Chỉ số thoát đỉnh một phần năm đã chạm đỉnh, Trận chiến Bull vs Bear BTC gia tăng.

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Phân tích chỉ báo trốn đỉnh thị trường tiền điện tử: Gần 20% chỉ báo đã chạm đỉnh

Mỗi đợt bull market của thị trường tiền điện tử không chỉ mang lại sự gia tăng tài sản mà còn tạo ra không ít ảo tưởng về sự giàu có. Khi tâm lý thị trường lên cao, rất ít người có thể giữ được bình tĩnh và "thoát đỉnh" kịp thời. Đối mặt với sự biến động mạnh của thị trường, làm thế nào để rút lui một cách hợp lý gần các đỉnh cao, tránh việc sụt giảm tài sản do điều chỉnh sâu, cần chúng ta phân tích toàn diện nhiều chỉ số thị trường.

Bài viết này phân tích 15 chỉ báo thoát đỉnh thường dùng, phát hiện ra rằng một phần năm các chỉ báo đã đạt đến vùng thoát đỉnh vào năm 2024, bao gồm: tỷ lệ Rhodl Bitcoin, lãi suất tiết kiệm USDT và chỉ số mùa của altcoin. Vậy, chúng ta nên ứng phó như thế nào với sự phát triển tiếp theo của thị trường?

Một, phân tích chỉ số

1. Chỉ số tích trữ AHR999

Chỉ số này được sử dụng để hỗ trợ người dùng đầu tư định kỳ Bitcoin kết hợp với chiến lược chọn thời điểm đưa ra quyết định đầu tư, phản ánh tỷ suất sinh lợi của việc đầu tư định kỳ Bitcoin trong ngắn hạn và độ lệch giữa giá cả và định giá dự kiến.

Khoảng chỉ số:

  • Lớn hơn 4: Đề nghị giảm mạnh vị thế
  • 1.2-4: Khu vực quan sát, cần giữ cảnh giác
  • 0.45-1.2: Khu vực đầu tư định kỳ, có thể xây dựng kho từ từ
  • Nhỏ hơn 0.45: Khu vực mua vào mạnh mẽ

Trạng thái hiện tại: Giá trị chỉ số là 1.21, nằm trong khoảng quan sát, khuyến nghị giữ thái độ cẩn trọng.

2. AHR999 chỉ báo thoát đỉnh

Đây là chỉ báo đi kèm của chỉ báo tích trữ coin, chuyên dùng để xác định khu vực đỉnh thị trường. Bằng cách quan sát mức độ sai lệch của giá so với đường xu hướng dài hạn để đánh giá xem thị trường có đang quá nóng hay không. Trong hai đỉnh của thị trường bull run lớn vào năm 2017 và 2021, chỉ báo này đã đưa ra tín hiệu cảnh báo chính xác.

Khoảng chỉ số:

  • Nhỏ hơn hoặc bằng 0,45: Thị trường tiền điện tử đang bị nóng quá mức, cân nhắc thoát khỏi đỉnh.

Trạng thái hiện tại: Giá trị chỉ số là 2.48, chu kỳ hiện tại chưa xuất hiện tín hiệu đạt đỉnh.

3. Chỉ báo đỉnh chu kỳ Pi

Chỉ số này dự đoán đỉnh thị trường tiềm năng bằng cách so sánh mối quan hệ giữa đường trung bình động 111 ngày và 350 ngày. Dữ liệu lịch sử cho thấy, khi hai đường trung bình động này giao nhau, giá Bitcoin thường đã gần đến đỉnh chu kỳ, báo hiệu sự đảo ngược thị trường có thể xảy ra.

Tín hiệu đặc trưng:

  • Hai đường giao nhau: kích hoạt tín hiệu đỉnh
  • Phân kỳ nhanh: Dự báo thị trường sẽ giảm giá
  • Tiến gần dần: Nhắc nhở cần phải cảnh giác

Tình trạng hiện tại: Hai đường trung bình vẫn còn khoảng cách lớn, chưa xuất hiện tín hiệu đỉnh, dự kiến lần giao nhau tiếp theo có thể vào khoảng tháng 10 năm 2025.

4. Biểu đồ cầu vồng Bitcoin

Biểu đồ cầu vồng là một mô hình định giá dài hạn trực quan, chia khoảng giá Bitcoin thành 9 dải màu khác nhau. Mô hình này dựa trên hồi quy logarit, xem xét các đặc điểm tăng trưởng dài hạn và đặc điểm chu kỳ của Bitcoin. Trong nhiều chu kỳ thị trường trước đây, biểu đồ cầu vồng đã thể hiện vai trò hướng dẫn tốt.

Khoảng chỉ báo:

  • Đỏ: Khu vực bong bóng, tín hiệu bán
  • Vàng: Khu vực quá nóng, cần giữ cảnh giác
  • Xanh lá: Khu vực sức khỏe, có thể nắm giữ
  • Màu xanh: Khu vực giá trị, cơ hội mua vào

Trạng thái hiện tại: Giá nằm trong khu vực màu xanh, cho thấy định giá tương đối hợp lý và không có tín hiệu đỉnh nào xuất hiện.

5. Chỉ số giá cuối cùng của Bitcoin

Giá cuối cùng là giá chuyển nhượng nhân với 21. Giá chuyển nhượng là số ngày của đồng tiền bị tiêu hủy chia cho nguồn cung Bitcoin hiện có và thời gian lưu thông của nó. Chỉ số này có khả năng lọc hiệu quả các yếu tố đầu cơ trên thị trường, phản ánh giá trị thực của mạng lưới Bitcoin.

Tín hiệu đặc trưng: Giá Bitcoin càng gần đường đỏ, thị trường càng gần đỉnh.

Trạng thái hiện tại: Chưa đạt đỉnh.

6. Tỷ lệ vốn hóa của Bitcoin

Chỉ số này phản ánh vị thế thống trị của Bitcoin trong toàn bộ thị trường tiền điện tử. Thường được sử dụng để đánh giá chu kỳ thị trường và dòng tiền, khi tỷ lệ vốn hóa thị trường của Bitcoin giảm, thường có nghĩa là tiền bắt đầu chuyển sang các loại tiền điện tử khác.

Khu vực chỉ báo:

  • Trên 65%: Thời kỳ mạnh mẽ của Bitcoin
  • 40-65%:Thời kỳ cân bằng
  • Dưới 40%: Thời gian hoạt động của các loại mã hóa khác

Trạng thái hiện tại: Tỷ lệ vốn hóa thị trường khoảng 60%, đang ở trong khoảng tương đối cân bằng.

7. Chỉ số CBBI Bitcoin

CBBI(Chỉ số nhị phân Bitcoin tổng hợp) là một chỉ số tổng hợp, kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật và dữ liệu trên chuỗi, có khả năng xác định tốt các điểm chuyển đổi của chu kỳ bò và gấu.

Khoảng chỉ số: Lớn hơn 90 có nghĩa là thị trường đã đạt đến đỉnh.

Trạng thái hiện tại: Chỉ số là 79, cho thấy thị trường hơi nóng nhưng vẫn chưa đạt đỉnh.

8. Chỉ số MVRV Z của Bitcoin

Chỉ số MVRV Z là một chỉ số phân tích trên chuỗi quan trọng, thông qua việc so sánh mức độ chênh lệch giữa giá trị thị trường và giá trị thực để xác định chu kỳ thị trường. Khi chỉ số này quá cao, điều đó cho thấy giá trị thị trường của Bitcoin đang bị định giá quá cao so với giá trị thực.

Khoảng chỉ số: Lớn hơn 5 có nghĩa là thị trường đã đạt đỉnh.

Trạng thái hiện tại: Chỉ số là 2.5, vẫn chưa đạt đỉnh.

9. Tỷ lệ Rhodl của Bitcoin

Tỷ lệ Rhodl là một chỉ số chuỗi phức hợp, thông qua việc so sánh các đặc điểm hành vi của người nắm giữ coin ở các thời kỳ khác nhau để xác định điểm chuyển giao tiềm năng của thị trường.

Khoảng chỉ số: Khi gần đến dải đỏ, có thể cho thấy thị trường đang quá nóng. Tỷ lệ lớn hơn hoặc bằng 10000 thì thị trường gần đạt đỉnh.

Trạng thái hiện tại: Hiện tại chưa vào vùng đỏ, nhưng trong khoảng thời gian tháng 11 năm 2024, chỉ số này đã từng vào khu vực đỉnh.

10. Bitcoin Mayer Multiple

Chỉ số Mayer của Bitcoin đánh giá mức độ định giá tương đối của thị trường bằng cách so sánh giá hiện tại của Bitcoin với đường trung bình động 200 ngày của nó.

Khoảng chỉ số:

  • Lớn hơn 1: Thị trường có thể đang ở trạng thái mua quá mức
  • Nhỏ hơn 1: Thị trường có thể đang ở trạng thái bán quá mức
  • Gần 1: Thị trường có thể đang ở trạng thái cân bằng.
  • Lịch sử cho thấy, khi vượt quá 2.4, thường báo hiệu thị trường tiền điện tử quá nóng.

Trạng thái hiện tại: Chỉ số là 1.26, thị trường đang ở trạng thái mua quá nhiều, nhưng vẫn chưa chạm đỉnh.

11. Số ngày liên tiếp dòng tiền ETF rút ra

Chỉ số này theo dõi dòng tiền vào và ra của ETF Bitcoin, số ngày ròng ra liên tiếp thường phản ánh tình trạng niềm tin của các nhà đầu tư tổ chức.

Tín hiệu đặc trưng:

  • 10 ngày: tín hiệu giảm giá rõ ràng
  • 5-10 ngày: cần cảnh giác
  • Nhỏ hơn 5 ngày: Biến động bình thường

Trạng thái hiện tại: Dòng chảy ròng liên tiếp 1 ngày, thuộc phạm vi biến động thị trường bình thường. Trong chu kỳ này, tối đa liên tiếp 8 ngày, chưa xuất hiện trường hợp 10 ngày.

12. Tỷ lệ ETF trên BTC

Chỉ số này phản ánh tỷ lệ Bitcoin mà ETF nắm giữ so với tổng nguồn cung, được sử dụng để đánh giá mức độ tham gia của các tổ chức.

Tín hiệu đặc trưng: Nhỏ hơn hoặc bằng 3.5% là chỉ báo thoát đỉnh, cũng ngụ ý rằng mức độ tham gia của các tổ chức tương đối thấp.

Trạng thái hiện tại: Tỷ lệ gần 6%, cho thấy mức độ tham gia của các tổ chức đang ở giai đoạn tăng trưởng tốt.

13. USDT tiết kiệm linh hoạt

Lãi suất tài chính linh hoạt USDT là một chỉ số quan trọng để đo lường chi phí vốn trên thị trường, phản ánh tình trạng thanh khoản chung của thị trường tiền điện tử.

Tín hiệu đặc trưng: lớn hơn hoặc bằng 29% là vùng thoát đỉnh

Trạng thái hiện tại: Lãi suất khoảng 6.68%, ở mức độ bình thường. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2024, chỉ số này đã vào vùng đỉnh, đạt 65%.

14. Chỉ số mùa altcoin

Chỉ số này được sử dụng để xác định liệu thị trường có bước vào giai đoạn hoạt động của các mã hóa khác hay không. Bằng cách so sánh hiệu suất của Bitcoin với các mã hóa chính khác, có thể xác định xem vốn có bắt đầu chuyển sang các đồng tiền nhỏ có rủi ro cao hơn hay không.

Khoảng chỉ số:

  • Trên 75: Mùa khác của các loại mã hóa, vượt quá 75 có nghĩa là thị trường gần chạm đỉnh.
  • 25-75:Thời kỳ cân bằng
  • Nhỏ hơn 25: Thời kỳ thống trị của Bitcoin

Trạng thái hiện tại: Chỉ số là 41, tuy nhiên trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2024, chỉ số này đã vào khu vực đỉnh điểm, đạt 88.

15. Chỉ số chi phí của một công ty

Chỉ số này theo dõi chi phí nắm giữ trung bình Bitcoin của một công ty lớn, như một tiêu chuẩn tham khảo cho các nhà đầu tư tổ chức. Do công ty này là một trong những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất, đường chi phí của họ thường trở thành mức giá tâm lý quan trọng trên thị trường.

Khoảng chỉ số:

  • Giá hiện tại cao hơn chi phí: Khu vực lợi nhuận của tổ chức
  • Giá hiện tại gần với chi phí: mức hỗ trợ
  • Giá hiện tại thấp hơn chi phí: Cơ hội mua tiềm năng

Trạng thái hiện tại: Công ty có chi phí trung bình khoảng 60.000, nằm trong khoảng lợi nhuận của tổ chức.

Hai, tóm tắt

Giữ bình tĩnh khi tâm lý thị trường đang cao, rút lui toàn diện khi mọi thứ điên cuồng, khó hơn nhiều so với việc mua vào ở đáy. Hiện tại chỉ có một số chỉ số cho thấy tín hiệu thoát đỉnh, điều này không có nghĩa là toàn bộ thị trường chắc chắn đã đạt đỉnh. Nếu các nhà đầu tư cho rằng thị trường có rủi ro đạt đỉnh, có thể xem xét các chiến lược sau:

  1. Thiết lập điểm giảm dần theo từng đợt, đừng kỳ vọng vào đỉnh hoàn hảo.

  2. Chuyển lợi nhuận thành stablecoin hoặc tiền pháp định, thay vì chuyển sang các loại tiền điện tử khác có rủi ro cao hơn.

  3. Ở mức cao, thà thoát ra sớm còn hơn là bỏ lỡ cơ hội. Chốt lời không phải là điểm kết thúc, mà là để tích lũy vốn cho vòng tiếp theo.

Mỗi đỉnh của thị trường đều là cơ hội làm giàu cho một phần người, nhưng cũng là bẫy tài sản cho phần đông người. Cơ hội mà thị trường mang lại cho mọi người là bình đẳng, nhưng những người thường nắm bắt được cơ hội lại là những người đã chuẩn bị đầy đủ.

Gần 2 thành chỉ số chạm đỉnh rồi giảm, thị trường tiền điện tử đã qua đỉnh?

BTC-0.09%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 5
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
ChainDetectivevip
· 14giờ trước
Lại có người muốn đào bẫy bán lẻ?
Xem bản gốcTrả lời0
PumpDetectorvip
· 14giờ trước
đỉnh chưa vào... những người nghiệp dư vẫn nghi ngờ trong khi đồng thông minh $ tích lũy
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-40edb63bvip
· 14giờ trước
thị trường tăng chạy chạy chạy
Xem bản gốcTrả lời0
MetaMaskVictimvip
· 14giờ trước
Giống như tôi đã bị trộm năm đó, đã tan biến.
Xem bản gốcTrả lời0
CrossChainBreathervip
· 14giờ trước
bắt dao rơi khó khăn dần dần tăng cao rồi
Xem bản gốcTrả lời0
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)