Piyasa Genel Görünümü ve Trend Analizi

Pazarın Ana Eğilimleri

Piyasa şu anda son derece bir korku durumunda, duygu indeksi %53'ten %7'ye hızlı bir şekilde düştü. Fed'in şahin duruşu, faiz indirim beklentisini 4'ten 2'ye düşürdü ve yaklaşık 1 milyar dolar zorunlu tasfiye tetikledi, piyasa önemli bir de-leveraging süreci yaşıyor.

DeFi sektöründe son iki ayda TVL'de negatif büyüme ilk kez görüldü (-2.21%), ancak stablecoin piyasa değeri hala büyüme kaydediyor (USDT +0.55%, USDC +1.44%), bu durum piyasanın geri çekilmesine rağmen, temel likiditenin hala devam ettiğini ve makine tüfeği havuzları gibi stabil gelir projelerinin rağbet gördüğünü gösteriyor.

AI Agent pazarının ölçeği 99 milyar dolara ulaştı, yatırım odakları spekülatif AI Meme coinlerden altyapı inşaatına kaydı, bu da pazarın giderek olgunlaştığını, proje yönlerinin daha mantıklı ve pratik hale geldiğini gösteriyor.

Meme coin pazarındaki ilgi belirgin bir şekilde azaldı, büyük ölçüde sermaye çekiliyor, bu da spekülatif ruh halinin düştüğünü gösteriyor, yatırımcılar daha çok somut uygulama değeri olan projeler aramayı tercih ediyor, bu da Meme coin çılgınlığının aşamalı olarak sona erdiğini gösterebilir.

Açık kaynak blok zinciri sektörü, piyasada büyük dalgalanmalar sırasında güçlü bir dayanıklılık gösterdi ve riskten korunma için ilk tercih haline geldi, bu da piyasanın altyapıya olan güveninin sağlam olduğunu yansıtıyor.

Noel tatilinin yaklaşmasıyla birlikte, piyasa likiditesinin azalması bekleniyor. BTC ve ETH ağırlıklı savunmacı bir konumlandırma stratejisi benimsenmesi önerilir. DeFi sabit getirili projeleri ve AI altyapı projelerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Tatil döneminde meydana gelebilecek dalgalanma risklerine karşı temkinli olunmalıdır.

Piyasa Duygusu Endeksi Analizi

• Piyasa duygu endeksi, geçen haftaki %53'ten %7'ye gerileyerek aşırı korku bölgesinde bulunuyor.
• Altcoin bu hafta kıyas endeksinin altında performans gösterdi ve önemli bir düşüş trendi sergiledi. Kaldıraç pozisyonlarının etkisiyle, piyasada yaklaşık 1 milyar dolardan fazla pozisyon zorunlu olarak kapatıldı, uzun pozisyonlar belirgin bir şekilde deleveraj oldu. Altcoin'in kısa vadede kıyas endeksi ile senkronize kalması bekleniyor, bağımsız bir piyasa durumu olma olasılığı düşük.
• Altcoin'ler aşırı panik bölgesindeyken genellikle yukarı yönlü bir dönüş gerçekleşir.

Genel Piyasa Eğilimlerinin Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta düşüş trendinde, duygu endeksi aşırı panik seviyesinde.
• DeFi ile ilgili kripto projeleri öne çıkıyor ve piyasanın temel getirileri artırmaya yönelik sürekli bir ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.
• AI Agent yarışması bu hafta yüksek bir kamuoyu ilgisi gösterdi, yatırımcıların bir sonraki pazar patlama noktasını aktif bir şekilde aradığını gösteriyor.
• Bu hafta Meme alanındaki projeler genel olarak düştü, fonlar çekilmeye başladı, bu da piyasanın Meme coin'lere olan ilgisinin giderek azaldığını gösteriyor.

Önemli Alanlar

AI Ajanı

Bu hafta piyasa düştü, tüm alanlar düşüşte. AI Agent alanındaki token fiyatları da düştü, ancak piyasa tartışması en yüksek seviyede. İlgi, AI Agent Meme tokenlerinden altyapı inşaatına kaydı.

AI Agent yarışı, AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra gibi birçok alanı kapsayarak piyasada gelişmeyi yönlendirebilir. Blok zinciri projelerinin özü, akıllı sözleşmelerin bir biçimidir ve AI Agent, akıllı sözleşmeleri geliştirmeyi amaçlamakta ve kripto ekosistemi ile sıkı bir şekilde bütünleşmektedir.

Piyasa değeri bakımından ilk beşteki AI Agent projeleri:

1. Worldcoin
2. Render
3. Fetch.ai
4. SingularityNET
5. Oasis Ağı

DeFi alanı

TVL büyüme sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projeleri TVL artışında ilk 5 (TVL > 30 milyon $):

1. VaultCraft: 5344.32%
2. Hyperliquid: 183,98%
3. Resolv: 77.31%
4. Babil: %64.43
5. DAO Listesi: %48.52

VaultCraft (VCX): Lido Finance'a dayanan stETH 4X kaldıraçlı Looper'ı tanıttı, çoklu zincir dağıtımını destekliyor, %7'ye kadar +APY sağlıyor. Matrixport ile işbirliği kurarak 1000 BTC saklama hizmeti aldı, TVL hızla büyüdü.

Hyperliquid (HYPE): Piyasa dalgalanmaları, sözleşme ticareti için iyi bir ortam yaratıyor, açık pozisyonlar 4.3 milyar doları aşıyor. Kullanıcıları çekmek için birçok popüler kripto para birimi için kaldıraçlı işlem özelliği eklendi.

Resolv: Base entegrasyonunu tamamladı, işlem maliyetlerini düşürdü ve hızı artırdı. Euler Finance aracılığıyla borç verme hizmeti sunuldu, Aerodrome'da likidite havuzları oluşturuldu. Getiri mekanizması ayarlandı, Grants programı başlatıldı.

Babylon: Kullanıcılar BTC'nin gelişimini umut verici buluyor, daha fazla BTC faiz projeleri seçeneği mevcut. Layeredge ile ZK teknolojisi uygulamasını derinleştirmek için işbirliği yapıyor, Sui ile modüler ekosistemi ilerletmek için stratejik ortaklık kuruyor.

DAO Listesi: Gauge Voting ve Bribe Market işlevlerini tanıttı, birden fazla projeyle stratejik ortaklıklar kurdu. Yüksek APR teşvikleri ve rekabetçi kredi faiz oranları ile kullanıcıları çekmeyi hedefliyor. Kış etkinlikleri ve airdrop düzenliyor.

Pistin Genel Performansı

• Stabil coin piyasa değeri istikrarlı bir şekilde artıyor: USDT %0.55, USDC %1.44 oranında arttı ve bu da sürekli bir fon girişini gösteriyor.
• Likidite yavaş yavaş artıyor: Zincir üstü DeFi projelerinin arbitraj faiz oranları, kripto varlıkların değerinin artmasıyla birlikte artıyor, DeFi'ye geri dönmek iyi bir seçenek haline geliyor.
• Fon Durumu: DeFi projesinin TVL'si ilk kez %2,21'lik bir negatif büyüme gösterdi, bunun başlıca nedeni piyasa düşüşü nedeniyle tasfiye yaşanması. Önümüzdeki iki hafta boyunca TVL değişim trendine dikkat edilmesi gerekiyor.

Diğer Yarış Alanları Performansı

kamu zinciri

Geçtiğimiz hafta pazar genelindeki TVL artışında ilk 5 sırada yer alanlar:

1. Hyperliquid: 183.98%
2. Bitcoin: %44.94
3. BSC: %2.71
4. AILayer: 2,02%
5. Mantle: 0,75%

Hyperliquid: Piyasa dalgalanmaları, kullanıcıların sözleşme ticaretine katılmasını çekiyor, açık pozisyonlar 4.3 milyar doları aşıyor. Birçok popüler coin için kaldıraç ticareti işlevi eklendi.

Bitcoin: Piyasa büyük dalgalanmalara rağmen BTC'nin düşüşü daha az, kullanıcılar riskten korunmak için alım yapıyor. Gelecek artışlara güvenerek, sahipler BTCFi projesine yatırım yaparak ek kazanç elde ediyor.

BSC: Yeni projeleri tanıtmak, AI ve Web3 oyunlarının entegrasyonunu ilerletmek, Meme projelerinin gelişimini desteklemek. Airdrop planı ve yenilikçi yarışmalar başlatmak.

AILayer: Topluluk yönetimi ve ekosistem işbirliğine odaklanarak, kullanıcı katılımını artırmak için birçok etkileşimli etkinlik düzenliyor.

Mantle: Compound III'ü entegre ederek önemli bir atılım gerçekleştirdi, Scouts Programı'nı genişletti ve kullanıcıları çekmek için büyük bir teşvik kampanyası başlattı.

Artış Listesi Genel Görünümü

Geçtiğimiz hafta piyasa tokenlerinin en çok değer kazanan 5'i:

1. UXLINK: 107,18%
2. ALIŞILAN: 74.72%
3. MOCA: %72.37
4. HYPE: %52.43
5. VELO: %47.49

UXLINK: Çok tarafla stratejik işbirliği sağladı, kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı, büyük ölçekli airdrop etkinliği başlatıldı.

USUAL: Yenilikçi teşvik mekanizmaları sunarak yüksek APY getirileri sağlamak. TVL hızlı bir şekilde artıyor, şeffaf işletim modeline vurgu yapıyor.

MOCA: 3.0 sürümünü yayımladı, SK Planet ile iş birliği yaparak 28 milyon Koreli kullanıcıya ulaştı ve yakında ana akım borsalarda listelenecek.

HYPE: Piyasa dalgalanmaları kullanıcıların sözleşme ticaretine katılmasını sağlıyor, birçok popüler altcoin için kaldıraçlı işlem özellikleri eklendi.

VELO: Sony ile işbirliği yaparak yeni Layer 2 çözümlerine genişleme, likidite inşasında ilerleme kaydedildi.

Meme token fiyat artışı listesi

1. FARTCOIN: 96.66%
2. AIXBT: %18.83
3. CHEEMS: 8,58%

Meme projeleri piyasanın düşüşünden büyük ölçüde etkilendi, ilgi ve fon akışı azaldı.

Sosyal Medya Gündemi

Bu hafta en çok ilgi gören L1s projeleri. Piyasa genelinde düşüş yaşanırken, her bir kamu blok zinciri iyi performans gösterdi ve güvenli liman seçeneği haline geldi.

Pazar Teması Genel Görünümü

Haftalık getiri oranına göre, Cefi alanı en iyi performansı gösteriyor (-6.61%), Gamefi alanı ise en kötü performansı sergiliyor (-26.37%).

Cefi pisti: BNB ve BGB güçlü performans gösteriyor, Binance sürekli yeni ürünler çıkararak trafik çekiyor, Bitget dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Gamefi alanı: Sürekli olarak piyasa ilgisinden yoksun, ana tokenlerin piyasadan daha zayıf performans göstermesi.

Gelecek Hafta Beklentileri

Mikro faktörler:

• Amerika, Noel tatiline girdi, makro verilerin yayınlanması azaldı
• Tatil döneminde piyasa satın alma gücünün düşmesi, dalgalanmanın artması mümkün.

Sektör dönüşüm eğilimi:

• DeFi alanı: Yatırımcılar, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde genel bir artış bekliyor, makineli tüfek havuz projelerine katılmak getiriyi artırıyor.
• AI bölümü: AI Agent yarışı sürekli ilgi görmekte, pazar büyüklüğü 99 milyar dolar.

Yatırım stratejisi önerileri:

• Savunmacı bir yapı sürdürmek, BTC ve ETH varlıklarını artırarak riskten korunma özelliklerini güçlendirmek
• Yüksek getirili makineli tüfek havuzu DeFi projesine katılın
• Dikkatli olun, pozisyonları sıkı bir şekilde kontrol edin, risk yönetimini iyi yapın