Tin tức hàng ngày | BlackRock Có Thể Thay Thế Grayscale GBTC và Trở Thành “KING của Thanh Khoản”; Cá Heo BTC Ngủ Đông Với Hơn $2 tỷ Đô La Mỹ Trở Nên Ho?

Bản Tóm tắt Hằng ngày về Tiền điện tử: BlackRock Có Thể Thay Thế GBTC, Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của dYdX vượt qua Uniswap

Đầu tiên, hãy cùng nhìn vào những diễn biến mới nhất về Bitcoin ETFs sau khi được niêm yết.

Vào ngày 16 tháng 1, tổng khối lượng giao dịch của 10 quỹ ETF Bitcoin vượt quá tổng khối lượng giao dịch của tất cả 500 quỹ ETF ra mắt vào năm 2023 hơn ba lần. Nhà phân tích ETF của Bloomberg, Eric Balchunas, cho biết ngược lại, tổng khối lượng giao dịch của tất cả 500 quỹ ETF ra mắt tại Hoa Kỳ năm ngoái vào ngày 16 tháng 1 chỉ là 450 triệu đô la.

iShares Bitcoin Trust của BlackRock đã thu hút dòng tiền ròng hơn 497 triệu đô la trong ba ngày qua, trở thành một nhà lãnh đạo rõ ràng. Trong ba ngày giao dịch gần đây, khoảng 1,1 tỷ đô la đã rút khỏi Quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin Grayscale (ETF), và các nhà đầu tư đang háo hức rút tiền từ quỹ. Trước đó, tỷ lệ chiết khấu của quỹ đã thu hẹp xuống mức thấp nhất trong gần ba năm.

Mặc dù quỹ Bitcoin Grayscale vẫn dẫn đầu về tổng khối lượng giao dịch (hơn 5,1 tỷ USD), quỹ đã chứng kiến dòng vốn chảy ra đáng kể khi các nhà đầu tư tìm cách giảm rủi ro. Balchunas nói thêm rằng các sản phẩm của BlackRock sẽ tiếp tục thu hút nhiều dòng vốn nhất, khiến nó “có nhiều khả năng thay thế GBTC trở thành vua thanh khoản”. Rachel Aguirre, Giám đốc sản phẩm tại BlackRock US iShares, tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng các khoản tiền chảy vào BlackRock Bitcoin giao ngay ETF (IBIT) đến từ các nhà đầu tư bán lẻ và các nhà đầu tư mới.

Ngoài ra, có bằng chứng cho thấy các nhà đầu tư đang chuyển từ các sản phẩm ETP châu Âu có lãi suất cao sang các sản phẩm ETF Mỹ có lãi suất thấp. Trong thời gian này (11-16 tháng 1), tổng giá trị rút tiền từ bốn sản phẩm Bitcoin ETP lớn nhất của châu Âu đã đạt 75,2 triệu đô la.

Các nhà phân tích tin rằng đa số dòng vốn ra có thể do các nhà đầu tư chuyển sang một trong các quỹ ETF mới, vì chúng có mức phí thấp hơn so với Grayscale. Tuy nhiên, kể từ khi được phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin, Bitcoin đã giảm khoảng 6%. Ilan Solot, cộng tác trưởng tài sản kỹ thuật số tại Marex Solutions, cho biết rằng việc phê duyệt các quỹ ETF Bitcoin không hẳn là một thành công quy mô lớn. Xu hướng giá mới nhất của Bitcoin cho thấy rằng đối với các sản phẩm được mong đợi cao trong thị trường, các quỹ ETF Bitcoin cho đến nay vẫn chưa để lại ấn tượng sâu sắc.

Lưu ý rằng vài ngày sau khi bắt đầu giao dịch các quỹ ETF Bitcoin trên chỗ, số Bitcoin đang chờ được chuyển tiếp trị giá hơn 2 tỷ đô la đã được chuyển qua nhiều địa chỉ liên quan. Theo dữ liệu theo dõi từ Arkham Intelligence, công cụ theo dõi tiền điện tử, những BTC này đã trải qua một cuộc di chuyển vào năm 2019 và đã bị đóng băng từ năm 2013. Arkham nói, “Từ góc độ lịch sử, những Bitcoin này đã được di chuyển vào cùng một thời điểm và ngày.”

Được báo cáo rằng những BTC này đã được hợp nhất từ 49 địa chỉ thành 5 địa chỉ, mỗi địa chỉ chứa từ 8000 đến 12,000 BTC, nắm giữ tổng cộng 49,858 BTC với tổng giá trị khoảng 2.12 tỷ đô la.

Tiếp theo, tiến độ mới nhất về Ethereum Cuộc nâng cấp Cancun của ’s có thể không suôn sẻ như tưởng tượng.

Nhà phát triển Ethereum core Tim Beiko đã tweet rằng mặc dù mạng thử nghiệm Ethereum Goerli đã hoàn thành nâng cấp hard fork Denchun, tuy nhiên sự tham gia của nó hiện tại không cao, và Blobs liên tục xuất hiện. Nếu đội ngũ không tìm thấy nhiều nâng cấp validator hơn, một bài kiểm tra không kết luận có thể được tiến hành trong vài giờ hoặc ngày tới.

Người đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã phản hồi vào một cuộc thảo luận về chủ đề “Ethereum L2” trên nền tảng truyền thông xã hội của mình, cho biết rằng đối với tôi, để được coi là một mạng Layer 2 (L2), nó phải có những thuộc tính bảo mật mạnh mẽ hơn cả chữ ký đa bên, ngay cả khi nó không đạt được đầy đủ bảo đảm như roll up. Validiums đáp ứng điều này. Optimiums cũng có thể đạt được điều này, nhưng cần phân tích một cách nghiêm ngặt xem độ an toàn chính xác của họ là gì.

Về L2, nhóm nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của công ty quản lý tài sản lớn Franklin Templeton gần đây đã phát hành một bài viết cho biết rằng các giải pháp Ordinals và lớp thứ hai của hệ sinh thái Bitcoin không nên bị bỏ qua, vì những điều này rất quan trọng để giải quyết các vấn đề an ninh kinh tế của Bitcoin và nâng cao tính thực tế của nó như một nơi lưu trữ giá trị (SoV).

Ngoài ra, nó còn cho thấy: “Hào hứng với Ethereum và hệ sinh thái của nó. Mặc dù trải qua một cuộc khủng hoảng giữa đời gần đây, chúng tôi nhìn thấy một tương lai tươi sáng với nhiều động lực mạnh mẽ sẽ đẩy mạnh hệ sinh thái Ethereum. Về Solana Chúng tôi thấy rằng Anatoly sử dụng một máy trạng thái nguyên tử duy nhất như một trường hợp sử dụng mạnh mẽ cho blockchain phi tập trung, có thể giảm thiểu bất đối xứng thông tin. Chúng tôi đã ấn tượng với tất cả các hoạt động chúng tôi thấy trong Solana trong quý 4 năm 2023, bao gồm DePIN, DeFi, token Meme, đổi mới NFT và Firedance.

Về mặt DEX, dYdX Khối lượng giao dịch 24 giờ của đã vượt qua Uniswap Dữ liệu CoinMarketCap cho thấy rằng dYdX gần đây đã chuyển từ Ethereum sang Cosmos đã vượt qua Uniswap về khối lượng giao dịch trong 24 giờ, trở thành DEX có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn nhất.

Dữ liệu cho thấy khối lượng giao dịch của dYdX V4 dựa trên Cosmos đạt 757 triệu đô la trong vòng 24 giờ, vượt qua khối lượng giao dịch 608 triệu đô la của Uniswap V3. Khối lượng giao dịch của dYdX V3, vẫn đang hoạt động, là 567 triệu đô la, xếp hạng thứ ba.

Theo dữ liệu từ dYdX, tổng khối lượng giao dịch trên thị trường V4 từ khi ra mắt đến nay là 17,8 tỷ đô la. Tổng khối lượng giao dịch của dYdX v3 trong năm 2023 vượt quá 1 nghìn tỷ đô la.

Macro: “Dữ liệu khủng bố” vượt quá mong đợi, cắt giảm lãi suất và cược đặt nhanh chóng nguội

Vào thứ Tư, dữ liệu bán lẻ của Mỹ cho tháng 12 ghi nhận mức tăng 0,6% cao hơn dự kiến, trong khi các hợp đồng swap cho thấy xác suất dự kiến ​​Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 3 đã giảm xuống khoảng 50%.

Doanh số giao dịch bất ngờ gây ảnh hưởng đến kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất, chỉ số đô la Mỹ dao động quanh mức cao mới trong tháng, tăng lên mức cao nhất 103.69 trong phiên giao dịch. Sau đó, nó đã từ bỏ hầu hết những lợi nhuận của ngày và cuối cùng đóng cửa tăng 0.04% lên 103.37. Lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng. Lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm đã vượt qua 4.1% và cuối cùng đóng cửa ở mức 4.105%; Lợi suất trái phiếu Mỹ 2 năm, nhạy cảm hơn với lãi suất chính sách của Cục Dự trữ Liên bang, đã trở lại trên 4.3% và đóng cửa ở mức 4.360%.

Bị ảnh hưởng bởi sự mạnh mẽ của đô la Mỹ và lãi suất trái phiếu Mỹ, vàng giao ngay giảm hơn 1% một lần nữa và tạm thời tiến sát mốc 2000 đô la trong lúc giao dịch tại Mỹ, với mức giảm hơn 30 đô la so với mức cao nhất trong ngày. Cuối cùng, giá đóng cửa giảm 1.1% tại 2006.22 đô la mỗi ounce. Vàng giao ngay cuối cùng giảm 1.58% tại 22.55 đô la mỗi ounce.

Dầu thô quốc tế đã phục hồi. Dầu thô WTI bắt đầu tăng trong phiên giao dịch Mỹ, phục hồi toàn bộ mức giảm trong ngày và tạm thời đạt đỉnh ngày là 72,80 USD, cuối cùng đóng cửa tăng 1,21% lên 72,67 USD mỗi thùng; Dầu Brent tăng 0,37% lên 78,01 USD mỗi thùng. Ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ đóng cửa giảm dưới áp lực. Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 0,25%, chỉ số S&P 500 giảm 0,56% và chỉ số Nasdaq giảm 0,59%.

Được hiểu rằng các nhà giao dịch trái phiếu đã giảm mức cược cho việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 3 và giá hợp đồng tỷ giá trao đổi hiện chỉ phản ánh khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong quý đầu tiên là 50%. Trong tháng qua, các nhà giao dịch đã liên tục dự đoán việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3 do các dữ liệu kinh tế khác nhau, và Goldman Sachs và Barclays đã điều chỉnh dự đoán về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Một phần nguyên nhân dẫn đến mức cược lãi suất thấp hơn lần này là do dữ liệu bán lẻ của Mỹ vào tháng 12 cao hơn dự kiến. Các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang chuyển sang chính sách tiền tệ lỏng lẻo trong năm nay, ước tính tổng cộng cắt giảm lãi suất khoảng 140 điểm cơ bản, thấp hơn ước tính gần đây là gần 175 điểm cơ bản.

Trong khi đó, Sách Nâu của Cục Dự trữ Liên bang, được công bố cùng lúc, cho thấy hầu hết các khu vực đã báo cáo gần như không có sự thay đổi nào trong hoạt động kinh tế kể từ báo cáo trước đó, và tất cả các khu vực đều đã đề cập đến dấu hiệu của một thị trường lao động đang giảm nhiệt, nhưng các doanh nghiệp đang trở nên ngày càng lạc quan về tương lai.

Economic Brown Book được chuẩn bị bởi Ngân hàng Dự trữ Liên bang Philadelphia và thường được công bố hai tuần trước cuộc họp FOMC. Bộ sưu tập này bao gồm thông tin tính đến ngày 8 tháng 1, bao gồm các tường thuật và nhận xét về tình hình kinh doanh của 12 khu vực Ngân hàng Dự trữ Liên bang. Các quan chức Ngân hàng Dự trữ Liên bang ngày càng tin tưởng vào thông tin này để đánh giá xu hướng của nền kinh tế và lạm phát. Mặc dù số liệu chính phủ là tiêu chuẩn vàng cho dữ liệu kinh tế, nhưng những con số này thường dựa trên quan sát quá khứ và có thể được sửa đổi.

Hiện tại, thị trường kỳ vọng rằng khi các quyết định gia của Ngân hàng Trung ương Mỹ tụ họp từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 1, Ủy ban Thị trường Mở Mỹ (FOMC) sẽ duy trì lãi suất cơ bản không đổi lần thứ tư liên tiếp. Do lạm phát đang giảm nhanh hơn dự kiến, họ cũng có thể thảo luận về thời điểm bắt đầu giảm lãi suất.