Людська природа debug: знову говоримо про ірраціональну «утримування збиткової позиції» ментальність🔒

Раніше внизу в цитаті ми обговорювали подібну концепцію, сьогодні знову поговоримо про це.

Мене часто запитують: «Чи є у вас рекомендовані списки книг, читання?»
Основі моєї відповіді обов'язково міститимуться поведінкова фінансова наука📒

Поведінкова фінансова наука підходить з психологічної точки зору, указуючи на ірраціональну поведінку людей на ринку.
Що стосується мене, я іноді переглядаю це, щоб переосмислити себе.

//

В останній раз згадувалося: «Біль, викликаний втратою 1 грн, потрібно компенсувати заробітком у 2.44 грн»

Оскільки людська природа спочатку не бажає визнавати помилки, закриття позиції еквівалентне "схилити голову і визнати помилку".
Це призвело до того, що новачки на ринку дуже легко потрапляють у ситуацію "утримувати збиткову позицію".

Ілюстрація взята з книги професора Лінь Мейчжен «Поведенческая финансия», з наведеної вище картинки видно:

1️⃣ Коли ви маєте позицію з плаваючим прибутком, швидкість збільшення «вартості» є повільнішою (абсолютне значення нахилу менше).
2️⃣ Коли ви тримаєте збиткову позицію, швидкість зменшення «вартості» є більшою (абсолютне значення похилих значно більше).
Слід зазначити, що: в зоні A абсолютне значення нахилу починає знижуватися‼️

Пояснюючи простими словами:
1️⃣ Коли прибуток, швидкість зростання вартості є повільною; під час збитків, навпаки, зменшується швидше,
Згідно з вищезазначеним, «порівняно з щастям, яке приносить заробіток, біль від втрат є значно більшим».
2️⃣Коли плаваючий збиток досягає певного рівня, люди стають менш схильними до зупинки збитків,
На графіку представлено "Абсолютне значення нахилу зони A починає знижуватися".

//

Що стосується другого пункту, це не важко зрозуміти, ви можете уявити:
Припустимо, що товар, який ви купили, вже впав на 80%, ви дійсно хочете зафіксувати збитки❓

Інакше кажучи, як тільки збитки по позиції стануть занадто великими,
викличе в людей ставлення «все одно вже так багато втратив, то не важливо ще трохи»,
призводить до меншої стурбованості ризиком подальшого зниження⚠️

У процесі торгівлі, незалежно від часу, ставлення до ризику повинно залишатися послідовним;
Одного разу через втручання психіки, емоцій, які призвели до спотворення рішень, це буде ірраціональна поведінка 🚫

Звичайно, будь я на твоєму місці, якщо моя позиція вже втратила понад 80%,
Я також буду мати таке ж ставлення, це людська природа.

Тому найкращий спосіб вирішення – це «дисципліноване виконання стоп-лосу»,
Якщо чекати, поки збитки зростуть і з'явиться вище згадане ставлення, тоді буде ще менш охоче зупинити збитки.

📖 Пов'язані ресурси для читання: контроль ризиків, управління позицією, наукове встановлення стоп-лосів

//

Ми всі люди, у нас є схожі людські якості, а емоції, викликані людською природою,
Це один з наших найбільших ворогів на фінансових ринках👾

Знати себе і знати ворога — сто битв, сто перемог, а поведінка фінансів може допомогти нам краще познайомитися з нашими ворогами.

Ще раз підкреслю: у будь-який момент ми не повинні дозволяти емоціям втручатися в торгові рішення.
Чи купувати, не має значення для твоєї ціни обліку;
Чи продавати не має жодного відношення до вашої собівартості.
Єдиним фактором, що визначає, чи купувати, чи продавати, є лише очікування щодо майбутнього товару‼️

Вибір позиції може бути через те, що «ви вважаєте, що вона зросте»,
Але абсолютно не можна робити це через те, що «мені не хочеться з цим миритися» або «все одно вже впало на 80%».

Разом досягнемо успіху.