Продовжую ділитися стратегіями денних торгів щодо Управління ризиками та психологічних тактик.
1.Управління ризиками核心框架 Техніка стоп-ліміту Фіксоване співвідношення стоп-лоссу: одноразові збитки ≤ загальний капітал 1% (наприклад, 100000 основного капіталу, максимум стоп-лосс 1000 гривень). Технічний рівень стоп-лосс: при падінні нижче попереднього мінімуму (бики) або при突破 попереднього максимуму (ведмеді) негайно виходьте з позиції. Управління ризиками та капіталом Одна позиція ≤ 10% загальних коштів, розподіл на 2-3 види для зниження Управління ризиками. Захист прибутку: після досягнення 50% плаваючого прибутку перемістіть стоп-лосс до ціни собівартості, залишок позиції намагається скористатися продовженням тренду. Контроль часових вікон Ефективний період: ранкові 30 хвилин (максимальна волатильність), другий тренд обіду (11:00-11:30). Уникнення періоду: з 10:30 до 11:00 зменшити операції під час бокового руху, зменшити витрати на тертя. 🧠 Психологічні та дисциплінарні вимоги Передторговий план: чітко визначте умови входу, точки стоп-лосс/тейк-профіт, відмовтеся від тимчасових рішень під час торгівлі. Механізм рецензії: щоденне ведення обліку торгових деталей, аналіз причин помилок (такі як йти проти тренду, вагання з установкою стоп-лоссу). Контроль емоцій: кількість угод за день ≤ 5, уникайте частих операцій, щоб не порушити психологічний стан. 2.Рекомендації з оптимізації в реальних умовах Моделювання верифікації: нову стратегію спочатку тестують на симуляторі протягом 2 тижнів, якщо відсоток виграшу >60%, тоді застосовують на реальному ринку. Вибір інструментів: зосередьтеся на об'єктах з високою ліквідністю (такі як ф'ючерсні контракти на індекс акцій, ф'ючерси на нафту), зменшуючи вплив сліпих цін. Динамічне коригування: зменшення позицій на 50% у дні значних подій (наприклад, засідання ФРС), щоб уникнути ризиків стрибків. Ключове нагадування: денна торгівля за своєю сутністю є ігрою ймовірностей, довгостроковий прибуток = послідовне виконання + суворе управління ризиками. Рекомендується початковий капітал ≤ 20 000, після набуття досвіду поступово збільшувати обсяги.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Продовжую ділитися стратегіями денних торгів щодо Управління ризиками та психологічних тактик.
1.Управління ризиками核心框架
Техніка стоп-ліміту
Фіксоване співвідношення стоп-лоссу: одноразові збитки ≤ загальний капітал 1% (наприклад, 100000 основного капіталу, максимум стоп-лосс 1000 гривень).
Технічний рівень стоп-лосс: при падінні нижче попереднього мінімуму (бики) або при突破 попереднього максимуму (ведмеді) негайно виходьте з позиції.
Управління ризиками та капіталом
Одна позиція ≤ 10% загальних коштів, розподіл на 2-3 види для зниження Управління ризиками.
Захист прибутку: після досягнення 50% плаваючого прибутку перемістіть стоп-лосс до ціни собівартості, залишок позиції намагається скористатися продовженням тренду.
Контроль часових вікон
Ефективний період: ранкові 30 хвилин (максимальна волатильність), другий тренд обіду (11:00-11:30).
Уникнення періоду: з 10:30 до 11:00 зменшити операції під час бокового руху, зменшити витрати на тертя.
🧠 Психологічні та дисциплінарні вимоги
Передторговий план: чітко визначте умови входу, точки стоп-лосс/тейк-профіт, відмовтеся від тимчасових рішень під час торгівлі.
Механізм рецензії: щоденне ведення обліку торгових деталей, аналіз причин помилок (такі як йти проти тренду, вагання з установкою стоп-лоссу).
Контроль емоцій: кількість угод за день ≤ 5, уникайте частих операцій, щоб не порушити психологічний стан.
2.Рекомендації з оптимізації в реальних умовах
Моделювання верифікації: нову стратегію спочатку тестують на симуляторі протягом 2 тижнів, якщо відсоток виграшу >60%, тоді застосовують на реальному ринку.
Вибір інструментів: зосередьтеся на об'єктах з високою ліквідністю (такі як ф'ючерсні контракти на індекс акцій, ф'ючерси на нафту), зменшуючи вплив сліпих цін.
Динамічне коригування: зменшення позицій на 50% у дні значних подій (наприклад, засідання ФРС), щоб уникнути ризиків стрибків.
Ключове нагадування: денна торгівля за своєю сутністю є ігрою ймовірностей, довгостроковий прибуток = послідовне виконання + суворе управління ризиками. Рекомендується початковий капітал ≤ 20 000, після набуття досвіду поступово збільшувати обсяги.