#ETH# 📊 Một, Tóm tắt dữ liệu Biến động của tuần trước

Khoảng giá quan trọng theo ngày Biến động tín hiệu mua bán dựa trên sự kiện
19 tháng 6 2,510-2,650 USD 5.6% Dự báo diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang áp lực, tăng cao rồi giảm lại, phe bán chiếm ưu thế
Ngày 22 tháng 6 2.115-2.235 USD 5.7% Biến động xung đột địa chính trị gia tăng + dòng vốn ETF phân tán giảm giá, bán tháo hoảng loạn
24 tháng 6 2,300-2,400 đô la 4.3% Tin tốt từ lệnh ngừng bắn của Iran + Phục hồi kỹ thuật Đột phá đường xu hướng giảm ✅
Ngày 25 tháng 6 2,115-2,568 đô la Mỹ 21.4% Quỹ ETF BlackRock thu hút 160 triệu đô la Mỹ trong ngày Tăng vọt 11.28%📈
26 tháng 6 (hiện tại) 2.400-2.560 USD 6.5% khu vực kháng cự quan trọng của cuộc chiến long và short Biến động tích lũy
💡 Quan sát cốt lõi:
Biến động trong ngày đạt 21.4%, thấp nhất xuống đến 2,115 đô la, cao nhất lên đến 2,568 đô la, phản ánh tâm lý thị trường cực kỳ nhạy cảm 10.
Dòng tiền khổng lồ chảy vào: Dòng vốn ròng tích lũy của ETF ETH vượt qua 4.01 tỷ USD, BlackRock thu hút 160 triệu USD trong một ngày, tốc độ dòng chảy tăng vọt 379% so với trước đó.
Hỗ trợ mạnh mẽ trên chuỗi: Dự trữ ETH của sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm (chiếm 6.38% lưu thông), cá voi đã tăng cường nắm giữ 1.4 triệu ETH trong tuần, lập kỷ lục 27.
⚖ Hai, phân tích sâu các yếu tố tăng và giảm
Tín hiệu tích cực: Động lực chính của sự bứt phá tích lũy
Tình hình tài chính: Hiệu ứng hút ETF được củng cố
Phí quản lý ETHA của BlackRock chỉ 0,25%, áp đảo phí của Grayscale ETHE (2,5%), tạo ra "chênh lệch kéo dài thanh khoản", trung bình hàng ngày vào tháng 6 thu hút hơn 66,67 triệu USD, cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho giá.
Nếu tài liệu 13F vào ngày 7 tháng 7 công bố vị thế của các tổ chức vượt quá mong đợi (hiện tại <33%), ETH có thể chạm 3,000 đô la.
Dữ liệu trên chuỗi: Cung cạn kiệt + Cá voi tích trữ
Cầm cố khóa: Khối lượng ETH được cầm cố vượt 35 triệu đồng (chiếm 28,3% lưu thông), việc khóa dài hạn khiến tình trạng thiếu hụt gia tăng 27.
Nhu cầu mới: Số lượng địa chỉ mới hàng tuần tăng mạnh từ 800.000 lên 1 triệu, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái, ý chí tham gia của nhà đầu tư nhỏ lẻ rất mạnh.
Chính sách vĩ mô: Kỳ vọng giảm lãi suất tăng nhiệt
Xác suất cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong tháng 9 đã tăng lên 70%, Powell lần đầu tiên phát biểu "nếu lạm phát được kiểm soát sẽ cắt giảm lãi suất sớm", sự cải thiện về thanh khoản có lợi cho tài sản rủi ro 68.
Luật về stablecoin của Mỹ đã được thông qua, quá trình tuân thủ được đẩy nhanh, thu hút vốn truyền thống vào thị trường trong trung và dài hạn.
Rủi ro tiêu cực: Rào cản cuối cùng trước khi phá vỡ
Kháng cự quan trọng về mặt kỹ thuật chưa bị phá vỡ
2,580-2,680 USD là khu vực chốt lời dày đặc, tập trung 1,2 tỷ USD vị thế mua đòn bẩy, nếu không có lượng tăng mạnh dễ kích hoạt áp lực bán 46.
Tỷ lệ ETH/BTC chịu áp lực 0.055, nếu không giữ được sẽ làm gia tăng sức yếu 7.
Quản lý thiên nga đen
SEC có thể từ chối ETF ETH dạng staking vào cuối tháng 6 (cho rằng lợi nhuận là "lãi suất chứng khoán"), có thể dẫn đến việc lao dốc tạm thời xuống 2,300 đô la.
Grayscale ETHE tiếp tục chảy máu, dòng tiền ròng ra 42.8 tỷ USD, hình thành rủi ro áp lực bán 10.
Cạm bẫy địa chính trị và thanh khoản
Xung đột Trung Đông liên tục (như rủi ro ở Eo biển Hormuz), giá dầu tăng vọt có thể ảnh hưởng đến ETH6.
Độ sâu thị trường mỏng hơn 37% so với lúc khủng hoảng Ngân hàng Silicon Valley, lệnh bán 5 triệu USD có thể gây ra "biến động cấp độ hạt nhân".
📈 Ba, Vị trí quan trọng và chiến lược hoạt động
1. Đường biên phân chia giữa mua và bán và mục tiêu
Ý nghĩa hoạt động của vị trí tính chất
2,580↑ Xác nhận đảo chiều Xu hướng, phá vỡ theo chiều tăng, mục tiêu 2,780-3,000 đô la
2,400-2,450 Chi phí tổ chức hỗ trợ mạnh Khu vực chính, dừng lỗ 2,380
2,380↓ Đường phòng thủ của bên mua bị phá vỡ, dừng lỗ chuyển sang bán, mục tiêu 2,200-2,300 USD
2. Chiến lược cụ thể
Giá hiện tại (khoảng 2,500):
Mở lệnh mua nhẹ (30% vốn), dừng lỗ 2,380, mục tiêu 2,580→2,680610.
Quay lại 2,400-2,450:
Tăng vị thế lên 50%, dời điểm dừng lỗ lên 2,380, mục tiêu 2,650→2,780 (mức Fibonacci 0.5 trên biểu đồ tuần) 46.
Đột phá 2,580:
Theo đuổi nhiều (20%), cắt lỗ 2,530, mục tiêu 2,780→3,000 (dự đoán công khai vị thế của tổ chức) 10.
Rơi xuống 2.380:
Đánh ngắn ngược tay, dừng lỗ 2,420, mục tiêu 2,200→2,100 (Khu vực thanh lý tăng tốc) 39.
⚠ Bốn, Cảnh báo rủi ro
Quyết định ETF ký quỹ SEC (cuối tháng 6): nếu bị bác bỏ, ETH có thể giảm mạnh xuống 2,300, cần phải phòng ngừa vị thế mua trước 68.
Liên kết thị trường chứng khoán Mỹ: BTC có độ tương quan 0.67 với chỉ số Nasdaq, nếu cổ phiếu công nghệ giảm mạnh sẽ kéo theo ETH39.
Thanh lý đòn bẩy cascade: Tập trung 336 triệu USD thanh lý trên chuỗi dưới 2.400, việc phá vỡ có thể gây ra sự sụp đổ 39.
💎 Tóm tắt: Biến động nghiêng về tăng, nhưng cần có stop-loss để đánh cược vào sự bứt phá.
Câu lệnh giao dịch: "Mua ở 2,400-2,450, đột phá 2,580 thì theo; nếu phá 2,380 thì chạy, không có khối lượng thì bán cao"
Ngắn hạn: Quỹ ETF hút vốn + tích lũy trên chuỗi hỗ trợ đà hồi phục, bố trí lệnh mua trong khoảng 2,400-2,450, đánh cược tăng lên 2,580.
Giữa kỳ: Nếu tăng khối lượng vượt 2,580, sẽ tăng lên 3,000 USD (giảm lãi suất + sự phơi bày vị thế của các tổ chức làm chất xúc tác); nếu mất 2,380, sẽ quay lại xu hướng giảm xuống 2,200.
Đề xuất phòng ngừa: Mua 2.350 quyền chọn bán + Mua BTC Biến động (VIX), phòng ngừa thiên nga đen 610.
Đối tượng theo dõi thị trường:
✅ Tỷ giá ETH/BTC: Giữ vững 0.055 thì ETH tương đối mạnh.
✅ Mở cửa thị trường chứng khoán Mỹ: Nếu chỉ số Nasdaq phục hồi, sẽ thúc đẩy tài sản rủi ro;
✅ Cá voi trên chuỗi: >1 vạn ETH chuyển vào sàn giao dịch sẽ cảnh báo áp lực bán.
Hiện tại đang ở đêm trước biến động, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu hướng rõ ràng, nghiêm ngặt cắt lỗ mới có thể nắm bắt xu hướng!