Огляд ринку та аналіз тенденцій

Основні тенденції ринку

Ринок наразі перебуває в стані крайнього панічного настрою, індекс настроїв різко впав з 53% до 7%. Жорстка риторика Федеральної резервної системи призвела до зменшення очікувань щодо зниження процентних ставок з 4 до 2 разів, що викликало примусове закриття позицій на суму близько 1 мільярда доларів, ринок наразі переживає суттєвий процес розкредитування.

Сектор DeFi вперше за останні два місяці показав негативний приріст TVL ( -2.21% ), але ринкова капіталізація стейблкоїнів все ще зростає ( USDT +0.55%, USDC +1.44% ), що свідчить про те, що незважаючи на корекцію на ринку, базова ліквідність все ще продовжує надходити, а проекти з стабільним доходом, такі як пул «пул з автоматичним розподілом», користуються попитом.

Ринок AI Agent досяг обсягу 99 мільярдів доларів, інвестиційний акцент змістився з спекулятивних AI Meme монет на інфраструктурне будівництво, що свідчить про поступове зростання зрілості ринку, а напрямок проектів стає більш раціональним і практичним.

Ринок Meme-валют очевидно охолоджується, кошти масово виводяться, що свідчить про зниження спекулятивних настроїв, інвестори більше схиляються до пошуку проектів з реальним застосуванням, що може свідчити про етапне завершення буму Meme-валют.

Сегмент публічних блокчейнів продемонстрував високу стійкість до падіння на фоні значних коливань на ринку, ставши першим вибором для хеджування ризиків, що відображає стабільну впевненість ринку в інфраструктурі.

Напередодні різдвяних свят очікується зниження ліквідності на ринку, рекомендується застосувати оборонну стратегію розподілу активів, зосередившись на BTC та ETH, звернути увагу на стабільний дохід DeFi та проекти інфраструктури штучного інтелекту, бути обережними щодо можливого загострення коливань під час свят.

Аналіз індексу ринкових емоцій

• Індекс ринкових настроїв знизився з 53% минулого тижня до 7%, знаходиться в зоні крайнього страху.
• Альткоїни цього тижня продемонстрували гірші результати, ніж базовий індекс, з істотним падінням. Через вплив важелів на позиції на ринку було примусово ліквідовано понад 1 мільярд доларів позицій, що призвело до значної деолегалізації довгих позицій. Очікується, що альткоїни в короткостроковій перспективі залишаться в синхронізації з базовим індексом, ймовірність незалежного ринку є низькою.
• Коли альткоїни перебувають у зоні крайнього страху, часто відбувається зворотний рух вгору.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Ринок криптовалют цього тижня перебуває в спадному тренді, індекс настроїв знаходиться в стані крайнього страху.
• Проекти, пов'язані з DeFi, показують видатні результати, що свідчить про постійний інтерес ринку до підвищення базового доходу.
• Проект AI Agent має високий рівень обговорення цього тижня, що свідчить про те, що інвестори активно шукають наступну точку вибуху на ринку.
• Цього тижня проєкти в мем-секторі загалом знизилися, капітал почав виходити, що відображає поступове зниження інтересу ринку до мем-коінів.

Гарячі треки

Штучний агент

Цього тижня ринок впав, всі сектори перебувають у стані зниження. Хоча ціна токенів сектора AI Agent також впала, обговорення на ринку є найвищим. Увага перемістилася від токенів AI Agent Meme до інфраструктурного будівництва.

Сектор AI Agent може стати провідником у розвитку ринку, охоплюючи різні сфери, такі як AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra тощо. Блокчейн-проекти по своїй суті є формою виконання смарт-контрактів, і AI Agent має на меті покращити та посилити смарт-контракти, тісно поєднуючись із криптоекосистемою.

П'ять найкращих проектів AI Agent за ринковою капіталізацією:

1. Світова монета
2. Відображення
3. Fetch.ai
4. Технологія SingularityNET
5. Мережа Oasis

DeFi-сектор

Рейтинг зростання TVL

Топ-5 проектів ринку з найвищим зростанням TVL за останній тиждень (TVL > 30 мільйонів доларів):

1. VaultCraft: 5344,32%
2. Гіперліквідність: 183,98%
3. Роздільна здатність: 77,31%
4. Вавилон: 64.43%
5. Список DAO: 48.52%

VaultCraft (VCX): запущено Looper з 4X важелем stETH на основі Lido Finance, що підтримує багатоланцеве розгортання і пропонує APY до 7%+. У співпраці з Matrixport отримано бізнес з зберігання 1000 BTC, TVL швидко зростає.

Hyperliquid (HYPE): Різкі коливання ринку створюють хороші умови для угод з контрактами, незавершені контракти перевищують 4,3 мільярда доларів. Додано можливості торгівлі з важелем для кількох популярних монет, що приваблює користувачів.

Resolv: Завершено інтеграцію з Base, знижено витрати на транзакції та підвищено швидкість. Запущено послуги кредитування через Euler Finance, запущено пул ліквідності в Aerodrome. Налаштовано механізм прибутковості, розпочато програму Grants.

Babylon: користувачі позитивно оцінюють розвиток BTC, більше обирають проекти з доходом від BTC. Поглиблення застосування технології ZK у співпраці з Layeredge, стратегічне партнерство зі Sui для просування модульної екосистеми.

DAO список: запуск функцій Gauge Voting та Bribe Market, встановлення стратегічного співробітництва з кількома проектами. Привернення користувачів за допомогою високих APR стимулів та конкурентоспроможних процентних ставок на позики. Проведення зимових заходів та аеродропів.

Загальна продуктивність траси

• Капіталізація стейблкоїнів стабільно зростає: USDT зросла на 0.55%, USDC зросла на 1.44%, що свідчить про постійний приплив коштів.
• Ліквідність поступово зростає: арбітражні ставки проектів DeFi на блокчейні зростають через підвищення вартості криптоактивів, повернення до DeFi стає хорошим вибором.
• Стан фінансів: TVL DeFi проекту вперше показав негативне зростання на 2,21%, головною причиною є падіння ринку, що призвело до ліквідацій. Слід звернути увагу на тенденції зміни TVL протягом найближчих двох тижнів.

Інші результати

публічний ланцюг

За минулий тиждень 5 провідних блокчейнів за зростанням TVL на ринку:

1. Гіперліквідність: 183,98%
2. Біткойн: 44.94%
3. BSC: 2,71%
4. AILayer: 2,02%
5. Мантія: 0,75%

Hyperliquid: Різкі коливання ринку приваблюють користувачів до участі в угодах з контрактами, обсяг незакритих контрактів перевищує 4,3 мільярда доларів. Додано функції торгівлі з кредитним плечем для кількох популярних монет.

Bitcoin: На фоні значних коливань на ринку BTC знизився незначно, користувачі купують для захисту. Оптимістично дивляться на подальше зростання, власники вкладають у проект BTCFi для отримання додаткового доходу.

BSC: впровадження нових проектів, просування інтеграції AI з Web3 іграми, підтримка розвитку Meme проектів. Запуск плану аеродропів та інноваційних змагань.

AILayer: зосередженість на управлінні спільнотою та екосистемними партнерствами, проведення численних інтерактивних заходів для підвищення участі користувачів.

Mantle: інтеграція Compound III досягла важливого прориву, розширення програми Scouts, запуск великої програми стимулювання для залучення користувачів.

Загальний огляд списку зростання

Топ-5 токенів за зростанням ціни на ринку за останній тиждень:

1. UXLINK: 107,18%
2. ЗВИЧАЙНИЙ: 74.72%
3. MOCA: 72,37%
4. АЖІОТАЖ: 52,43%
5. ВЕЛО: 47,49%

UXLINK: досягнуто стратегічної угоди з кількома сторонами, кількість користувачів перевищила 2 мільйони, оголошено про масштабну кампанію аеродропу.

ЗВИЧАЙНЕ: впровадження інноваційних механізмів стимулювання, що забезпечують високий APY. Швидке зростання TVL, підкреслюючи прозору модель роботи.

MOCA: випустила версію 3.0, співпрацюючи з SK Planet, досягаючи 28 мільйонів користувачів у Південній Кореї, незабаром буде запущена на основних біржах.

HYPE: Ринкові коливання приваблюють користувачів до участі в угодах з контрактами, додано кілька функцій торгівлі з важелем для популярних монет.

VELO: Співпраця з Sony для розширення нових рішень Layer 2, досягнення прогресу в будівництві ліквідності.

Рейтинг зростання мем-таблиць

1. FARTCOIN: 96,66%
2. AIXBT: 18,83%
3. CHEEMS: 8,58%

Проекти Meme зазнають значного впливу від падіння ринку, зменшується увага та приплив капіталу.

Гарячі теми соціальних мереж

Цього тижня найбільшу увагу привертають проекти L1s. Коли ринок падає, різні публічні блокчейни показують хороші результати, стаючи вибором для хеджування.

Загальний огляд ринкових тем

За тижневим прибутком найкраще показала себе Cefi-сфера (-6.61%), а найгірше - Gamefi-сфера (-26.37%).

Cefi доріжка: BNB та BGB демонструють сильні результати, Binance продовжує запуск нових продуктів, залучаючи трафік, Bitget вражає.

Gamefi сектор: постійно відсутня увага з боку ринку, основні токени демонструють гірші результати, ніж ринок.

Перспективи наступного тижня

Макрофактори:

• США входить у різдвяні канікули, публікація макроекономічних даних зменшується
• Протягом святкових днів купівельна спроможність на ринку може знизитися, а волатильність збільшитися

Тренди ротації секторів:

• DeFi сектор: інвестори очікують загального зростання у першому кварталі наступного року, участь у проектах пулів автоматичних рушниць підвищує дохід
• Сектор ШІ: Траса AI Agent продовжує привертати увагу, обсяг ринку досягає 99 мільярдів доларів США

Рекомендації щодо інвестиційних стратегій:

• Підтримуйте захисну конфігурацію, збільшуючи конфігурацію BTC та ETH для посилення хеджування
• Участь у DeFi проекті з високими доходами "Машина для стрільби"
• Будьте обережні, ретельно контролюйте позиції та забезпечте управління ризиками