Краткий обзор крипторынка: рынок слаб во время двойных праздников, возможно, в первом квартале следующего года нас ждет памп.
Обзор рынка
На этой неделе крипторынок демонстрирует тенденцию к падению под влиянием рождественских праздников. Индекс рыночных настроений хоть и немного повысился с 7% до 10%, но по-прежнему находится в зоне крайнего страха. Стоит отметить, что, несмотря на общую слабость рынка, USDC, ориентированный на американский рынок, все же показал рост на 1.91%, что свидетельствует о продолжающемся поступлении институциональных средств, придавая рынку определенную уверенность.
В области DeFi экосистемы на этой неделе TVL немного снизился на 0,37% до 52,7 миллиарда долларов, но проекты с доходами от стейблкоинов, такие как пул с автоматизированными стратегиями, показывают выдающиеся результаты. Общее предложение стейблкоинов продолжает расти, что свидетельствует о том, что, несмотря на коррекцию на рынке, базовая ликвидность продолжает поступать, а проекты с стабильным доходом, такие как пул с автоматизированными стратегиями, пользуются спросом.
Сектор AI-агентов продолжает привлекать большое внимание, его общий объем достиг 10,9 миллиарда долларов. Особенно модель aipool, сочетающая технологии TEE, стала новым центром внимания на рынке и может стать новым способом выпуска активов после "долбления инскрипций", отражая тенденцию глубокого слияния технологий AI и шифрования.
Meme-валюты пострадали от праздников и общего падения рынка, на этой неделе их показатели были слабыми. Уровень участия инвесторов и приток средств заметно снизились, интерес к рынку временно переместился на другие направления, что демонстрирует высокую волатильность этого сегмента.
Сектор публичных цепей демонстрирует сильную устойчивость к падению. Stacks достиг важного рубежа с sBTC, BOB продвигает разработку BitVM Bridge, Taiko запускает новый раунд экосистемных программ, что свидетельствует о том, что крупные публичные цепи продолжают активно работать над технологическими инновациями и строительством экосистем.
Смотря в будущее, рынок ожидает, что в период новогодних праздников может продолжиться низкая динамика. Рекомендуется инвесторам поддерживать защитную конфигурацию, увеличивать долю главных активов в портфеле, а также умеренно участвовать в проектах с высокой доходностью, таких как пул с автоматами. В долгосрочной перспективе рынок в целом ожидает, что в первом квартале 2025 года может начаться рост, проекты AI Agent и пул DeFi заслуживают особого внимания.
Анализ индекса рыночного настроения
Индекс рыночного настроения увеличился с 7% на прошлой неделе до 10%, по-прежнему находясь в зоне крайнего страха. Альткойны на этой неделе показывают худшие результаты по сравнению с бенчмарком, демонстрируя значительное падение. Праздники Рождества привели к резкому падению ликвидности, что увеличивает волатильность цен на рынке, что может привести к резким скачкам и падениям. Учитывая текущую рыночную структуру, ожидается, что альткойны в краткосрочной перспективе будут синхронизированы с бенчмарком, вероятность независимого движения невысока. Когда альткойны находятся в зоне крайнего страха, рынок часто находится на стадии формирования дна, и возможен разворот вверх в любое время.
Обзор общего рынка
Крипторынок на этой неделе находится в тенденции падения, индекс настроений по-прежнему находится в состоянии крайнего страха.
DeFi связанные с шифрованием проекты показывают выдающиеся результаты, демонстрируя постоянный интерес рынка к повышению базовой доходности.
В этом месяце проект AI Agent в публичном пространстве имеет высокий интерес, что указывает на то, что инвесторы начинают активно искать следующую точку взрыва на крипторынке.
Горячие направления
AI Агента
На этой неделе рынок находится в тренде падения, все сегменты находятся в состоянии снижения. Хотя большинство токенов в сегменте AI Agent также упали в цене на этой неделе, обсуждение рынка остается на высоком уровне. В этом месяце больше всего обсуждается развитие модели AI Agent+TEE, такой как aipool, в будущем крипторынке и её влияние на DeFi.
Одним из катализаторов периодических больших ростов на крипторынке является новый способ выпуска активов. Например, ICO, IEO, INO, IDO, выбивание знаков и т. д. быстро способствовали развитию рынка и росту цен. С учетом быстрого слияния AI и шифрования, на данный момент aipool становится одним из наиболее популярных способов выпуска активов и продолжением "деньги FI" в начале 2024 года. Если метод aipool будет широко принят рынком, в ближайшем будущем может произойти волна небольших выпусков активов, связанных с моделью aipool, на которые стоит обратить особое внимание.
Пять лучших проектов AI Agent по рыночной капитализации:
Worldcoin (WLD)
Fetch.ai (FET)
СингулярностьNET (AGIX)
Океанский протокол (OCEAN)
Сеть «Оазис» (ROSE)
DeFi трасса
Рейтинг роста TVL
В прошлом месяце 5 проектов с наибольшим ростом TVL на крипторынке ( не включают проекты с низким TVL, стандартом является более 30 миллионов долларов ):
Resolv: 82.04%, TVL 239.01 миллионов долларов
USDX Money: 74.25%, TVL 446.42 миллионов долларов
Обычно: 55.56%, TVL 1599.36 миллионов долларов США
Hashnote: 52.54%, TVL 1652.47 миллионов долларов
Spectra: 51.81%, TVL 122.55 миллионов долларов
Resolv( Индекс невыпущенных )( рекомендаций: ⭐⭐⭐):
Описание проекта: Resolv — это проект дельта-нейтральной стабильной криптовалюты, который основан на токенизации рыночно-нейтральных инвестиционных портфелей. Эта архитектура основана на экономически жизнеспособных источниках дохода, независимых от фиатной валюты, что позволяет распределять конкурентоспособную прибыль среди поставщиков ликвидности протокола.
Последние новости: на этой неделе завершено важное техническое обновление, благодаря интеграции LayerZero и StarGate успешно трансформировано в проект Omnichain. Стандарт OFT прошел безопасность аудит несколькими учреждениями. Темп роста экосистемы достиг 84%, USDC Vault в Euler Finance предлагает 36,36% APY, привлекая 5,67 миллиона долларов TVL. На Pendle.fi запущен пул wstUSR и внедрена единая структура начисления баллов.
Описание проекта: USDX Money — это новый протокол синтетической долларовой стабильной монеты, нацеленный на предоставление нового решения для крипто-родных стабильных монет с помощью многосетевых и многофондовых стратегий. Основная цель — построить инфраструктуру стабильных монет следующего поколения, поддерживая стабильность привязки USDX к доллару с помощью дельта-нейтральной хеджинговой стратегии.
Последние новости: завершено обновление и оптимизация нового UI/UX для улучшения пользовательского опыта. На Curve Finance запущены ликвидностные пулы USDX/USDT и sUSDX/USDX. sUSDX достиг 170 миллионов долларов TVL благодаря сотрудничеству с Lista DAO. Запущена программа стимулов X-Points, включающая создание контента и программу для ангелов, а также проведено специальное рождественское мероприятие.
Обычный(ОБЫЧНЫЙ)(Рекомендуемый индекс:⭐⭐⭐⭐⭐):
Описание проекта: Usual — это проект стейбла, поддерживаемый Binance, который направлен на предоставление новых решений для стейблов через децентрализованный подход. Основные механизмы включают стейблкойн USD0, продукт облигаций USD0++ и токен управления USUAL.
Последние события: недавно получено 10 миллионов долларов в раунде финансирования серии A, проведенном при поддержке Binance Labs и KrakenVentures. Запущен новый продукт UsualM в сотрудничестве с фондом M^0. Стал крупнейшим пулом USD0/USD0++ на Curve Finance. TVL превысил 1,5 миллиарда долларов, войдя в пятерку крупнейших стейблкоинов в мире. Казна DAO удвоена до 17 миллионов долларов. Запущен доход от стейкинга USUALx с APY до 18 000%, а также инициирована кампания по раздаче токенов для сообщества.
Hashnote(未发币)(рекомендуемый индекс:⭐⭐):
Описание проекта: Hashnote является решением, ориентированным на управление шифрованием для учреждений, направленным на обеспечение прозрачности и оптимизацию управления активами с помощью технологии блокчейн. Объединяя цифровые активы и традиционные финансы, он предлагает пользователям инновационные решения для увеличения доходности, такие как USYC.
Новые разработки: достигнуто стратегическое сотрудничество с CoreDAO и участие в панели экосистемной группы. Запущена инновационная модель двойного стекинга биткоинов, объединяющая BTC и Core Token для предоставления пользователям устойчивых решений по доходности. Генеральный директор поделился новой стратегией на встрече, получившей более 14000 просмотров, что показывает высокий интерес рынка к этой инновационной модели.
Spectra(SPECTRA)(рекомендационный индекс:⭐⭐⭐):
Описание проекта: Spectra — это протокол токенизации будущих доходов. Пользователи DeFi могут вносить другие токены доходности на определенный срок и заранее торговать будущими доходами, которые будут получены от этих активов. Spectra размещает токены с начислением процентов (IBT) или активы с фиксированной доходностью в смарт-контракте и выпускает токены будущих доходов (FYT) в качестве вознаграждения.
Последние события: на основной сети Base запущен новый контракт управления. В приложении Spectra представлены страницы Gauges и Incentivize. Оптимизирована функция многократного хранения для держателей veSPECTRA, повышена эффективность участия в механизме голосования Gauge. Завершена корректировка эмиссии APW, новая механика эмиссии применяется в соотношении 1:20.
Таким образом, в этом месяце проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточены в сегменте доходности стабильных монет ( пул с автоматическим распределением ).
Общая производительность трека
Рыночная капитализация стабильных монет постепенно растет: USDT упал с 145,1 миллиарда долларов до 144,7 миллиарда долларов, снижение на 0,27%. USDC вырос с 42,1 миллиарда долларов до 42,9 миллиарда долларов, рост на 1,91%. Несмотря на общее падение рынка на этой неделе, USDC, сосредоточенный на американском рынке, все же вырос, что указывает на продолжение притока основных средств.
Ликвидность постепенно увеличивается: ставки безрискового арбитража традиционного рынка продолжают падать с понижением процентных ставок, в то время как ставки арбитража на цепочке DeFi увеличиваются из-за повышения ценности шифрования активов, возвращение к DeFi - неплохой выбор.
Состояние средств: TVL DeFi проектов снизился с 52,9 миллиарда долларов до 52,7 миллиарда долларов, что является отрицательным ростом на протяжении двух недель с падением на 0,37%. Основной причиной является рождественский отпуск на западном рынке, что привело к снижению объема торговли токенами и активности в цепочке. Ожидается, что на следующей неделе в период новогодних праздников ситуация не изменится. Рекомендуется уделить внимание общему изменению TVL в январе и следить за тем, продолжается ли тенденция к падению.
Глубокий анализ
памп драйв:
Основные движущие факторы текущего роста можно обобщить по следующим передающим путям: недавнее падение на рынке привело к снижению APY различных DeFi-протоколов, проекты с доходами в стабильных монетах привлекают внимание за счет токенов/баллов, что позволяет проектам пулов с автоматическим заработком иметь явное преимущество в APY. Конкретно:
Рыночная среда: хотя мы находимся в бычьем цикле, недавнее падение привело к значительному снижению базовой ставки
Сторона процентной ставки: базовая ставка кредита повышена, отражает рыночные ожидания по оценке капитала
Доходная сторона: доходность проектов на основе стабильных монет увеличилась по сравнению с другими проектами, что привлекло больше пользователей для участия
Этот механизм усиливает поддержку ценности проектов дохода от стабильных монет, формируя здоровую динамику роста.
Потенциальные риски:
Из-за недавнего роста на рынке инвесторы больше сосредоточились на доходности и заемном плече, игнорируя риски падения. На этой неделе рождественские каникулы привели к резкому сокращению ликвидности, и рынок не имел достаточной ликвидности для поддержания давления на продажу, что привело к продолжающемуся падению цен и вызвало ликвидацию длинных позиций, нанеся убытки инвесторам. Риски цепной ликвидации увеличиваются, что может进一步 снизить цены и ликвидировать больше активов.
Другие направления производительности
публичная цепь
За последнюю неделю топ-5 по росту TVL публичных блокчейнов ( не учитывая блокчейны с небольшим TVL ):
Stacks: 16.95%, TVL 130.62 миллионов долларов
BOB: 12.81%, TVL 232.55 миллионов долларов
Taiko: 4.22%, TVL 413.49 миллионов долларов
Cardano: 2.94%, TVL 503.44 миллионов долларов
Sei: 1.23%, TVL 224.31 миллионов долларов
Stacks: На этой неделе 922 BTC были переведены в сеть Stacks, завершив первый этап лимита депозитов в 1000 BTC для sBTC. 35% sBTC приносит доход в Zest Protocol. Сообщество ALEX проголосовало за распределение 12 миллионов токенов ALEX для программы Surge. Реализована функция обмена активов L1/L2 через Bitflow Finance и AI консоль. Запущена программа вознаграждений "Stackies" для стимулирования вклада разработчиков.
BOB: Сотрудничает с Fiamma Labs для разработки и публикации прототипа BitVM Bridge на основе технологии нулевых доказательств, планируется тестовый запуск в начале 2025 года. Сотрудничество с Lombard Finance для развертывания на цепочке BOB. Предварительные обсуждения с Aave о внедрении протокола. Запуск шестинедельной DeFi-акции, чтобы стимулировать держателей LST участвовать через Babylon Points. Проведение нескольких образовательных мероприятий и Spaces для сообщества.
Taiko: Запуск плана Trailblazers Season 3 с резервом в 6000000 TAIKO токенов. Проведение мероприятия Liquidity Royale, в рамках которого первые 100 поставщиков ликвидности получат вознаграждение в 12000 TAIKO токенов. Количество онлайновых экосистемных проектов увеличилось до 130, новым важным партнером по DEX стал Symmetric. Проведение первой встречи сообщества в Турции с ITU Blockchain и Node 101. Укрепление сообщества через праздничные подарки и конкурсы мемов.
Cardano: ключевые моменты объяснения слэшинга
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Поделиться
комментарий
0/400
OnchainDetective
· 10ч назад
Эмм, движение средств институциональных инвесторов явно подозрительно, частота слишком ровная, это полностью похоже на ловушечное поведение.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CompoundPersonality
· 10ч назад
Когда же BTC На луну?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ValidatorVibes
· 10ч назад
meh... институциональные деньги не могут спасти слабые фундаментальные протоколы, если честно
В период двух праздников крипторынок слабый, институциональные средства, поднявшиеся на борт, придадут импульс行情 в первом квартале следующего года.
Краткий обзор крипторынка: рынок слаб во время двойных праздников, возможно, в первом квартале следующего года нас ждет памп.
Обзор рынка
На этой неделе крипторынок демонстрирует тенденцию к падению под влиянием рождественских праздников. Индекс рыночных настроений хоть и немного повысился с 7% до 10%, но по-прежнему находится в зоне крайнего страха. Стоит отметить, что, несмотря на общую слабость рынка, USDC, ориентированный на американский рынок, все же показал рост на 1.91%, что свидетельствует о продолжающемся поступлении институциональных средств, придавая рынку определенную уверенность.
В области DeFi экосистемы на этой неделе TVL немного снизился на 0,37% до 52,7 миллиарда долларов, но проекты с доходами от стейблкоинов, такие как пул с автоматизированными стратегиями, показывают выдающиеся результаты. Общее предложение стейблкоинов продолжает расти, что свидетельствует о том, что, несмотря на коррекцию на рынке, базовая ликвидность продолжает поступать, а проекты с стабильным доходом, такие как пул с автоматизированными стратегиями, пользуются спросом.
Сектор AI-агентов продолжает привлекать большое внимание, его общий объем достиг 10,9 миллиарда долларов. Особенно модель aipool, сочетающая технологии TEE, стала новым центром внимания на рынке и может стать новым способом выпуска активов после "долбления инскрипций", отражая тенденцию глубокого слияния технологий AI и шифрования.
Meme-валюты пострадали от праздников и общего падения рынка, на этой неделе их показатели были слабыми. Уровень участия инвесторов и приток средств заметно снизились, интерес к рынку временно переместился на другие направления, что демонстрирует высокую волатильность этого сегмента.
Сектор публичных цепей демонстрирует сильную устойчивость к падению. Stacks достиг важного рубежа с sBTC, BOB продвигает разработку BitVM Bridge, Taiko запускает новый раунд экосистемных программ, что свидетельствует о том, что крупные публичные цепи продолжают активно работать над технологическими инновациями и строительством экосистем.
Смотря в будущее, рынок ожидает, что в период новогодних праздников может продолжиться низкая динамика. Рекомендуется инвесторам поддерживать защитную конфигурацию, увеличивать долю главных активов в портфеле, а также умеренно участвовать в проектах с высокой доходностью, таких как пул с автоматами. В долгосрочной перспективе рынок в целом ожидает, что в первом квартале 2025 года может начаться рост, проекты AI Agent и пул DeFi заслуживают особого внимания.
Анализ индекса рыночного настроения
Индекс рыночного настроения увеличился с 7% на прошлой неделе до 10%, по-прежнему находясь в зоне крайнего страха. Альткойны на этой неделе показывают худшие результаты по сравнению с бенчмарком, демонстрируя значительное падение. Праздники Рождества привели к резкому падению ликвидности, что увеличивает волатильность цен на рынке, что может привести к резким скачкам и падениям. Учитывая текущую рыночную структуру, ожидается, что альткойны в краткосрочной перспективе будут синхронизированы с бенчмарком, вероятность независимого движения невысока. Когда альткойны находятся в зоне крайнего страха, рынок часто находится на стадии формирования дна, и возможен разворот вверх в любое время.
Обзор общего рынка
Крипторынок на этой неделе находится в тенденции падения, индекс настроений по-прежнему находится в состоянии крайнего страха.
DeFi связанные с шифрованием проекты показывают выдающиеся результаты, демонстрируя постоянный интерес рынка к повышению базовой доходности.
В этом месяце проект AI Agent в публичном пространстве имеет высокий интерес, что указывает на то, что инвесторы начинают активно искать следующую точку взрыва на крипторынке.
Горячие направления
AI Агента
На этой неделе рынок находится в тренде падения, все сегменты находятся в состоянии снижения. Хотя большинство токенов в сегменте AI Agent также упали в цене на этой неделе, обсуждение рынка остается на высоком уровне. В этом месяце больше всего обсуждается развитие модели AI Agent+TEE, такой как aipool, в будущем крипторынке и её влияние на DeFi.
Одним из катализаторов периодических больших ростов на крипторынке является новый способ выпуска активов. Например, ICO, IEO, INO, IDO, выбивание знаков и т. д. быстро способствовали развитию рынка и росту цен. С учетом быстрого слияния AI и шифрования, на данный момент aipool становится одним из наиболее популярных способов выпуска активов и продолжением "деньги FI" в начале 2024 года. Если метод aipool будет широко принят рынком, в ближайшем будущем может произойти волна небольших выпусков активов, связанных с моделью aipool, на которые стоит обратить особое внимание.
Пять лучших проектов AI Agent по рыночной капитализации:
DeFi трасса
Рейтинг роста TVL
В прошлом месяце 5 проектов с наибольшим ростом TVL на крипторынке ( не включают проекты с низким TVL, стандартом является более 30 миллионов долларов ):
Resolv( Индекс невыпущенных )( рекомендаций: ⭐⭐⭐):
USDX Money( Невыпущенный )( Рекомендуемый индекс: ⭐⭐⭐):
Обычный(ОБЫЧНЫЙ)(Рекомендуемый индекс:⭐⭐⭐⭐⭐):
Hashnote(未发币)(рекомендуемый индекс:⭐⭐):
Spectra(SPECTRA)(рекомендационный индекс:⭐⭐⭐):
Таким образом, в этом месяце проекты с быстрым ростом TVL в основном сосредоточены в сегменте доходности стабильных монет ( пул с автоматическим распределением ).
Общая производительность трека
Рыночная капитализация стабильных монет постепенно растет: USDT упал с 145,1 миллиарда долларов до 144,7 миллиарда долларов, снижение на 0,27%. USDC вырос с 42,1 миллиарда долларов до 42,9 миллиарда долларов, рост на 1,91%. Несмотря на общее падение рынка на этой неделе, USDC, сосредоточенный на американском рынке, все же вырос, что указывает на продолжение притока основных средств.
Ликвидность постепенно увеличивается: ставки безрискового арбитража традиционного рынка продолжают падать с понижением процентных ставок, в то время как ставки арбитража на цепочке DeFi увеличиваются из-за повышения ценности шифрования активов, возвращение к DeFi - неплохой выбор.
Состояние средств: TVL DeFi проектов снизился с 52,9 миллиарда долларов до 52,7 миллиарда долларов, что является отрицательным ростом на протяжении двух недель с падением на 0,37%. Основной причиной является рождественский отпуск на западном рынке, что привело к снижению объема торговли токенами и активности в цепочке. Ожидается, что на следующей неделе в период новогодних праздников ситуация не изменится. Рекомендуется уделить внимание общему изменению TVL в январе и следить за тем, продолжается ли тенденция к падению.
Глубокий анализ
памп драйв: Основные движущие факторы текущего роста можно обобщить по следующим передающим путям: недавнее падение на рынке привело к снижению APY различных DeFi-протоколов, проекты с доходами в стабильных монетах привлекают внимание за счет токенов/баллов, что позволяет проектам пулов с автоматическим заработком иметь явное преимущество в APY. Конкретно:
Этот механизм усиливает поддержку ценности проектов дохода от стабильных монет, формируя здоровую динамику роста.
Потенциальные риски: Из-за недавнего роста на рынке инвесторы больше сосредоточились на доходности и заемном плече, игнорируя риски падения. На этой неделе рождественские каникулы привели к резкому сокращению ликвидности, и рынок не имел достаточной ликвидности для поддержания давления на продажу, что привело к продолжающемуся падению цен и вызвало ликвидацию длинных позиций, нанеся убытки инвесторам. Риски цепной ликвидации увеличиваются, что может进一步 снизить цены и ликвидировать больше активов.
Другие направления производительности
публичная цепь
За последнюю неделю топ-5 по росту TVL публичных блокчейнов ( не учитывая блокчейны с небольшим TVL ):
Stacks: На этой неделе 922 BTC были переведены в сеть Stacks, завершив первый этап лимита депозитов в 1000 BTC для sBTC. 35% sBTC приносит доход в Zest Protocol. Сообщество ALEX проголосовало за распределение 12 миллионов токенов ALEX для программы Surge. Реализована функция обмена активов L1/L2 через Bitflow Finance и AI консоль. Запущена программа вознаграждений "Stackies" для стимулирования вклада разработчиков.
BOB: Сотрудничает с Fiamma Labs для разработки и публикации прототипа BitVM Bridge на основе технологии нулевых доказательств, планируется тестовый запуск в начале 2025 года. Сотрудничество с Lombard Finance для развертывания на цепочке BOB. Предварительные обсуждения с Aave о внедрении протокола. Запуск шестинедельной DeFi-акции, чтобы стимулировать держателей LST участвовать через Babylon Points. Проведение нескольких образовательных мероприятий и Spaces для сообщества.
Taiko: Запуск плана Trailblazers Season 3 с резервом в 6000000 TAIKO токенов. Проведение мероприятия Liquidity Royale, в рамках которого первые 100 поставщиков ликвидности получат вознаграждение в 12000 TAIKO токенов. Количество онлайновых экосистемных проектов увеличилось до 130, новым важным партнером по DEX стал Symmetric. Проведение первой встречи сообщества в Турции с ITU Blockchain и Node 101. Укрепление сообщества через праздничные подарки и конкурсы мемов.
Cardano: ключевые моменты объяснения слэшинга