Pazar Isınıyor, Merkezi Olmayan Finans ve AI Yarışmaları Trendleri Belirliyor | Kripto Piyasası Haftalık Raporu

Piyasa Genel Görünümü

Piyasa Genel Görünümü

Bu hafta kripto para piyasasında belirgin bir ısınma eğilimi gözlemlendi, duygu endeksi %11'den %35'e yükseldi, hala korku bölgesinde olsa da belirgin bir iyileşme var. Stabil coin piyasa değeri sürekli artıyor, bu da kurumsal fonların hala devam ettiğini gösteriyor. Piyasadaki ısınma, iki ana faktörden kaynaklanıyor: ABD CPI verilerinin beklentilere uyması ve piyasanın olası politika değişikliklerine yönelik iyimser beklentisi. Altcoin'lerin genel performansı büyük piyasadan daha iyi, özellikle Merkezi Olmayan Finans ve AI ile ilgili tokenların artışları belirgin, bu da fonların Bitcoin'den küçük piyasa değerine sahip tokenlara doğru kayma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin gelişimi

Merkezi Olmayan Finans alanındaki TVL, 53.5 milyar dolara hafif bir artış gösterdi ve bir önceki aya göre yaklaşık %1 büyüdü. Dikkate değer bir noktada, DeFAI, Merkezi Olmayan Finans ile yapay zekanın birleşim ürünü olarak, piyasa değeri bir hafta içinde 600 milyon dolardan 3.2 milyar dolara fırladı ve yenilikçi Merkezi Olmayan Finans uygulamalarına olan güçlü talebi gösterdi.

AI alanı gelişimi

AI Agent bölümü, geçen yılın sonundan bu yana güçlü bir gelişim eğilimini sürdürüyor ve yalnızca AI token ticaretinden daha derin uygulama senaryoları geliştirmeye yöneliyor. DeFAI'nın yükselişi, AI'nın şifreleme alanındaki uygulamalarının 2.0 aşamasına girdiğini gösteriyor ve bu, dört ana yönde kendini gösteriyor: kullanıcı dostu AI arayüzleri, portföy yönetimi, altyapı inşası ve piyasa analiz tahminleri. Lider projelerin gelişim yolu, piyasanın konsept kanıtlama aşamasından gerçek uygulama aşamasına geçiş yaptığını gösteriyor.

Meme coin trend

Meme token bölümü bu hafta nispeten durgundu, piyasa ilgisi geçen yılın dördüncü çeyreğindeki zirveden belirgin bir şekilde geriledi. Bu, yatırımcıların risk iştahının tamamen spekülatif nitelikteki Meme tokenlardan, gerçek uygulama senaryolarına sahip projelere kaydığını gösteriyor. Ancak, ilgili sıcak konuların ısınmasıyla birlikte, piyasa beklentileri belirli bir tema etrafında yeni bir Meme token spekülasyonu dalgasının ortaya çıkabileceğini öne sürüyor.

kamu zinciri performans analizi

Layer 1 genel ağlar istikrarlı bir artış gösteriyor ancak artış oranı DeFi ve AI alanlarının gerisinde kalıyor. Ana akım genel ağlar arasında, AI ve DeFi ekosistem avantajına sahip olanlar daha iyi performans gösteriyor; bu, alt yapı genel ağlarının değerinin giderek daha fazla üst düzey uygulama ekosisteminin refahına bağlı olduğunu yansıtıyor. Dikkate değer olan, AI hesaplamalarını destekleyen genel ağların piyasa tarafından ilgi görmeye başlaması, yeni bir genel ağ rekabetinin AI hesaplama yetenekleri etrafında şekillenebileceğini işaret ediyor.

Gelecek Pazar Görünümü

Kısa vadeli piyasa, ABD Merkez Bankası'nın Ocak toplantısının etkisi altında olacak ve dalgalanmanın artması bekleniyor; yatırımcılara DeFi projeleri seçiminde gerçek uygulama senaryolarına sahip projelere odaklanmaları, saf kavram spekülasyonlarından kaçınmaları önerilir; DeFi yatırımları açısından, makineli tüfek havuz projelerinin getiri fırsatlarına dikkat edilebilir, ancak kaldıraç riskinin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir; zamanlama seçiminde, politika değişikliklerinin etkisini kısa vadede gözlemlemeleri, kör bir şekilde fiyat artışlarını takip etmemeleri ve yatırım portföylerinin güvenliğini sağlamaları önerilir.

Piyasa Duygu Endeksi Analizi

Piyasa duygu endeksi geçen haftadan %11'den %35'e yükseldi ve hâlâ paniq bölgesinde, ancak bir miktar toparlanma gösterdi. Altcoin bu hafta kıyaslama endeksinden daha iyi bir performans sergiledi, çoğu token'ın artış oranı piyasanın üzerinde. Bunun başlıca nedeni bu haftaki CPI verileri ve piyasanın politika değişikliklerine yönelik iyimser beklentileri nedeniyle piyasa fiyatlarının yükselmesidir. Mevcut piyasa yapısı göz önüne alındığında, Altcoin'in kısa vadede kıyaslama endeksi ile senkronize kalması bekleniyor.

Genel Pazar Eğilimleri Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta yükseliş trendinde, duygu endeksi hala panik aralığında.

• Merkezi Olmayan Finans sınıfındaki şifreleme projeleri, diğer yarış alanı projelerine göre öne çıkıyor ve piyasanın temel getirileri artırma konusundaki sürekli ilgisini gösteriyor.

• DeFAI ile ilgili projelerin bu hafta kamuoyunda yüksek bir ilgisi var, bu da yatırımcıların bir sonraki piyasa patlama noktasını aktif bir şekilde aramaya başladığını gösteriyor.

Sıcak Yarış Yolu

Merkezi Olmayan FinansAI

Bu hafta piyasa dalgalı bir yükseliş trendinde, tüm alanlar yükseliş durumunda. Geçen hafta AI alanındaki düşüş oranı oldukça yüksek olduğu için, bu hafta toparlanmanın gücü de oldukça güçlü. Ayrıca, AI alanındaki güncel odak noktası, AI Meme'in ihraç varlık modelinden, AI ile Defi'yi birleştiren DeFAI modeline dönüşmeye başlıyor. DeFAI, piyasada yeni bir yükseliş dönemine girdiği için ve mevcut Kripto'nun en büyük gelişim potansiyeline sahip alanı - AI ile Kripto sektöründeki en fazla sermaye toplanan alan olan - Defi'yi birleştirdiğinden, yakın gelecekte DeFAI'nın piyasa içindeki dikkat çekiciliği en yüksek düzeyde.

Bu hafta DeFAI, piyasanın ilgi odağı haline geldi; piyasa değeri geçen haftaki 600 milyon dolardan 3.2 milyar dolara yükseldi ve bir hafta içinde 4 katından fazla bir artış sağladı. DeFAI'nin şu anda piyasa tarafından rağbet gördüğü açıkça görülüyor. DeFAI alanı dört tür projeye ayrılabilir: Soyutlama / Kullanıcı dostu AI, getiri optimizasyonu ve portföy yönetimi, DeFAI altyapısı veya platformu ve piyasa analizi ve tahmini. DeFAI şu aşamada hala erken bir aşamada, çoğu DeFAI projesi yalnızca soyutlama / kullanıcı dostu AI ve piyasa analizi ve tahmini etrafında şekilleniyor; en temsilci projeleri ise: Griffain, Anon ve AXIBT. DeFAI son zamanlarda hızlı bir şekilde büyümüş ve büyük miktarda piyasa ilgisi kazanmış olsa da, DeFAI'nin mevcut uygulamaları hala kavramsal doğrulama aşamasında, çoğu işlev henüz gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle, gelecek yatırımlarımızda körü körüne akıntıya kapılmamalıyız, bunun yerine DeFAI projelerinin çeşitli alanlardaki uygulanabilirliğine daha fazla odaklanmalı ve piyasanın spekülasyon riskine dikkat etmeliyiz.

Merkezi Olmayan Finans yarışı

TVL büyüme sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projelerinin TVL artışında ilk 5 (TVL'si daha küçük olan kamu projeleri hariç, standart 30 milyon dolar ve üzeri):

1. Folks Finance (henüz token çıkarmadı): (Tavsiye puanı: ⭐️⭐️⭐️)

2. Pancar (henüz token çıkmadı): (öneri puanı: ⭐️⭐️⭐️)

3. AlphaFi (ALPHA): (öneri indeksi: ⭐️⭐️⭐️)

4. Echelon Market (henüz token çıkmadı): (öneri puanı: ⭐️⭐️)

5. Astherus (henüz coin çıkmadı): (Tavsiye İndeksi: ⭐️⭐️⭐️)

Yukarıda özetlediğimiz gibi, bu hafta TVL'si hızla artan projeler esas olarak makineli tüfek havuz projelerine odaklanmıştır.

Pistin genel performansı

• Likidite yavaş yavaş artıyor: Zincir üzerindeki Merkezi Olmayan Finans projelerinin arbitraj oranları, şifreleme varlıklarının değerinin artmasıyla sürekli olarak artmaktadır, Merkezi Olmayan Finans'a geri dönmek çok iyi bir seçim olacaktır.

• Fon durumu: DeFi projelerinin TVL'si geçen haftaki 53 milyar dolardan şu anki 53.5 milyar dolara yükseldi, artış oranı %0.94, geçen haftaki DeFi alanlarının TVL'sindeki negatif büyüme durumunu sonlandırdı. Bunun başlıca nedeni, pazardaki bu hafta pazartesi günü aşağıya doğru bir sıçrama yaşandıktan sonra genel bir yukarı yönlü eğilimin ortaya çıkmasıdır. Özellikle çarşamba günü ABD CPI'sinin açıklanmasından sonra, piyasada genel bir yükseliş gözlemlendi, bu da fonların tekrar DeFi projelerine katılmasını sağladı. Ayrıca, piyasanın politika değişikliklerine karşı genel olarak olumlu bir tutum sergilemesi, fonların DeFi sektörüne akmasına neden oldu ve bu da DeFi piyasasının TVL'sinin yükselmesini tetikledi.

Diğer Yarışma Performansı

kamu ağı

Geçtiğimiz hafta piyasa kamu blok zinciri TVL artışında ilk 5 (küçük TVL olan kamu blok zincirleri hariç):

1. Sonic
2. Hyperliquid
3. Algorand
4. BSquared
5. Mod

Artış Listesi Genel Durumu

Geçtiğimiz hafta piyasa token'larının en çok artış gösteren 5'i (işlem hacmi çok düşük olan token'lar ve meme coin'ler hariç):

1. ANON
2. BUZZ
3. CGPT
4. ARC
5. GRIFFAIN

Meme token artış listesi

Bu hafta piyasa geniş dalgalanma hareketindeydi, Salı gününden sonra, tüm pazar bir toparlanma moduna girdi, Meme alanındaki projeler de piyasanın toparlanma trendine ayak uydurdu, bu hafta esas olarak AI ile ilgili AI Meme projelerinin toparlanma gücü en büyük olduğu için zenginleşme etkisi meydana geldi, bu nedenle pazarın ilgisi ve fonları AI Meme projelerine yöneldi.

sosyal medya sıcak noktası

Veri analizine göre, bu hafta sosyal medya dikkatinin en yüksek olduğu projeler Layer 1 projeleri. Bu hafta piyasa genelinde geniş bir dalgalanma yaşandı ve Çarşamba günü CPI verileri açıklandıktan sonra piyasa bir toparlanma eğilimi gösterdi. Önceki dönemlerde her bir alandaki Altcoin projelerinin geri çekilme oranları oldukça büyük olduğu için, bu toparlanma sırasında hepsinde güzel bir artış yaşandı. Çünkü kripto fiyatlarının yükselmesi, çeşitli zincir üzerindeki Merkezi Olmayan Finans projelerinin APY'sinin de yükselmesine neden oldu ve daha fazla zincir üzerindeki kullanıcının katılımını çekti. Ayrıca, çoğu Merkezi Olmayan Finans projesinin varlıkları, çeşitli Layer 1 projelerinin tokenlerini kullandığından, bu durum piyasanın dikkatini ve fonlarını tekrar çeşitli kamu zincir projelerine kaydırdı.

piyasa teması genel durumu

Haftalık getiri oranlarına göre, PayFi alanı en iyi performansı gösterirken, RWA alanı en kötü performansı gösterdi.

• PayFi alanı: PayFi alanında XRP, BCH ve XLM büyük bir paya sahiptir, payları sırasıyla: %83.37, %3.96 ve %6.92, toplamda %94.74. Bu hafta XRP, BCH ve XLM oldukça güçlü bir performans sergiledi, sırasıyla %44.58, %8.16 ve %23.86 oranında yükseldi. Piyasa, XRP için faydalı olabilecek bir politikanın ortaya çıkabileceğini öngördüğü için, XRP hızla yükseldi ve bu da tüm PayFi alanını hareketlendirdi.

• RWA alanı: RWA alanında OM, ONDO, MKR'nın payı oldukça büyük, toplamda payları: %87.85, bu hafta ise düşüş oranları sırasıyla: -%2.98, -%1.19, -%6.93, diğer alan projelerine kıyasla daha büyük bir düşüş yaşadıkları için RWA alanının bu hafta en kötü performansı göstermesine neden oldu.

Gelecek hafta Crypto büyük olayları ön izlemesi

• Pazartesi (20 Ocak) SEC Başkanı Gary Gensler görevden ayrıldı; yeni başkan yemin etti; CFTC Başkanı Rostin Behnam görevden ayrıldı; Web3Hub Davos 2025

• Çarşamba (22 Ocak) WAGMI 2025

• Perşembe (23 Ocak) ABD'de haftalık ilk işsizlik maaşı başvuruları

Gelecek Hafta Beklentileri

Makro Faktör Analizi

Gelecek hafta önemli makro verilerin açıklanması beklenmiyor, piyasa üzerindeki en önemli etki faktörü, yeni başkanın yemin töreninin pazartesi günü gerçekleşmesi. Aynı gün SEC başkanı Gary Gensler ve CFTC başkanı Rostin Behnam görevden ayrılacak. Görünüşe göre, yeni başkanın yemin töreni sırasında şifreleme ile ilgili politikaları ya da yeni bir şifreleme politikası yasası açıklaması olası. Eğer piyasa beklentileri doğrultusunda bir açıklama yapılırsa, bu piyasa duygusunu büyük ölçüde artıracaktır; ancak eğer şifreleme endüstrisine değinilmezse, bu piyasa duygusunu olumsuz etkileyebilir ve düşüşe neden olabilir. Bu nedenle, gelecek hafta piyasa dalgalanmalarının artması bekleniyor.

sektör döngü trendi

• Merkezi Olmayan Finans alanı, mevcut piyasanın son birkaç haftalık dalgalanmasının ardından olumsuz bir ruh hali içinde olmasına rağmen, yatırım