Щоденні новини | BTC Outlook пошатнуто кількома факторами; Інфляція помірна, але є побоювання щодо дефолту в С
Crypto Daily Digest: волатильність і невизначеність ринку похитнули перспективи біткойна; Опціонні контракти вказують на обережність наперед
На останніх етапах криптовалютний ринок пережив значну волатильність, причому кілька факторів спричиняють його зростання та падіння. Одним з таких факторів є публікація звіту про інфляцію в США, що спочатку призвело до зростання цін на Bitcoin та ефір. Однак чутки про продаж уряду США Біткойн спричинило наступне падіння цін на біткоїни. Незважаючи на цей несприятливий випадок, ціни на біткоїни змогли відновитися і продемонструвати стійкість. Надалі ринок залишається невизначеним, оскільки інвестори уважно спостерігають за економічними даними, включаючи заяви про безробіття та індекс виробничих цін, які можуть суттєво вплинути на напрямок ринку, особливо щодо рішення щодо відсоткових ставок у червні.
У квітні на централізованих біржах відбувся спад торгівельного обсягу по криптовалютним похідним. Крім того, обсяг торгів за ринковими цінами зазнав ще більш значного зменшення. Неймовірно, це призвело до нового рекордного максимуму частки ринку торгівлі похідними, яка становить 77,6%. Хоча обсяг торгів похідними в абсолютному виразі зменшився на 23,3% до 2,15 трильйонів доларів, цей ріст частки ринку підкреслює спекулятивний характер криптовалютного ринку. Варто зазначити невизначеності, що оточують можливі підвищення процентних ставок Федерального резерву.
Тим часом, контракти на опції для Біткойн зараз запропонувати ціновий діапазон від $22,000 до $32,000, що свідчить про нижній максимум порівняно з прогнозами попереднього тижня. Технічні аналітики виявили патерн голови і плечей, що викликає обурення щодо потенційного подальшого зниження Біткойн ціни. Підвищені перевантаження та високі комісії за транзакції, спричинені мем-токенами на Bitcoin Мережа додала додаткового тиску на продуктивність криптовалюти. Невизначеність щодо процентних ставок та політичних налаштувань додатково сприяють волатильності ринку.
Етер (ETH) $1834 (-0,42%) - Нейтральний прогноз
Загальна перспектива залишається незмінною: зараз ми перебуваємо у значній фазі накопичення, прагнучи досягти цільового діапазону приблизно 1953-1963 років. Smart money використовували впливові дані CPI для активації численних стоп-лосс ордерів, що призвело до розширення зони Spring. Цей стратегічний хід дозволяє максимально максимізувати прибуток.
Огляд:
- Найближча щотижнева зона підтримки: 1835 - 1842
- Найближча годинна зона опору: 1830 - 1823
- Ключовий рівень: 1918 (місячне закриття березня 2021 року)
Зони годинного опору
- 1835 - 1842
- 1848 - 1855
- 1857 - 1873
Годинні зони підтримки
- 1830 - 1823
- 1818 - 1810
- 1806 - 1791
Макро: Ринковий настрій знаходиться на межі; США хвилюються щодо дефолту, коли ростуть акції, а інфляція знижується
Акції США змогли зареєструвати незначні прирости на безжиттєвій торгівельній сесії у середу, тоді як попит на облігації зросла після звіту про незначне зниження інфляції в квітні. Індекс S&P 500 коливався між приростами і збитками протягом дня, але врешті-решт закрився зі зростанням на 0,4%. Тим часом, технологічний індекс Nasdaq 100 виступив добре, показавши твердий приріст у 1,1% і закрившись на найвищому рівні з 18 серпня. Позитивна динаміка ключових технологічних акцій, таких як Amazon, Apple та Microsoft, сприяла загальній силі бенчмарків.
Однак не всі акції показали однакові результати. Walt Disney Inc. зазнала зниження на 3,1% у неробочий час через несподівані втрати у своєму потоковому підрозділі. Ця невдача підкреслює волатильність і проблеми, з якими стикаються компанії, що працюють у сфері потокового мовлення.
Звіт про споживчі ціни в США показав зростання на 0,4% у квітні, при цьому річний показник загального індексу споживчих цін (CPI) становить 4,9%. Хоча цей показник вперше за два роки опустився нижче 5%, він все ще значно перевищує ціль Федерального резерву в 2%. Зменшення інфляції призвело до зниження доходності, особливо для дворічних облігацій США. Крім того, трейдери по свопам збільшили ставки на можливість зниження процентних ставок Федерального резерву до кінця року.
Попри помірне зниження інфляції та позитивну ринкову динаміку, експерти попереджають про надмірність. Оптимізм. Інфляційні ставки залишаються відносно високими, і є постійні обурення щодо банківського сектору та потенційної рецесії. Трейдери також з увагою стежать за переговорами про борг США, оскільки невдача у досягненні угоди може мати серйозні наслідки. Деякі досвідчені трейдери Уолл-Стріт попереджають про «неможливий» довгостроковий збиток, який може виникнути внаслідок неплатоспроможності США.
Президент Джо Байден і республіканці в Конгресі досягли обмеженого прогресу в запобіганні дефолту. Вартість страхування боргу США від дефолту в даний час перевищила вартість деяких ринків, що розвиваються, і навіть країн з нижчим рейтингом. Є надія, що подальші дискусії між президентом Байденом і спікером Палати представників Кевіном Маккарті, заплановані на п’ятницю, дадуть більш відчутні результати.
В майбутньому інвестори з особливою увагою будуть спостерігати за публікацією звіту про виробничі ціни у четвер. Економісти, опитані Bloomberg, очікують, що загальна цифра зросте на 0,3%. Ці дані нададуть додаткові уявлення про інфляційний тиск і можуть вплинути на настрій на ринку.
З увагою переходить на азійські ринки, акції в регіоні показали змішану динаміку. Ф’ючерси на акції США продовжили зростання, що свідчить про потенційний позитивний настрій. Долар залишався відносно стабільним після нещодавнього спаду, тоді як єна зміцнилася проти основних валют. Дохідність австралійських облігацій впала, тоді як дохідність новозеландських облігацій залишилася стабільною. В Китаї інвестори з нетерпінням чекають на публікацію даних про зростання споживчих та виробничих цін, яке очікується показати зниження до найнижчого рівня з лютого 2021 року.
Ціни на нафту незначно зросли після недавнього спаду, що дало певне полегшення енергетичному ринку. Ціни на золото залишилися відносно стабільними.
