Tổng quan thị trường tài sản tiền điện tử tháng 4 năm 2024

Tình hình thị trường

Vào tháng 4 năm 2024, thị trường Tài sản tiền điện tử đã trải qua những biến động đáng kể. Giá Bitcoin đã giảm mạnh hơn 5% xuống dưới 66,000 USD vào đầu tháng, sau khi đạt mức cao kỷ lục vào tháng 3. Trong suốt tháng, giá Bitcoin dao động từ 73,000 đến 60,000 USD, sự biến động này chủ yếu được thúc đẩy bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô và sự thay đổi trong tâm lý thị trường, làm nổi bật tính nhạy cảm của Bitcoin đối với xu hướng kinh tế toàn cầu.

Thị trường sản phẩm phái sinh báo hiệu sự điều chỉnh này, tỷ lệ phí tài chính của hợp đồng tương lai Bitcoin giảm cho thấy sự sửa đổi sắp tới. Sự biến đổi tâm lý thị trường khiến sự điều chỉnh này dường như không thể tránh khỏi, đã xảy ra một sự kiện thanh lý đáng kể ngoài thời gian giao dịch ETF ở Mỹ.

Sự thay đổi kỳ vọng lãi suất ở Mỹ có thể là một yếu tố khác ảnh hưởng đến tâm lý biến đổi của Bitcoin. Điều này nhắc nhở mọi người rằng mặc dù nhiều người coi Bitcoin là "lưu trữ giá trị", nhưng nó vẫn nhạy cảm với sự thay đổi của nền kinh tế vĩ mô.

Chỉ số đô la Mỹ DXY bất ngờ giảm có thể là một yếu tố hỗ trợ giá Bitcoin. Sự suy yếu của đô la làm cho giá Bitcoin trở nên hấp dẫn hơn. Dự đoán của các nhà đầu tư về sự kiện giảm một nửa Bitcoin cũng có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, nhưng dự đoán này cuối cùng đã không được thực hiện.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng chậm lại, dòng vốn ETF vẫn tiếp tục hỗ trợ thị trường. Vào cuối tháng 4, giá Bitcoin nằm ở mức thấp của khoảng giá, cho thấy sức yếu rõ rệt của thị trường.

Đổi mới và phát triển quy định

Tài sản代 token hóa tiếp tục được chú ý, Quỹ thanh khoản kỹ thuật số cấp tổ chức BlackRock USD do BlackRock ra mắt là một tiến triển quan trọng. Quỹ này được biểu thị bằng token $BUIDL trên Ethereum, chỉ mở cho các nhà đầu tư được chứng nhận, chủ yếu đầu tư vào các tài sản an toàn với lợi suất cao.

Cơ quan quản lý tài chính Hồng Kông đã phê duyệt ETF giao ngay cho Bitcoin và Ethereum, đây là một bước đột phá quan trọng đối với thị trường châu Á. Ngân hàng Nhà nước Baden-Württemberg của Đức đã công bố sẵn sàng cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu ký mã hóa, cho thấy thái độ của các tổ chức tài chính truyền thống đối với tài sản tiền điện tử đang thay đổi.

Ethereum đối mặt với sự quan tâm quản lý ngày càng tăng, SEC có thái độ thận trọng đối với đơn xin ETF giao ngay của Ethereum. Consensys kiện SEC thách thức quyết định phân loại ETH là chứng khoán, điều này có thể làm rõ vị thế quản lý của Ethereum.

Giảm một nửa Bitcoin

Sự kiện giảm một nửa Bitcoin đã diễn ra như dự kiến, giảm phần thưởng khối cho thợ mỏ một nửa. Điều này có tác động lâu dài đến nền kinh tế mạng, có thể dẫn đến việc tăng phí giao dịch. Sự phát triển của mạng Layer2 giúp cân bằng giữa an ninh và chi phí.

Môi trường vĩ mô

Giá vàng tiếp tục tăng, mặc dù lượng nắm giữ của quỹ ETF vàng lớn nhất Mỹ giảm. Các quỹ ETF vàng ở châu Á có sự dòng vốn ròng vào, trái ngược với Bắc Mỹ và châu Âu. Ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng với số lượng lớn, chủ yếu vì lý do đa dạng hóa và phòng ngừa khủng hoảng.

Dữ liệu việc làm của Mỹ cho thấy thị trường lao động có dấu hiệu hơi yếu. Cuộc họp FOMC đã thảo luận về vấn đề lạm phát kéo dài và chiến lược lãi suất. Báo cáo quý của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy kế hoạch phát hành trái phiếu đã được điều chỉnh, ảnh hưởng đến tính thanh khoản của thị trường.

Toàn cầu, Nhật Bản có thể can thiệp để hỗ trợ đồng yên. Nam Phi thực hiện các biện pháp quản lý mã hóa, Venezuela gặp khó khăn khi sử dụng USDT trong giao dịch dầu.

Điểm nổi bật trong ngành

• Cựu CEO Binance Zhao Changpeng bị tuyên án bốn tháng tù vì vi phạm
• Tài sản quỹ BlackRock BUIDL vượt quá 375 triệu đô la Mỹ
• Hồng Kông ra mắt sáu quỹ ETF Bitcoin và Ethereum
• MicroStrategy đã tăng cường sở hữu Bitcoin lên 214,400 coin
• Consensys đối mặt với thách thức quản lý của SEC
• Úc dự kiến ra mắt quỹ ETF Bitcoin giao ngay đầu tiên trước cuối năm.
• Tether ra mắt USDT và XAUT trên blockchain TON
• Won Hàn Quốc trở thành tài sản tiền điện tử có khối lượng giao dịch lớn nhất Q1
• Giá Bored Ape NFT giảm mạnh
• Quỹ ETF Bitcoin IBIT của BlackRock đã thu hút 15 tỷ USD trong vòng ba tháng.
• Các nhà phát triển Solana giải quyết vấn đề tắc nghẽn mạng
• PayPal ra mắt dịch vụ chuyển tiền quốc tế PYUSD
• Ngân hàng Sony thử nghiệm dự án stablecoin trên Polygon

Phân tích trên chuỗi

• Sự quan tâm đến Tài sản tiền điện tử giả mạo đang thấp.
• Các thợ mỏ Bitcoin lớn chưa rút lui rõ rệt, nhưng các thợ mỏ nhỏ đang đối mặt với khó khăn.
• Số lượng các dự án tài sản tiền điện tử tăng vọt lên khoảng 2.5 triệu loại
• Giai đoạn "cuồng nhiệt" của Bitcoin đã hạ nhiệt, thị trường có thể gần chạm đáy.
• Hiệu suất của Base Layer 2 của Coinbase mạnh mẽ, người dùng gần 9 triệu
• Người nắm giữ ngắn hạn bán lỗ, có thể gần đáy địa phương.
• Hoạt động trên chuỗi giữ bình tĩnh, khối lượng giao dịch có xu hướng giảm.

Thị trường tài sản tiền điện tử tiếp tục thể hiện sự nhạy cảm của nó đối với các chỉ số kinh tế toàn cầu và tâm lý của nhà đầu tư. Sự phát triển của môi trường quản lý và mức độ tham gia của các tổ chức sẽ là những yếu tố then chốt cho sự phát triển trong tương lai. Các thành viên thị trường nên theo dõi chặt chẽ các xu hướng kinh tế vĩ mô, động thái quản lý và đổi mới công nghệ, để nắm bắt cơ hội trong ngành công nghiệp phát triển nhanh này.