Phân tích thị trường Ethereum và hướng dẫn thao tác ngày 30 tháng 6
📊 So sánh tín hiệu chính của thị trường tăng và giảm Chiều Tín hiệu mua Rủi ro bán Dữ liệu trên chuỗi Số lượng ETH trên sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm (chỉ 6,38% lượng lưu thông), cá voi đã gia tăng tích trữ 1,4 triệu ETH trong tuần, ý định tích trữ lâu dài mạnh mẽ 15 Grayscale ETHE ghi nhận dòng tiền ròng ra 27,4 triệu USD chỉ trong một ngày, áp lực rút ngắn hạn từ các tổ chức vẫn còn. Hình thái kỹ thuật Biểu đồ MACD 4 giờ chuyển sang màu đỏ và DIF/DEA cắt nhau, RSI (58) trung tính hơi mạnh; sau khi vượt qua mức kháng cự quan trọng 2500, tích lũy trong vùng giá, nếu đứng vững có thể mở ra không gian tăng trưởng 2520-2550 tập trung $12 tỷ đòn bẩy mua, ngưỡng thanh lý giảm xuống 2480, phá vỡ có thể gây ra một đợt bán tháo. Cảm xúc tài chính ETF giao ngay đã liên tiếp có dòng tiền ròng trong 19 ngày, BlackRock thu hút 160 triệu USD trong một ngày hỗ trợ giá; chỉ số sợ hãi tăng lên 66 (tham lam), vị thế bán khống tăng mạnh tiềm ẩn rủi ro bị ép giá Tỷ lệ phí vốn của hợp đồng vĩnh viễn -0,012%, các nhà đầu tư dài hạn tiếp tục dừng lỗ, độ sâu của thị trường yếu (lệnh bán 50 triệu USD có thể gây ra biến động như bom hạt nhân) Kích thích vĩ mô Xác suất Fed giảm lãi suất vào tháng 9 tăng lên 70%, kỳ vọng cải thiện thanh khoản hỗ trợ tài sản rủi ro; Luật pháp tiền điện tử của Mỹ ra đời xóa bỏ sự không chắc chắn về quy định Nếu SEC từ chối ETF ETH dạng staking (quyết định trước cuối tháng 6), có thể gây ra đợt bán tháo xuống 2300. 💡 Mâu thuẫn cốt lõi: Động lực đột phá công nghệ vs Rủi ro thanh lý đòn bẩy. 2500 là ngưỡng phân chia giữa mua và bán, nếu giữ vững thì sẽ nhìn lên 2550-2600, nếu mất điểm thì sẽ quay lại 2450.
⚔ Vị trí quan trọng và chiến lược thao tác 1. Bố trí tăng giá (chiến lược chính) Hiện giá khu vực nhẹ nhàng thử mua:
2490-2505 vào lệnh nhẹ (30% vị trí), dừng lỗ 2470, mục tiêu 2524→2550 Căn cứ: Sau khi phá vỡ kháng cự quan trọng 2500, xác nhận quay lại, hỗ trợ EMA30 4 giờ (2480) chưa bị phá vỡ.
Điểm gia tăng đột phá:
Khối lượng tăng ổn định tại 2524 (kháng cự trước đó chuyển thành hỗ trợ), bổ sung vị thế lên 50%, dời lệnh cắt lỗ lên 2490, mục tiêu 2550→2600
2. Phòng ngừa khống chế (chỉ giới hạn trong ngắn hạn) Cửa sổ thử nghiệm: 2540-2550 (đường trên của Bollinger trên biểu đồ ngày + vùng thanh lý đòn bẩy)
Giảm tải lệnh bán (10% vị thế), cắt lỗ 2570, mục tiêu 2500→2480 Chú ý: Khi thao tác ngược chiều, cần vào ra nhanh chóng, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro > 1:3 thì vào lệnh.
3. Bảng thao tác vị trí quan trọng Khoảng giá Hoạt động Mức dừng lỗ Mức mục tiêu Căn cứ kỹ thuật 2490-2505 Mua nhẹ thử (chiến lược chính) 2470 2524→2550 Khu vực xác nhận phá vỡ kháng cự 2524↑ Phá vỡ theo chiều tăng/Thêm vốn 2490 2550→2600 Kháng cự trước đó chuyển thành hỗ trợ 2540-2550 Giảm vị thế mua/Thử bán nhẹ 2570 2500→2480 Khu vực kháng cự mạnh + Khu vực nắm giữ chặt chẽ 2470↓ Dừng lỗ lệnh mua, đảo chiều bán ngắn 2490 2450→2410 Phá vỡ kích hoạt thanh lý lệnh mua ⚠ Cảnh báo rủi ro Cạm bẫy giả: Nếu tăng cao lên 2524 mà khối lượng giao dịch không đạt 150 triệu USD/4 giờ (tăng 30% so với trung bình hàng ngày), cần cảnh giác với việc giảm xuống 2480.
Cục SEC giám sát sự kiện bất ngờ: Thời gian Bắc Kinh tối nay hoặc sáng mai công bố phán quyết về ETF staking, nếu bị từ chối có thể làm giảm giá xuống 2400.
Rủi ro liên kết với thị trường chứng khoán Mỹ: Sự tương quan giữa ETH và chỉ số Nasdaq là 0.85, nếu cổ phiếu công nghệ điều chỉnh sẽ kéo giá xuống 8.
💎 Tóm tắt chiến lược: đứng vững 2500 xem tăng, phá 2470 chuyển sang giảm Câu lệnh thao tác: "2490 mua nhẹ, 2524 vượt qua thêm; 2540 dừng tăng bán, 2470 phá vỡ chạy"
Giá hiện tại khoảng 2500: Có thể mở vị thế mua nhẹ (30%), dừng lỗ 2470, mục tiêu 2524.
Nếu khối lượng vượt 2524: gia tăng vị thế mua, mục tiêu 2550-2600 (đường trên của Bollinger trên biểu đồ ngày).
Giảm xuống dưới 2470: Dừng lỗ lệnh mua, quay lại bán ngắn nhìn về 2450→2410.
Điểm nhấn theo dõi thị trường: ✅ Khối lượng giao dịch: Cần duy trì khối lượng vượt 2524 (≥15 tỷ USD/4 giờ), nếu không rủi ro phá vỡ giả cao; ✅ Tỷ lệ ETH/BTC: Giữ vững 0.055 thì ETH mạnh so với BTC, nếu mất mức này thì sẽ yếu đi; ✅ Quyết định của SEC: Kết quả của ETF staking sẽ trở thành chất xúc tác ngắn hạn 7.
Hiện tại đang ở trong cửa sổ chuyển đổi quan trọng, 2500 là ranh giới giữa mua và bán, việc đặt lệnh dừng lỗ để chơi cược vượt qua tỷ lệ lợi nhuận/thua lỗ tốt hơn!
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích thị trường Ethereum và hướng dẫn thao tác ngày 30 tháng 6
📊 So sánh tín hiệu chính của thị trường tăng và giảm
Chiều Tín hiệu mua Rủi ro bán
Dữ liệu trên chuỗi Số lượng ETH trên sàn giao dịch giảm xuống mức thấp nhất trong 8 năm (chỉ 6,38% lượng lưu thông), cá voi đã gia tăng tích trữ 1,4 triệu ETH trong tuần, ý định tích trữ lâu dài mạnh mẽ 15 Grayscale ETHE ghi nhận dòng tiền ròng ra 27,4 triệu USD chỉ trong một ngày, áp lực rút ngắn hạn từ các tổ chức vẫn còn.
Hình thái kỹ thuật Biểu đồ MACD 4 giờ chuyển sang màu đỏ và DIF/DEA cắt nhau, RSI (58) trung tính hơi mạnh; sau khi vượt qua mức kháng cự quan trọng 2500, tích lũy trong vùng giá, nếu đứng vững có thể mở ra không gian tăng trưởng 2520-2550 tập trung $12 tỷ đòn bẩy mua, ngưỡng thanh lý giảm xuống 2480, phá vỡ có thể gây ra một đợt bán tháo.
Cảm xúc tài chính ETF giao ngay đã liên tiếp có dòng tiền ròng trong 19 ngày, BlackRock thu hút 160 triệu USD trong một ngày hỗ trợ giá; chỉ số sợ hãi tăng lên 66 (tham lam), vị thế bán khống tăng mạnh tiềm ẩn rủi ro bị ép giá Tỷ lệ phí vốn của hợp đồng vĩnh viễn -0,012%, các nhà đầu tư dài hạn tiếp tục dừng lỗ, độ sâu của thị trường yếu (lệnh bán 50 triệu USD có thể gây ra biến động như bom hạt nhân)
Kích thích vĩ mô Xác suất Fed giảm lãi suất vào tháng 9 tăng lên 70%, kỳ vọng cải thiện thanh khoản hỗ trợ tài sản rủi ro; Luật pháp tiền điện tử của Mỹ ra đời xóa bỏ sự không chắc chắn về quy định Nếu SEC từ chối ETF ETH dạng staking (quyết định trước cuối tháng 6), có thể gây ra đợt bán tháo xuống 2300.
💡 Mâu thuẫn cốt lõi: Động lực đột phá công nghệ vs Rủi ro thanh lý đòn bẩy. 2500 là ngưỡng phân chia giữa mua và bán, nếu giữ vững thì sẽ nhìn lên 2550-2600, nếu mất điểm thì sẽ quay lại 2450.
⚔ Vị trí quan trọng và chiến lược thao tác
1. Bố trí tăng giá (chiến lược chính)
Hiện giá khu vực nhẹ nhàng thử mua:
2490-2505 vào lệnh nhẹ (30% vị trí), dừng lỗ 2470, mục tiêu 2524→2550
Căn cứ: Sau khi phá vỡ kháng cự quan trọng 2500, xác nhận quay lại, hỗ trợ EMA30 4 giờ (2480) chưa bị phá vỡ.
Điểm gia tăng đột phá:
Khối lượng tăng ổn định tại 2524 (kháng cự trước đó chuyển thành hỗ trợ), bổ sung vị thế lên 50%, dời lệnh cắt lỗ lên 2490, mục tiêu 2550→2600
2. Phòng ngừa khống chế (chỉ giới hạn trong ngắn hạn)
Cửa sổ thử nghiệm: 2540-2550 (đường trên của Bollinger trên biểu đồ ngày + vùng thanh lý đòn bẩy)
Giảm tải lệnh bán (10% vị thế), cắt lỗ 2570, mục tiêu 2500→2480
Chú ý: Khi thao tác ngược chiều, cần vào ra nhanh chóng, tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro > 1:3 thì vào lệnh.
3. Bảng thao tác vị trí quan trọng
Khoảng giá Hoạt động Mức dừng lỗ Mức mục tiêu Căn cứ kỹ thuật
2490-2505 Mua nhẹ thử (chiến lược chính) 2470 2524→2550 Khu vực xác nhận phá vỡ kháng cự
2524↑ Phá vỡ theo chiều tăng/Thêm vốn 2490 2550→2600 Kháng cự trước đó chuyển thành hỗ trợ
2540-2550 Giảm vị thế mua/Thử bán nhẹ 2570 2500→2480 Khu vực kháng cự mạnh + Khu vực nắm giữ chặt chẽ
2470↓ Dừng lỗ lệnh mua, đảo chiều bán ngắn 2490 2450→2410 Phá vỡ kích hoạt thanh lý lệnh mua
⚠ Cảnh báo rủi ro
Cạm bẫy giả: Nếu tăng cao lên 2524 mà khối lượng giao dịch không đạt 150 triệu USD/4 giờ (tăng 30% so với trung bình hàng ngày), cần cảnh giác với việc giảm xuống 2480.
Cục SEC giám sát sự kiện bất ngờ: Thời gian Bắc Kinh tối nay hoặc sáng mai công bố phán quyết về ETF staking, nếu bị từ chối có thể làm giảm giá xuống 2400.
Rủi ro liên kết với thị trường chứng khoán Mỹ: Sự tương quan giữa ETH và chỉ số Nasdaq là 0.85, nếu cổ phiếu công nghệ điều chỉnh sẽ kéo giá xuống 8.
💎 Tóm tắt chiến lược: đứng vững 2500 xem tăng, phá 2470 chuyển sang giảm
Câu lệnh thao tác: "2490 mua nhẹ, 2524 vượt qua thêm; 2540 dừng tăng bán, 2470 phá vỡ chạy"
Giá hiện tại khoảng 2500: Có thể mở vị thế mua nhẹ (30%), dừng lỗ 2470, mục tiêu 2524.
Nếu khối lượng vượt 2524: gia tăng vị thế mua, mục tiêu 2550-2600 (đường trên của Bollinger trên biểu đồ ngày).
Giảm xuống dưới 2470: Dừng lỗ lệnh mua, quay lại bán ngắn nhìn về 2450→2410.
Điểm nhấn theo dõi thị trường:
✅ Khối lượng giao dịch: Cần duy trì khối lượng vượt 2524 (≥15 tỷ USD/4 giờ), nếu không rủi ro phá vỡ giả cao;
✅ Tỷ lệ ETH/BTC: Giữ vững 0.055 thì ETH mạnh so với BTC, nếu mất mức này thì sẽ yếu đi;
✅ Quyết định của SEC: Kết quả của ETF staking sẽ trở thành chất xúc tác ngắn hạn 7.
Hiện tại đang ở trong cửa sổ chuyển đổi quan trọng, 2500 là ranh giới giữa mua và bán, việc đặt lệnh dừng lỗ để chơi cược vượt qua tỷ lệ lợi nhuận/thua lỗ tốt hơn!