Від первинних інвестицій до незалежної торгівлі: шлях трейдера

У січні 2021 року, в умовах буму токенів на платформах бірж, інвестор на ім'я Raxy увійшов у світ криптовалют. Спочатку він взяв участь у проєкті GameFi, а потім приєднався до венчурного капіталу, працюючи в двох відомих установах.

Досвід венчурного капіталу за два з половиною роки дозволив Raxy ознайомитися з сотнями проектів. На початку цього року він вирішив залишити індустрію VC, систематично вивчити та практикувати торгівлю, перетворившись з інвестора первинного ринку на незалежного трейдера.

Торговий шлях Raxy почався зі збитків. На початку року, після різкого зростання біткойна, він спробував торгувати альткойнами за допомогою традиційної логіки "вкладення оцінки", шукаючи на вторинному ринку активи з повним обігом, подібним фоном та розумною оцінкою. Цей метод спочатку приніс йому деякий прибуток, але з березня на ринку сталися аномальні зміни.

Аналізуючи частку ринку біткойнів та USDT, Raxy усвідомив, що прибутковість альткойнів значно зросла. Він переосмислив свою торгову стратегію і врешті-решт дійшов висновку, що біткойн є найкращим варіантом для повноцінних ставок на крипторинку.

Наразі Raxy управляє близько 2 мільйонів доларів. Його стратегія розподілу коштів така:

1. 80%-90% інвестицій в ринок спот, використовуючи метод торгівлі черепахами в поєднанні з ключовими показниками середнього значення, для захоплення тенденцій ринку.
2. Залишок 10%-20% використовується для контрактної торгівлі, головним чином спираючись на традиційний аналіз графічних моделей та невеликі технічні індикатори для прийняття рішень.

Raxy вважає, що ринкова структура постійно переходить між коливаннями та трендами, ключовим є розуміння кожним різних рівнів коливань та трендів.

У торговій системі Raxy основну увагу приділяють системі EMA, зокрема EMA20 та EMA200, а також використовують технічні індикатори, такі як MACD, RSI та SRSI для підтвердження тренду. Його основні торгові правила такі:

1. Купівля, коли EMA20 перетинає EMA200 зверху
2. Продаж, коли EMA20 перетинає EMA200 знизу

Цей метод може забезпечити участь під час різкого зростання та уникнення під час різкого падіння. Однак торгівля на основі середніх значень має свої обмеження, які в основному проявляються у затримці реакції на ринок та частих перетинах у нестабільних умовах, що призводить до зносу.

Незважаючи на це, Raxy підкреслює, що перевага цієї стратегії полягає в простоті та зрозумілості її виконання, не потребує складного аналізу чи суб'єктивних оцінок, що дозволяє уникнути впливу ринкового шуму та емоційних коливань, особливо підходить для трейдерів, чия психіка піддається впливу.

Щодо торгівлі альткойнами, Raxy вважає, що хоча можна також враховувати стратегію ковзних середніх, але ефективність буде відносно гіршою. Він вважає денну EMA20 важливим орієнтиром:

1. Криптовалюти, які не змогли піднятися вище EMA20 на денному графіку, зазвичай не підлягають великим операціям.
2. Торгувати за правилами середнього значення слід лише тоді, коли денна EMA20 піднімається або була пробита.

Raxy підкреслює, що торгівля альткоїнами має вищі вимоги до взяття прибутку та управління позиціями, що вимагає точного оцінювання та суворого контролю.

У процесі реальної роботи Raxy поєднує метод Turtle Trading з аналізом ковзних середніх, головним чином спираючись на ковзні середні. Він вважає, що метод Turtle Trading може забезпечити захоплення великого тренду, тоді як ковзні середні меншого рівня допомагають визначити момент закінчення короткострокового тренду.

Raxy особливо приділяє увагу індикатору SRSI, використовуючи його як важливу довідку для зменшення позицій та повторного відкриття позицій. Крім того, він також звертає увагу на поведінку великих гравців, шукаючи підказки про ринкові вершини.

Після кількох торгових досвідів Raxy підсумував список "Stop Doing List", основна мета якого – уникнути помилкових торгових дій через проблеми з психікою. Він рекомендує:

1. Не встановлюйте нереалістичні цільові рівні прибутку.
2. Завжди поважайте сигнали торгової системи, розумно розподіляйте позиції
3. Уникайте запуску двох стратегій в одному обліковому записі

Нарешті, Raxy поділився шістьма ставленнями, які, на його думку, є необхідними для успішної торгівлі:

1. Розглядайте торгівлю як рівень пекельної складності у грі життя
2. Розуміння суттєвої різниці між інвесторами первинного ринку та торгівлею на вторинному ринку
3. Прийміть, що не існує ідеальної торгової стратегії, навчіться хеджуватися на різних етапах ринку
4. Осяяння угоди полягає в початку віднімання.
5. Відповідати загальному тренду для підвищення визначеності
6. Зберігайте менталітет довгострокової участі на ринку

Досвід Raxy свідчить про те, що успішна торгівля потребує не лише технічних знань та стратегій, але й важливо знайти методи торгівлі, які відповідають власному характеру, а також постійно коригувати відносини між собою та торговими стратегіями. Це є надзвичайно важливим базовим усвідомленням для кожного трейдера.