Gate.io AI Lab tarafından sizin için oluşturulan haftalık sektör etkin nokta raporunu okuyorsunuz. Geçen haftanın en dikkate değer piyasa koşullarına ve önemli olaylarına bir göz atın ve yatırım analizi ve finansal stratejiler önerin.
Kelime sayısı: 9084 kelime | Okuma süresi 15,7 dakika.
İçindekiler:
Piyasa durumu genel eğilim
Fon ve fiyat dalgalanması analizi
Sıcak Konu Özel
Ana Olay
Küresel Politika
Yatırım analizi
1. Piyasa Durumu
1.1. Piyasa Duygusu
Bu hafta, dijital para piyasa değeri 1.05 trilyon doları aştı ve bir önceki haftaya göre %2.78 düşüş yaşandı. Borsa hacmi %5.21 artarak 125 milyar dolara ulaştı. Bitcoin fiyatı 60,000 dolar civarında taraf olurken, işlem hacmi biraz geriledi. Ethereum, ETF olumlu bilgileriyle birlikte, fiyatı 3,200 doların üzerinde istikrar kazandı. Genel piyasa duygusu dikkatli bir şekilde bekleyişte.
Gate.io korku ve hırs endeksine göre, bugün piyasa duygusu normaldir ve endeks 47'dir. Genel piyasa duygusu nötrdür ve aşırı korku veya hırs belirtisi yoktur.
Crypto & Gelenek Genel Bakış 10am UTC+8, Jun 28
1.2. Makroekonomik Etkiler
Son zamanlarda küresel ekonomik veriler, enflasyon baskısının devam ettiğini ve Fed'in faiz artırma beklentilerinin güçlendiğini gösteriyor. ABD'nin Mayıs ayı PCE tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %4,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti, çekirdek PCE tüketici fiyat endeksi ise %4,7 artarak beklentilere uygun şekilde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde Mayıs ayı TÜFE yıllık bazda %6,1 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'nin Haziran ayı imalat PMI ön verisi 46,0 olarak açıklandı ve önceki döneme göre 46,9'dan düşüş göstererek sekizinci ay üst üste daralma bölgesinde kalmış oldu. Euro Bölgesi'nde Haziran ayı imalat PMI ön verisi 43,6 olarak açıklandı ve önceki döneme göre 44,8'den düşüş göstererek yedinci ay üst üste daralma bölgesinde kalmış oldu.
ABD'nin Mayıs ayı PPI'sı beklenen %1.5'in altında, %1.1 arttı ve önceki aya göre %0.3 düştü. Euro Bölgesi'nin Mayıs ayı PPI'sı ise önceki yıla göre %0.8 arttı ve önceki değerin altında kaldı. Üretici fiyat endeksindeki düşüş enflasyon baskısını hafifletebilir, ancak zaman alacak. Yüksek enflasyon, Fed'in faiz artırımı beklentisini artırıyor. CME Grubu'nun kayıtları, Temmuz ayında faiz oranlarının 25 baz puan artırma olasılığının %92.5, Eylül ayında ise 25 baz puan daha artırma olasılığının %35.5 olduğunu gösteriyor.
Genel olarak, küresel ekonomik büyüme yavaşlarken, yüksek enflasyon ana ekonomilerin para politikasını sıkılaştırıyor. Kripto varlıklar piyasası, yeni bir varlık sınıfı olarak, fiyat dalgalanmalarının daha da artabileceği bir durumda olabilir. Yatırımcıların, makro ekonomik veri değişikliklerini ve merkez bankası politika eğilimlerini yakından takip etmeleri gerekmektedir.
2. Fon ve Fiyat Dalgalanma Analizi
2.1. Fiyat Dalgalanma Analizi
比特币（BTC）
Bu hafta BTC'nin haftalık oynaklığı 0.0125'tir. BTC bu hafta yaklaşık 63955 dolar seviyesinde kapanış yaptı ve bir önceki haftaya göre %3.89 düştü. BTC fiyatı bu hafta sürekli olarak sarsılarak düşme eğilimi gösterdi ve bir hafta boyunca çoğunlukla 67000 doların altında kaldı, birkaç kez 64000 dolar kilit seviyesini kırdı.
Analizlere göre, BTC'nin son fiyat hareketleri genel piyasa dalgalanmalarının devamı olarak görülüyor. Şifreleme piyasası son zamanlarda net bir yükseliş sinyali veya fiyat desteği eksikliği nedeniyle BTC'nin düşüş eğilimli dalgalanma durumunu sürdürdüğü bir piyasa durumu sergiliyor. Şu anda BTC fiyatı hala düşüş sonrası düzeltme aşamasında ve kısa vadede 68000 dolar seviyesine geri dönmesi zor görünüyor.
Hacim Analizi
BTC bu hafta işlem hacmi geçen haftaya göre azaldı, bu da piyasanın spekülasyon ilgisinin azaldığını ve tereddütlü duyguların olduğunu gösteriyor. On-chain ağ hesaplaması ve borsa spot ticaret hacmi de belirgin bir şekilde düştü, yatırımcıların bıkkınlığını yansıtıyor.
Piyasa aktivitesi ve fiyat yönü
Yatırımcılar karlı olsa da, tarihi zirvelerin ardından Bitcoin ağındaki işlem hacmi büyük ölçüde düştü, bu da spekülatif ilgi azaldığını gösteriyor. Alıcılar satıcı baskısını absorbe etmeye yeterli olsa da, ileriye dönük yükseliş için yeterli değil. Nakit ve arbitraj işlemleri devam ediyor, piyasanın aralıklı dalgalanma işlemlerini sürdürmesi bekleniyor.
2.2. Fon Analizi
Son para akışı verilerine göre, Bitcoin ve Ethereum hala giriş ve çıkışın ana kripto varlıklarıdır. Bitcoin geçen hafta büyük çapta çıkış yaşadı, net çıkış miktarı 1,197.52 milyar doları aştı. Bu, Mt.Gox alacaklılarının tazminat dağıtımıyla ilgili olabilir ve belirli bir satış baskısına yol açmış olabilir.
Karşılaştırıldığında, Ethereum geçen hafta net giriş durumu sergiledi ve net giriş miktarı 530.54 milyar ABD doları oldu. Bu, yaklaşan Ethereum spot ETF'si ile ilgili olabilir ve kurumsal yatırımcıların fon akışını çekmiş olabilir. Bununla birlikte, genel piyasa duyarlılığının zayıf olması nedeniyle Ethereum'un fiyat performansı hala belirli sınırlamalara tabi.
AltCoin tarafında, Solana ve Litecoin büyük miktarda sermaye çıkışı yaşadı, sırasıyla 99.407 milyar dolar ve 17.614 milyar dolar. Bu, yatırımcıların düşük piyasa değerine sahip kripto paralara karşı dikkatli bir tutum sergilediğini yansıtıyor. Buna karşılık, Filecoin ve Cosmos ise net giriş durumu sergiliyor, sırasıyla 24.692 milyar dolar ve 19.036 milyar dolar.
Genel olarak, Bitcoin ve Ethereum hala fon akışının ana güçleri olsa da, yatırımcılar düşük piyasa değerine sahip kripto varlıklarına karşı daha temkinli bir tutum sergiliyor. Bu, genel piyasa aktivitesini ve fiyat eğilimlerini etkileyebilir. Kurumsal yatırımcıların fon akışı, gelecekteki piyasa performansının önemli bir faktörü olacaktır.
2.3. Smart Money Analizi
BTC Akıllı Para Analizi
Nansen verilerine göre, BTC akıllı paralarının 24 saatlik çıkışı yaklaşık 120 milyon dolar oldu. Bu durum, kurumsal yatırımcıların BTC pozisyonlarından ayrılmaya başladığını göstermektedir. BTC fiyatı geçen hafta sürekli düşüş yaşadı ve bu belki de kurumsal yatırımcıların kar elde etmek için ayrılmasının ana nedenidir. Ancak, BTC şu anda kritik destek seviyesi yakınında ve bu destek seviyesinin kaybedilmesi, daha fazla satışa neden olabilir.
ETH Akıllı Paralar Analizi
BTC'den farklı olarak, ETH akıllı para 24 saat içinde yaklaşık 20 milyon dolarlık giriş yaptı. Bu, kurumsal yatırımcıların ETH'yi düşük fiyatlı almak için fırsat kolladığını göstermektedir. ETH fiyatı geçen hafta içinde nispeten istikrarlı kaldı, bu da muhtemelen kurumsal alıcıların ilgisini çekti. Bununla birlikte, ETH spot ETF onay süreci ilerleyişi sonraki fiyat hareketlerini etkileyebilir, eğer onay süreci beklentileri karşılamazsa, satış baskısı oluşabilir.
Diğer Para Birimleri Akıllı Para Analizi
Nansen verilerine göre, ACX, CRV ve PEPE sırasıyla 24 saatlik giriş listesinde 208.7 milyon, 202.5 milyon ve 100.3 milyon dolarlık girişlerle öne çıkıyor. Bu, kurumsal yatırımcıların bu paralara yerleşmeye başladığını gösteriyor. Ancak, bu paraların piyasa değeri küçük, volatilite yüksek ve yatırım riski de nispeten yüksek.
Yukarıda belirtildiği gibi, BTC kısa vadede bazı satış baskısıyla karşılaşabilirken, ETH kurumsal fonların destekleyebileceği bir pozisyonda olabilir. Diğer düşük piyasa değerine sahip kripto para birimleri, belirli bir sermaye akışı elde etse de riskleri de yüksektir. Yatırımcıların riskleri dikkatlice değerlendirmesi gerekmektedir.
Blast, launched by Blur founder Pacman in November 2023, is a Layer 2 blockchain on Optimism Rollup, ensuring seamless compatibility with the Ethereum network. The core advantage of Blast lies in its innovative revenue design and "earn points by pulling people" marketing communication model.
Native Income Mechanism: Blast provides users with native income from Ethereum, including a 5% automatic annual yield without user intervention.
稳定币投资收益：Kullanıcılar USDC ve diğer stabilcoin'leri yatırıp, varlıkları RWA protokolüne yatırım yapacak ve getiri doğrudan kullanıcılara geri dönecek.
Gas ücreti dağıtımı: Blast, ağ gelirini doğrudan DApp geliştiricilerine dağıtır ve kullanıcılara dağıtmak için seçim yapılabilir.
Airdrop Ödülü：Blast, erken dönem teşvik programını başlatarak kullanıcılara puanlar ve token ödülleri sunar.
Blast ekosistemi artık Cüzdan, borsa, DeFi, GameFi ve diğer alanları kapsamaktadır, özellikle GameFi projesi önemlidir. Blast zinciri üzerindeki TVL 29.5 milyar ABD dolarına kadar yükseldi, 121 adet Dapps bulunmakta ve toplam cüzdan adres sayısı 1.55 milyonu aştı.
"Blast'ın yenilikçi yanı, puan kazanmak için referansları çekme yöntemini kullanarak iletişimde yeni bir pazarlama yöntemi açmasıdır." - Gate.io araştırmacısı Carl Y.
🪙Blast Token Durumu: Airdrop Saldırısı, OTC Değerleme 3 Milyar Dolar
Blast Token toplam arzının muhtemelen 100 milyar jeton olduğu söyleniyor, topluluğun airdrop'unun erken erişim üyelerine (%50) ve geliştiricilere (%50) dağıtılacağı belirtiliyor.
Airdrop Ölçeği: Tahminlere göre, toplam arzın yaklaşık %14'ünü oluşturan BLAST jetonunun %10'u yaklaşık dolaşan arz için kullanılacak.
Airdrop hedefi: Gold veya puan sahibi kullanıcılar, airdropa katılmak için Blast kontrol paneline giriş yapmalıdır.
Airdrop Time: Blast started the airdrop activity on June 26, with a total expected amount of 17 billion BLAST tokens.
Airdrop haberi duyulduğunda, BLAST büyük bir yükseliş yaşadı ve şu anda 0.02889 dolarlık bir fiyattan işlem görüyor. Son 24 saatteki artış oranı %18.3'e ulaştı ve piyasa değeri 3 milyar doları aştı.
"BLAST'in Airdrop haberleri piyasanın büyük bir beklentisini tetikledi, ancak token büyük ölçüde satılmaya başlandı ve fiyatı bir ara 0.02 doların altına düştü." - Odaily Star Daily
🔮Vizyon: Layer2 ekosisteminin yeni yıldızı, potansiyeli sınırsız
Blast, as a new star in the Layer2 ecosystem, is expected to change the income pattern of encrypted assets and provide new ways to seek income for assets. Its transparency, innovation, and commitment to community governance foreshadow the continued development and influence of Blast in the crypto field.
"Blast is finally going to launch its currency, what are the highlights of its ecological development, and it is worth looking forward to witnessing the changes it brings." - Gate.io researcher Carl Y.
4. Ana Olaylar
2024-06-27 Mt.Gox Creditors Compensation Plan
Mt.Gox creditors' compensation plan has officially launched, and it is expected that approximately 141,000 BTC will be distributed to the creditors. This event may have a short-term impact on the Bitcoin price due to selling pressure. Analysts predict that the Bitcoin price may fluctuate between $60,000 and $70,000 in the coming weeks.
2024-06-27 Shibarium ve AIRian işbirliği
Ethereum L2 projesi Shibarium Network ve DePin projesi AIRian, LEASH sahipleri için özel bir Airdrop sunacak. Bu işbirliği, Shibarium'un ekosisteminin canlılığını artırması ve LEASH jetonunun değerini artırması için umut vadetmektedir.
2024-06-27 RuneDOG cüzdan sayısı 73000'i aştı
Rune DOG bağımsız Cüzdanlarının sayısı 73.000'i aştı ve 4 hafta içinde yaklaşık 3.000 yeni Cüzdan eklendi. Bu, DOG Token sahiplerinin sayısındaki devam eden yükseliş yansıtıyor.
2024-06-27 ABD Fed Faiz Kararı Beklentisi
CME"Fed Watch" verilerine göre, ABD Fed'in Ağustos'ta faiz oranlarını sabit tutma olasılığı %90.7, Eylül'de toplamda 25 baz puanlık düşüş olasılığı ise %57.3. Bu beklenti kripto para piyasasının risk iştahını etkileyebilir.
2024-06-27 NFT pazarında satışlar düşüş gösterdi
2024 yılının ikinci çeyreğinde NFT satışları %45 düştü, bu da Bitcoin'in Ayı Piyasası eğilimiyle uyumlu. Bu, NFT piyasasının kripto para piyasasının genel trendlerinden etkilendiğini yansıtıyor.
2024-06-27 Ethereum L2 Ekosistemi Beklentisi
Analistler, önümüzdeki beş yıl içinde Ethereum'un ikinci katman genişletme ekosisteminin işlem hacminin Solana'nın 100 katından fazla olacağını öngörüyor. Bu beklenti, Ethereum L2 ekosisteminin geleceği için piyasanın iyimserliğini yansıtıyor.
2024-06-26 QCP Capital analizleri ETH opsiyon piyasası
Singapur merkezli kripto yatırım şirketi QCP Capital'ın analizine göre, Ethereum'un 3200 ve 2800 dolar seviyelerinde güçlü destek seviyeleri gösteriyor. Bu analiz, piyasanın Ethereum fiyatındaki destek seviyelerini takdir ettiğini yansıtıyor.
2024-06-26 Matrixport Bitcoin Trend Analysis
Matrixport raporuna göre, tarihi verilere göre, Bitcoin'in kısa satıştan sonra bir Ribaund bekleniyor. Göreceli güç endeksi, geçen yılın Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Bu analiz, piyasanın Bitcoin'in Ribaund'una olan beklentisini yansıtıyor.
2024-06-26 REVOX Blockchainundaki günlük aktif kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı
Modüler AI ağı REVOX'un on-chain günlük aktif kullanıcı sayısı 2 milyondan fazla olup, tüm dApp'ler arasında birinci sıradadır. Bu veri, REVOX ekosisteminin canlılığının arttığını göstermektedir.
2024-06-26 Zync Era代币ZK下跌40%
Zync Era'nın çıkardığı ZK tokeni, piyasaya sürülmesinden sonraki üç gün içinde %40 değer kaybetti. Bu trend, yeni tokenlerin piyasaya sürülmesinden sonra ortaya çıkan fiyat dalgalanma riskini yansıtmaktadır.
5. Küresel Politika
Bolivya, Bitcoin ve diğer kripto paraların yasağını kaldırdı
26 Haziran 2024'te, Bolivya Merkez Bankası resmi olarak bankaların kripto para işlemleri yapabileceğini duyurdu. Kripto para şu anda yetkili elektronik kanallar aracılığıyla ticaret edilebilir, ancak Bolivya Merkez Bankası vatandaşları kripto para birimlerinin yasal para birimi olarak kabul edilmediği konusunda uyarıyor.
Bu adım, Bolivya'nın kripto para birimlerine olan düzenlemelerini gevşettiğini, kripto para birimlerinin ülkede gelişimi için uygun bir ortam yarattığını göstermektedir. Ancak kripto para birimleri hala yasal para birimi olarak kabul edilmediği için, kullanımları Bolivya'da belirli sınırlamalara tabi olabilir.
ABD Yüksek Mahkemesi, SEC'in iç hukuk yoluyla suçlama yöneltmesinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi
27 Haziran 2024 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, dolandırıcılık eylemlerine ceza vermek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dâvâlıların federal mahkemede jüri tarafından yargılanma hakkı olduğuna hükmetti. Bu karar aslında tüm federal kurumları bağlamaktadır çünkü dâvâları federal mahkemelerde görülmek zorundadır.
Bu karar, SEC gibi federal kurumların iç prosedürlerini kullanarak kripto para şirketleri ve bireylere karşı dava açma yetkisini kısıtlıyor ve bu, kripto para endüstrisi için olumlu bir adım olarak görülüyor. Ancak aynı zamanda SEC'in dava açarken daha katı kanıt standartlarına ihtiyaç duymasını da gerektiriyor, bu da dava zorluğunu artırabilir.
Türkiye, yetkisiz kripto para sağlayıcılara en fazla 22 yıl hapis cezası veriyor
Bu düzenleme, Türkiye'nin kripto para endüstrisini denetleme konusundaki çabalarını güçlendirmekte, piyasa düzenini korumayı ve yatırımcıların haklarını savunmayı amaçlamaktadır. Ancak aynı zamanda ülkedeki kripto para endüstrisinin gelişimine engel olabilir ve sektörde faaliyet gösteren kişilere belirli bir caydırıcılık oluşturabilir.
Özet
Yukarıdaki politikalar ve düzenlemeler, dünya hükümetlerinin kripto para endüstrisine farklı yaklaşımlarını yansıtmaktadır. Bazı ülkeler düzenlemeleri gevşetmeye başlarken, kripto para gelişimi için uygun bir ortam yaratmaktadır; ancak bazı ülkeler de piyasa düzenlemelerini standartlaştırmayı amaçlayan sıkı denetim önlemleri getirmektedir. Bu politika ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi, küresel kripto para endüstrisinin büyümesinde derin etkiler yaratacaktır.
6. Yatırım Analizi
6.1. Yatırım Önerisi
Piyasa Noktası:
Trump ve Biden'in başkanlık seçimi tartışması, MAGA, BODEN gibi ilgili kavram jetonlarının ayrıştığı 27 Ekim, Amerika Doğu saatiyle 21:00'de yapılacaktır.
Solana, Web2 ve Web3 arasındaki bir köprü olarak görülen Blinks modülünü piyasaya sürdü ve kullanıcıların sosyal medyada doğrudan on-chain işlemler yapmasına olanak tanıdı.
Layer2 projesi Blast bu akşam Token Airdrop'u yapacak, toplam miktar 1000 milyar, OTC değeri 30 milyar dolar.
Feragatname: Yukarıdaki öneriler yalnızca mevcut piyasa analizine dayanmaktadır ve finansal tavsiye değildir. Yatırım risk içerir, lütfen dikkatli olun.
6.2 Yatırım Stratejisi
Bu Haftanın Popüler Token Analizi
Bu haftanın popüler tokenleri arasında MAGA, PEPE, BRETT, WIF, POPCAT gibi Meme coinleri bulunuyor. MAGA, Amerika başkanlık seçimi konsept tokeni olup, Trump'ın seçim sloganını "Amerika'yı tekrar büyük yapmak" olarak temsil eder. Yaklaşan başkanlık tartışmaları nedeniyle, bu tokenlerin sosyal medyada bir trend başlatması ve fiyatları yükseltmesi bekleniyor. SOL ise Blinks modülünü piyasaya sürdüğü için dikkat çekmektedir, bu modül sosyal medyada kripto para işlevlerini kullanmanızı sağlar. Layer2 projesi BLAST da dikkate değerdir ve bu hafta token airdropu yapması bekleniyor.
Ticaret Robotu Strateji Analizi
Spot grid strategy profits from price fluctuations by setting grid buy and sell prices, suitable for volatile markets with controllable risks. The best-performing strategy this week is the ETH_USDT spot grid strategy, with a return rate of 126.93%.
Sözleşme ızgara stratejisi, sözleşme piyasasında ızgara kurarak kazancı arttırır, ancak risk de daha yüksektir. TURBO_USDT sözleşme ızgara stratejisi bu hafta getirisi %7145,58, riski oldukça yüksektir.
Sınırsız ızgara stratejisi, spot veya sözleşme piyasasında sürekli alım satım yaparak karı istikrarlı tutar, ancak sınırlıdır. PEOPLE_USDT sınırsız ızgara stratejisi bu hafta getiri oranı %232.74 olan düşük riskli bir stratejidir.
Akıllı yeniden dengeleme stratejisi, belirlenen koşullara göre otomatik olarak yatırım portföyünü ayarlar ve getiriler önemli olabilir, ancak makul koşulların belirlenmesi gerekmektedir. AXS5S_USDT ve diğer akıllı yeniden dengeleme stratejilerinin bu haftaki getirisi %138.76'dır.
Spot Martin Gale stratejisi, Martin Gale prensibini spot piyasada kar elde etmek için kullanan, uzun vadeli işlemler için uygundur. CEL_USDT spot Martin Gale stratejisinin bu haftaki getirisi %4742.02, risk oldukça yüksektir.
Özet: Bu hafta işlem robotu stratejileri arasında, sözleşme ızgarası ve spot martingale stratejisi en göze çarpan performansı sergiliyor, ancak en yüksek risk de bu stratejilerde bulunuyor; spot ızgara ve sonsuz ızgara stratejileri ise karlılık açısından daha istikrarlı ve risk kontrolü yapılabilir; akıllı yeniden dengelenme stratejisi ise karlılık ve riski dengelemeyi hedefliyor. Yatırımcılar, kendi risk tercihlerine göre uygun stratejiyi seçebilirler.
6.3. Finansal Yatırım Ürünleri
Kalan paralar
Yucoin Bao, kullanıcıların boşta varlıklarını ve borç ihtiyaçlarını eşleştirmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar Yucoin Bao'yu satın aldıktan sonra, her saat başı sistem, kullanıcıların belirlediği kredi faiz oranına ve gerçek kredi ihtiyacına göre borç verme başarısını ve o saatteki faiz oranını belirler. Başarılı borç verme durumunda, o saatin faizini alabilirsiniz. Yucoin Bao, isteğe bağlı olarak kullanılabilecek ve 24 saat boyunca istenilen zaman satın alınabilir veya geri çekilebilir.
USDT, Yubi Bao'da toplam 406,016,465.19 USDT, tahmini yıllık getiri oranı %2.63 + %8.87.
Finans Yönetimi Hazinesi
Varlık Yönetimi Hazine, Gate.io tarafından kurulan birinci sınıf bir entegre varlık yönetimi hizmet merkezidir. Mevcut, vadeli ve diğer tüm varlık yönetimi çözümlerini içerir ve kullanıcılara yüzlerce dijital para finansal ürünü sunar. Farklı varlık yönetimi ürünlerine katılmak, getiri kurallarının farklı olabileceği anlamına gelir ve getiri, belirtilen yıllık faiz oranına göre hesaplanır.
Yapılandırılmış Finansman
Gate.io yapılandırılmış finansmanı, sabit getiri ve opsiyon gibi finansal türevlerin birleşimi üzerine kurulu yeni bir finansal üründür. Genellikle yatırım süresi boyunca dayanak varlığın fiyat performansıyla belirlenen yerleşim getiri seviyesi için belirlenmiş fiyatlarla karşılaştırılır ve korumalı ve agresif olmak üzere iki türe ayrılır. Kullanıcılar, kendi ihtiyaçlarına göre standart para vb. seçerek belirli bir yatırım süresi için ürün satın alabilirler.
CeFi'nin Finansman Oranları aralığı, merkezi kripto para borsaları tarafından sağlanan fonlama faiz oranı aralığını ifade eder.
DeFi'nin Finansman Oranları aralığı, merkezi olmayan finansman kredi platformunun fonlama faiz oranı aralığını ifade eder.
免责声明：Yukarıdaki veriler yalnızca referans amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce lütfen özenli bir şekilde araştırma yapın ve riskleri kendiniz üstlenin.
6.4. Bollinger Bantlarına Dayalı ETH Ticaret Stratejisi Analizi
Bollinger Bantları, potansiyel aşırı alım veya aşırı satım durumlarını belirlemek için fiyatın standart sapmasını hesaplayarak kullanılan yaygın bir teknik göstergedir. Bu makalede, ETH için Bollinger Bantları göstergesini nasıl kullanacağınızı ve bu stratejiyi geriye dönük olarak nasıl analiz edeceğinizi açıklayacağız.
Ticaret Stratejisi
ETH fiyatı üst bandı yaklaştığında veya aştığında, satış yapın, Pozisyon%20.
ETH fiyatı alt banda yaklaştığında veya alt bandı aştığında, alım yapın, pozisyon %20 olmalıdır.
Başlangıç sermayesi 10.000 ABD Doları olarak belirlenmiştir.
Backtest Sonuçları
Backtest zaman aralığı: 1 Ocak 2023 - 27 Haziran 2024
Son getiri oranı: 32.67%
Maksimum gerileme oranı: -18.54%
Yıllık Volatilite: 28.36%
Strateji Analizi
Gerçekleştirilen geri test sonuçlarına göre, Bollinger Bantları temelli ETH ticaret stratejisi geri test dönemi boyunca iyi bir getiri elde etmiştir. Bu strateji, ETH fiyatının aşırı alım ve aşırı satım durumlarını etkili bir şekilde yakalayabilir ve uygun zamanlarda alım satım işlemleri gerçekleştirebilir.
Ancak, bu stratejinin bazı eksiklikleri de vardır:
Büyük bir en yüksek çekilme riski vardır, en yüksek çekilme oranı -18.54%'e ulaşır, yatırımcının psikolojik dayanma kapasitesini yüksek tutar.
Yıllık volatilite yüksektir, %28.36'ya kadar ulaşır, bu da stratejinin getirisinin büyük dalgalanmalara sahip olduğunu göstermektedir.
Bu strateji sadece Bollinger Bantlarına dayanır ve diğer yardımcı göstergelerin desteğinden yoksundur, bu da bazı yanlış sinyallere yol açabilir.
Bu nedenle, gerçek işlemde Bollinger Bantları göstergesini diğer teknik göstergelerle birleştirmek, ticaret sinyallerinin doğruluğunu artırmak için düşünülebilir. Aynı zamanda, risk kontrolüne dikkat etmek, uygun stop-loss ve take-profit noktaları belirlemek ve büyük geri çekilme risklerinden kaçınmak önemlidir.
Genel olarak, Bollinger Bantlarına dayalı ETH ticaret stratejisi bazı kar potansiyeline sahip olmakla birlikte, dayanıklılığını ve uygulanabilirliğini artırmak için daha fazla optimize edilme ve iyileştirme gerektirir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
AI Haftalık Özet Raporu (6.22-6.28)
İçindekiler:
1. Piyasa Durumu
1.1. Piyasa Duygusu
Bu hafta, dijital para piyasa değeri 1.05 trilyon doları aştı ve bir önceki haftaya göre %2.78 düşüş yaşandı. Borsa hacmi %5.21 artarak 125 milyar dolara ulaştı. Bitcoin fiyatı 60,000 dolar civarında taraf olurken, işlem hacmi biraz geriledi. Ethereum, ETF olumlu bilgileriyle birlikte, fiyatı 3,200 doların üzerinde istikrar kazandı. Genel piyasa duygusu dikkatli bir şekilde bekleyişte.
Gate.io korku ve hırs endeksine göre, bugün piyasa duygusu normaldir ve endeks 47'dir. Genel piyasa duygusu nötrdür ve aşırı korku veya hırs belirtisi yoktur.
1.2. Makroekonomik Etkiler
Son zamanlarda küresel ekonomik veriler, enflasyon baskısının devam ettiğini ve Fed'in faiz artırma beklentilerinin güçlendiğini gösteriyor. ABD'nin Mayıs ayı PCE tüketici fiyat endeksi yıllık bazda %4,3 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti, çekirdek PCE tüketici fiyat endeksi ise %4,7 artarak beklentilere uygun şekilde gerçekleşti. Euro Bölgesi'nde Mayıs ayı TÜFE yıllık bazda %6,1 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD'nin Haziran ayı imalat PMI ön verisi 46,0 olarak açıklandı ve önceki döneme göre 46,9'dan düşüş göstererek sekizinci ay üst üste daralma bölgesinde kalmış oldu. Euro Bölgesi'nde Haziran ayı imalat PMI ön verisi 43,6 olarak açıklandı ve önceki döneme göre 44,8'den düşüş göstererek yedinci ay üst üste daralma bölgesinde kalmış oldu.
ABD'nin Mayıs ayı PPI'sı beklenen %1.5'in altında, %1.1 arttı ve önceki aya göre %0.3 düştü. Euro Bölgesi'nin Mayıs ayı PPI'sı ise önceki yıla göre %0.8 arttı ve önceki değerin altında kaldı. Üretici fiyat endeksindeki düşüş enflasyon baskısını hafifletebilir, ancak zaman alacak. Yüksek enflasyon, Fed'in faiz artırımı beklentisini artırıyor. CME Grubu'nun kayıtları, Temmuz ayında faiz oranlarının 25 baz puan artırma olasılığının %92.5, Eylül ayında ise 25 baz puan daha artırma olasılığının %35.5 olduğunu gösteriyor.
Genel olarak, küresel ekonomik büyüme yavaşlarken, yüksek enflasyon ana ekonomilerin para politikasını sıkılaştırıyor. Kripto varlıklar piyasası, yeni bir varlık sınıfı olarak, fiyat dalgalanmalarının daha da artabileceği bir durumda olabilir. Yatırımcıların, makro ekonomik veri değişikliklerini ve merkez bankası politika eğilimlerini yakından takip etmeleri gerekmektedir.
2. Fon ve Fiyat Dalgalanma Analizi
2.1. Fiyat Dalgalanma Analizi
比特币（BTC） Bu hafta BTC'nin haftalık oynaklığı 0.0125'tir. BTC bu hafta yaklaşık 63955 dolar seviyesinde kapanış yaptı ve bir önceki haftaya göre %3.89 düştü. BTC fiyatı bu hafta sürekli olarak sarsılarak düşme eğilimi gösterdi ve bir hafta boyunca çoğunlukla 67000 doların altında kaldı, birkaç kez 64000 dolar kilit seviyesini kırdı.
Analizlere göre, BTC'nin son fiyat hareketleri genel piyasa dalgalanmalarının devamı olarak görülüyor. Şifreleme piyasası son zamanlarda net bir yükseliş sinyali veya fiyat desteği eksikliği nedeniyle BTC'nin düşüş eğilimli dalgalanma durumunu sürdürdüğü bir piyasa durumu sergiliyor. Şu anda BTC fiyatı hala düşüş sonrası düzeltme aşamasında ve kısa vadede 68000 dolar seviyesine geri dönmesi zor görünüyor.
Hacim Analizi BTC bu hafta işlem hacmi geçen haftaya göre azaldı, bu da piyasanın spekülasyon ilgisinin azaldığını ve tereddütlü duyguların olduğunu gösteriyor. On-chain ağ hesaplaması ve borsa spot ticaret hacmi de belirgin bir şekilde düştü, yatırımcıların bıkkınlığını yansıtıyor.
Piyasa aktivitesi ve fiyat yönü Yatırımcılar karlı olsa da, tarihi zirvelerin ardından Bitcoin ağındaki işlem hacmi büyük ölçüde düştü, bu da spekülatif ilgi azaldığını gösteriyor. Alıcılar satıcı baskısını absorbe etmeye yeterli olsa da, ileriye dönük yükseliş için yeterli değil. Nakit ve arbitraj işlemleri devam ediyor, piyasanın aralıklı dalgalanma işlemlerini sürdürmesi bekleniyor.
2.2. Fon Analizi
Son para akışı verilerine göre, Bitcoin ve Ethereum hala giriş ve çıkışın ana kripto varlıklarıdır. Bitcoin geçen hafta büyük çapta çıkış yaşadı, net çıkış miktarı 1,197.52 milyar doları aştı. Bu, Mt.Gox alacaklılarının tazminat dağıtımıyla ilgili olabilir ve belirli bir satış baskısına yol açmış olabilir.
Karşılaştırıldığında, Ethereum geçen hafta net giriş durumu sergiledi ve net giriş miktarı 530.54 milyar ABD doları oldu. Bu, yaklaşan Ethereum spot ETF'si ile ilgili olabilir ve kurumsal yatırımcıların fon akışını çekmiş olabilir. Bununla birlikte, genel piyasa duyarlılığının zayıf olması nedeniyle Ethereum'un fiyat performansı hala belirli sınırlamalara tabi.
AltCoin tarafında, Solana ve Litecoin büyük miktarda sermaye çıkışı yaşadı, sırasıyla 99.407 milyar dolar ve 17.614 milyar dolar. Bu, yatırımcıların düşük piyasa değerine sahip kripto paralara karşı dikkatli bir tutum sergilediğini yansıtıyor. Buna karşılık, Filecoin ve Cosmos ise net giriş durumu sergiliyor, sırasıyla 24.692 milyar dolar ve 19.036 milyar dolar.
Genel olarak, Bitcoin ve Ethereum hala fon akışının ana güçleri olsa da, yatırımcılar düşük piyasa değerine sahip kripto varlıklarına karşı daha temkinli bir tutum sergiliyor. Bu, genel piyasa aktivitesini ve fiyat eğilimlerini etkileyebilir. Kurumsal yatırımcıların fon akışı, gelecekteki piyasa performansının önemli bir faktörü olacaktır.
2.3. Smart Money Analizi
BTC Akıllı Para Analizi Nansen verilerine göre, BTC akıllı paralarının 24 saatlik çıkışı yaklaşık 120 milyon dolar oldu. Bu durum, kurumsal yatırımcıların BTC pozisyonlarından ayrılmaya başladığını göstermektedir. BTC fiyatı geçen hafta sürekli düşüş yaşadı ve bu belki de kurumsal yatırımcıların kar elde etmek için ayrılmasının ana nedenidir. Ancak, BTC şu anda kritik destek seviyesi yakınında ve bu destek seviyesinin kaybedilmesi, daha fazla satışa neden olabilir.
ETH Akıllı Paralar Analizi BTC'den farklı olarak, ETH akıllı para 24 saat içinde yaklaşık 20 milyon dolarlık giriş yaptı. Bu, kurumsal yatırımcıların ETH'yi düşük fiyatlı almak için fırsat kolladığını göstermektedir. ETH fiyatı geçen hafta içinde nispeten istikrarlı kaldı, bu da muhtemelen kurumsal alıcıların ilgisini çekti. Bununla birlikte, ETH spot ETF onay süreci ilerleyişi sonraki fiyat hareketlerini etkileyebilir, eğer onay süreci beklentileri karşılamazsa, satış baskısı oluşabilir.
Diğer Para Birimleri Akıllı Para Analizi Nansen verilerine göre, ACX, CRV ve PEPE sırasıyla 24 saatlik giriş listesinde 208.7 milyon, 202.5 milyon ve 100.3 milyon dolarlık girişlerle öne çıkıyor. Bu, kurumsal yatırımcıların bu paralara yerleşmeye başladığını gösteriyor. Ancak, bu paraların piyasa değeri küçük, volatilite yüksek ve yatırım riski de nispeten yüksek.
Yukarıda belirtildiği gibi, BTC kısa vadede bazı satış baskısıyla karşılaşabilirken, ETH kurumsal fonların destekleyebileceği bir pozisyonda olabilir. Diğer düşük piyasa değerine sahip kripto para birimleri, belirli bir sermaye akışı elde etse de riskleri de yüksektir. Yatırımcıların riskleri dikkatlice değerlendirmesi gerekmektedir.
3. Sıcak Konu
🔥Blast Airdrop şifreleme piyasasını ateşledi, BLAST 18% yükselerek zirveye çıktı!
🌟Blast项目概况：Layer2生态新贵，创新营销引领风潮
Blast, launched by Blur founder Pacman in November 2023, is a Layer 2 blockchain on Optimism Rollup, ensuring seamless compatibility with the Ethereum network. The core advantage of Blast lies in its innovative revenue design and "earn points by pulling people" marketing communication model.
Blast ekosistemi artık Cüzdan, borsa, DeFi, GameFi ve diğer alanları kapsamaktadır, özellikle GameFi projesi önemlidir. Blast zinciri üzerindeki TVL 29.5 milyar ABD dolarına kadar yükseldi, 121 adet Dapps bulunmakta ve toplam cüzdan adres sayısı 1.55 milyonu aştı.
🪙Blast Token Durumu: Airdrop Saldırısı, OTC Değerleme 3 Milyar Dolar
Blast Token toplam arzının muhtemelen 100 milyar jeton olduğu söyleniyor, topluluğun airdrop'unun erken erişim üyelerine (%50) ve geliştiricilere (%50) dağıtılacağı belirtiliyor.
Airdrop haberi duyulduğunda, BLAST büyük bir yükseliş yaşadı ve şu anda 0.02889 dolarlık bir fiyattan işlem görüyor. Son 24 saatteki artış oranı %18.3'e ulaştı ve piyasa değeri 3 milyar doları aştı.
🔮Vizyon: Layer2 ekosisteminin yeni yıldızı, potansiyeli sınırsız
Blast, as a new star in the Layer2 ecosystem, is expected to change the income pattern of encrypted assets and provide new ways to seek income for assets. Its transparency, innovation, and commitment to community governance foreshadow the continued development and influence of Blast in the crypto field.
4. Ana Olaylar
5. Küresel Politika
Bolivya, Bitcoin ve diğer kripto paraların yasağını kaldırdı
26 Haziran 2024'te, Bolivya Merkez Bankası resmi olarak bankaların kripto para işlemleri yapabileceğini duyurdu. Kripto para şu anda yetkili elektronik kanallar aracılığıyla ticaret edilebilir, ancak Bolivya Merkez Bankası vatandaşları kripto para birimlerinin yasal para birimi olarak kabul edilmediği konusunda uyarıyor.
Bu adım, Bolivya'nın kripto para birimlerine olan düzenlemelerini gevşettiğini, kripto para birimlerinin ülkede gelişimi için uygun bir ortam yarattığını göstermektedir. Ancak kripto para birimleri hala yasal para birimi olarak kabul edilmediği için, kullanımları Bolivya'da belirli sınırlamalara tabi olabilir.
ABD Yüksek Mahkemesi, SEC'in iç hukuk yoluyla suçlama yöneltmesinin anayasaya aykırı olduğuna karar verdi
27 Haziran 2024 tarihinde, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, dolandırıcılık eylemlerine ceza vermek isteyen Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) dâvâlıların federal mahkemede jüri tarafından yargılanma hakkı olduğuna hükmetti. Bu karar aslında tüm federal kurumları bağlamaktadır çünkü dâvâları federal mahkemelerde görülmek zorundadır.
Bu karar, SEC gibi federal kurumların iç prosedürlerini kullanarak kripto para şirketleri ve bireylere karşı dava açma yetkisini kısıtlıyor ve bu, kripto para endüstrisi için olumlu bir adım olarak görülüyor. Ancak aynı zamanda SEC'in dava açarken daha katı kanıt standartlarına ihtiyaç duymasını da gerektiriyor, bu da dava zorluğunu artırabilir.
Türkiye, yetkisiz kripto para sağlayıcılara en fazla 22 yıl hapis cezası veriyor
2024年6月27日，土耳其议会通过了《Sermaye Piyasası法修正案》，引入了有关Kripto Varlıklar的新法规。主要内容包括：资本市场委员会有权监督Kripto Para交易并采取措施和制裁；未经授权经营Kripto Varlıklar服务的个人和法人将面临3至5年监离；服务提供商挪用包括Kripto Varlıklar在内的受托资金或资产，将面临8至22年不等的监离。
Bu düzenleme, Türkiye'nin kripto para endüstrisini denetleme konusundaki çabalarını güçlendirmekte, piyasa düzenini korumayı ve yatırımcıların haklarını savunmayı amaçlamaktadır. Ancak aynı zamanda ülkedeki kripto para endüstrisinin gelişimine engel olabilir ve sektörde faaliyet gösteren kişilere belirli bir caydırıcılık oluşturabilir.
Özet
Yukarıdaki politikalar ve düzenlemeler, dünya hükümetlerinin kripto para endüstrisine farklı yaklaşımlarını yansıtmaktadır. Bazı ülkeler düzenlemeleri gevşetmeye başlarken, kripto para gelişimi için uygun bir ortam yaratmaktadır; ancak bazı ülkeler de piyasa düzenlemelerini standartlaştırmayı amaçlayan sıkı denetim önlemleri getirmektedir. Bu politika ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi, küresel kripto para endüstrisinin büyümesinde derin etkiler yaratacaktır.
6. Yatırım Analizi
6.1. Yatırım Önerisi
Piyasa Noktası:
Feragatname: Yukarıdaki öneriler yalnızca mevcut piyasa analizine dayanmaktadır ve finansal tavsiye değildir. Yatırım risk içerir, lütfen dikkatli olun.
6.2 Yatırım Stratejisi
Bu Haftanın Popüler Token Analizi
Bu haftanın popüler tokenleri arasında MAGA, PEPE, BRETT, WIF, POPCAT gibi Meme coinleri bulunuyor. MAGA, Amerika başkanlık seçimi konsept tokeni olup, Trump'ın seçim sloganını "Amerika'yı tekrar büyük yapmak" olarak temsil eder. Yaklaşan başkanlık tartışmaları nedeniyle, bu tokenlerin sosyal medyada bir trend başlatması ve fiyatları yükseltmesi bekleniyor. SOL ise Blinks modülünü piyasaya sürdüğü için dikkat çekmektedir, bu modül sosyal medyada kripto para işlevlerini kullanmanızı sağlar. Layer2 projesi BLAST da dikkate değerdir ve bu hafta token airdropu yapması bekleniyor.
Ticaret Robotu Strateji Analizi
Özet: Bu hafta işlem robotu stratejileri arasında, sözleşme ızgarası ve spot martingale stratejisi en göze çarpan performansı sergiliyor, ancak en yüksek risk de bu stratejilerde bulunuyor; spot ızgara ve sonsuz ızgara stratejileri ise karlılık açısından daha istikrarlı ve risk kontrolü yapılabilir; akıllı yeniden dengelenme stratejisi ise karlılık ve riski dengelemeyi hedefliyor. Yatırımcılar, kendi risk tercihlerine göre uygun stratejiyi seçebilirler.
6.3. Finansal Yatırım Ürünleri
Yucoin Bao, kullanıcıların boşta varlıklarını ve borç ihtiyaçlarını eşleştirmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar Yucoin Bao'yu satın aldıktan sonra, her saat başı sistem, kullanıcıların belirlediği kredi faiz oranına ve gerçek kredi ihtiyacına göre borç verme başarısını ve o saatteki faiz oranını belirler. Başarılı borç verme durumunda, o saatin faizini alabilirsiniz. Yucoin Bao, isteğe bağlı olarak kullanılabilecek ve 24 saat boyunca istenilen zaman satın alınabilir veya geri çekilebilir.
USDT, Yubi Bao'da toplam 406,016,465.19 USDT, tahmini yıllık getiri oranı %2.63 + %8.87.
Varlık Yönetimi Hazine, Gate.io tarafından kurulan birinci sınıf bir entegre varlık yönetimi hizmet merkezidir. Mevcut, vadeli ve diğer tüm varlık yönetimi çözümlerini içerir ve kullanıcılara yüzlerce dijital para finansal ürünü sunar. Farklı varlık yönetimi ürünlerine katılmak, getiri kurallarının farklı olabileceği anlamına gelir ve getiri, belirtilen yıllık faiz oranına göre hesaplanır.
Gate.io yapılandırılmış finansmanı, sabit getiri ve opsiyon gibi finansal türevlerin birleşimi üzerine kurulu yeni bir finansal üründür. Genellikle yatırım süresi boyunca dayanak varlığın fiyat performansıyla belirlenen yerleşim getiri seviyesi için belirlenmiş fiyatlarla karşılaştırılır ve korumalı ve agresif olmak üzere iki türe ayrılır. Kullanıcılar, kendi ihtiyaçlarına göre standart para vb. seçerek belirli bir yatırım süresi için ürün satın alabilirler.
Açıklama örneği:
免责声明：Yukarıdaki veriler yalnızca referans amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce lütfen özenli bir şekilde araştırma yapın ve riskleri kendiniz üstlenin.
6.4. Bollinger Bantlarına Dayalı ETH Ticaret Stratejisi Analizi
Bollinger Bantları, potansiyel aşırı alım veya aşırı satım durumlarını belirlemek için fiyatın standart sapmasını hesaplayarak kullanılan yaygın bir teknik göstergedir. Bu makalede, ETH için Bollinger Bantları göstergesini nasıl kullanacağınızı ve bu stratejiyi geriye dönük olarak nasıl analiz edeceğinizi açıklayacağız.
Ticaret Stratejisi
Backtest Sonuçları
Strateji Analizi
Gerçekleştirilen geri test sonuçlarına göre, Bollinger Bantları temelli ETH ticaret stratejisi geri test dönemi boyunca iyi bir getiri elde etmiştir. Bu strateji, ETH fiyatının aşırı alım ve aşırı satım durumlarını etkili bir şekilde yakalayabilir ve uygun zamanlarda alım satım işlemleri gerçekleştirebilir.
Ancak, bu stratejinin bazı eksiklikleri de vardır:
Bu nedenle, gerçek işlemde Bollinger Bantları göstergesini diğer teknik göstergelerle birleştirmek, ticaret sinyallerinin doğruluğunu artırmak için düşünülebilir. Aynı zamanda, risk kontrolüne dikkat etmek, uygun stop-loss ve take-profit noktaları belirlemek ve büyük geri çekilme risklerinden kaçınmak önemlidir.
Genel olarak, Bollinger Bantlarına dayalı ETH ticaret stratejisi bazı kar potansiyeline sahip olmakla birlikte, dayanıklılığını ve uygulanabilirliğini artırmak için daha fazla optimize edilme ve iyileştirme gerektirir.