Ринок відновлюється, Децентралізовані фінанси та AI-програми ведуть тенденцію | Крипторинок щотижневий звіт

Огляд ринку

Загальний огляд ринку

Цього тижня крипторинок показав очевидну тенденцію до відновлення, індекс настроїв зріс з 11% до 35%, хоча все ще перебуває в зоні паніки, але суттєво покращився. Капіталізація стабільних монет продовжує зростати, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще продовжують надходити. Відновлення ринку в основному зумовлено двома факторами: даними щодо CPI США, які відповідають очікуванням, а також оптимістичними очікуваннями ринку щодо потенційних змін у політиці. Загальна продуктивність альткойнів перевищує ринкові показники, особливо токени, пов'язані з Децентралізованими фінансами та штучним інтелектом, показують значне зростання, що демонструє тенденцію до переміщення капіталу з біткойна на токени з малими капіталізаціями.

Розвиток екосистеми Децентралізовані фінанси

Сегмент Децентралізовані фінанси (DeFi) зріс на 1% до 53,5 мільярдів доларів США. Варто зазначити, що DeFAI, як продукт поєднання Децентралізовані фінанси та AI, збільшив свою ринкову капіталізацію з 600 мільйонів до 3,2 мільярдів доларів США за тиждень, що свідчить про сильний інтерес ринку до інноваційних застосувань Децентралізовані фінанси.

Розвиток AI-сектора

Сектор AI Agent продовжує потужний розвиток з кінця минулого року, переходячи від простих торгівлі AI-токенами до глибшої розробки прикладних сценаріїв. Поява DeFAI знаменує перехід застосування AI в криптосфері до стадії 2.0, що головним чином проявляється в чотирьох напрямках: дружній до користувача інтерфейс AI, управління портфелем, будівництво інфраструктури та аналіз ринку і прогнозування. Розвиток провідних проектів показує, що ринок переходить від стадії перевірки концепції до стадії реального застосування.

Тренди Meme币

Сегмент Meme-валют цього тижня демонструє відносно спокійну поведінку, а увага ринку значно знизилася з високих показників четвертого кварталу минулого року. Це свідчить про те, що інвестори зменшують свою ризикову схильність від чисто спекулятивних Meme-токенів до проектів, які мають реальні випадки застосування. Однак, із загостренням відповідних гарячих тем, на ринку можуть виникнути нові очікування щодо хвилі спекуляцій на Meme-валютах, зосереджених на певній темі.

Аналіз продуктивності публічних блокчейнів

Загалом, Layer 1 публічні блокчейни демонструють стабільне зростання, але темпи зростання не такі великі, як у секторах Децентралізовані фінанси та AI. Серед основних публічних блокчейнів ті, що мають екологічні переваги AI та Децентралізовані фінанси, показують кращі результати, що свідчить про те, що цінність базових публічних блокчейнів все більше залежить від рівня процвітання їхніх верхніх екосистем застосувань. Варто зазначити, що публічні блокчейни, які підтримують обчислення AI, починають привертати увагу ринку, що вказує на те, що новий етап конкуренції серед публічних блокчейнів може зосередитися на обчислювальних можливостях AI.

Перспективи майбутнього ринку

Короткостроковий ринок буде під впливом засідання ФРС у січні, очікується посилення волатильності; інвесторам рекомендується при виборі проектів DeFAI зосередитися на проектах, які вже мають реальні сфери застосування, уникати гонитви за чистими концептуальними спекуляціями; в аспекті інвестицій у DeFi, можна звернути увагу на можливості доходу в проектах з пулом автоматизованих торгових ботів, але необхідно суворо контролювати ризик використання позикових коштів; що стосується вибору моменту, рекомендується короткостроково спостерігати за впливом змін політики, уникати сліпого підвищення цін, забезпечуючи безпеку інвестиційного портфеля.

Аналіз індексу ринкових емоцій

Індекс ринкових настроїв зріс з 11% минулого тижня до 35%, все ще перебуваючи в зоні паніки, але з певним відновленням. Altcoin цього тижня показав кращі результати, ніж базовий індекс, більшість токенів зросли більше, ніж ринок. Це сталося, головним чином, через дані CPI цього тижня та оптимістичні очікування ринку щодо змін політики, що призвело до зростання ринкових цін. Зважаючи на поточну ринкову структуру, очікується, що Altcoin в короткостроковій перспективі будуть синхронізовані з базовим індексом.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Крипторинок цього тижня перебуває в тенденції зростання, індекс настроїв все ще в зоні паніки.

• Проекти в сфері Децентралізованих фінансів (DeFi) показують кращі результати порівняно з іншими проектами, що свідчить про стійкий інтерес ринку до підвищення базових доходів.

• Щодо проекту DeFAI цього тижня спостерігається підвищений рівень суспільної уваги, що свідчить про те, що інвестори починають активно шукати наступну точку вибуху на крипторинку.

Гарячі напрямки

Децентралізовані фінансиAI

Цього тижня ринок перебуває у тренді коливального зростання, всі сектора демонструють зростання. Оскільки минулого тижня сектор штучного інтелекту зазнав значних втрат, то цього тижня відновлення відбувається з великою силою. Крім того, у секторі штучного інтелекту в даний час спостерігається перехід від моделі випуску активів AI Meme до моделі DeFAI, яка поєднує AI і Децентралізовані фінанси. Оскільки DeFAI лише починає підніматися на ринку, і поєднує найперспективніші сектори Crypto --- AI та сектор, в якому зосереджено найбільше коштів у криптоіндустрії --- Децентралізовані фінанси, за останній час увага до DeFAI на ринку є найвищою.

Цього тижня DeFAI став центром уваги на ринку, його ринкова капіталізація зросла з минулого тижня з 600 мільйонів доларів до 3,2 мільярдів доларів, за тиждень зросла більш ніж у 4 рази. Можна побачити, що DeFAI наразі користується попитом на ринку. Сектор DeFAI можна розділити на чотири категорії проектів: абстрактні / зручні для користувача AI, оптимізація прибутковості та управління портфелем, інфраструктура або платформи DeFAI і ринковий аналіз та прогнози. На даному етапі DeFAI все ще перебуває на ранній стадії, більшість проектів DeFAI лише зосереджені на абстрактних / зручних для користувача AI і ринковому аналізі та прогнозах, серед яких найпредставничіші проекти: Griffain, Anon і AXIBT. Хоча DeFAI останнім часом швидко зростає і отримує велику увагу на ринку, проте його застосування наразі все ще перебуває на стадії перевірки концепції, більшість функцій ще не реалізовані, тому під час наступних інвестицій ми не повинні сліпо йти за натовпом, а повинні більше звертати увагу на реальні прояви проектів DeFAI в різних сферах, звертаючи увагу на ризики спекуляцій на ринку.

Децентралізовані фінанси赛道

Рейтинг зростання TVL

За минулий тиждень п'ятірка проектів на ринку з найбільшим зростанням TVL (не враховуючи проекти з меншим TVL, стандартом є понад 30 мільйонів доларів):

1. Folks Finance (не випущений токен): (рекомендований рейтинг: ⭐️⭐️⭐️)

2. Буряк (невиданий :( рекомендований індекс ⭐️⭐️⭐️:)

3. AlphaFi (ALPHA): (рекомендаційний індекс: ⭐️⭐️⭐️)

4. Ринок ешелонів (не випущений) :( рекомендований індекс:⭐️⭐️)

5. Astherus (не випущено токен): (рекомендований індекс: ⭐️⭐️⭐️)

Отже, ми можемо бачити, що цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на проектах пулів автоматичних гвинтівок.

Загальна продуктивність сектора

• Ліквідність поступово збільшується: арбітражні ставки в проектах DeFi на блокчейні зростають через підвищення вартості шифрування активів, повернення до DeFi буде дуже хорошим вибором.

• Стан фінансів: TVL проектів Децентралізованих фінансів зросла з 53 мільярдів доларів на минулому тижні до 53,5 мільярдів доларів зараз, зростання склало 0,94%, що поклало кінець негативному зростанню TVL у різних секторах Децентралізованих фінансів минулого тижня. Це сталося головним чином через те, що в понеділок ринок пережив різке падіння, після чого ринок показав загальний висхідний тренд, особливо після публікації американського CPI в середу, що призвело до загального зростання на ринку, таким чином залучивши кошти для повторної участі в проектах Децентралізованих фінансів, і ринок загалом демонструє оптимістичний настрій щодо змін у політиці, тому кошти активно вливаються в індустрію Децентралізованих фінансів, що призводить до зростання TVL на ринку Децентралізованих фінансів.

Інші результати

публічний блокчейн

Минулого тижня п'ятірка публічних блокчейнів з найбільшим зростанням TVL (без урахування меншого TVL):

1. Сонік
2. Гіперліквідність
3. Алгоритм
4. BSквадрат
5. Режим

Загальний огляд списку зростання

За минулий тиждень топ-5 токенів за зростанням (не враховуючи токени з дуже малим обсягом торгів та мем-токени):

1. АНОН
2. КАЙФ
3. ЦГПТ
4. ДУГА
5. ГРІФФАЙН

Рейтинг зростання мем-токенів

Цього тижня ринок знаходився в широких коливаннях, після вівторка весь ринок розпочав режим відновлення, проєкти в категорії Meme також слідували за трендом відновлення ринку, цього тижня найбільший імпульс відновлення мали проєкти AI Meme, пов'язані з AI, що призвело до ефекту збагачення, внаслідок чого ринок отримав підвищену увагу, а капітал потрапив у проєкти AI Meme.

гарячі теми соціальних мереж

Згідно з аналізом даних, цього тижня найвищий рівень уваги в соціальних мережах отримали проекти Layer 1. Загалом ринок цього тижня демонстрував широкий коливальний тренд, після оголошення даних CPI в середу ринок розпочав відновлення. Оскільки раніше різні проекти Altcoin в усіх сегментах мали значні корекції, під час цього відновлення всі вони показали хороші зростання. Зростання цін на криптовалюти сприяло зростанню APY різних DeFi проектів, що залучило більше користувачів до участі в них. Більшість проектів DeFi використовують токени різних проектів Layer 1, що призвело до того, що ринок знову зосередив увагу та капітал на різних публічних блокчейн проектах.

загальний огляд теми ринку

За статистикою тижневого рівня повернення, найкращі результати показала сфера PayFi, а найгірші - сфера RWA.

• PayFi сектор: У секторі PayFi XRP, BCH та XLM займають значну частку, яка складає відповідно: 83.37%, 3.96% та 6.92%, загалом 94.74%. Цього тижня XRP, BCH та XLM демонстрували дуже сильні результати, зростаючи на 44.58%, 8.16% та 23.86% відповідно. Зокрема, через очікування ринку, що можуть з'явитися сприятливі для XRP політики, XRP швидко зріс, що, у свою чергу, підняло весь сектор PayFi.

• RWA сектор: У секторі RWA OM, ONDO, MKR займають велику частку, загальна частка становить: 87.85%, а цього тижня їх падіння становило відповідно: -2.98%, -1.19%, -6.93%, що є значним падінням у порівнянні з іншими проектами сектору, тому RWA сектор цього тижня показав найгірші результати.

Прогноз великих подій у Crypto на наступний тиждень

• У понеділок (20 січня) голова SEC Гері Генслер покидає свою посаду; новий президент складає присягу; голова CFTC Ростін Бенхам покидає свою посаду; Web3Hub Давос 2025

• Середа (22 січня) WAGMI 2025

• Четвер (23 січня) кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю в США за тиждень

Прогноз на наступний тиждень

Аналіз макроекономічних факторів

Наступного тижня не буде багато макроекономічних даних, основним фактором впливу на ринок буде інавгурація нового президента в понеділок, а також відставка голови SEC Гері Генслера та голови CFTC Ростіна Бенгама в той же день. На даний момент новий президент, ймовірно, у своїй промові в день інавгурації згадає про політику щодо шифрування або оголосить новий законопроект про політику шифрування. Якщо буде прийнятий законопроект, як очікує ринок, це значно підвищить емоції ринку, але якщо про шифрування не буде згадано, це може негативно вплинути на емоції ринку, ймовірно, призведе до падіння. Тому очікується, що ринкові коливання наступного тижня посиляться.

Тренд ротації секторів

• Децентралізовані фінанси赛道 хоча зараз ринок після кількох тижнів повторних коливань має поганий настрій, але інвестори