Рынок восстанавливается, Децентрализованные финансы и AI-отрасль задают тренды | Обзор крипторынка
Обзор рынка
Общий обзор рынка
На этой неделе рынок криптовалют демонстрирует явную тенденцию к восстановлению, индекс настроений вырос с 11% до 35%. Хотя он все еще находится в зоне паники, это значительно улучшение. Рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти, что свидетельствует о том, что институциональные средства по-прежнему продолжают входить на рынок. Восстановление рынка в основном обусловлено двумя факторами: данные CPI США соответствуют ожиданиям и оптимистичные ожидания относительно потенциальных изменений в политике. Общая производительность альткоинов превосходит рынок, особенно токены, связанные с Децентрализованными финансами и ИИ, показывают значительный рост, что указывает на тенденцию перемещения средств от биткойна к токенам с малой капитализацией.
Развитие экосистемы Децентрализованных финансов
Децентрализованные финансы сегмента TVL слегка увеличились до 53,5 миллиарда долларов, что на 1% больше по сравнению с предыдущим периодом. Стоит отметить, что DeFAI, как продукт сочетания Децентрализованных финансов и искусственного интеллекта, капитализация за неделю возросла с 600 миллионов до 3,2 миллиарда долларов, что демонстрирует сильный интерес рынка к инновационным приложениям Децентрализованных финансов.
Развитие AI-сектора
Сектор AI-агентов продолжает сильное развитие, начавшееся в конце прошлого года, переходя от простого трейдинга AI-токенами к более глубокому развитию прикладных сценариев. Появление DeFAI знаменует переход применения AI в сфере шифрования на этап 2.0, что в основном проявляется в четырех направлениях: удобный для пользователя AI-интерфейс, управление портфелем, строительство инфраструктуры и рыночный анализ прогнозов. Путь развития ведущих проектов показывает, что рынок переходит от стадии проверки концепции к стадии реального применения.
Тренды Meme币
Сектор Meme-токенов на этой неделе показал относительно спокойные результаты, интерес к рынку снизился по сравнению с высоким уровнем в четвертом квартале прошлого года. Это указывает на то, что риск-аппетит инвесторов смещается от чисто спекулятивных Meme-токенов к проектам с реальными сценариями применения. Тем не менее, с ростом интереса к связанным горячим темам, на рынке могут возникнуть новые волны спекуляций на основе Meme-токенов с определенной тематикой.
Анализ производительности публичных цепей
Layer 1 публичные блокчейны в целом демонстрируют стабильный рост, но темпы роста уступают Децентрализованным финансам и AI-сектору. Среди основных публичных блокчейнов, те, которые имеют преимущества в экосистемах AI и Децентрализованных финансов, показывают лучшие результаты, что отражает все большее зависимость ценности базового блокчейна от процветания его верхнего приложения экосистемы. Стоит отметить, что публичные блокчейны, поддерживающие AI вычисления, начинают привлекать внимание рынка, что предвещает новый раунд конкуренции публичных блокчейнов, который может развернуться вокруг вычислительных возможностей AI.
Перспективы будущего рынка
Краткосрочный рынок будет подвержен влиянию заседания Федеральной резервной системы в январе, ожидается усиление волатильности; рекомендуется инвесторам при выборе проектов DeFi сосредоточиться на проектах с реальными сценариями применения, избегая погоню за чистым концептуальным спекулированием; в области инвестиций в DeFi можно обратить внимание на возможности доходности проектов пулов с автоматическими токенами, но необходимо строго контролировать риск кредитного плеча; в выборе момента рекомендуется краткосрочное наблюдение за влиянием изменений в политике, избегая слепой погоне за ростом, чтобы обеспечить безопасность инвестиционного портфеля.
Анализ индекса рыночного настроения
Индекс рыночного настроения вырос с 11% на прошлой неделе до 35%, все еще находясь в зоне паники, но с некоторым улучшением. Альткойны на этой неделе показали лучший результат по сравнению с базовым индексом, большинство токенов увеличились в цене больше, чем рынок в целом. Это в основном связано с данными CPI на этой неделе и оптимистичными ожиданиями рынка относительно изменения политики, что привело к росту цен на рынке. Учитывая текущее рыночное состояние, ожидается, что альткойны в краткосрочной перспективе будут двигаться синхронно с базовым индексом.
Обзор общей тенденции рынка
Крипторынок на этой неделе находится в восходящем тренде, индекс настроений по-прежнему находится в зоне паники.
Проекты в области шифрования, связанные с DeFi, выделяются на фоне других проектов, показывая постоянный интерес рынка к повышению базовой доходности.
По проекту DeFAI на этой неделе наблюдается высокий общественный интерес, что показывает, что инвесторы начинают активно искать следующую точку взрыва на рынке.
Горячие направления
Децентрализованные финансыAI
На этой неделе рынок находится в состоянии колеблющегося роста, все сектора находятся в состоянии подъема. Поскольку на прошлой неделе сектор AI сильно упал, на этой неделе его восстановление также оказалось весьма сильным. Кроме того, в настоящее время интерес в секторе AI начинает переходить от модели выпуска активов AI Meme к модели DeFAI, которая сочетает AI с Децентрализованные финансы. Поскольку DeFAI только начинает развиваться на рынке и сочетает два самых перспективных сектора - AI и Децентрализованные финансы, где сосредоточено наибольшее количество капитала в индустрии Crypto, интерес к DeFAI в последнее время является наивысшим.
На этой неделе DeFAI стал центром внимания на рынке, его рыночная капитализация увеличилась с 600 миллионов долларов на прошлой неделе до 3,2 миллиарда долларов, что составило более чем четырехкратный рост за неделю. Ясно, что DeFAI в настоящее время пользуется спросом на рынке. Сектор DeFAI можно разделить на четыре категории проектов: абстрактный / удобный для пользователя ИИ, оптимизация доходности и управление портфелем, инфраструктура или платформы DeFAI и рынок анализа и прогнозирования. На текущем этапе DeFAI все еще находится на ранней стадии, большинство проектов DeFAI сосредоточены на направлениях абстрактного / удобного для пользователя ИИ и рынка анализа и прогнозирования, среди которых наиболее代表的 проекты: Griffain, Anon и AXIBT. Хотя DeFAI в последнее время быстро растет и получает много внимания со стороны рынка, его применение все еще находится на стадии проверки концепции, многие функции еще не реализованы, поэтому в процессе следующих инвестиций нам не следует слепо следовать трендам, а лучше обращать внимание на реализацию проектов DeFAI в различных областях и учитывать риски спекуляций на рынке.
Децентрализованные финансы
Рейтинг роста TVL
В прошлом месяце рост TVL проектов на рынке в пятерке лучших (без учета проектов с малым TVL, стандарт составляет более 30 миллионов долларов):
Folks Finance (не выпустили токены): (рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️)
Свекла (не выпущена) :( рекомендуемый индекс:⭐️⭐️⭐️)
Astherus (не выпущен): (рекомендуемая оценка: ⭐️⭐️⭐️)
В целом, мы можем видеть, что проекты с быстрым ростом TVL на этой неделе в основном сосредоточены на проектах пулов с пулеметами.
Общая производительность трассы
Ликвидность постепенно увеличивается: арбитражные ставки на проектах DeFi на блокчейне продолжают расти из-за повышения стоимости криптовалютных активов, возвращение в DeFi станет очень хорошим выбором.
Состояние фондов: TVL проектов Децентрализованных финансов (DeFi) вырос с 53 миллиардов долларов на прошлой неделе до 53.5 миллиардов долларов сейчас, что составляет увеличение на 0.94%. Это положило конец негативному тренду TVL в разных сегментах DeFi на прошлой неделе, в основном потому, что в понедельник на рынке произошло резкое снижение, после чего наблюдалась общая восходящая тенденция, особенно после публикации CPI в США в среду, что привело к общему росту на рынке. Это вновь привлекло капитал к проектам DeFi, и в целом рынок проявляет оптимизм в отношении изменений в политике, что привело к притоку средств в индустрию DeFi, что в свою очередь способствовало росту TVL на рынке DeFi.
Другие треки выступления
публичная цепочка
За последнюю неделю пять ведущих публичных блокчейнов по росту TVL (не учитывая блокчейны с низким TVL):
Соник
Гиперликвидность
Альгоранд
Бакалавр
Режим
Обзор списка роста
Пять токенов с наибольшим ростом на рынке за последнюю неделю (не учитывая токены с очень низким объемом торгов и мем-токены):
АНОН
КАЙФ
КГПТ
ДУГА
ГРИФФЕН
Рейтинг роста Meme-токенов
На этой неделе рынок находился в состоянии широких колебаний. После вторника весь рынок начал режим восстановления, проекты в сегменте Meme также последовали за трендом восстановления рынка. На этой неделе наибольшую силу восстановление продемонстрировали AI Meme проекты, связанные с ИИ, что привело к эффекту обогащения, в результате чего внимание рынка и средства начали массово поступать в AI Meme проекты.
Социальные медиа горячие темы
Согласно данным анализа, на этой неделе наибольшее внимание в социальных сетях привлекли проекты Layer 1. На этой неделе общий рынок продемонстрировал широкие колебания, а после публикации данных CPI в среду рынок начал восстанавливаться. Поскольку ранее проекты Altcoin в различных сегментах сильно откатились, в этом восстановлении они показали хорошие темпы роста. Из-за роста цен на монеты APY различных цепочных проектов DeFi также начали расти, что привлекло больше пользователей для участия, и большинство проектов DeFi в качестве активов используют токены различных проектов Layer 1, что снова привело к тому, что внимание и средства были сосредоточены на различных проектах публичных цепей.
Общий обзор рыночных тем
По статистике еженедельной доходности, сегмент PayFi показал наилучшие результаты, в то время как сегмент RWA оказался наихудшим.
Платформа PayFi: На платформе PayFi XRP, BCH и XLM занимают значительную долю, которая составляет соответственно: 83,37%, 3,96% и 6,92%, в общей сложности 94,74%. На этой неделе XRP, BCH и XLM показали очень сильные результаты, увеличившись на 44,58%, 8,16% и 23,86% соответственно. В частности, из-за ожиданий на рынке, которые могут привести к благоприятной политике для XRP, XRP быстро вырос, что, в свою очередь, подтолкнуло всю платформу PayFi.
RWA-сектор: В RWA-секторе OM, ONDO и MKR занимают значительную долю, общая доля составляет: 87.85%, в то время как на этой неделе их падение составило: -2.98%, -1.19%, -6.93%, что является большим снижением по сравнению с другими секторами, поэтому RWA-сектор показал худшие результаты на этой неделе.
Прогноз крупных событий в Crypto на следующей неделе
В понедельник (20 января) председатель SEC Гэри Генслер уходит в отставку; новый президент принимает присягу; председатель CFTC Ростин Бенхам уходит в отставку; Web3Hub Давос 2025
Среда (22 января) WAGMI 2025
Четверг (23 января) число новых заявок на пособие по безработице в США за неделю
Прогноз на следующую неделю
Макроэкономические факторы оценки
На следующей неделе не ожидается значительных макроэкономических данных, основным фактором влияния на рынок станет инаугурация нового президента в понедельник, в тот же день председатель SEC Гэри Генслер уходит в отставку, а председатель CFTC Ростин Бенхам также покидает свою должность. Судя по всему, новый президент с высокой вероятностью упомянет политику в отношении криптовалют или представит новые законопроекты о криптовалютах во время своей инаугурационной речи. Если это произойдет, как ожидает рынок, это значительно поднимет рыночные настроения, однако если тема криптовалют не будет затронута, это может оказать негативное влияние на настроение рынка, что может привести к падению. Поэтому ожидается, что на следующей неделе волатильность на рынке возрастет.
Тренд ротации секторов
Хотя настроение на рынке Децентрализованных финансов в настоящее время плохое после нескольких недель колебаний, но инвесторы...
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
6
Поделиться
комментарий
0/400
OffchainOracle
· 7ч назад
Новый сигнал ловить падающий нож!
Посмотреть ОригиналОтветить0
MrDecoder
· 14ч назад
BTC наконец-то доиграл, теперь всё зависит от ИИ.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenomicsTherapist
· 14ч назад
Сколько раз быка и медведя, снова начали создавать новые концепции.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropBuffet
· 14ч назад
Яркий бычий рынок приближается, неудачники, готовьтесь разыгрывать людей как лохов?
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHustler
· 14ч назад
Еще думал, что На луну, а в результате всего лишь рост 1%
Децентрализованные финансы и AI-рынок ведут к восстановлению крипторынка. TVL продолжает рост.
Рынок восстанавливается, Децентрализованные финансы и AI-отрасль задают тренды | Обзор крипторынка
Обзор рынка
Общий обзор рынка
На этой неделе рынок криптовалют демонстрирует явную тенденцию к восстановлению, индекс настроений вырос с 11% до 35%. Хотя он все еще находится в зоне паники, это значительно улучшение. Рыночная капитализация стейблкоинов продолжает расти, что свидетельствует о том, что институциональные средства по-прежнему продолжают входить на рынок. Восстановление рынка в основном обусловлено двумя факторами: данные CPI США соответствуют ожиданиям и оптимистичные ожидания относительно потенциальных изменений в политике. Общая производительность альткоинов превосходит рынок, особенно токены, связанные с Децентрализованными финансами и ИИ, показывают значительный рост, что указывает на тенденцию перемещения средств от биткойна к токенам с малой капитализацией.
Развитие экосистемы Децентрализованных финансов
Децентрализованные финансы сегмента TVL слегка увеличились до 53,5 миллиарда долларов, что на 1% больше по сравнению с предыдущим периодом. Стоит отметить, что DeFAI, как продукт сочетания Децентрализованных финансов и искусственного интеллекта, капитализация за неделю возросла с 600 миллионов до 3,2 миллиарда долларов, что демонстрирует сильный интерес рынка к инновационным приложениям Децентрализованных финансов.
Развитие AI-сектора
Сектор AI-агентов продолжает сильное развитие, начавшееся в конце прошлого года, переходя от простого трейдинга AI-токенами к более глубокому развитию прикладных сценариев. Появление DeFAI знаменует переход применения AI в сфере шифрования на этап 2.0, что в основном проявляется в четырех направлениях: удобный для пользователя AI-интерфейс, управление портфелем, строительство инфраструктуры и рыночный анализ прогнозов. Путь развития ведущих проектов показывает, что рынок переходит от стадии проверки концепции к стадии реального применения.
Тренды Meme币
Сектор Meme-токенов на этой неделе показал относительно спокойные результаты, интерес к рынку снизился по сравнению с высоким уровнем в четвертом квартале прошлого года. Это указывает на то, что риск-аппетит инвесторов смещается от чисто спекулятивных Meme-токенов к проектам с реальными сценариями применения. Тем не менее, с ростом интереса к связанным горячим темам, на рынке могут возникнуть новые волны спекуляций на основе Meme-токенов с определенной тематикой.
Анализ производительности публичных цепей
Layer 1 публичные блокчейны в целом демонстрируют стабильный рост, но темпы роста уступают Децентрализованным финансам и AI-сектору. Среди основных публичных блокчейнов, те, которые имеют преимущества в экосистемах AI и Децентрализованных финансов, показывают лучшие результаты, что отражает все большее зависимость ценности базового блокчейна от процветания его верхнего приложения экосистемы. Стоит отметить, что публичные блокчейны, поддерживающие AI вычисления, начинают привлекать внимание рынка, что предвещает новый раунд конкуренции публичных блокчейнов, который может развернуться вокруг вычислительных возможностей AI.
Перспективы будущего рынка
Краткосрочный рынок будет подвержен влиянию заседания Федеральной резервной системы в январе, ожидается усиление волатильности; рекомендуется инвесторам при выборе проектов DeFi сосредоточиться на проектах с реальными сценариями применения, избегая погоню за чистым концептуальным спекулированием; в области инвестиций в DeFi можно обратить внимание на возможности доходности проектов пулов с автоматическими токенами, но необходимо строго контролировать риск кредитного плеча; в выборе момента рекомендуется краткосрочное наблюдение за влиянием изменений в политике, избегая слепой погоне за ростом, чтобы обеспечить безопасность инвестиционного портфеля.
Анализ индекса рыночного настроения
Индекс рыночного настроения вырос с 11% на прошлой неделе до 35%, все еще находясь в зоне паники, но с некоторым улучшением. Альткойны на этой неделе показали лучший результат по сравнению с базовым индексом, большинство токенов увеличились в цене больше, чем рынок в целом. Это в основном связано с данными CPI на этой неделе и оптимистичными ожиданиями рынка относительно изменения политики, что привело к росту цен на рынке. Учитывая текущее рыночное состояние, ожидается, что альткойны в краткосрочной перспективе будут двигаться синхронно с базовым индексом.
Обзор общей тенденции рынка
Крипторынок на этой неделе находится в восходящем тренде, индекс настроений по-прежнему находится в зоне паники.
Проекты в области шифрования, связанные с DeFi, выделяются на фоне других проектов, показывая постоянный интерес рынка к повышению базовой доходности.
По проекту DeFAI на этой неделе наблюдается высокий общественный интерес, что показывает, что инвесторы начинают активно искать следующую точку взрыва на рынке.
Горячие направления
Децентрализованные финансыAI
На этой неделе рынок находится в состоянии колеблющегося роста, все сектора находятся в состоянии подъема. Поскольку на прошлой неделе сектор AI сильно упал, на этой неделе его восстановление также оказалось весьма сильным. Кроме того, в настоящее время интерес в секторе AI начинает переходить от модели выпуска активов AI Meme к модели DeFAI, которая сочетает AI с Децентрализованные финансы. Поскольку DeFAI только начинает развиваться на рынке и сочетает два самых перспективных сектора - AI и Децентрализованные финансы, где сосредоточено наибольшее количество капитала в индустрии Crypto, интерес к DeFAI в последнее время является наивысшим.
На этой неделе DeFAI стал центром внимания на рынке, его рыночная капитализация увеличилась с 600 миллионов долларов на прошлой неделе до 3,2 миллиарда долларов, что составило более чем четырехкратный рост за неделю. Ясно, что DeFAI в настоящее время пользуется спросом на рынке. Сектор DeFAI можно разделить на четыре категории проектов: абстрактный / удобный для пользователя ИИ, оптимизация доходности и управление портфелем, инфраструктура или платформы DeFAI и рынок анализа и прогнозирования. На текущем этапе DeFAI все еще находится на ранней стадии, большинство проектов DeFAI сосредоточены на направлениях абстрактного / удобного для пользователя ИИ и рынка анализа и прогнозирования, среди которых наиболее代表的 проекты: Griffain, Anon и AXIBT. Хотя DeFAI в последнее время быстро растет и получает много внимания со стороны рынка, его применение все еще находится на стадии проверки концепции, многие функции еще не реализованы, поэтому в процессе следующих инвестиций нам не следует слепо следовать трендам, а лучше обращать внимание на реализацию проектов DeFAI в различных областях и учитывать риски спекуляций на рынке.
Децентрализованные финансы
Рейтинг роста TVL
В прошлом месяце рост TVL проектов на рынке в пятерке лучших (без учета проектов с малым TVL, стандарт составляет более 30 миллионов долларов):
Folks Finance (не выпустили токены): (рекомендуемый индекс: ⭐️⭐️⭐️)
Свекла (не выпущена) :( рекомендуемый индекс:⭐️⭐️⭐️)
AlphaFi (ALPHA): (рекомендованный индекс: ⭐️⭐️⭐️)
Эшелон Маркет (Неизданный) :( Рекомендуемый индекс:⭐️⭐️)
Astherus (не выпущен): (рекомендуемая оценка: ⭐️⭐️⭐️)
В целом, мы можем видеть, что проекты с быстрым ростом TVL на этой неделе в основном сосредоточены на проектах пулов с пулеметами.
Общая производительность трассы
Ликвидность постепенно увеличивается: арбитражные ставки на проектах DeFi на блокчейне продолжают расти из-за повышения стоимости криптовалютных активов, возвращение в DeFi станет очень хорошим выбором.
Состояние фондов: TVL проектов Децентрализованных финансов (DeFi) вырос с 53 миллиардов долларов на прошлой неделе до 53.5 миллиардов долларов сейчас, что составляет увеличение на 0.94%. Это положило конец негативному тренду TVL в разных сегментах DeFi на прошлой неделе, в основном потому, что в понедельник на рынке произошло резкое снижение, после чего наблюдалась общая восходящая тенденция, особенно после публикации CPI в США в среду, что привело к общему росту на рынке. Это вновь привлекло капитал к проектам DeFi, и в целом рынок проявляет оптимизм в отношении изменений в политике, что привело к притоку средств в индустрию DeFi, что в свою очередь способствовало росту TVL на рынке DeFi.
Другие треки выступления
публичная цепочка
За последнюю неделю пять ведущих публичных блокчейнов по росту TVL (не учитывая блокчейны с низким TVL):
Обзор списка роста
Пять токенов с наибольшим ростом на рынке за последнюю неделю (не учитывая токены с очень низким объемом торгов и мем-токены):
Рейтинг роста Meme-токенов
На этой неделе рынок находился в состоянии широких колебаний. После вторника весь рынок начал режим восстановления, проекты в сегменте Meme также последовали за трендом восстановления рынка. На этой неделе наибольшую силу восстановление продемонстрировали AI Meme проекты, связанные с ИИ, что привело к эффекту обогащения, в результате чего внимание рынка и средства начали массово поступать в AI Meme проекты.
Социальные медиа горячие темы
Согласно данным анализа, на этой неделе наибольшее внимание в социальных сетях привлекли проекты Layer 1. На этой неделе общий рынок продемонстрировал широкие колебания, а после публикации данных CPI в среду рынок начал восстанавливаться. Поскольку ранее проекты Altcoin в различных сегментах сильно откатились, в этом восстановлении они показали хорошие темпы роста. Из-за роста цен на монеты APY различных цепочных проектов DeFi также начали расти, что привлекло больше пользователей для участия, и большинство проектов DeFi в качестве активов используют токены различных проектов Layer 1, что снова привело к тому, что внимание и средства были сосредоточены на различных проектах публичных цепей.
Общий обзор рыночных тем
По статистике еженедельной доходности, сегмент PayFi показал наилучшие результаты, в то время как сегмент RWA оказался наихудшим.
Платформа PayFi: На платформе PayFi XRP, BCH и XLM занимают значительную долю, которая составляет соответственно: 83,37%, 3,96% и 6,92%, в общей сложности 94,74%. На этой неделе XRP, BCH и XLM показали очень сильные результаты, увеличившись на 44,58%, 8,16% и 23,86% соответственно. В частности, из-за ожиданий на рынке, которые могут привести к благоприятной политике для XRP, XRP быстро вырос, что, в свою очередь, подтолкнуло всю платформу PayFi.
RWA-сектор: В RWA-секторе OM, ONDO и MKR занимают значительную долю, общая доля составляет: 87.85%, в то время как на этой неделе их падение составило: -2.98%, -1.19%, -6.93%, что является большим снижением по сравнению с другими секторами, поэтому RWA-сектор показал худшие результаты на этой неделе.
Прогноз крупных событий в Crypto на следующей неделе
В понедельник (20 января) председатель SEC Гэри Генслер уходит в отставку; новый президент принимает присягу; председатель CFTC Ростин Бенхам уходит в отставку; Web3Hub Давос 2025
Среда (22 января) WAGMI 2025
Четверг (23 января) число новых заявок на пособие по безработице в США за неделю
Прогноз на следующую неделю
Макроэкономические факторы оценки
На следующей неделе не ожидается значительных макроэкономических данных, основным фактором влияния на рынок станет инаугурация нового президента в понедельник, в тот же день председатель SEC Гэри Генслер уходит в отставку, а председатель CFTC Ростин Бенхам также покидает свою должность. Судя по всему, новый президент с высокой вероятностью упомянет политику в отношении криптовалют или представит новые законопроекты о криптовалютах во время своей инаугурационной речи. Если это произойдет, как ожидает рынок, это значительно поднимет рыночные настроения, однако если тема криптовалют не будет затронута, это может оказать негативное влияние на настроение рынка, что может привести к падению. Поэтому ожидается, что на следующей неделе волатильность на рынке возрастет.
Тренд ротации секторов