Energy Transfer пропонує потужну комбінацію високої доходності та стабільного потенційного зростання.
Партнери підприємств - це надійна акція, за якою можна спати спокійно.
Genesis Energy має потенціал стати сильним історією відновлення.
10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Energy Transfer ›
Якщо ви шукаєте, куди вкласти 2 000 доларів у цей ринок, акції середньої ланки енергетичного сектору є розумним вибором. Вони зазвичай пропонують стабільні грошові потоки на основі зборів, мають високі доходи та спостерігають хороші можливості для зростання. Цей сектор також торгується значно нижче історичних оцінок у порівнянні з десятирічною давністю, незважаючи на те, що компанії мають кращий фінансовий стан.
Давайте розглянемо три розумні варіанти інвестицій у середньому сегменті, які можна придбати прямо зараз.
Передача енергії
На мій погляд, Energy Transfer (NYSE: ET) є однією з найпереконливіших акцій з ризиком/винагородою на ринку сьогодні, саме тому це одна з моїх найбільших особистих інвестицій. Вона поєднує в собі високий дохід, покращений фінансовий профіль і солідні можливості для зростання. Незважаючи на це, вона також торгується за однією з найнижчих оцінок у цій сфері.
Компанія витратила останні кілька років на поліпшення свого балансу та покращення фінансового становища, і тепер вона готова знову перейти до режиму зростання. Вона скоротила свої виплати в 2020 році, щоб контролювати свій борг, і з тих пір використовує вільний грошовий потік для фінансування зростання та зменшення свого важеля. Її важель зараз на нижньому кінці цільового діапазону, і керівництво нещодавно називало свій баланс найсильнішим, яким він коли-небудь був. Це дає їй гнучкість, коли вона входить у режим зростання, чого не було під час її останнього великого інвестиційного циклу.
В той же час 90% його EBITDA (дохід до сплати відсотків, податків, амортизації та знецінення) є комісійним, причому багато контрактів структуровані як "взяти або заплатити". Це забезпечує повторюваний дохід, який в значній мірі захищений від цін на сировину. У минулому кварталі його розподільний грошовий потік (операційний грошовий потік мінус витрати на підтримку капіталу) покрив його розподіл більш ніж у 2 рази, що залишає достатньо місця для подальших підвищень. Керівництво вже підвищило розподіл протягом 14 кварталів поспіль, повернувши його вище рівнів до зниження, і націлене на щорічний зріст на 3% до 5% у майбутньому.
Енергетичний трансфер також повернувся до режиму зростання, плануючи витрати на проекти зростання в розмірі 5 мільярдів доларів цього року порівняно з 3 мільярдами доларів минулого року. Це включає проекти, спрямовані на постачання природного газу до центрів обробки даних штучного інтелекту (AI) та експорту зрідженого природного газу (LNG), які є двома світовими трендами, що тільки-но починаються.
Історія продовжується. Незважаючи на все це, акції торгуються за впередженою вартістю підприємства до EBITDA, що складає всього 8, що є найбільш поширеним методом оцінки акцій середньої ланки. Це занадто дешево для акцій з таким фінансовим потенціалом, з доходністю 7,5% і сильним потенціалом зростання. Таким чином, це акція, яка повинна бути в портфелях на тривалий термін.
Партнери підприємств
Партнери підприємств (NYSE: EPD) - це тип компанії, навколо якої можна побудувати портфель. Насправді, це одна з акцій, якою я володію найдовше. Вона має тривалу історію зростання розподілу, працює на привабливих ринках і має консервативний баланс. Це не акція, яка подвоїться за рік, але вона може забезпечити вас стабільним, що зростає, доходом протягом тривалого періоду часу.
Підприємство збільшило своє розподіл протягом 26 років поспіль, і зараз його дохідність складає близько 6,9%. Минулого кварталу воно підняло свою виплату майже на 4%, і я очікую, що в майбутньому вона зросте на подібний відсоток. Це той вид складних відсотків, який суттєво накопичується з часом.
Бізнес підприємства також побудований на послідовності. Історично близько 85% грошових потоків походить від контрактів на основі зборів, багато з яких структуровані за умовами "бери або плати" та щорічними ескалаторами інфляції. Це допомагає забезпечити стабільні грошові потоки навіть на нестабільних енергетичних ринках.
Однією з найсильніших сфер підприємства є рідкі вуглеводні з природного газу (NGLs), де воно є одним із найбільших інтегрованих гравців у країні. Воно працює по всьому ланцюгу вартості - від збору до переробки та експорту - і попит на рідкі вуглеводні з природного газу продовжує зростати в усьому світі.
Компанія завжди управляла консервативним балансом. Важіль становить трохи більше 3x, а розподіл добре покритий з коефіцієнтом покриття 1,7x. Вона в значній мірі фінансує зростання самостійно, тому немає потреби залучати капітал на ринки для кожного проекту.
Для довгострокових інвесторів Enterprise є акцією, з якою можна спати спокійно.
Джерело зображення: Getty Images. ## Genesis Energy
Genesis Energy (NYSE: GEL) не має великих інтегрованих середніх систем, які є у Energy Transfer та Enterprise, а також їхнього досвіду. Проте, компанія перебуває у процесі стратегічних змін, які можуть відкрити багато цінності. Для інвесторів, готових прийняти трохи більше ризику, це має великий потенціал для зростання. Однією з моїх найкращих інвестицій у середньому бізнесі за всі часи був Crestwood (, який згодом був куплений Energy Transfer), і Genesis має подібні вібрації.
Великий крок компанії відбувся, коли вона продала свій бізнес з виробництва соди, що принесло 1,4 мільярда доларів. Genesis відразу ж використала ці кошти для покращення свого балансу, погасивши дорогий борг та привілейовані одиниці. UBS оцінює, що цей крок заощадить компанії 84 мільйони доларів на рік у вигляді витрат на відсотки та привілейовані дивіденди, що допоможе значно збільшити грошові потоки.
Фокус компанії тепер зосередиться на її активів у сфері офшорних трубопроводів. Два великі проекти в глибоких водах у Мексиканській затоці, які мають з'єднання з її офшорною трубопровідною системою, незабаром почнуть працювати. Разом вони можуть додати до 150 мільйонів доларів США у щорічному операційному прибутку.
Водночас, його морський транспортний бізнес на шляху до рекордних заробітків цього року, тоді як обсяги в офшорному секторі відновлюються після попередніх механічних проблем. Усе це позиціонує Genesis для значно сильнішого грошового потоку в майбутньому.
Зараз дохідність акцій становить близько 3,9%, але в міру запуску цих нових проектів Genesis повинна мати можливість суттєво підвищити розподіл з часом.
Це не найбезпечніша акція середньої ланки, яку ви можете купити, але вона може мати один з найбільших потенціалів зростання, навіть після свого сильного зростання цього року.
Чи вважають експерти, що Energy Transfer варто купувати прямо зараз?
Команда експертних аналітиків Motley Fool, спираючись на багаторічний досвід інвестування та глибокий аналіз тисяч акцій, використовує нашу власну базу даних інвестування Moneyball AI для виявлення найкращих можливостей. Вони щойно оголосили свої 10 найкращих акцій для купівлі зараз — чи потрапила Energy Transfer до списку?
Коли наша аналітична команда Stock Advisor має рекомендацію щодо акцій, варто прислухатися. Адже загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 1,048% в порівнянні з лише 180% для S&P — це перевищує ринок на 867,59%!*
Уявіть, якщо ви були учасником Stock Advisor коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1,000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 652,133 доларів!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1,000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 1,056,790 доларів!*
10 акцій, які потрапили до списку, можуть забезпечити величезні доходи в найближчі роки. Не пропустіть останній список топ-10, доступний, коли ви приєднаєтеся до Stock Advisor.
Переглянути 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 15 липня 2025 року
Джеффрі Сайлер має позиції в Energy Transfer, Enterprise Products Partners та Genesis Energy. The Motley Fool рекомендує Enterprise Products Partners. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Найрозумніші акції середнього сегмента з високою дохідністю для покупки прямо зараз на суму 2 000 доларів були спочатку опубліковані The Motley Fool
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Найдоступніші акції середніх компаній з високою прибутковістю для покупки за $2,000 прямо зараз
Ключові моменти
Якщо ви шукаєте, куди вкласти 2 000 доларів у цей ринок, акції середньої ланки енергетичного сектору є розумним вибором. Вони зазвичай пропонують стабільні грошові потоки на основі зборів, мають високі доходи та спостерігають хороші можливості для зростання. Цей сектор також торгується значно нижче історичних оцінок у порівнянні з десятирічною давністю, незважаючи на те, що компанії мають кращий фінансовий стан.
Давайте розглянемо три розумні варіанти інвестицій у середньому сегменті, які можна придбати прямо зараз.
Передача енергії
На мій погляд, Energy Transfer (NYSE: ET) є однією з найпереконливіших акцій з ризиком/винагородою на ринку сьогодні, саме тому це одна з моїх найбільших особистих інвестицій. Вона поєднує в собі високий дохід, покращений фінансовий профіль і солідні можливості для зростання. Незважаючи на це, вона також торгується за однією з найнижчих оцінок у цій сфері.
Компанія витратила останні кілька років на поліпшення свого балансу та покращення фінансового становища, і тепер вона готова знову перейти до режиму зростання. Вона скоротила свої виплати в 2020 році, щоб контролювати свій борг, і з тих пір використовує вільний грошовий потік для фінансування зростання та зменшення свого важеля. Її важель зараз на нижньому кінці цільового діапазону, і керівництво нещодавно називало свій баланс найсильнішим, яким він коли-небудь був. Це дає їй гнучкість, коли вона входить у режим зростання, чого не було під час її останнього великого інвестиційного циклу.
В той же час 90% його EBITDA (дохід до сплати відсотків, податків, амортизації та знецінення) є комісійним, причому багато контрактів структуровані як "взяти або заплатити". Це забезпечує повторюваний дохід, який в значній мірі захищений від цін на сировину. У минулому кварталі його розподільний грошовий потік (операційний грошовий потік мінус витрати на підтримку капіталу) покрив його розподіл більш ніж у 2 рази, що залишає достатньо місця для подальших підвищень. Керівництво вже підвищило розподіл протягом 14 кварталів поспіль, повернувши його вище рівнів до зниження, і націлене на щорічний зріст на 3% до 5% у майбутньому.
Енергетичний трансфер також повернувся до режиму зростання, плануючи витрати на проекти зростання в розмірі 5 мільярдів доларів цього року порівняно з 3 мільярдами доларів минулого року. Це включає проекти, спрямовані на постачання природного газу до центрів обробки даних штучного інтелекту (AI) та експорту зрідженого природного газу (LNG), які є двома світовими трендами, що тільки-но починаються.
Історія продовжується. Незважаючи на все це, акції торгуються за впередженою вартістю підприємства до EBITDA, що складає всього 8, що є найбільш поширеним методом оцінки акцій середньої ланки. Це занадто дешево для акцій з таким фінансовим потенціалом, з доходністю 7,5% і сильним потенціалом зростання. Таким чином, це акція, яка повинна бути в портфелях на тривалий термін.
Партнери підприємств
Партнери підприємств (NYSE: EPD) - це тип компанії, навколо якої можна побудувати портфель. Насправді, це одна з акцій, якою я володію найдовше. Вона має тривалу історію зростання розподілу, працює на привабливих ринках і має консервативний баланс. Це не акція, яка подвоїться за рік, але вона може забезпечити вас стабільним, що зростає, доходом протягом тривалого періоду часу.
Підприємство збільшило своє розподіл протягом 26 років поспіль, і зараз його дохідність складає близько 6,9%. Минулого кварталу воно підняло свою виплату майже на 4%, і я очікую, що в майбутньому вона зросте на подібний відсоток. Це той вид складних відсотків, який суттєво накопичується з часом.
Бізнес підприємства також побудований на послідовності. Історично близько 85% грошових потоків походить від контрактів на основі зборів, багато з яких структуровані за умовами "бери або плати" та щорічними ескалаторами інфляції. Це допомагає забезпечити стабільні грошові потоки навіть на нестабільних енергетичних ринках.
Однією з найсильніших сфер підприємства є рідкі вуглеводні з природного газу (NGLs), де воно є одним із найбільших інтегрованих гравців у країні. Воно працює по всьому ланцюгу вартості - від збору до переробки та експорту - і попит на рідкі вуглеводні з природного газу продовжує зростати в усьому світі.
Компанія завжди управляла консервативним балансом. Важіль становить трохи більше 3x, а розподіл добре покритий з коефіцієнтом покриття 1,7x. Вона в значній мірі фінансує зростання самостійно, тому немає потреби залучати капітал на ринки для кожного проекту.
Для довгострокових інвесторів Enterprise є акцією, з якою можна спати спокійно.
Джерело зображення: Getty Images. ## Genesis Energy
Genesis Energy (NYSE: GEL) не має великих інтегрованих середніх систем, які є у Energy Transfer та Enterprise, а також їхнього досвіду. Проте, компанія перебуває у процесі стратегічних змін, які можуть відкрити багато цінності. Для інвесторів, готових прийняти трохи більше ризику, це має великий потенціал для зростання. Однією з моїх найкращих інвестицій у середньому бізнесі за всі часи був Crestwood (, який згодом був куплений Energy Transfer), і Genesis має подібні вібрації.
Великий крок компанії відбувся, коли вона продала свій бізнес з виробництва соди, що принесло 1,4 мільярда доларів. Genesis відразу ж використала ці кошти для покращення свого балансу, погасивши дорогий борг та привілейовані одиниці. UBS оцінює, що цей крок заощадить компанії 84 мільйони доларів на рік у вигляді витрат на відсотки та привілейовані дивіденди, що допоможе значно збільшити грошові потоки.
Фокус компанії тепер зосередиться на її активів у сфері офшорних трубопроводів. Два великі проекти в глибоких водах у Мексиканській затоці, які мають з'єднання з її офшорною трубопровідною системою, незабаром почнуть працювати. Разом вони можуть додати до 150 мільйонів доларів США у щорічному операційному прибутку.
Водночас, його морський транспортний бізнес на шляху до рекордних заробітків цього року, тоді як обсяги в офшорному секторі відновлюються після попередніх механічних проблем. Усе це позиціонує Genesis для значно сильнішого грошового потоку в майбутньому.
Зараз дохідність акцій становить близько 3,9%, але в міру запуску цих нових проектів Genesis повинна мати можливість суттєво підвищити розподіл з часом.
Це не найбезпечніша акція середньої ланки, яку ви можете купити, але вона може мати один з найбільших потенціалів зростання, навіть після свого сильного зростання цього року.
Чи вважають експерти, що Energy Transfer варто купувати прямо зараз?
Команда експертних аналітиків Motley Fool, спираючись на багаторічний досвід інвестування та глибокий аналіз тисяч акцій, використовує нашу власну базу даних інвестування Moneyball AI для виявлення найкращих можливостей. Вони щойно оголосили свої 10 найкращих акцій для купівлі зараз — чи потрапила Energy Transfer до списку?
Коли наша аналітична команда Stock Advisor має рекомендацію щодо акцій, варто прислухатися. Адже загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 1,048% в порівнянні з лише 180% для S&P — це перевищує ринок на 867,59%!*
Уявіть, якщо ви були учасником Stock Advisor коли Netflix потрапив до цього списку 17 грудня 2004 року... якщо б ви інвестували 1,000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 652,133 доларів!* Або коли Nvidia потрапила до цього списку 15 квітня 2005 року... якщо б ви інвестували 1,000 доларів на момент нашої рекомендації, у вас було б 1,056,790 доларів!*
10 акцій, які потрапили до списку, можуть забезпечити величезні доходи в найближчі роки. Не пропустіть останній список топ-10, доступний, коли ви приєднаєтеся до Stock Advisor.
Переглянути 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor станом на 15 липня 2025 року
Джеффрі Сайлер має позиції в Energy Transfer, Enterprise Products Partners та Genesis Energy. The Motley Fool рекомендує Enterprise Products Partners. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
Найрозумніші акції середнього сегмента з високою дохідністю для покупки прямо зараз на суму 2 000 доларів були спочатку опубліковані The Motley Fool
Переглянути коментарі