Аналіз індикаторів для втечі з крипторинку: майже 20% індикаторів досягли свого піку
Кожен етап бичачого ринку крипторинку не лише приносить зростання багатства, але й створює безліч ілюзій багатства. Коли ринкові настрої піднесені, дуже мало людей можуть залишитися спокійними та вчасно "вийти на пік". Зважаючи на різкі коливання ринку, як правильно вийти з позицій поблизу вершини, щоб уникнути зменшення активів через глибокі корекції, вимагає від нас всебічного аналізу кількох ринкових показників.
Ця стаття аналізує 15 поширених індикаторів для виходу з ринку, виявлено, що кожен п’ятий індикатор вже досяг зони виходу з ринку у 2024 році, а саме: Rhodl-коефіцієнт біткоїна, процентна ставка по USDT на поточних рахунках та індекс сезону альткоїнів. Отже, як нам слід реагувати на подальший розвиток ринку?
Один. Аналіз показників
1. AHR999 індикатор накопичення монет
Цей індикатор використовується для допомоги користувачам, які здійснюють регулярні інвестиції в біткоїн, поєднуючи стратегію вибору часу для ухвалення інвестиційних рішень, відображаючи прибутковість короткострокових регулярних інвестицій у біткоїн та відхилення ціни від очікуваної оцінки.
Інтервал показників:
Більше 4: Рекомендується значно зменшити позицію
1.2-4: зона спостереження, необхідно зберігати пильність
0.45-1.2: зона для регулярних інвестицій, можна поступово створювати позиції
Менше 0,45: зона сильної покупки
Поточний стан: індикатор становить 1,21, знаходиться в зоні спостереження, рекомендується дотримуватися обережності.
2. AHR999 індикатор втечі з ринку
Це супутній індикатор для накопичення монет, спеціально призначений для ідентифікації верхніх зон ринку. Через спостереження за відхиленням цін від довгострокової трендової лінії можна визначити, чи ринок є надто гарячим. У верхній точці двох великих бичачих ринків у 2017 та 2021 роках він дав точні попереджувальні сигнали.
Діапазон індикаторів:
Менше або дорівнює 0.45: ринок серйозно перегрітий, розгляньте можливість виходу на пік
Поточний стан: значення показника становить 2.48, у цьому раунді ще не з'явилися сигнали про досягнення максимуму.
3. Пі період верхній індикатор
Цей індикатор передбачає потенційний ринок верхівки, порівнюючи відношення 111-денної середньої та 350-денної середньої. Історичні дані показують, що коли ці дві ковзні середні перетинаються, ціна біткоїна зазвичай вже близька до піку циклу, що свідчить про можливий ринок реверсу.
Сигнальні характеристики:
Перехрещення двох ліній: сигнал на верх
Швидке розходження: передбачає ведмежий настрій на ринку
Поступове наближення: сигналізує про необхідність бути обережним
Поточний стан: дві середні лінії все ще мають значну відстань, сигналу вершини поки не з'явилося, наступний перехід, ймовірно, буде приблизно в жовтні 2025 року.
4. Діаграма райдуги біткоїна
Райдужна діаграма є інтуїтивною моделлю довгострокової оцінки, яка ділить ціновий діапазон біткойна на 9 різних кольорових смуг. Ця модель ґрунтується на логарифмічній регресії, яка враховує довгострокові характеристики зростання біткойна та його циклічні особливості. Протягом кількох ринкових циклів райдужна діаграма демонструвала хорошу керуючу роль.
Інтервал показників:
Червоний: зона бульбашки, сигнал на продаж
Жовтий: зона перегріву, потрібно бути обережним
Зелений: зона здоров'я, може зберігатися
Синій: зона вартості, можливість покупки
Поточний стан: ціна знаходиться в зеленій зоні, що свідчить про відносно розумну оцінку, і сигналів про верхню межу не спостерігається.
5. Індикатор цінового терміналу біткоїна
Кінцева ціна дорівнює ціні перенесення, помноженій на 21. Ціна перенесення визначається шляхом ділення кількості днів вилучених монет на наявне постачання біткойнів та його час обігу. Цей показник здатний ефективно фільтрувати спекулятивні фактори ринку, відображаючи справжню вартість мережі біткойн.
Сигнальні характеристики: чим ближче ціна біткоїна до червоної лінії, тим ближче ринок до верху.
Поточний стан: ще не досягнуто піку.
6. Частка ринкової капіталізації біткойна
Цей показник відображає домінування біткойна на всьому крипторинку. Зазвичай використовують для оцінки ринкових циклів та напрямків капіталу, коли частка ринкової капіталізації біткойна знижується, це зазвичай означає, що капітал починає переміщатися до інших шифрування.
Інтервал показників:
65% і більше: сильний період біткоїну
40-65%：період балансування
Нижче 40%: інший період активності шифрування валют
Поточний стан: частка ринкової капіталізації приблизно 60%, перебуває в відносно збалансованому діапазоні.
7. Індекс CBBI біткоїна
CBBI(Combined Bitcoin Binary Index) є комплексним індексом, який поєднує кілька технічних індикаторів та даних з блокчейну, що дозволяє добре визначати точки зміни бичачих і ведмежих циклів.
Діапазон показників: більше 90 означає, що ринок досяг вершини.
Поточний стан: індекс становить 79, що показує, що ринок дещо перегрітий, але ще не досяг піку.
8. Індекс MVRV Z біткойна
Індекс Z MVRV є важливим показником аналізу на основі блокчейн-технологій, який оцінює ринковий цикл через порівняння відхилення між ринковою капіталізацією та реалізованою вартістю. Коли цей показник занадто високий, це вказує на те, що ринкова капіталізація біткойна перевищує його фактичну вартість.
Індексний діапазон: більше 5 означає, що крипторинок досяг вершини.
Поточний стан: індекс становить 2.5, ще не досягнув піку.
9. Розмір Rhodl біткойна
Rhodl-коефіцієнт є складним показником на блокчейні, що дозволяє визначити потенційні точки повороту на ринку, порівнюючи характеристики поведінки тримачів монет у різні періоди.
Індикаторний діапазон: наближення до червоної смуги може вказувати на перегрів ринку. Коли відношення більше або дорівнює 10000, ринок наближається до верху.
Поточний стан: наразі не входить в червону зону, але в період з листопада 2024 року цей показник колись потрапляв у зону піку.
10. Біткоїн Мейера
Біткоїн Мейера множник оцінює відносний рівень оцінки ринку шляхом порівняння поточної ціни біткоїна з його 200-денною середньою ціною.
Інтервал індикаторів:
Більше 1: Ринок може бути в стані перекупленості
Менше 1: ринок може бути в стані перепродажу
Близько 1: ринок може перебувати в досить збалансованому стані
Історично, коли показник перевищує 2.4, це зазвичай вказує на перегрів ринку.
Поточний стан: індекс становить 1.26, ринок перебуває в стані надмірного купівлі, але ще не досягнув піку.
11. Дні безперервного відтоку ETF
Цей індикатор відстежує потоки коштів біткойн-ЕТФ, а тривалі дні чистого відтоку зазвичай відображають стан довіри інституційних інвесторів.
Сигнальні характеристики:
10 днів: значні сигнали на продаж
5-10 днів: потрібно бути обережним
Менше 5 днів: нормальні коливання
Поточний стан: безперервний чистий відтік протягом 1 дня, що належить до нормального діапазону коливань ринку. У цьому періоді максимальна безперервність становила 8 днів, не було випадків протягом 10 днів.
12. ETF займає частку BTC
Цей індикатор відображає частку біткоїнів, які утримуються ETF, у загальному обсязі обігу, і використовується для оцінки участі інституцій.
Сигнальні характеристики: менше або дорівнює 3,5% є індикатором втечі з піку, також вказує на низький рівень участі інституцій.
Поточний стан: частка близько 6%, що свідчить про те, що участь установ знаходиться на стадії здорового зростання.
13. USDT активне управління фінансами
Річна ставка USDT для поточних фінансових інструментів є важливим показником витрат на капітал на ринку, що відображає загальний стан ліквідності на крипторинку.
Сигнальна характеристика: більше або дорівнює 29% – зона втечі з піку
Поточний стан: процентна ставка приблизно 6,68%, перебуває на нормальному рівні. Однак у березні 2024 року цей показник потрапив у зону досягнення максимуму, досягнувши 65%.
14. Індекс сезону альткоїнів
Цей показник використовується для визначення, чи ринок увійшов в інший період активності криптовалют. Порівнюючи показники біткойна з основними іншими шифруваннями, можна визначити, чи почали кошти переходити до ризикованіших малих монет.
Інтервал показників:
75 і більше: інші криптовалюти сезону, понад 75 означає, що ринок наближається до піку
25-75: період балансу
Менше 25: домінуючий період біткойна
Поточний стан: індекс становить 41, проте в період з грудня 2024 року цей показник потрапляв у зону піку, досягнувши 88.
15. Показники витрат компанії
Цей індикатор відстежує середню вартість утримання біткоїнів великою компанією, як орієнтир для інституційних інвесторів. Оскільки ця компанія є однією з найбільших компаній-володарів біткоїнів, її цінова лінія часто стає важливим психологічним рівнем на ринку.
Інтервал показників:
Поточна ціна вища за собівартість: зона прибутку для установ
Поточна ціна близька до собівартості: рівень підтримки
Поточна ціна нижча за вартість: потенційна можливість для покупки
Поточний стан: середня вартість компанії становить близько 60 тисяч, вона знаходиться в межах прибутковості для установ.
Два, підсумок
Зберігайте розумність, коли ринкові настрої на висоті, та виходьте з гри під час божевілля, це набагато складніше, ніж купувати на дні. Наразі лише деякі індикатори показують сигнали про можливий пік, але це не означає, що весь ринок обов'язково досягне піку. Якщо інвестори вважають, що існує ризик досягнення піку на ринку, вони можуть розглянути такі стратегії:
Встановіть рівні поступового зменшення позицій, не очікуйте ідеального максимуму.
Перетворіть прибуток на стейблкоїн або фіатні гроші, а не переходьте до інших криптовалют з вищими ризиками.
На високому рівні краще вийти заздалегідь, ніж пропустити можливість. Фіксація прибутку не є кінцем, а є можливістю накопичити капітал для наступного раунду.
Кожен ринковий пік — це можливість для частини людей стати багатими, але й пастка для більшості. Ринок надає кожному рівні можливості, але скористатися ними часто можуть лише ті, хто достатньо підготовлений.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ChainDetective
· 14год тому
Знову хтось хоче викопати пастку для роздрібного інвестора?
Переглянути оригіналвідповісти на0
PumpDetector
· 14год тому
вершина ще не досягнута... аматори все ще сумніваються, поки розумні накопичують $
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-40edb63b
· 14год тому
булран біг біг біг
Переглянути оригіналвідповісти на0
MetaMaskVictim
· 14год тому
Як і в мене, коли мене обікрали, все розсипалося, все розсипалося.
Переглянути оригіналвідповісти на0
CrossChainBreather
· 14год тому
зловити падаючий ніж складність поступово зростає о
Показник однієї п'ятої досягнув піку, бій бика з ведмедем BTC загострюється.
Аналіз індикаторів для втечі з крипторинку: майже 20% індикаторів досягли свого піку
Кожен етап бичачого ринку крипторинку не лише приносить зростання багатства, але й створює безліч ілюзій багатства. Коли ринкові настрої піднесені, дуже мало людей можуть залишитися спокійними та вчасно "вийти на пік". Зважаючи на різкі коливання ринку, як правильно вийти з позицій поблизу вершини, щоб уникнути зменшення активів через глибокі корекції, вимагає від нас всебічного аналізу кількох ринкових показників.
Ця стаття аналізує 15 поширених індикаторів для виходу з ринку, виявлено, що кожен п’ятий індикатор вже досяг зони виходу з ринку у 2024 році, а саме: Rhodl-коефіцієнт біткоїна, процентна ставка по USDT на поточних рахунках та індекс сезону альткоїнів. Отже, як нам слід реагувати на подальший розвиток ринку?
Один. Аналіз показників
1. AHR999 індикатор накопичення монет
Цей індикатор використовується для допомоги користувачам, які здійснюють регулярні інвестиції в біткоїн, поєднуючи стратегію вибору часу для ухвалення інвестиційних рішень, відображаючи прибутковість короткострокових регулярних інвестицій у біткоїн та відхилення ціни від очікуваної оцінки.
Інтервал показників:
Поточний стан: індикатор становить 1,21, знаходиться в зоні спостереження, рекомендується дотримуватися обережності.
2. AHR999 індикатор втечі з ринку
Це супутній індикатор для накопичення монет, спеціально призначений для ідентифікації верхніх зон ринку. Через спостереження за відхиленням цін від довгострокової трендової лінії можна визначити, чи ринок є надто гарячим. У верхній точці двох великих бичачих ринків у 2017 та 2021 роках він дав точні попереджувальні сигнали.
Діапазон індикаторів:
Поточний стан: значення показника становить 2.48, у цьому раунді ще не з'явилися сигнали про досягнення максимуму.
3. Пі період верхній індикатор
Цей індикатор передбачає потенційний ринок верхівки, порівнюючи відношення 111-денної середньої та 350-денної середньої. Історичні дані показують, що коли ці дві ковзні середні перетинаються, ціна біткоїна зазвичай вже близька до піку циклу, що свідчить про можливий ринок реверсу.
Сигнальні характеристики:
Поточний стан: дві середні лінії все ще мають значну відстань, сигналу вершини поки не з'явилося, наступний перехід, ймовірно, буде приблизно в жовтні 2025 року.
4. Діаграма райдуги біткоїна
Райдужна діаграма є інтуїтивною моделлю довгострокової оцінки, яка ділить ціновий діапазон біткойна на 9 різних кольорових смуг. Ця модель ґрунтується на логарифмічній регресії, яка враховує довгострокові характеристики зростання біткойна та його циклічні особливості. Протягом кількох ринкових циклів райдужна діаграма демонструвала хорошу керуючу роль.
Інтервал показників:
Поточний стан: ціна знаходиться в зеленій зоні, що свідчить про відносно розумну оцінку, і сигналів про верхню межу не спостерігається.
5. Індикатор цінового терміналу біткоїна
Кінцева ціна дорівнює ціні перенесення, помноженій на 21. Ціна перенесення визначається шляхом ділення кількості днів вилучених монет на наявне постачання біткойнів та його час обігу. Цей показник здатний ефективно фільтрувати спекулятивні фактори ринку, відображаючи справжню вартість мережі біткойн.
Сигнальні характеристики: чим ближче ціна біткоїна до червоної лінії, тим ближче ринок до верху.
Поточний стан: ще не досягнуто піку.
6. Частка ринкової капіталізації біткойна
Цей показник відображає домінування біткойна на всьому крипторинку. Зазвичай використовують для оцінки ринкових циклів та напрямків капіталу, коли частка ринкової капіталізації біткойна знижується, це зазвичай означає, що капітал починає переміщатися до інших шифрування.
Інтервал показників:
Поточний стан: частка ринкової капіталізації приблизно 60%, перебуває в відносно збалансованому діапазоні.
7. Індекс CBBI біткоїна
CBBI(Combined Bitcoin Binary Index) є комплексним індексом, який поєднує кілька технічних індикаторів та даних з блокчейну, що дозволяє добре визначати точки зміни бичачих і ведмежих циклів.
Діапазон показників: більше 90 означає, що ринок досяг вершини.
Поточний стан: індекс становить 79, що показує, що ринок дещо перегрітий, але ще не досяг піку.
8. Індекс MVRV Z біткойна
Індекс Z MVRV є важливим показником аналізу на основі блокчейн-технологій, який оцінює ринковий цикл через порівняння відхилення між ринковою капіталізацією та реалізованою вартістю. Коли цей показник занадто високий, це вказує на те, що ринкова капіталізація біткойна перевищує його фактичну вартість.
Індексний діапазон: більше 5 означає, що крипторинок досяг вершини.
Поточний стан: індекс становить 2.5, ще не досягнув піку.
9. Розмір Rhodl біткойна
Rhodl-коефіцієнт є складним показником на блокчейні, що дозволяє визначити потенційні точки повороту на ринку, порівнюючи характеристики поведінки тримачів монет у різні періоди.
Індикаторний діапазон: наближення до червоної смуги може вказувати на перегрів ринку. Коли відношення більше або дорівнює 10000, ринок наближається до верху.
Поточний стан: наразі не входить в червону зону, але в період з листопада 2024 року цей показник колись потрапляв у зону піку.
10. Біткоїн Мейера
Біткоїн Мейера множник оцінює відносний рівень оцінки ринку шляхом порівняння поточної ціни біткоїна з його 200-денною середньою ціною.
Інтервал індикаторів:
Поточний стан: індекс становить 1.26, ринок перебуває в стані надмірного купівлі, але ще не досягнув піку.
11. Дні безперервного відтоку ETF
Цей індикатор відстежує потоки коштів біткойн-ЕТФ, а тривалі дні чистого відтоку зазвичай відображають стан довіри інституційних інвесторів.
Сигнальні характеристики:
Поточний стан: безперервний чистий відтік протягом 1 дня, що належить до нормального діапазону коливань ринку. У цьому періоді максимальна безперервність становила 8 днів, не було випадків протягом 10 днів.
12. ETF займає частку BTC
Цей індикатор відображає частку біткоїнів, які утримуються ETF, у загальному обсязі обігу, і використовується для оцінки участі інституцій.
Сигнальні характеристики: менше або дорівнює 3,5% є індикатором втечі з піку, також вказує на низький рівень участі інституцій.
Поточний стан: частка близько 6%, що свідчить про те, що участь установ знаходиться на стадії здорового зростання.
13. USDT активне управління фінансами
Річна ставка USDT для поточних фінансових інструментів є важливим показником витрат на капітал на ринку, що відображає загальний стан ліквідності на крипторинку.
Сигнальна характеристика: більше або дорівнює 29% – зона втечі з піку
Поточний стан: процентна ставка приблизно 6,68%, перебуває на нормальному рівні. Однак у березні 2024 року цей показник потрапив у зону досягнення максимуму, досягнувши 65%.
14. Індекс сезону альткоїнів
Цей показник використовується для визначення, чи ринок увійшов в інший період активності криптовалют. Порівнюючи показники біткойна з основними іншими шифруваннями, можна визначити, чи почали кошти переходити до ризикованіших малих монет.
Інтервал показників:
Поточний стан: індекс становить 41, проте в період з грудня 2024 року цей показник потрапляв у зону піку, досягнувши 88.
15. Показники витрат компанії
Цей індикатор відстежує середню вартість утримання біткоїнів великою компанією, як орієнтир для інституційних інвесторів. Оскільки ця компанія є однією з найбільших компаній-володарів біткоїнів, її цінова лінія часто стає важливим психологічним рівнем на ринку.
Інтервал показників:
Поточний стан: середня вартість компанії становить близько 60 тисяч, вона знаходиться в межах прибутковості для установ.
Два, підсумок
Зберігайте розумність, коли ринкові настрої на висоті, та виходьте з гри під час божевілля, це набагато складніше, ніж купувати на дні. Наразі лише деякі індикатори показують сигнали про можливий пік, але це не означає, що весь ринок обов'язково досягне піку. Якщо інвестори вважають, що існує ризик досягнення піку на ринку, вони можуть розглянути такі стратегії:
Встановіть рівні поступового зменшення позицій, не очікуйте ідеального максимуму.
Перетворіть прибуток на стейблкоїн або фіатні гроші, а не переходьте до інших криптовалют з вищими ризиками.
На високому рівні краще вийти заздалегідь, ніж пропустити можливість. Фіксація прибутку не є кінцем, а є можливістю накопичити капітал для наступного раунду.
Кожен ринковий пік — це можливість для частини людей стати багатими, але й пастка для більшості. Ринок надає кожному рівні можливості, але скористатися ними часто можуть лише ті, хто достатньо підготовлений.