Kripto Piyasasını Anlamak: Kıdemli Bir Yatırımcının İşlem Bilgeliği

Kripto para dalgalı piyasında, zengin bir aile ofisi deneyimine sahip bir FOF yatırımcısı görüşlerini paylaştı. Bu uzman, son beş altı yıl boyunca teknoloji odaklı aile ofisi varlık tahsisat çalışmalarıyla meşguldü.

2020'nin boğa piyasası, onun şifreleme alanına olan tutkusunu ateşledi. O yıl, birkaç dijital varlıkla ilgili risk sermayesi projesine az miktarda fon yatırdılar ve dikkat çekici kazançlar elde ettiler. Bu deneyim sadece önemli getiriler sağlamakla kalmadı, aynı zamanda onu şifreleme dünyasının kapılarını açtı.

Onun benzersiz geçmişi, piyasanın genel görünümünü makro bir açıdan kavramasına, farklı katılımcıların yatırım yöntemlerini net bir şekilde görmesine, hangi stratejilerin kârlı olabileceğine ve zamanla kârlı stratejilerin nasıl evrildiğine olanak tanıyor.

Başarılı İşlemcilerin Ortak Özellikleri

Fonlar ve genel ortakları değerlendirirken, bu yatırımcı üç temel faktöre odaklanmaktadır: performans, ekip ve strateji.

Performans konusunda, güvenilir verilere dayalı olması gerektiğini vurguladı. Şifreleme alanındaki ikincil piyasalarda, bilgi şeffaflığı genellikle yetersizdir, bu nedenle performansın gerçekliği, sürdürülebilirliği ve geçmiş kazançların neden analizleri özellikle önemlidir.

"Geçmiş performans geleceği tamamen temsil edemez, ancak önemli olan, hangi geçmiş performansların gelecekteki başarıları öngörme potansiyeline sahip olduğunu, hangilerinin olmadığını ayırt etmektir."

Takım hakkında konuştuğunda, onu üç ana noktaya ayırdı:

1. Dürüstlük, alt sınırdır. İster kendi işlemleriniz olsun, ister varlık yönetimi, her zaman dürüst kalmalı, disipline uymalı ve teşviklere karşı koymalısınız.

2. Kendi başına yapmak çok önemlidir. Başarı elde edildikten sonra bile, çekirdek ekip ticaretin ön cephesinden tamamen ayrılmamalıdır. En iyi ticaret takımları genellikle sade tutulur, çekirdek üyeler beş kişiyi geçmez ve liderin bizzat katılması gerekir.

3. Küresel bakış açısı ve sürekli evrim yeteneği. Piyasa yapısındaki değişikliklerle karşılaştığında, kurucuların ayarlamalar yapma cesaretine sahip olmaları ve bunları kararlılıkla uygulamaları gerekir; bu, ekibin risk alma yeteneğini ve gelişim potansiyelini belirler.

Son olarak, stratejilerin mevcut piyasa talepleri ve sektör gelişim trendleri ile uyumlu olması gerekmektedir.

O, şifreleme alanındaki ikincil piyasanın geleneksel ikincil piyasa ile hala önemli bir farkı olduğunu belirtti; arka uç yapılandırmasından müşteri yönetimine, strateji karmaşıklığından uyum gereksinimlerine kadar daha kat edecek çok yol var. Ancak bu, aynı zamanda büyük bir gelişim fırsatı anlamına geliyor.

Sürekli Gelişimin Sırrı

1. Piyasayla iletişimi sürdürün, ancak aynı zamanda kendi görüşlerinizi de oluşturun. İyi birer trader, bilgi akışı içinde odaklanmayı sürdürebilen güçlü bir iradeye sahiptir.

2. Daha yüksek boyutlu bir bakış açısı geliştirin. Farklı katılımcıların konumlarını ve düşüncelerini yüksekten gözlemlemek, uzun zamandır devam eden birçok sorunun yanıtını bulmaya yardımcı olabilir.

3. "Sokak Akıllılığı"na sahip olma. Olağanüstü aşırı getiriler yaratabilen birçok strateji, genellikle trader'ın keskin piyasa sezgisi ve kurallara dair içgörülerinden kaynaklanır.

4. Başarılı kişilerden öğrenin. Mevcut belirsizliklerle dolu piyasa ortamında, yüksek boyutlu düşünürlerin rehberliğini aramak son derece önemlidir.

Kurumlar nasıl şifreleme varlıkları konumlandırır

Kuruluşların şifreleme para birimlerine yönelik tahsis stratejileri, fon özellikleri ve tercihlerine göre değişiklik göstermektedir. Bu yatırımcı, bireysel olarak ikincil piyasa yatırımlarını tercih etmekte ve bunları dört kategoriye ayırmaktadır:

1. Madencilik ve uzun vadeli tutma
2. Teknik yüzey ticareti, grafik analizi ve nicel stratejileri içerir.
3. Öznel yargı ve "değer" temelli ticaret
4. DeFi yatırımı, daha çok bir ürün yöneticisinin düşünce tarzına benziyor.

Çeşitlendirilmiş Kazanç Stratejileri

Sektörün sürekli evrimiyle birlikte, her aşamadaki katılımcılar ve kâr stratejileri değişiyor. Mevcut döngüde, üç tür iyi performans gösteren strateji gözlemledi:

1. Para birimi bazlı güçlendirme stratejisi:

   • TVL oyunu: Stake yaparak ve airdrop alarak risksiz arbitraj sağlama
   • Kuantum Ticaret: İyi likidite, büyük ölçek kapasitesi, kontrol edilebilir risk

2. İndirimli olarak BTC satın almak veya madenciliğe katılmak

3. Aşamalı olarak BTC'yi geride bırakan stratejiler, örneğin CTA (trend takip)

Önerilen Okuma

Piyasayı daha iyi anlamak için aşağıdaki okumaları önerdi:

1. "Profesyonel Spekülasyon Prensipleri": Ticaret sistemini sistematik bir şekilde açıklar
2. Merkez bankası tarihi ve para politikası ile ilgili kitaplar, örneğin "Simyacı"
3. İnsan doğasını tartışan edebi eserler, örneğin Çin Ming ve Qing romanları ile Fransız kısa hikayeleri

Bu yatırımcı, teknik faktörlerin önemli olduğunu vurgularken, insan faktörlerinin piyasa işleyişinde daha kritik bir rol oynadığını belirtti. Bu eserleri okuyarak, insan doğasını daha iyi anlayabilir ve karmaşık çıkar ilişkileri içinde daha akıllıca kararlar verebilirsiniz.