Nhận thức về thị trường tiền điện tử: Trí tuệ giao dịch của một nhà đầu tư dày dạn

Trong thị trường tiền điện tử đầy biến động, một nhà đầu tư FOF có kinh nghiệm phong phú từ các văn phòng gia đình đã chia sẻ những hiểu biết của mình. Chuyên gia này đã dành ra năm sáu năm qua để làm việc trong việc phân bổ tài sản của các văn phòng gia đình có nền tảng công nghệ.

Trong năm 2020, thị trường tăng giá đã thắp sáng niềm đam mê của anh đối với lĩnh vực mã hóa. Năm đó, họ đã đầu tư một khoản tiền nhỏ vào một vài dự án đầu tư mạo hiểm liên quan đến tài sản số và đạt được những lợi nhuận đáng kể. Trải nghiệm này không chỉ mang lại lợi nhuận đáng kể mà còn mở ra cánh cửa cho anh vào thế giới mã hóa.

Nền tảng độc đáo của anh ấy cho phép anh nhìn nhận toàn bộ bức tranh thị trường từ góc độ vĩ mô, thấy rõ cách thức đầu tư của các bên tham gia khác nhau, chiến lược nào có thể sinh lời, và cách mà các chiến lược sinh lời đã phát triển theo thời gian.

Những đặc điểm chung của những nhà giao dịch xuất sắc

Khi đánh giá quỹ và đối tác chung, nhà đầu tư này chủ yếu tập trung vào ba yếu tố cốt lõi: hiệu suất, đội ngũ và chiến lược.

Đối với hiệu suất, ông nhấn mạnh rằng phải có dữ liệu đáng tin cậy hỗ trợ. Trong thị trường tiền điện tử thứ cấp, sự minh bạch thông tin thường không đủ, vì vậy tính xác thực, tính bền vững của hiệu suất và phân tích nguyên nhân của lợi nhuận trong quá khứ đặc biệt quan trọng.

"Mặc dù thành tích trong quá khứ không thể hoàn toàn đại diện cho tương lai, nhưng điều quan trọng là phân biệt những thành tích trong quá khứ nào có thể dự đoán được hiệu suất trong tương lai, và những thành tích nào thì không."

Khi nói về đội ngũ, anh ấy chia thành ba điểm chính:

1. Trung thực là tiêu chuẩn tối thiểu. Dù là giao dịch tự vận hành hay quản lý tài sản, đều phải giữ gìn sự trung thực, tuân thủ kỷ luật và chống lại cám dỗ.

2. Tham gia trực tiếp là rất quan trọng. Ngay cả khi đã đạt được thành công, đội ngũ cốt lõi cũng không nên hoàn toàn tách rời khỏi tuyến giao dịch. Đội ngũ giao dịch tốt nhất thường giữ cho mình nhỏ gọn, số lượng thành viên cốt lõi không quá năm người, và người lãnh đạo phải tham gia trực tiếp.

3. Quan điểm toàn cầu và khả năng tiến hóa liên tục. Đối mặt với sự thay đổi cấu trúc thị trường, người sáng lập phải có dũng khí để điều chỉnh và kiên định thực hiện, điều này quyết định khả năng chống rủi ro và tiềm năng phát triển của đội ngũ.

Cuối cùng, chiến lược cần phải phù hợp với nhu cầu thị trường hiện tại và xu hướng phát triển của ngành.

Ông chỉ ra rằng thị trường tiền điện tử thứ cấp còn có sự khác biệt rõ rệt so với thị trường thứ cấp truyền thống, từ việc xây dựng hệ thống hậu cần đến quản lý khách hàng, từ độ phức tạp của chiến lược đến yêu cầu tuân thủ, vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Nhưng điều này cũng có nghĩa là cơ hội phát triển lớn.

Bí quyết tiến bộ không ngừng

1. Giữ liên lạc với thị trường, nhưng đồng thời phải có quan điểm riêng. Những nhà giao dịch xuất sắc đều có sự kiên định mạnh mẽ, có thể duy trì sự tập trung trong dòng thông tin ồ ạt.

2. Phát triển góc nhìn cao hơn. Quan sát vị trí và tư duy của các bên tham gia từ góc nhìn tổng thể sẽ giúp giải đáp nhiều vấn đề đã gây khó khăn trong thời gian dài.

3. Có "trí tuệ đường phố" (Street Smart). Nhiều chiến lược có thể tạo ra lợi nhuận vượt trội đáng kinh ngạc thường xuất phát từ khả năng nhạy bén với thị trường và sự hiểu biết về quy luật của các nhà giao dịch.

4. Học hỏi từ những người xuất sắc. Trong môi trường thị trường đầy bất định hiện nay, việc tìm kiếm sự hướng dẫn từ những người suy nghĩ ở cấp độ cao là vô cùng quan trọng.

Cơ quan làm thế nào để phân bổ mã hóa tài sản

Chiến lược phân bổ tiền điện tử của các tổ chức khác nhau tùy thuộc vào thuộc tính và sở thích của nguồn vốn. Nhà đầu tư này cá nhân thiên về đầu tư thị trường thứ cấp và phân loại nó thành bốn loại:

1. Khai thác và nắm giữ lâu dài
2. Giao dịch mặt kỹ thuật, bao gồm phân tích biểu đồ và chiến lược định lượng
3. Giao dịch dựa trên phán đoán chủ quan và "giá trị"
4. Đầu tư DeFi, tương tự như mô hình tư duy của một giám đốc sản phẩm

Chiến lược lợi nhuận đa dạng

Với sự phát triển không ngừng của ngành, các bên tham gia và chiến lược kiếm lợi nhuận ở mỗi giai đoạn đều thay đổi. Trong chu kỳ hiện tại, anh ấy nhận thấy ba loại chiến lược hoạt động tốt hơn cả:

1. Chiến lược tăng cường dựa trên đồng tiền:

   • Trò chơi TVL: Thực hiện arbitrage không rủi ro thông qua việc staking và nhận airdrop
   • Giao dịch định lượng: Tính thanh khoản tốt, quy mô lớn, rủi ro có thể kiểm soát.

2. Mua BTC với giá chiết khấu hoặc tham gia khai thác

3. Chiến lược tăng trưởng theo giai đoạn vượt trội BTC, như CTA (theo dõi xu hướng)

Đọc thêm

Để hiểu sâu hơn về thị trường, anh ấy đã đề xuất các tài liệu đọc sau:

1. 《Nguyên lý đầu cơ chuyên nghiệp》: Giải thích hệ thống giao dịch một cách có hệ thống.
2. Sách liên quan đến lịch sử ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ, chẳng hạn như "Nhà giả kim"
3. Thảo luận về tác phẩm văn học về bản chất con người, như tiểu thuyết Minh Thanh của Trung Quốc và truyện ngắn Pháp.

Nhà đầu tư này nhấn mạnh rằng, mặc dù các yếu tố kỹ thuật rất quan trọng, nhưng các yếu tố nhân văn đóng vai trò then chốt hơn trong hoạt động của thị trường. Bằng cách đọc những tác phẩm này, có thể hiểu rõ hơn về bản chất con người, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong mối quan hệ lợi ích phức tạp.