Ви читаєте щотижневий звіт про гарячі теми в галузі, створений лабораторією штучного інтелекту Gate.io. Ознайомтесь з ринковою ситуацією та важливими подіями минулого тижня і отримайте рекомендації з інвестиційного аналізу та фінансові стратегії.
Кількість слів: 9084 слів | Час читання 15.7 хвилин.
Зміст:
Ринкова ситуація та загальна тенденція
Аналіз фінансових ресурсів та коливання цін
Гаряча тема
Головні події
Глобальна політика
Аналіз інвестицій
1. Розклад ринку
1.1. Сентимент ринку
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових грошей склала 1,05 трильйона доларів, що є спадом на 2,78% порівняно з попереднім періодом. Обсяг торгів на біржах збільшився на 5,21% порівняно з попереднім періодом і становить 125 мільярдів доларів. Ціна біткойна стабільна близько 60 000 доларів, але обсяг торгів трохи знизився. Ціна Ethereum зміцнюється понад 3200 доларів внаслідок очікувань позитивних змін у сфері ETF. Загалом на ринку панує обережний настрій та спостереження.
Згідно індексу страху та жадібності Gate.io, сьогоднішній настрій на ринку вважається нормальним, індекс становить 47. Загальний настрій на ринку залишається нейтральним, без ознак перенадмірного страху або жадібності.
Огляд криптовалют та традицій на 10:00 за UTC+8, 28 червня
1.2. Макроекономічний вплив
Останні дані світової економіки свідчать про тривалу інфляційний тиск, а очікування щодо підвищення ставок Федерального резерву США зміцнюються. В травні індекс споживчих цін PCE в США зріс на 4,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що вище прогнозу на рівні 4,2%. Індекс споживчих цін PCE без урахування продуктів харчування та енергетики зріс на 4,7%, що відповідає прогнозу. В травні індекс споживчих цін в Єврозоні зріс на 6,1%, що вище прогнозу на рівні 6%. В червні виробничий PMI США склав 46,0, що нижче показника попереднього місяця (46,9) і вже восьмий місяць поспіль перебуває в зоні скорочення. В червні виробничий PMI Єврозони склав 43,6, що нижче показника попереднього місяця (44,8) і вже сьомий місяць поспіль перебуває в зоні скорочення.
Американська PPI у травні зростає на 1,1% в річному виразі, що нижче прогнозованого 1,5%, і знижується на 0,3% в місячному виразі. PPI в Єврозоні у травні зростає на 0,8% в річному виразі, що нижче попереднього значення 2,3%. Зниження індексу виробничих цін може полегшити тиск інфляції, але це все ще потребує часу. Високий рівень інфляції збільшує ймовірність підвищення процентної ставки ФРС. Згідно з даними CME Group, ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у липні становить 92,5%, а ймовірність підвищення ставки в 25 базисних пунктах у вересні становить 35,5%.
В цілому світове економічне зростання сповільнюється, висока інфляція призводить до затягнення грошової політики основних економічних країн. Ринок криптовалюти, як нова категорія активів, може ще більше коливатися в цінах. Інвестори повинні уважно стежити за змінами макроекономічних даних та напрямком політики центрального банку.
2. Аналіз фінансових показників та коливання цін
2.1. Аналіз коливань цін
Біткойн (BTC)
На цьому тижні коливання цін на BTC становило 0,0125. Ціна BTC на цьому тижні була близько 63955 доларів, що на 3,89% нижче, ніж минулого тижня. Ціни на BTC цього тижня продовжують падати, протягом тижня ціна в основному трималася нижче 67000 доларів, кілька разів впала нижче ключового рівня в 64000 доларів.
Аналітики вважають, що останні тенденції цін на BTC головним чином відображають коливання стану ринку в цілому. Нещодавно криптовалютний ринок не отримував чітких сигналів зростання та цінової підтримки, що призвело до продовження від'ємних та коливальних тенденцій BTC. Наразі ціна BTC знаходиться у фазі корекції після попереднього зниження, тому невірогідно, що вона скоро повернеться до рівня 68 000 доларів США.
Об'єм торгів
Об'єм торгів BTC цього тижня знизився порівняно з попереднім тижнем, що свідчить про зменшення інтересу ринку до спекуляцій та нерішучість. Обсяги розрахунків у мережі блокчейну та обсяги спотових угод на біржах помітно зменшилися, що відображає нудьгу інвесторів.
Активність ринку та напрямок цін
Незважаючи на те, що інвестори мають хороші прибутки, після історичного максимуму обсяг операцій і переказів на мережі Біткойн значно зменшився, що свідчить про зменшення інтересу до спекулятивних операцій на ринку. Попит може поглинути продавців, але недостатньо для подальшого зростання. Операції з готівкою та арбітражем продовжуються, очікується, що ринок залишиться в діапазоні коливань.
2.2. Аналіз фінансової ситуації
За останніми даними про потік коштів, Біткойн і Ефір все ще залишаються основними криптовалютами, що надходять і виходять. Біткойн зазнав великого відтоку коштів протягом минулого тижня, загальна сума відтоку становила 119,752 мільярди доларів США. Це може бути пов'язано з розподілом компенсацій Mt.Gox кредиторам, що призвело до певного рівня продажного тиску.
У порівнянні, протягом останнього тижня Ethereum показав чистий приплив капіталу в сумі 53,054 млрд доларів США. Це, можливо, пов'язано з наближенням Ethereum Spot ETF, що привернуло капітал інституційних інвесторів. Однак через загальний негативний настрій на ринку ціна Ethereum все ще обмежена.
Щодо альти , Solana та Litecoin пройшли великі відтоки коштів, на суму 99,407 та 17,614 мільярдів доларів США відповідно. Це свідчить про обережний підхід інвесторів до малої ринкової капіталізації криптовалют. У порівнянні з цим, Filecoin та Cosmos показують втоки коштів, відповідно на суму 24,692 та 19,036 мільярдів доларів США.
Загалом, хоча Біткойн і Ефір все ще є основними силами капіталовкладень, інвестори стають обережнішими щодо криптовалюти з невеликою ринковою капіталізацією. Це може вплинути на загальну активність ринку і курси цін. Потік інвестицій від інституційних інвесторів стане одним з ключових факторів майбутньої динаміки ринку.
2.3. Аналіз розумних грошей
BTC розумний аналіз грошей
За даними Nansen, розумні гроші BTC виходять приблизно на 120 мільйонів доларів протягом 24 годин. Це свідчить про те, що інституційні інвестори поступово виходять з позицій по BTC. Ціна BTC продовжує падати протягом останнього тижня, що, можливо, є головною причиною виходу інституційних інвесторів з прибутку. Однак BTC зараз все ще знаходиться поблизу ключового рівня підтримки, і якщо цей рівень підтримки буде порушений, це може спровокувати подальшу продажу.
Аналіз розумних грошей ETH
На відміну від BTC, смарт-гроші ETH втікають приблизно на 20 мільйонів доларів США протягом 24 годин. Це свідчить про те, що інституційні інвестори купують ETH на спаді. Ціна ETH залишалася відносно стабільною протягом останнього тижня, що, можливо, є основною причиною привертання інституційного попиту. Однак прогрес схвалення фізичних ETF ETH може вплинути на майбутні тенденції, і якщо прогрес схвалення не відповідає очікуванням, це може спровокувати продажі.
Аналіз розумних грошей інших валют
За даними Nansen, ACX, CRV та PEPE знаходяться на передній лінії списку прибутку за останні 24 години, з прибутком у $2.087.000, $2.025.000 та $1.003.000 відповідно. Це свідчить про те, що інституційні інвестори розміщують свої ставки на цих валютах. Однак, ці валюти мають невелику ринкову капіталізацію, велику волатильність та відносно високий ризик інвестування.
У підсумку, BTC може зазнати певного продажного тиску в короткостроковій перспективі, тоді як ETH може отримати підтримку від інституційних коштів. Інші малоцінні монети, хоча й отримали певний приплив коштів, мають високий ризик. Інвесторам потрібно обережно оцінювати ризики.
3. Гарячі теми
🔥Airdrop Аірдроп вибухнув криптовалютний ринок, BLAST великий памп на 18% і зайняв перше місце!
🌟Blast проектовий огляд: новий лідер екології Layer2, інноваційний маркетинг провідний тренд
Blast був запущений засновником Blur Pacman у листопаді 2023 року як другорядний блокчейн Optimism Rollup, що забезпечує безшовну сумісність з мережею Ethereum. Основна перевага Blast полягає в його інноваційному дизайні доходів та маркетинговій комунікаційній моделі "зарабати бали, приваблюючи людей".
Механізм природного доходу : Blast надає користувачам природний дохід Ethereum, включаючи 5% автоматичної річної ставки доходу, без необхідності дій користувача.
Дохід від інвестицій у стабільні монети：після того, як користувачі зберігають стабільні монети, такі як USDC, активи інвестуватимуться в протокол RWA, а дохід безпосередньо повертатиметься користувачеві.
Розподіл витрат на газ：Blast безпосередньо розподіляє мережевий дохід між розробниками DApp, які можуть вибрати розподіл користувачам.
Аірдроп-винагороди：Blast запускає ранню програму стимулювання, що надає користувачам бали та Токени винагороди.
Екосистема Blast вже охоплює такі галузі, як гаманці, біржі, DeFi, GameFi тощо, особливо виділяється проект GameFi. За статистикою, TVL на ланцюжку Blast становить до 2,95 млрд доларів США, кількість Dapps - 121, загальна кількість гаманців - понад 1,55 млн.
"Інновація Blast полягає в тому, що вона відкриває новий спосіб маркетингу, що передбачає залучення людей для заробітку балів" - Карл Y., дослідник Gate.io.
🪙 Ситуація з токеном Blast: наступає аірдроп, оцінка поза біржового ринку - 30 мільярдів доларів США
Загальний обсяг постачання маркерів Blast, ймовірно, складає 100 млрд штук, офіційно заявлено, що спільнота отримає 50% безкоштовного розподілу для ранніх членів доступу та розробників.
Масштаб розподілу: за прогнозами, близько 14% загального обсягу постачання токенів BLAST буде використано для проведення аірдропу, а обсяг обігу становитиме приблизно 10%.
Об'єкт роздачі: користувачі, у яких є Gold або бали, повинні увійти в інтерфейс Blast, щоб взяти участь в роздачі.
Час роздачі: Бласт розпочав акцію з роздачі 26 червня, з очікуваною загальною кількістю в 17 млрд монет BLAST.
Після оголошення розподілу BLAST стрімко зросла, наразі становить 0.02889 долара, збільшившись на 18.3% за 24 години, оцінка позабіржової капіталізації становить до 3 мільярдів доларів.
"Повідомлення про розподіл токенів BLAST викликало великі очікування на ринку, але токени зазнали масового продажу, і ціна впала нижче 0,02 долара." - Оdaily Зоряна газета
🔮Прогноз: нова зірка екосистеми Layer2 з нескінченним потенціалом
Як новачок екосистеми Layer2, Blast має потенціал змінити прибуткову структуру криптовалютних активів і надати нові шляхи для отримання прибутку з активів. Його прозорість, інноваційність та зобов'язання щодо громадського управління свідчать про продовження розвитку і впливу Blast у сфері криптовалюти.
"Blast нарешті випустить свою власну монету. Які перспективи розвитку екосистеми варто очікувати, і яке перетворення можна спостерігати. " - дослідник Gate.io Карл Янг.
4. Основні події
2024-06-27 План відшкодування для кредиторів Mt.Gox
Mt.Gox план відшкодування кредиторів офіційно стартував, очікується, що близько 14,1 тис. BTC буде розподілено серед кредиторів. Ця подія може тимчасово вплинути на ціни біткойну. Аналітики передбачають, що протягом наступних кількох тижнів ціна біткойну може коливатися в межах від 60 000 до 70 000 доларів.
2024-06-27 Shibarium та співпраця з AIRian
L2 проект Shibarium Network Ethereum уклав угоду про співпрацю з проектом AIRian DePin, що надасть виключний аірдроп власникам LEASH. Ця співпраця має на меті підвищення екологічної активності Shibarium та цінності токена LEASH.
27 червня 2024 року кількість гаманців RuneDOG перевищила 73000
Кількість окремих гаманців RuneDOG перевищила 73 000, протягом 4 тижнів було додано приблизно 3000 нових гаманців. Це свідчить про постійне зростання числа власників токенів DOG.
2024-06-27 Прогноз рішення ФРС щодо процентної ставки
Дані CME "Спостереження за ФРС" показують, що ймовірність того, що ФРС залишить ставку незмінною в серпні, становить 90,7%, а ймовірність того, що в вересні буде здійснено кумулятивне зниження ставки на 25 базисних пунктів, становить 57,3%. Це очікування може вплинути на ризикові уподобання на ринку криптовалют.
2024-06-27 Обсяг продажів на ринку NFT знижується
У другому кварталі 2024 року обсяг продажів NFT впав на 45%, що відповідає спадному тренду ринку Bitcoin. Це відображає вплив загальних тенденцій ринку криптовалют на ринок NFT.
2024-06-27 Oчікується екосистема L2 Ethereum
Аналітики прогнозують, що протягом наступних п'яти років пропускна здатність транзакцій екосистеми розширення другого рівня Ethereum перевищить Solana в 100 разів. Цей прогноз відображає оптимістичний настрій ринку стосовно перспектив розвитку екосистеми Ethereum L2.
Аналіз ринку опціонів Ethereum від QCP Capital на 2024-06-26
Сінгапурський інвестиційний фонд з криптовалютою QCP Capital вважає, що Ethereum проявляє міцний рівень підтримки на рівнях 3200 і 2800 доларів. Цей аналіз відображає визнання ринком рівня підтримки цін Ethereum.
26 червня 2024 року Matrixport аналізує тенденцію руху біткойна
Компанія Matrixport випустила звіт, в якому стверджується, що з історичних даних біткойн очікується віддача після коротких продажів. Відносна сила індекс досягла найнижчого рівня з серпня минулого року. Цей аналіз відображає очікування ринку на віддачу біткойну.
2024-06-26 REVOX у блокчейні щоденні активні користувачі перевищувати 2 мільйони
Кількість щоденних активних користувачів у модульній мережі штучного інтелекту REVOX перевищила 2 мільйони, що дозволяє йому зайняти перше місце серед усіх додатків на блокчейні. Ці дані свідчать про активність екосистеми REVOX.
2024-06-26 Зниження токена Zync Era (ZK) на 40%
Токен ZK, випущений Zync Era, протягом трьох днів після випуску втратив 40% вартості. Цей тренд відображає ризики коливання цін після випуску нового токена.
5. Глобальна політика
Болівія скасувала заборону на біткоїн та інші криптовалюти
26 червня 2024 року Банк Болівії офіційно оголосив, що банки тепер можуть здійснювати операції з криптовалютою. Незважаючи на те, що криптовалюта тепер може бути торгована через авторизовані електронні канали, Банк Болівії нагадує громадянам, що криптовалюта не є законним засобом платежу.
Цей крок свідчить про послаблення регулювання криптовалюти в Болівії, що створює сприятливе середовище для розвитку криптовалюти в цій країні. Проте, оскільки криптовалюта все ще не вважається законним засобом платежу, її використання в Болівії може бути обмеженим.
Верховний суд США вирішив, що використання SEC внутрішньої юридичної процедури для пред'явлення звинувачень є неконституційним
27 червня 2024 року Верховний Суд США рішенням за 6 на 3 голосами визначив, що підсудний має право на судовий розгляд присяжних у федеральному суді, а не внутрішній правовий процес у випадку, коли Комісія з цінних паперів і бірж США шукає накладення покарання за шахрайство. Це рішення фактично обмежує всі федеральні агентства, оскільки вони мають знайти спосіб передати справи на розгляд у федеральний суд.
Цей рішення обмежує право SEC та інших федеральних органів використовувати внутрішні процедури для притягнення до відповідальності компаній та осіб, які працюють у сфері криптовалюти, що розглядається як перевага для галузі криптовалюти. Однак це також означає, що SEC потрібно матиме більш жорсткий стандарт доказів при поданні позову, що може збільшити складність судового розгляду.
Туреччина засудила незаконних постачальників криптовалют до до 22 років позбавлення волі
27 червня 2024 року Турецький парламент схвалив поправки до Закону про ринок капіталу, які вводять нові правила щодо криптовалютних активів. Основний зміст включає наступне: Комісія з ринку капіталу має право контролювати операції з криптовалютою та приймати заходи та санкції; фізичні та юридичні особи, які незаконно здійснюють операції з криптовалютними активами, можуть бути позбавлені волі на 3-5 років; провайдери послуг, які використовують довірені кошти або активи, включаючи криптовалюту, для своєї особистої користі, можуть бути позбавлені волі на 8-22 роки.
Цей регуляторний акт посилює регулювання криптовалюти в Туреччині з метою забезпечення ринкового порядку та захисту прав інвесторів. Однак водночас він також може ускладнити розвиток криптовалютичної галузі країни та створити певну загрозу для працівників цієї сфери.
Загальний висновок
Ці політики та закони відображають різні ставлення урядів різних країн до галузі криптовалюти. Деякі країни почали послаблювати регулювання, що створює сприятливе середовище для розвитку криптовалюти; проте існують країни, які вводять строгі регулятивні заходи з метою нормування ринкового порядку. Ці політики та закони матимуть глибокий вплив на розвиток глобальної криптовалютної галузі.
6. Аналіз інвестицій
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
Ринкові тренди:
Президентський дебати Трампа та Байдена відбудуться ввечері 27-го числа за східноамериканським часом, рух токенів, пов'язаних з цими обговореннями, таких як MAGA, BODEN, розходжуються.
Solana випускає модуль Blinks, який дозволяє користувачам безпосередньо здійснювати операції у блокчейні в соціальних медіа, що розглядається як міст між Web2 та Web3.
Проект Layer2 Blast проведе сьогодні вечірнє роздачу токенів з загальним обсягом у 100 мільярдів штук, поза біржовою оцінкою в 3 мільярди доларів США.
Відмова від відповідальності: Вищевказані рекомендації базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування пов'язано з ризиками, будьте обережні у своїх діях.
6.2 інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Цього тижня популярні токени, такі як MAGA, PEPE, BRETT, WIF, POPCAT та інші мем-монети. MAGA є концептуальним токеном виборів в США, що символізує гасло Трампа "Зробимо Америку знову великою". Заради надходящих дебатів між президентами, ці токени очікуються в соціальних медіа, що сприятиме підвищенню цін. SOL також дуже цікавий за розробку модуля Blinks, який дозволяє використовувати криптовалютні функції в соціальних медіа. Також варто звернути увагу на проект Layer2 BLAST, очікується, що він розділить токени цього тижня.
Аналіз стратегії торгових роботів
Стратегія сітки на фізичному товарі дозволяє отримувати прибуток від коливання цін, встановлюючи покупку та продаж за цінами сітки, відповідає для ринку змін. Цього тижня найкраще виступила стратегія сітки на ETH_USDT на фізичному товарі з рентабельністю 126,93%.
Стратегія сітки контрактів встановлює сітку на контрактному ринку для збільшення прибутку, але також приносить великі ризики. Стратегія сітки контрактів TURBO_USDT має прибутковість 7145,58% на цьому тижні, але і супроводжується великим ризиком.
Стратегія Infinite Grid продовжує купувати та продавати на ринку Спот або контрактів зі стабільною, але обмеженою прибутковістю. Стратегія PEOPLE_USDT Infinite Grid цього тижня приносить 232,74% з низьким ризиком.
Стратегія автоматичного перебалансування інвестиційного портфеля на основі встановлених умов автоматично налаштовується, що призводить до значного доходу, але потребує встановлення розумних умов. Прибутковість стратегії автоматичного перебалансування, такої як AXS5S_USDT, на цьому тижні становила 138,76%.
Стратегія Мартінгейла на місцевому ринку використовує принцип Мартінгейла для отримання прибутку на ринку місцевих товарів і підходить для довгострокової торгівлі. Стратегія Мартінгейла на місцевому ринку CEL_USDT в цьому тижні приносить прибуток у розмірі 4742.02%, але має високий ризик.
Підсумок: Найкраще в цьому тижні виступили стратегії машинного навчання в роботі з контрактами і стратегії Мартінґейла в роботі зі спотом, але це також найбільш ризиковані стратегії; стратегії спотового та безкінечного гріда мають стабільний дохід і контрольований ризик; стратегії інтелектуального перебалансування враховують як дохід, так і ризик. Інвестори можуть вибрати відповідну стратегію, виходячи зі своїх власних уподобань щодо ризику.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
Монети, що залишилися
余币宝 допомагає збігати користувачів з вільними активами та потребою в позику. Після придбання користувачем余币宝 система щогодини вирішує, чи була успішно видана позика залежно від встановленої користувачем процентної ставки та фактичної потреби в позиці, і встановлює відсоткову ставку на цю годину. При успішній позиці користувач отримує відсотки за цю годину. 余币宝 підтримує можливість зберігання та зняття коштів в будь-який час, підтримує 24-годинну можливість придбання та викупу.
USDT в Усьому кошельку складає 406,016,465.19 USDT, очікуваний річний відсоток становить 2.63% + 8.87%.
Фінансовий скарб
Ліцейський скарб - це центр інтегрованих фінансових послуг, заснований на фінансових послугах Земляного горіха, включаючи поточні, строкові та інші фінансові плани, що надають користувачам сотні фінансових продуктів з цифрової валюти. При участі в різних фінансових продуктах правила прибутку можуть відрізнятися, прибуток буде розраховуватися з урахуванням зазначеної щорічної процентної ставки.
структурні фінансові продукти
Структурні фінансові продукти Gate.io - це новий фінансовий продукт, що базується на поєднанні фінансових похідних, таких як фіксований дохід та опціони. Зазвичай, рівень прибутковості визначається відношенням ціни базового активу протягом терміну інвестування до визначеної зв'язаної ціни. Продукти поділяються на два типи: з гарантією повернення вкладу та з агресивним підходом. Користувачі можуть обирати продукти з різними термінами інвестування та стандартними грошима, враховуючи свої потреби в прибутку.
Ринкова процентна ставка
Пояснення:
Значення ставок фінансування TradFi вказує на рівень процентної ставки на традиційному фінансовому ринку, включаючи строкові угоди на ніч, 1 місяць і 6 місяців.
Діапазон ставок фінансування CeFi вказує на діапазон процентних ставок забезпечення коштів, який надає централізована криптовалютна біржа.
Діапазон фінансових ставок Децентралізоване фінансування відноситься до діапазону фінансування Процентна ставка DeFi кредитних платформ.
Відмова від відповідальності: вказані вище дані носять виключно рекомендаційний характер і не є інвестиційною порадою. Перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення, будь ласка, проведіть відповідні дослідження та несіть ризик самостійно.
6.4. Аналіз торгівельної стратегії ETH на основі полос Болінджера
Болінджер Бандж - це популярний технічний індикатор, який використовується для виявлення потенційних перекуплених або перепроданих ринкових умов шляхом обчислення стандартного відхилення цін. У цій статті буде розглянуто, як торгувати ETH за допомогою індикатора Болінджер Бандж та здійснити аналіз зворотного тестування даної стратегії.
Торгівельна стратегія
При наближенні або прориві ціни на ETH на верхню смугу, здійсніть продаж, позиція становить 20%.
При наближенні або прориві ціни на ETH до нижньої смуги, здійснюйте покупку з позицією 20%.
Початковий капітал становить 10 тис. доларів США.
Результати тестування
Період тестування: з 1 січня 2023 року по 27 червня 2024 року
Остаточний дохідність: 32,67%
Максимальна відносна втрата: -18.54%
Річна волатильність: 28.36%
Аналіз стратегії
З результатів тестування можна побачити, що торгова стратегія заснована на стрічках Болінджера з ETH в період тестування показала гарний прибуток. Ця стратегія може ефективно захопити умови перекуплених та перепроданих цін ETH, і вчасно здійснювати угоди купівлі-продажу.
Однак, ця стратегія також має кілька недоліків:
Існує великий ризик максимального відкату, максимальна відкатність становить -18,54%, що вимагає від інвесторів високої психологічної стійкості.
Річна волатильність велика, досягає 28.36%, що свідчить про значну волатильність доходу цієї стратегії.
Ця стратегія базується лише на індикаторі Боллінджера, без підтримки інших допоміжних індикаторів, що може призвести до деяких помилкових сигналів.
Отже, у практичній роботі можна розглянути поєднання ліній Боллінджера з іншими технічними індикаторами для підвищення точності торгових сигналів. Водночас необхідно враховувати контроль ризику, встановлювати розумні рівні зупинки і прибутку, щоб уникнути великого ризику відкату.
В цілому стратегія торгівлі ETH на основі стрічок Болінджера має певний потенціал прибутковості, але потребує подальшої оптимізації та вдосконалення для підвищення її надійності та оперативності.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
AI щотижневий звіт про гарячі новини (6.22-6.28)
Зміст:
1. Розклад ринку
1.1. Сентимент ринку
Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових грошей склала 1,05 трильйона доларів, що є спадом на 2,78% порівняно з попереднім періодом. Обсяг торгів на біржах збільшився на 5,21% порівняно з попереднім періодом і становить 125 мільярдів доларів. Ціна біткойна стабільна близько 60 000 доларів, але обсяг торгів трохи знизився. Ціна Ethereum зміцнюється понад 3200 доларів внаслідок очікувань позитивних змін у сфері ETF. Загалом на ринку панує обережний настрій та спостереження.
Згідно індексу страху та жадібності Gate.io, сьогоднішній настрій на ринку вважається нормальним, індекс становить 47. Загальний настрій на ринку залишається нейтральним, без ознак перенадмірного страху або жадібності.
1.2. Макроекономічний вплив
Останні дані світової економіки свідчать про тривалу інфляційний тиск, а очікування щодо підвищення ставок Федерального резерву США зміцнюються. В травні індекс споживчих цін PCE в США зріс на 4,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що вище прогнозу на рівні 4,2%. Індекс споживчих цін PCE без урахування продуктів харчування та енергетики зріс на 4,7%, що відповідає прогнозу. В травні індекс споживчих цін в Єврозоні зріс на 6,1%, що вище прогнозу на рівні 6%. В червні виробничий PMI США склав 46,0, що нижче показника попереднього місяця (46,9) і вже восьмий місяць поспіль перебуває в зоні скорочення. В червні виробничий PMI Єврозони склав 43,6, що нижче показника попереднього місяця (44,8) і вже сьомий місяць поспіль перебуває в зоні скорочення.
Американська PPI у травні зростає на 1,1% в річному виразі, що нижче прогнозованого 1,5%, і знижується на 0,3% в місячному виразі. PPI в Єврозоні у травні зростає на 0,8% в річному виразі, що нижче попереднього значення 2,3%. Зниження індексу виробничих цін може полегшити тиск інфляції, але це все ще потребує часу. Високий рівень інфляції збільшує ймовірність підвищення процентної ставки ФРС. Згідно з даними CME Group, ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів у липні становить 92,5%, а ймовірність підвищення ставки в 25 базисних пунктах у вересні становить 35,5%.
В цілому світове економічне зростання сповільнюється, висока інфляція призводить до затягнення грошової політики основних економічних країн. Ринок криптовалюти, як нова категорія активів, може ще більше коливатися в цінах. Інвестори повинні уважно стежити за змінами макроекономічних даних та напрямком політики центрального банку.
2. Аналіз фінансових показників та коливання цін
2.1. Аналіз коливань цін
Біткойн (BTC) На цьому тижні коливання цін на BTC становило 0,0125. Ціна BTC на цьому тижні була близько 63955 доларів, що на 3,89% нижче, ніж минулого тижня. Ціни на BTC цього тижня продовжують падати, протягом тижня ціна в основному трималася нижче 67000 доларів, кілька разів впала нижче ключового рівня в 64000 доларів.
Аналітики вважають, що останні тенденції цін на BTC головним чином відображають коливання стану ринку в цілому. Нещодавно криптовалютний ринок не отримував чітких сигналів зростання та цінової підтримки, що призвело до продовження від'ємних та коливальних тенденцій BTC. Наразі ціна BTC знаходиться у фазі корекції після попереднього зниження, тому невірогідно, що вона скоро повернеться до рівня 68 000 доларів США.
Об'єм торгів Об'єм торгів BTC цього тижня знизився порівняно з попереднім тижнем, що свідчить про зменшення інтересу ринку до спекуляцій та нерішучість. Обсяги розрахунків у мережі блокчейну та обсяги спотових угод на біржах помітно зменшилися, що відображає нудьгу інвесторів.
Активність ринку та напрямок цін Незважаючи на те, що інвестори мають хороші прибутки, після історичного максимуму обсяг операцій і переказів на мережі Біткойн значно зменшився, що свідчить про зменшення інтересу до спекулятивних операцій на ринку. Попит може поглинути продавців, але недостатньо для подальшого зростання. Операції з готівкою та арбітражем продовжуються, очікується, що ринок залишиться в діапазоні коливань.
2.2. Аналіз фінансової ситуації
За останніми даними про потік коштів, Біткойн і Ефір все ще залишаються основними криптовалютами, що надходять і виходять. Біткойн зазнав великого відтоку коштів протягом минулого тижня, загальна сума відтоку становила 119,752 мільярди доларів США. Це може бути пов'язано з розподілом компенсацій Mt.Gox кредиторам, що призвело до певного рівня продажного тиску.
У порівнянні, протягом останнього тижня Ethereum показав чистий приплив капіталу в сумі 53,054 млрд доларів США. Це, можливо, пов'язано з наближенням Ethereum Spot ETF, що привернуло капітал інституційних інвесторів. Однак через загальний негативний настрій на ринку ціна Ethereum все ще обмежена.
Щодо альти , Solana та Litecoin пройшли великі відтоки коштів, на суму 99,407 та 17,614 мільярдів доларів США відповідно. Це свідчить про обережний підхід інвесторів до малої ринкової капіталізації криптовалют. У порівнянні з цим, Filecoin та Cosmos показують втоки коштів, відповідно на суму 24,692 та 19,036 мільярдів доларів США.
Загалом, хоча Біткойн і Ефір все ще є основними силами капіталовкладень, інвестори стають обережнішими щодо криптовалюти з невеликою ринковою капіталізацією. Це може вплинути на загальну активність ринку і курси цін. Потік інвестицій від інституційних інвесторів стане одним з ключових факторів майбутньої динаміки ринку.
2.3. Аналіз розумних грошей
BTC розумний аналіз грошей За даними Nansen, розумні гроші BTC виходять приблизно на 120 мільйонів доларів протягом 24 годин. Це свідчить про те, що інституційні інвестори поступово виходять з позицій по BTC. Ціна BTC продовжує падати протягом останнього тижня, що, можливо, є головною причиною виходу інституційних інвесторів з прибутку. Однак BTC зараз все ще знаходиться поблизу ключового рівня підтримки, і якщо цей рівень підтримки буде порушений, це може спровокувати подальшу продажу.
Аналіз розумних грошей ETH На відміну від BTC, смарт-гроші ETH втікають приблизно на 20 мільйонів доларів США протягом 24 годин. Це свідчить про те, що інституційні інвестори купують ETH на спаді. Ціна ETH залишалася відносно стабільною протягом останнього тижня, що, можливо, є основною причиною привертання інституційного попиту. Однак прогрес схвалення фізичних ETF ETH може вплинути на майбутні тенденції, і якщо прогрес схвалення не відповідає очікуванням, це може спровокувати продажі.
Аналіз розумних грошей інших валют За даними Nansen, ACX, CRV та PEPE знаходяться на передній лінії списку прибутку за останні 24 години, з прибутком у $2.087.000, $2.025.000 та $1.003.000 відповідно. Це свідчить про те, що інституційні інвестори розміщують свої ставки на цих валютах. Однак, ці валюти мають невелику ринкову капіталізацію, велику волатильність та відносно високий ризик інвестування.
У підсумку, BTC може зазнати певного продажного тиску в короткостроковій перспективі, тоді як ETH може отримати підтримку від інституційних коштів. Інші малоцінні монети, хоча й отримали певний приплив коштів, мають високий ризик. Інвесторам потрібно обережно оцінювати ризики.
3. Гарячі теми
🔥Airdrop Аірдроп вибухнув криптовалютний ринок, BLAST великий памп на 18% і зайняв перше місце!
🌟Blast проектовий огляд: новий лідер екології Layer2, інноваційний маркетинг провідний тренд
Blast був запущений засновником Blur Pacman у листопаді 2023 року як другорядний блокчейн Optimism Rollup, що забезпечує безшовну сумісність з мережею Ethereum. Основна перевага Blast полягає в його інноваційному дизайні доходів та маркетинговій комунікаційній моделі "зарабати бали, приваблюючи людей".
Екосистема Blast вже охоплює такі галузі, як гаманці, біржі, DeFi, GameFi тощо, особливо виділяється проект GameFi. За статистикою, TVL на ланцюжку Blast становить до 2,95 млрд доларів США, кількість Dapps - 121, загальна кількість гаманців - понад 1,55 млн.
🪙 Ситуація з токеном Blast: наступає аірдроп, оцінка поза біржового ринку - 30 мільярдів доларів США
Загальний обсяг постачання маркерів Blast, ймовірно, складає 100 млрд штук, офіційно заявлено, що спільнота отримає 50% безкоштовного розподілу для ранніх членів доступу та розробників.
Після оголошення розподілу BLAST стрімко зросла, наразі становить 0.02889 долара, збільшившись на 18.3% за 24 години, оцінка позабіржової капіталізації становить до 3 мільярдів доларів.
🔮Прогноз: нова зірка екосистеми Layer2 з нескінченним потенціалом
Як новачок екосистеми Layer2, Blast має потенціал змінити прибуткову структуру криптовалютних активів і надати нові шляхи для отримання прибутку з активів. Його прозорість, інноваційність та зобов'язання щодо громадського управління свідчать про продовження розвитку і впливу Blast у сфері криптовалюти.
4. Основні події
5. Глобальна політика
Болівія скасувала заборону на біткоїн та інші криптовалюти
26 червня 2024 року Банк Болівії офіційно оголосив, що банки тепер можуть здійснювати операції з криптовалютою. Незважаючи на те, що криптовалюта тепер може бути торгована через авторизовані електронні канали, Банк Болівії нагадує громадянам, що криптовалюта не є законним засобом платежу.
Цей крок свідчить про послаблення регулювання криптовалюти в Болівії, що створює сприятливе середовище для розвитку криптовалюти в цій країні. Проте, оскільки криптовалюта все ще не вважається законним засобом платежу, її використання в Болівії може бути обмеженим.
Верховний суд США вирішив, що використання SEC внутрішньої юридичної процедури для пред'явлення звинувачень є неконституційним
27 червня 2024 року Верховний Суд США рішенням за 6 на 3 голосами визначив, що підсудний має право на судовий розгляд присяжних у федеральному суді, а не внутрішній правовий процес у випадку, коли Комісія з цінних паперів і бірж США шукає накладення покарання за шахрайство. Це рішення фактично обмежує всі федеральні агентства, оскільки вони мають знайти спосіб передати справи на розгляд у федеральний суд.
Цей рішення обмежує право SEC та інших федеральних органів використовувати внутрішні процедури для притягнення до відповідальності компаній та осіб, які працюють у сфері криптовалюти, що розглядається як перевага для галузі криптовалюти. Однак це також означає, що SEC потрібно матиме більш жорсткий стандарт доказів при поданні позову, що може збільшити складність судового розгляду.
Туреччина засудила незаконних постачальників криптовалют до до 22 років позбавлення волі
27 червня 2024 року Турецький парламент схвалив поправки до Закону про ринок капіталу, які вводять нові правила щодо криптовалютних активів. Основний зміст включає наступне: Комісія з ринку капіталу має право контролювати операції з криптовалютою та приймати заходи та санкції; фізичні та юридичні особи, які незаконно здійснюють операції з криптовалютними активами, можуть бути позбавлені волі на 3-5 років; провайдери послуг, які використовують довірені кошти або активи, включаючи криптовалюту, для своєї особистої користі, можуть бути позбавлені волі на 8-22 роки.
Цей регуляторний акт посилює регулювання криптовалюти в Туреччині з метою забезпечення ринкового порядку та захисту прав інвесторів. Однак водночас він також може ускладнити розвиток криптовалютичної галузі країни та створити певну загрозу для працівників цієї сфери.
Загальний висновок
Ці політики та закони відображають різні ставлення урядів різних країн до галузі криптовалюти. Деякі країни почали послаблювати регулювання, що створює сприятливе середовище для розвитку криптовалюти; проте існують країни, які вводять строгі регулятивні заходи з метою нормування ринкового порядку. Ці політики та закони матимуть глибокий вплив на розвиток глобальної криптовалютної галузі.
6. Аналіз інвестицій
6.1. Рекомендації щодо інвестицій
Ринкові тренди:
Відмова від відповідальності: Вищевказані рекомендації базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування пов'язано з ризиками, будьте обережні у своїх діях.
6.2 інвестиційна стратегія
Аналіз популярних токенів цього тижня
Цього тижня популярні токени, такі як MAGA, PEPE, BRETT, WIF, POPCAT та інші мем-монети. MAGA є концептуальним токеном виборів в США, що символізує гасло Трампа "Зробимо Америку знову великою". Заради надходящих дебатів між президентами, ці токени очікуються в соціальних медіа, що сприятиме підвищенню цін. SOL також дуже цікавий за розробку модуля Blinks, який дозволяє використовувати криптовалютні функції в соціальних медіа. Також варто звернути увагу на проект Layer2 BLAST, очікується, що він розділить токени цього тижня.
Аналіз стратегії торгових роботів
Підсумок: Найкраще в цьому тижні виступили стратегії машинного навчання в роботі з контрактами і стратегії Мартінґейла в роботі зі спотом, але це також найбільш ризиковані стратегії; стратегії спотового та безкінечного гріда мають стабільний дохід і контрольований ризик; стратегії інтелектуального перебалансування враховують як дохід, так і ризик. Інвестори можуть вибрати відповідну стратегію, виходячи зі своїх власних уподобань щодо ризику.
6.3. Фінансові інвестиційні продукти
余币宝 допомагає збігати користувачів з вільними активами та потребою в позику. Після придбання користувачем余币宝 система щогодини вирішує, чи була успішно видана позика залежно від встановленої користувачем процентної ставки та фактичної потреби в позиці, і встановлює відсоткову ставку на цю годину. При успішній позиці користувач отримує відсотки за цю годину. 余币宝 підтримує можливість зберігання та зняття коштів в будь-який час, підтримує 24-годинну можливість придбання та викупу.
USDT в Усьому кошельку складає 406,016,465.19 USDT, очікуваний річний відсоток становить 2.63% + 8.87%.
Ліцейський скарб - це центр інтегрованих фінансових послуг, заснований на фінансових послугах Земляного горіха, включаючи поточні, строкові та інші фінансові плани, що надають користувачам сотні фінансових продуктів з цифрової валюти. При участі в різних фінансових продуктах правила прибутку можуть відрізнятися, прибуток буде розраховуватися з урахуванням зазначеної щорічної процентної ставки.
Структурні фінансові продукти Gate.io - це новий фінансовий продукт, що базується на поєднанні фінансових похідних, таких як фіксований дохід та опціони. Зазвичай, рівень прибутковості визначається відношенням ціни базового активу протягом терміну інвестування до визначеної зв'язаної ціни. Продукти поділяються на два типи: з гарантією повернення вкладу та з агресивним підходом. Користувачі можуть обирати продукти з різними термінами інвестування та стандартними грошима, враховуючи свої потреби в прибутку.
Пояснення:
Відмова від відповідальності: вказані вище дані носять виключно рекомендаційний характер і не є інвестиційною порадою. Перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення, будь ласка, проведіть відповідні дослідження та несіть ризик самостійно.
6.4. Аналіз торгівельної стратегії ETH на основі полос Болінджера
Болінджер Бандж - це популярний технічний індикатор, який використовується для виявлення потенційних перекуплених або перепроданих ринкових умов шляхом обчислення стандартного відхилення цін. У цій статті буде розглянуто, як торгувати ETH за допомогою індикатора Болінджер Бандж та здійснити аналіз зворотного тестування даної стратегії.
Торгівельна стратегія
Результати тестування
Аналіз стратегії
З результатів тестування можна побачити, що торгова стратегія заснована на стрічках Болінджера з ETH в період тестування показала гарний прибуток. Ця стратегія може ефективно захопити умови перекуплених та перепроданих цін ETH, і вчасно здійснювати угоди купівлі-продажу.
Однак, ця стратегія також має кілька недоліків:
Отже, у практичній роботі можна розглянути поєднання ліній Боллінджера з іншими технічними індикаторами для підвищення точності торгових сигналів. Водночас необхідно враховувати контроль ризику, встановлювати розумні рівні зупинки і прибутку, щоб уникнути великого ризику відкату.
В цілому стратегія торгівлі ETH на основі стрічок Болінджера має певний потенціал прибутковості, але потребує подальшої оптимізації та вдосконалення для підвищення її надійності та оперативності.