром для институциональных инвесторов. Поскольку эта компания является одним из крупнейших владельцев биткойнов среди компаний, ее ценовая линия часто становится важным психологическим уровнем на крипторынке.
Период индикатора:
Текущая цена выше себестоимости: диапазон прибыли институциональных инвесторов
Текущая цена близка к стоимости: уровень поддержки
Текущая цена ниже себестоимости: потенциальная возможность для покупки
Текущая ситуация: средняя стоимость компании составляет около 60 000, она находится в диапазоне прибыли для учреждений.
Два. Резюме
Сохраняйте разум в условиях повышенного рыночного настроения и выходите целиком, когда все вокруг сходят с ума, это гораздо сложнее, чем покупать на дне. В настоящее время только некоторые индикаторы показывают сигналы о том, что пора выходить, но это не означает, что весь рынок обязательно достигнет пика. Если инвесторы считают, что существует риск достижения пика на рынке, они могут рассмотреть следующие стратегии:
Установите уровни для поэтапного сокращения позиции, не ожидайте идеального пика.
Обменяйте прибыль на стейблкоины или фиатные деньги, а не переходите к другим криптовалютам с более высоким риском.
На высоких уровнях лучше выйти заранее, чем упустить возможность. Получение прибыли — это не конец, а способ накопления средств для следующего раунда.
Каждая вершина рынка - это возможность обогащения для некоторых людей и ловушка для большинства. Шансы, которые рынок предоставляет каждому, равны, но воспользоваться ими зачастую могут только те, кто хорошо подготовлен.
! [Почти 2 процента индикаторов достигли пика и упали, а вершина крипторынка пройдена?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
5
Поделиться
комментарий
0/400
ChainDetective
· 14ч назад
Снова кто-то хочет вырыть ловушку для розничных инвесторов?
Посмотреть ОригиналОтветить0
PumpDetector
· 14ч назад
вершина еще не достигнута... любители все еще сомневаются, пока умные $ накапливаются
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-40edb63b
· 15ч назад
Бычий рынок бегом бегом бегом
Посмотреть ОригиналОтветить0
MetaMaskVictim
· 15ч назад
Как и тогда, когда меня ограбили, все рассыпалось.
Показатель "пятая часть" достиг максимума, битва быков с медведями по BTC усиливается.
Анализ индикаторов для выхода из крипторынка: почти 20% индикаторов достигли максимума
Каждый раунд бычьего рынка крипторынка не только приносит рост богатства, но и создает немало иллюзий о богатстве. В периоды повышенного рыночного настроения очень немногие могут оставаться спокойными и вовремя "уйти с вершины". Столкнувшись с резкими колебаниями на рынке, нам необходимо всесторонне проанализировать несколько рыночных индикаторов, чтобы правильно выйти из игры вблизи пика, избегая потери активов из-за глубоких коррекций.
В данной статье анализируются 15 распространенных индикаторов выхода с рынка, и было обнаружено, что каждый пятый индикатор уже в 2024 году достиг зоны выхода, а именно: коэффициент Rhodl для биткойнов, процентная ставка по USDT на текущие депозиты и сезонный индекс альткойнов. Итак, как нам следует реагировать на дальнейшее развитие рынка?
Один, анализ показателей
1. Индикатор AHR999 для накопления криптовалюты
Данный индикатор предназначен для помощи пользователям, занимающимся регулярными инвестициями в биткойн, в принятии инвестиционных решений на основе стратегии выбора времени, отражая доходность и отклонение цены от ожидаемой оценки в краткосрочных регулярных инвестициях в биткойн.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: значение индикатора составляет 1,21, находится в зоне ожидания, рекомендуется сохранять осторожный подход.
2. Индикатор AHR999 для выхода на пик
Это вспомогательный индикатор для хранения монет, предназначенный для выявления верхних областей рынка. Определение того, перегрет ли рынок, осуществляется путем наблюдения за степенью отклонения цен от долгосрочной трендовой линии. В обеих крупных бычьих рынках 2017 и 2021 годов он дал точные сигналы предупреждения.
Период индикатора:
Текущая ситуация: значение индикатора составляет 2,48, сигнал о достижении пика в этом цикле еще не появлялся.
3. Индикатор верхней границы периода Пи
Данный индикатор предсказывает потенциальный рынок верхушки, сравнивая взаимосвязь между 111-дневной и 350-дневной скользящими средними. Исторические данные показывают, что когда эти две скользящие средние пересекаются, цена биткойна обычно уже близка к циклическому максимуму, что предвещает возможный разворот рынка.
Сигнальные характеристики:
Т текущее состояние: две скользящие средние все еще имеют значительное расстояние, сигнала о вершине пока не наблюдается, ожидается, что следующий крест может произойти примерно в октябре 2025 года.
4. Радужный график биткойна
Радужный график — это интуитивная модель долгосрочной оценки, которая делит диапазон цен на биткойн на 9 различных цветовых полос. Эта модель основана на логарифмической регрессии и учитывает долгосрочные характеристики роста биткойна и его циклические особенности. На протяжении нескольких рыночных циклов радужный график демонстрировал хорошую направляющую роль.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: цена находится в зелёной зоне, что указывает на относительно разумную оценку и отсутствие сигналов о формировании вершины.
5. Индикатор конечной цены биткойна
Конечная цена равна цене передачи, умноженной на 21. Цена передачи - это количество дней уничтоженных монет, деленное на существующее предложение биткойнов и его время обращения. Этот индикатор эффективно фильтрует спекулятивные факторы на рынке, отражая истинную ценность сети биткойн.
Сигнальные характеристики: чем ближе цена биткойна к красной линии, тем ближе рынок к вершине.
Текущая статус: еще не достигнут пик.
6. Доля рыночной капитализации биткойна
Данный индикатор отражает доминирование биткойна на всем крипторынке. Обычно используется для оценки рыночных циклов и потоков капитала; когда доля рыночной капитализации биткойна уменьшается, это обычно означает, что капитал начинает переходить к другим криптовалютам.
Диапазон индикатора:
Текущее состояние: доля рынка составляет около 60%, находится в относительно сбалансированном диапазоне.
7. Индекс CBBI биткойна
CBBI(Объединенный биткойн бинарный индекс) является комплексным индексом, который объединяет несколько технических индикаторов и данных на блокчейне, что позволяет лучше идентифицировать точки перехода между бычьими и медвежьими циклами.
Диапазон индикаторов: больше 90 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая ситуация: индекс составляет 79, что указывает на то, что рынок слегка перегрет, но еще не достиг пика.
8. Индекс MVRV Z биткойна
Индекс MVRV Z является важным показателем анализа на блокчейне, который позволяет определить рыночный цикл, сравнивая степень отклонения рыночной капитализации от реализованной стоимости. Когда этот показатель слишком высок, это указывает на то, что рыночная капитализация биткойна высоко оценена относительно его фактической стоимости.
Диапазон индикатора: больше 5 означает, что рынок достиг вершины.
Текущая ситуация: индекс составляет 2.5, еще не достиг максимума.
9. Биткойн Rhodl соотношение
Коэффициент Rhodl является комплексным ончейн-индикатором, который позволяет судить о потенциальных точках поворота на рынке, сравнивая характеристики поведения держателей токенов в разные периоды.
Диапазон индикатора: приближение к красной зоне может указывать на перегрев рынка. Когда соотношение больше или равно 10000, рынок близок к вершине.
Текущая ситуация: в настоящее время не достигнута красная зона, но в период с ноября 2024 года этот индикатор находился в пределах максимума.
10. Биткойн Мейера множитель
Множитель Мейера Биткойна оценивает относительный уровень оценки рынка, сравнивая текущую цену Биткойна с его 200-дневной скользящей средней.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: индекс составляет 1.26, рынок находится в состоянии перекупленности, но еще не достиг максимума.
11. ETF последовательные дни чистого оттока
Этот индикатор отслеживает поток средств в биткойн-ETF, а непрерывные дни чистого оттока часто отражают уровень доверия институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики:
Текущая ситуация: непрерывный чистый отток в течение 1 дня, что соответствует нормальному диапазону колебаний рынка. В этом цикле максимум непрерывно 8 дней, случаев 10 дней не было.
12. Доля ETF в BTC
Этот индикатор отражает долю биткойнов, удерживаемых ETF, от общего объема обращения, используемую для оценки участия институциональных инвесторов.
Сигнальные характеристики: менее или равно 3.5% является индикатором ухода с вершины, также намекает на низкий уровень участия институциональных инвесторов.
Текущая ситуация: доля близка к 6%, что показывает, что участие организаций находится на стадии здорового роста.
13. USDT активные инвестиции
Курс доходности по USDT для активного управления финансами является важным показателем стоимости капитала на рынке и отражает общее состояние ликвидности крипторынка.
Сигнальные характеристики: больше или равно 29% — зона избежания пика
Текущее состояние: ставка около 6.68%, находится на нормальном уровне. Однако в период с марта 2024 года этот показатель вошел в зону пика, достигнув 65%.
14. Индекс сезона альткойнов
Этот индикатор используется для определения того, вступил ли рынок в период активности других шифрования. Сравнивая производительность биткойна с основными другими шифрования, можно определить, начали ли средства переходить к более рискованным мелким монетам.
Диапазон индикаторов:
Текущая ситуация: индекс составляет 41, однако в период с декабря 2024 года этот показатель входил в зону пика, достигнув 88.
15. Показатели затрат компании
Данный индикатор отслеживает среднюю стоимость биткойнов на балансе крупной компании, служа ориентиром для институциональных инвесторов. Поскольку эта компания является одним из крупнейших владельцев биткойнов среди компаний, ее ценовая линия часто становится важным психологическим уровнем на крипторынке.
Период индикатора:
Текущая ситуация: средняя стоимость компании составляет около 60 000, она находится в диапазоне прибыли для учреждений.
Два. Резюме
Сохраняйте разум в условиях повышенного рыночного настроения и выходите целиком, когда все вокруг сходят с ума, это гораздо сложнее, чем покупать на дне. В настоящее время только некоторые индикаторы показывают сигналы о том, что пора выходить, но это не означает, что весь рынок обязательно достигнет пика. Если инвесторы считают, что существует риск достижения пика на рынке, они могут рассмотреть следующие стратегии:
Установите уровни для поэтапного сокращения позиции, не ожидайте идеального пика.
Обменяйте прибыль на стейблкоины или фиатные деньги, а не переходите к другим криптовалютам с более высоким риском.
На высоких уровнях лучше выйти заранее, чем упустить возможность. Получение прибыли — это не конец, а способ накопления средств для следующего раунда.
Каждая вершина рынка - это возможность обогащения для некоторых людей и ловушка для большинства. Шансы, которые рынок предоставляет каждому, равны, но воспользоваться ими зачастую могут только те, кто хорошо подготовлен.
! [Почти 2 процента индикаторов достигли пика и упали, а вершина крипторынка пройдена?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9262fa67e7a05bfcdadfdc1a83d917b1.webp)