Từ thiên tài toán học đến chuyên gia giao dịch tài sản tiền điện tử: Hành trình huyền thoại của Kevin Zhou
Kevin Zhou là một trader và nhà quản lý quỹ nổi tiếng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, được biết đến với sự hiểu biết độc đáo về thị trường và thành tích giao dịch xuất sắc. Kể từ khi gia nhập thị trường Bitcoin vào năm 2011, tài khoản cá nhân của anh đã tăng trưởng với tỷ lệ lãi kép khoảng 100% mỗi năm, trong khi quỹ phòng hộ mà anh thành lập, Galois Capital, đã tăng trưởng với tỷ lệ lãi kép 35% trong vòng năm năm, đạt quy mô tài sản 250 triệu USD. Quỹ này, hoạt động theo chiến lược trung lập thị trường, chỉ ghi nhận thua lỗ trong bốn tháng, và không có tháng nào sụt giảm vượt quá -1% (không bao gồm sự kiện phá sản FTX).
Kinh nghiệm đầu đời
Kevin Zhou sinh ra ở Thượng Hải, Trung Quốc, và di cư sang Mỹ cùng với cha mẹ khi ba tuổi. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha đang theo học tiến sĩ toán học tại Đại học Hawaii, còn mẹ học thạc sĩ kỹ thuật điện. Từ nhỏ, Zhou đã được dạy phải trân trọng từng đồng tiền, không được lãng phí. Zhou thể hiện tài năng tuyệt vời về toán học, và đã có thể dự thính các khóa học giải tích đại học khi 11 tuổi.
Trong thời trung học và cao trung, Zhou bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến giao dịch. Anh đã buôn bán thẻ của 《Pokémon》 và 《Magic: The Gathering》 trên sân chơi, và mê mẩn giao dịch hàng hóa ảo trong các trò chơi như 《Diablo II》. Những trải nghiệm này đã đặt nền móng cho việc trở thành một nhà giao dịch trong tương lai.
Thời đại học, Zhou chuyên ngành toán học và kinh tế học. Sau khi tốt nghiệp, anh làm nhà phân tích định lượng tại một cơ quan xếp hạng, chủ yếu phụ trách sao chép mô hình và đảm bảo chất lượng. Kinh nghiệm này tuy bình thường, nhưng đã đặt nền tảng cho giao dịch định lượng sau này của anh.
Vào lĩnh vực Tài sản tiền điện tử
Năm 2011, Zhou bắt đầu tiếp xúc với Bitcoin, lúc đó giá Bitcoin khoảng 11 đô la. Anh đã đầu tư toàn bộ tiết kiệm của mình vào đó, thể hiện niềm tin vững chắc vào công nghệ mới nổi này. Năm 2013, anh gia nhập sàn giao dịch Buttercoin do YC ươm tạo, cố gắng kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động tạo lập thị trường, nhưng do quy mô thị trường hạn chế nên cuối cùng đã thất bại.
Sau khi Buttercoin đóng cửa, Zhou gia nhập Kraken và thành lập quầy giao dịch OTC. Trong thời gian làm việc tại Kraken, anh đã trải qua những thời kỳ khó khăn của công ty và sự tăng trưởng nhanh chóng sau đó. Vào mùa xuân năm 2016, Kraken đã ra mắt Ethereum, mang lại sự tăng trưởng kinh doanh đáng kể cho công ty.
Sự thành lập của Galois Capital
Năm 2017, Zhou rời khỏi Kraken để thành lập quỹ phòng hộ Galois Capital với chiến lược trung lập thị trường. Trong giai đoạn đầu thành lập, quỹ chủ yếu kiếm tiền thông qua giao dịch OTC và giao dịch chênh lệch. Sau đó, họ đã nắm bắt cơ hội từ cơn sốt DeFi, trở thành một trong những người nông dân thu hoạch lợi nhuận lớn nhất của Yearn Finance.
Galois Capital áp dụng các chiến lược linh hoạt đa dạng, bao gồm giao dịch OTC, giao dịch chênh lệch, nông nghiệp lợi nhuận, làm thị trường, v.v. Zhou nhấn mạnh chìa khóa thành công nằm ở việc duy trì tư duy ngược về thị trường, phát hiện cơ hội mà bản thân đúng còn người khác sai, và khai thác lợi nhuận tiềm năng thông qua mô hình, kiểm tra lại và suy nghĩ sâu sắc.
Những hiểu biết về các sự kiện thị trường lớn
Trong sự kiện hợp nhất khi Ethereum chuyển từ PoW sang PoS, Zhou đã dự đoán chính xác sự thay đổi của chênh lệch hợp đồng tương lai và mức giảm của Lido. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng ước tính giá trị lâu dài của ETH POW đã quá cao.
Trong sự kiện sụp đổ của Luna, Galois Capital đã kiếm được 15 triệu đô la bằng cách bán khống và tham gia thanh lý. Zhou cho biết, nếu lúc đó quyết đoán hơn, có thể đã kiếm được nhiều hơn.
Thay đổi thị trường và triển vọng tương lai
Zhou cho rằng, Tài sản tiền điện tử đang trở nên ngày càng khó khăn để giao dịch, chỉ có cơ hội ngắn hạn xuất hiện trong thị trường gấu. Ông nhấn mạnh rằng chìa khóa để thành công là khả năng "suy nghĩ thêm một bước", nắm bắt hiệu ứng cấp hai hoặc cấp ba, thay vì chỉ chú ý đến hiệu ứng cấp một mà mọi người đều đang tranh giành.
Đối với triển vọng dài hạn của Bitcoin, Zhou giữ thái độ lạc quan, nhưng cũng chỉ ra một số rủi ro tiềm ẩn, chẳng hạn như vấn đề duy trì an ninh mạng sau khi phần thưởng khối kết thúc. Ông dự đoán trong tương lai có thể sẽ xuất hiện nhiều phiên bản fork Bitcoin hơn.
Suy ngẫm cá nhân
Nhìn lại trải nghiệm của mình trong ngành mã hóa, Zhou cho rằng nhìn chung đó là một hành trình thú vị và có giá trị. Ông cho biết ngành này đã khiến ông trở nên hoang mang hơn, nhưng đồng thời cũng mang lại cho ông nhiều hy vọng hơn. Nếu có thể nói điều gì đó với chính mình khi còn trẻ, ông sẽ khuyên nên khởi nghiệp sớm hơn và đầu tư mạnh dạn vào Bitcoin.
Zhou nhấn mạnh rằng để thành công trong thị trường tài sản tiền điện tử, cần có sự tự tin và hoài nghi đồng hành. Cần có đủ sự tự tin để nắm bắt cơ hội, trong khi cũng phải giữ sự hoài nghi, luôn sẵn sàng lật lại những kết luận của mình. Châm ngôn của ông là "đầu tiên bắn, sau đó hỏi" và đó chính là chìa khóa giúp ông thành công trên thị trường.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SighingCashier
· 07-21 05:14
Lại là những người trong thế giới tiền điện tử đang nói chuyện phiếm.
Kevin Zhou: Hành trình huyền thoại từ thiên tài toán học đến bậc thầy giao dịch mã hóa
Từ thiên tài toán học đến chuyên gia giao dịch tài sản tiền điện tử: Hành trình huyền thoại của Kevin Zhou
Kevin Zhou là một trader và nhà quản lý quỹ nổi tiếng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, được biết đến với sự hiểu biết độc đáo về thị trường và thành tích giao dịch xuất sắc. Kể từ khi gia nhập thị trường Bitcoin vào năm 2011, tài khoản cá nhân của anh đã tăng trưởng với tỷ lệ lãi kép khoảng 100% mỗi năm, trong khi quỹ phòng hộ mà anh thành lập, Galois Capital, đã tăng trưởng với tỷ lệ lãi kép 35% trong vòng năm năm, đạt quy mô tài sản 250 triệu USD. Quỹ này, hoạt động theo chiến lược trung lập thị trường, chỉ ghi nhận thua lỗ trong bốn tháng, và không có tháng nào sụt giảm vượt quá -1% (không bao gồm sự kiện phá sản FTX).
Kinh nghiệm đầu đời
Kevin Zhou sinh ra ở Thượng Hải, Trung Quốc, và di cư sang Mỹ cùng với cha mẹ khi ba tuổi. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha đang theo học tiến sĩ toán học tại Đại học Hawaii, còn mẹ học thạc sĩ kỹ thuật điện. Từ nhỏ, Zhou đã được dạy phải trân trọng từng đồng tiền, không được lãng phí. Zhou thể hiện tài năng tuyệt vời về toán học, và đã có thể dự thính các khóa học giải tích đại học khi 11 tuổi.
Trong thời trung học và cao trung, Zhou bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến giao dịch. Anh đã buôn bán thẻ của 《Pokémon》 và 《Magic: The Gathering》 trên sân chơi, và mê mẩn giao dịch hàng hóa ảo trong các trò chơi như 《Diablo II》. Những trải nghiệm này đã đặt nền móng cho việc trở thành một nhà giao dịch trong tương lai.
Thời đại học, Zhou chuyên ngành toán học và kinh tế học. Sau khi tốt nghiệp, anh làm nhà phân tích định lượng tại một cơ quan xếp hạng, chủ yếu phụ trách sao chép mô hình và đảm bảo chất lượng. Kinh nghiệm này tuy bình thường, nhưng đã đặt nền tảng cho giao dịch định lượng sau này của anh.
Vào lĩnh vực Tài sản tiền điện tử
Năm 2011, Zhou bắt đầu tiếp xúc với Bitcoin, lúc đó giá Bitcoin khoảng 11 đô la. Anh đã đầu tư toàn bộ tiết kiệm của mình vào đó, thể hiện niềm tin vững chắc vào công nghệ mới nổi này. Năm 2013, anh gia nhập sàn giao dịch Buttercoin do YC ươm tạo, cố gắng kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động tạo lập thị trường, nhưng do quy mô thị trường hạn chế nên cuối cùng đã thất bại.
Sau khi Buttercoin đóng cửa, Zhou gia nhập Kraken và thành lập quầy giao dịch OTC. Trong thời gian làm việc tại Kraken, anh đã trải qua những thời kỳ khó khăn của công ty và sự tăng trưởng nhanh chóng sau đó. Vào mùa xuân năm 2016, Kraken đã ra mắt Ethereum, mang lại sự tăng trưởng kinh doanh đáng kể cho công ty.
Sự thành lập của Galois Capital
Năm 2017, Zhou rời khỏi Kraken để thành lập quỹ phòng hộ Galois Capital với chiến lược trung lập thị trường. Trong giai đoạn đầu thành lập, quỹ chủ yếu kiếm tiền thông qua giao dịch OTC và giao dịch chênh lệch. Sau đó, họ đã nắm bắt cơ hội từ cơn sốt DeFi, trở thành một trong những người nông dân thu hoạch lợi nhuận lớn nhất của Yearn Finance.
Galois Capital áp dụng các chiến lược linh hoạt đa dạng, bao gồm giao dịch OTC, giao dịch chênh lệch, nông nghiệp lợi nhuận, làm thị trường, v.v. Zhou nhấn mạnh chìa khóa thành công nằm ở việc duy trì tư duy ngược về thị trường, phát hiện cơ hội mà bản thân đúng còn người khác sai, và khai thác lợi nhuận tiềm năng thông qua mô hình, kiểm tra lại và suy nghĩ sâu sắc.
Những hiểu biết về các sự kiện thị trường lớn
Trong sự kiện hợp nhất khi Ethereum chuyển từ PoW sang PoS, Zhou đã dự đoán chính xác sự thay đổi của chênh lệch hợp đồng tương lai và mức giảm của Lido. Nhưng ông cũng thừa nhận rằng ước tính giá trị lâu dài của ETH POW đã quá cao.
Trong sự kiện sụp đổ của Luna, Galois Capital đã kiếm được 15 triệu đô la bằng cách bán khống và tham gia thanh lý. Zhou cho biết, nếu lúc đó quyết đoán hơn, có thể đã kiếm được nhiều hơn.
Thay đổi thị trường và triển vọng tương lai
Zhou cho rằng, Tài sản tiền điện tử đang trở nên ngày càng khó khăn để giao dịch, chỉ có cơ hội ngắn hạn xuất hiện trong thị trường gấu. Ông nhấn mạnh rằng chìa khóa để thành công là khả năng "suy nghĩ thêm một bước", nắm bắt hiệu ứng cấp hai hoặc cấp ba, thay vì chỉ chú ý đến hiệu ứng cấp một mà mọi người đều đang tranh giành.
Đối với triển vọng dài hạn của Bitcoin, Zhou giữ thái độ lạc quan, nhưng cũng chỉ ra một số rủi ro tiềm ẩn, chẳng hạn như vấn đề duy trì an ninh mạng sau khi phần thưởng khối kết thúc. Ông dự đoán trong tương lai có thể sẽ xuất hiện nhiều phiên bản fork Bitcoin hơn.
Suy ngẫm cá nhân
Nhìn lại trải nghiệm của mình trong ngành mã hóa, Zhou cho rằng nhìn chung đó là một hành trình thú vị và có giá trị. Ông cho biết ngành này đã khiến ông trở nên hoang mang hơn, nhưng đồng thời cũng mang lại cho ông nhiều hy vọng hơn. Nếu có thể nói điều gì đó với chính mình khi còn trẻ, ông sẽ khuyên nên khởi nghiệp sớm hơn và đầu tư mạnh dạn vào Bitcoin.
Zhou nhấn mạnh rằng để thành công trong thị trường tài sản tiền điện tử, cần có sự tự tin và hoài nghi đồng hành. Cần có đủ sự tự tin để nắm bắt cơ hội, trong khi cũng phải giữ sự hoài nghi, luôn sẵn sàng lật lại những kết luận của mình. Châm ngôn của ông là "đầu tiên bắn, sau đó hỏi" và đó chính là chìa khóa giúp ông thành công trên thị trường.