Крипторинок щотижневий огляд: емоції інвесторів вкрай панічні, Децентралізовані фінанси та AI Agent в центрі уваги

Огляд ринку

Цього тижня крипторинок загалом демонструє тенденцію до зниження, індекс емоцій на ринку впав з 53% до 7%, увійшовши в зону крайнього страху. Яструбина позиція Федеральної резервної системи призвела до примусового закриття позицій на суму близько 1 мільярда доларів, ринок пережив значний процес розкредитування.

Децентралізовані фінанси сектор вперше за останні два місяці показав негативне зростання TVL (-2.21%), але ринкова капіталізація стабільних монет все ще зростає (USDT +0.55%, USDC +1.44%), що свідчить про постійний приплив базової ліквідності. Проекти стабільного доходу, такі як пул для автоматизованого торгівлі, користуються популярністю.

Розмір ринку AI Agent досяг 9,9 мільярда доларів США, інвестиційний акцент змістився з спекулятивних AI Meme монет на інфраструктурне будівництво, що свідчить про поступове зрілості ринку.

Ринок Meme-коінів явно охолов, капітал масово виводиться, інвестори більше схильні шукати проекти з реальною прикладною цінністю.

Сектор публічних ланцюгів продемонстрував високу стійкість до падіння під час різких коливань на ринку, ставши першим вибором для хеджування, що відображає стабільну впевненість ринку в інфраструктурі.

Наближаючись до різдвяних свят, очікується зменшення ліквідності на ринку, рекомендується застосовувати оборонні стратегії розподілу, зосередившись на BTC та ETH, одночасно звертаючи увагу на стабільний дохід DeFi та проекти інфраструктури AI, але слід остерігатися можливого посилення коливань під час свят.

Гарячі напрямки

Агент штучного інтелекту

Цього тижня обговорення в сегменті AI Agent є найвищим, увага ринку переміщується з токенів AI Meme на будівництво інфраструктури. Сегмент AI Agent включає кілька підсегментів, таких як AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra тощо, і має великі перспективи в поєднанні з блокчейном.

Топ-5 проектів AI Agent за капіталізацією:

1. Світова монета (WLD)
2. Fetch.ai (FET)
3. SingularityNET (AGIX)
4. Океанський протокол (OCEAN)
5. Мережа Oasis (ROSE)

Децентралізовані фінанси

Рейтинг зростання TVL топ-5

1. VaultCraft (VCX): новий stETH 4X важіль Looper, багатопотокове розгортання, пропонує до 7%+APY.
2. Hyperliquid (HYPE): Додано кілька популярних торгових пар, підтримує максимальний леверидж 5 разів.
3. Resolv: Завершено інтеграцію з Base, запущено послугу кредитування USR.
4. Babylon: поглиблення співпраці з Layeredge та Sui, просування модульного екологічного будівництва.
5. Lista DAO (LISTA): запровадження функцій Gauge Voting та Bribe Market.

Загальна продуктивність треку

• Ринкова капіталізація стейблів стабільно зростає: USDT зростає на 0.55%, USDC зростає на 1.44%.
• TVL проєктів Децентралізовані фінанси знизився з 54,1 мільярда доларів до 52,9 мільярда доларів, вперше негативний ріст за останні два місяці (-2,21%).
• Основним чинником є значне падіння ринку, через яке були ліквідовані деякі контракти та позики.

публічна мережа

Топ-5 блокчейнів за зростанням TVL:

1. Hyperliquid: додано кілька популярних монет для торгівлі з кредитним плечем, обсяг відкритих контрактів перевищує 4,3 мільярда доларів.
2. Bitcoin: Попит на захист веде до зростання TVL проекту BTCFi.
3. BSC: Запровадження кількох нових проектів, проведення інноваційного конкурсу Мемів.
4. AILayer: співпрацює з OrochiNetwork, проводить заходи для взаємодії з громадою.
5. Mantle: інтеграція Compound III, запуск великої програми стимулювання.

список зростання

Токени з найбільшими зростаннями перед 5( не включаючи малокапіталізовані та Meme-коини ):

1. UXLINK: досягнуто стратегічного партнерства з DuckChain, кількість користувачів перевищила 2 мільйони.
2. ЗВИЧАЙНО: впровадження інноваційних механізмів стимулювання, швидке зростання TVL.
3. MOCA: випустила версію 3.0, уклала угоду з SK Planet.
4. HYPE: Додано функцію маржинальної торгівлі для кількох нових популярних монет.
5. VELO: співпраця з лабораторією блокчейну Sony, розширення на нове рішення Layer 2.

соціальні медіа гарячі точки

Цього тижня найбільша увага в соціальних мережах була зосереджена на проектах L1. Під час значного падіння ринку різні публічні блокчейни показали відносно хороші результати, ставши першим вибором для інвесторів у пошуку безпеки.

Загальний огляд ринку

За тижневою нормою прибутковості, сектор CeFi показує найкращі результати (-6.61%), сектор GameFi показує найгірші результати (-26.37%).

У секторі CeFi BNB та BGB займають значну частку, цього тижня показують кращі результати, ніж ринок. У секторі GameFi бракує уваги та припливу капіталу, основні токени показують результати гірші за ринок.

Прогноз на наступний тиждень

• США входять у різдвяні канікули, ринок може зазнати посилення коливань.
• Проекти пулів гвинтівок на арені Децентралізовані фінанси можуть продовжувати привертати увагу.
• Масштаб трасси AI Agent розширюється, прискорюється інтеграція з існуючими продуктами шифрування.

Рекомендації щодо інвестиційних стратегій

1. Підтримуйте захисну конфігурацію, збільшуйте розподіл активів BTC та ETH.
2. Участь у високоприбуткових пулів DeFi для хеджування ризиків.
3. Будьте обережні, суворо контролюйте позиції, добре управляйте ризиками.