Thị trường ấm lên, Tài chính phi tập trung và AI dẫn đầu xu hướng | Báo cáo tuần thị trường tiền điện tử
Tổng quan thị trường
Tổng quan thị trường
Tuần này, thị trường tiền điện tử đã cho thấy xu hướng hồi phục rõ rệt, chỉ số tâm lý đã tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn nằm trong khu vực hoảng loạn nhưng đã cải thiện đáng kể. Giá trị vốn hóa thị trường stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy dòng tiền của các tổ chức vẫn đang tiếp tục vào thị trường. Sự hồi phục của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn: dữ liệu CPI của Mỹ phù hợp với mong đợi và thị trường có kỳ vọng lạc quan về những thay đổi chính sách tiềm năng. Hiệu suất tổng thể của Altcoin tốt hơn so với thị trường chung, đặc biệt là các mã thông báo liên quan đến Tài chính phi tập trung và AI có mức tăng trưởng đáng kể, cho thấy dòng tiền bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các mã thông báo có vốn hóa nhỏ hơn.
Tài chính phi tập trung生态发展
TVL của lĩnh vực Tài chính phi tập trung tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tuần trước. Đáng chú ý, DeFAI, sản phẩm kết hợp giữa Tài chính phi tập trung và AI, đã tăng vọt từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD trong vòng một tuần, cho thấy thị trường đang rất ưa chuộng các ứng dụng DeFi đổi mới.
Phát triển trong lĩnh vực AI
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục xu hướng phát triển mạnh mẽ từ cuối năm ngoái, chuyển từ giao dịch mã thông báo AI đơn thuần sang phát triển các tình huống ứng dụng sâu hơn. Sự trỗi dậy của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực mã hóa bước vào giai đoạn 2.0, chủ yếu thể hiện ở bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Đường đi của các dự án đầu ngành cho thấy, thị trường đang chuyển từ giai đoạn xác minh khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.
Xu hướng Meme币
Lĩnh vực Meme coin có hiệu suất tương đối bình lặng trong tuần này, sự quan tâm của thị trường đã giảm rõ rệt từ đỉnh điểm của quý IV năm ngoái. Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư đang chuyển từ các token Meme thuần túy sang các dự án có ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, với việc các chủ đề nóng liên quan đang tăng nhiệt, thị trường có thể kỳ vọng sẽ xuất hiện một đợt sốt Meme coin mới với các chủ đề cụ thể.
Phân tích hiệu suất của chuỗi công cộng
Các chuỗi công cộng Layer 1 đang có xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng mức tăng không bằng các lĩnh vực Tài chính phi tập trung và AI. Trong số các chuỗi công cộng phổ biến, những chuỗi có lợi thế về hệ sinh thái AI và DeFi thể hiện tốt hơn, phản ánh rằng giá trị của các chuỗi công cộng tầng dưới ngày càng phụ thuộc vào mức độ phát triển của hệ sinh thái ứng dụng tầng trên. Đáng chú ý, các chuỗi công cộng hỗ trợ tính toán AI bắt đầu thu hút sự chú ý từ thị trường, báo hiệu rằng một vòng cạnh tranh mới giữa các chuỗi công cộng có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.
Triển vọng thị trường trong tương lai
Thị trường ngắn hạn sẽ chịu ảnh hưởng từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 1, dự kiến sẽ gia tăng biến động; khuyên các nhà đầu tư nên chú trọng vào các dự án DeFi có ứng dụng thực tế, tránh việc đuổi theo những đợt tăng giá chỉ dựa trên khái niệm; trong đầu tư DeFi, có thể chú ý đến cơ hội lợi nhuận từ các dự án nhóm súng máy, nhưng cần kiểm soát rủi ro đòn bẩy một cách nghiêm ngặt; về việc lựa chọn thời điểm, khuyên nên quan sát tác động của sự thay đổi chính sách trong ngắn hạn, tránh việc mua vào một cách mù quáng, đảm bảo tính an toàn cho danh mục đầu tư.
Phân tích chỉ số cảm xúc thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 11% lên 35% so với tuần trước, vẫn ở trong khu vực hoảng loạn, nhưng đã có sự phục hồi. Altcoin đã hoạt động tốt hơn chỉ số cơ bản trong tuần này, hầu hết các token đều tăng hơn so với thị trường. Nguyên nhân chủ yếu là do dữ liệu CPI của tuần này và kỳ vọng lạc quan của thị trường về sự thay đổi chính sách, dẫn đến sự tăng giá trên thị trường. Với cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin sẽ giữ đồng bộ với chỉ số cơ bản trong ngắn hạn.
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng tăng, chỉ số cảm xúc vẫn ở khu vực hoảng loạn.
Các dự án mã hóa liên quan đến Tài chính phi tập trung (DeFi) thể hiện vượt trội so với các dự án trong các lĩnh vực khác, cho thấy thị trường vẫn duy trì sự quan tâm đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Về dự án DeFAI, dư luận trong tuần này rất cao, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng phát thị trường tiếp theo.
Lĩnh vực nóng
Tài chính phi tập trungAI
Trong tuần này, thị trường lớn đang có xu hướng tăng trưởng dao động, tất cả các lĩnh vực đều đang trong trạng thái tăng. Do mức giảm của lĩnh vực AI trong tuần trước khá lớn, nên sức bật trong tuần này cũng rất mạnh mẽ. Hơn nữa, điểm nóng hiện tại của lĩnh vực AI bắt đầu chuyển từ mô hình phát hành tài sản AI Meme sang mô hình DeFAI, kết hợp AI với Tài chính phi tập trung. Do DeFAI mới bắt đầu nổi lên trên thị trường, và kết hợp lĩnh vực có tiềm năng phát triển nhất trong Crypto - AI và lĩnh vực tập trung nhiều vốn nhất trong ngành Crypto - Tài chính phi tập trung, nên mức độ quan tâm đến DeFAI trên thị trường trong thời gian gần đây là cao nhất.
Tuần này, DeFAI đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, với giá trị vốn hóa thị trường từ 600 triệu đô la Mỹ tuần trước tăng lên 3,2 tỷ đô la Mỹ, đạt mức tăng hơn 4 lần chỉ trong một tuần. Có thể thấy DeFAI hiện đang được thị trường ưa chuộng. Lĩnh vực DeFAI có thể được chia thành bốn loại dự án: AI trừu tượng / thân thiện với người dùng, tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý danh mục đầu tư, cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng DeFAI và phân tích thị trường và dự đoán. Hiện tại, DeFAI vẫn đang ở giai đoạn đầu, hầu hết các dự án DeFAI chỉ tập trung vào AI trừu tượng / thân thiện với người dùng và phân tích thị trường và dự đoán, trong đó các dự án tiêu biểu nhất là: Griffain, Anon và AXIBT. Mặc dù DeFAI đã tăng trưởng nhanh chóng và nhận được nhiều sự chú ý của thị trường trong thời gian gần đây, nhưng ứng dụng của DeFAI hiện vẫn đang ở giai đoạn xác thực ý tưởng, hầu hết các chức năng chưa được thực hiện. Vì vậy, trong quá trình đầu tư tiếp theo, chúng ta không nên mù quáng chạy theo xu hướng, mà nên chú ý hơn đến các hiện tượng thực tế của dự án DeFAI trong từng lĩnh vực, và lưu ý đến rủi ro bị thổi phồng của thị trường.
Tài chính phi tập trung赛道
Xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án hàng đầu về tỷ lệ tăng TVL trên thị trường (không tính các dự án có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD):
Folks Finance（chưa phát hành coin）：（đánh giá đề xuất：⭐️⭐️⭐️）
Beets（未发币）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️）
AlphaFi (ALPHA): (Chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)
Thị trường Echelon (chưa phát hành đồng tiền): (chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️)
Astherus (chưa phát hành coin): (Chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào dự án bể súng.
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Tính thanh khoản dần tăng lên: Tỷ lệ chênh lệch của các dự án DeFi trên chuỗi đang tăng lên liên tục do giá trị của tài sản mã hóa tăng, việc quay trở lại DeFi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án Tài chính phi tập trung đã tăng từ 53 tỷ USD của tuần trước lên 53,5 tỷ USD hiện tại, với mức tăng 0,94%, kết thúc tình trạng giảm TVL ở các lĩnh vực của Tài chính phi tập trung trong tuần trước, chủ yếu là do thị trường đã có một đợt giảm giá vào thứ Hai và sau đó xuất hiện xu hướng tăng tổng thể, đặc biệt là sau khi công bố CPI của Mỹ vào thứ Tư, thị trường đã có hiện tượng tăng giá đồng loạt, từ đó thu hút vốn quay trở lại tham gia vào các dự án Tài chính phi tập trung, và thị trường có xu hướng lạc quan về sự thay đổi chính sách, vì vậy vốn đã đổ vào ngành Tài chính phi tập trung, dẫn đến sự gia tăng của TVL trong thị trường Tài chính phi tập trung.
Các lĩnh vực khác
chuỗi công khai
Trong tuần qua, 5 blockchain công cộng có mức tăng TVL hàng đầu (không bao gồm các blockchain có TVL nhỏ):
Sonic
Hyperliquid
Algorand
BSquared
Chế độ
Tóm tắt về bảng xếp hạng tăng giá
Năm mã thông báo tăng giá hàng đầu trong tuần qua (không bao gồm các mã thông báo có khối lượng giao dịch quá nhỏ và mã meme):
ANON
BUZZ
CGPT
ARC
GRIFFAIN
Bảng xếp hạng tăng giá của token Meme
Thị trường trong tuần này đang trong xu hướng dao động mạnh, sau thứ Ba, toàn bộ thị trường đã bắt đầu một xu hướng phục hồi. Các dự án trong lĩnh vực Meme cũng theo sau xu hướng phục hồi của thị trường, tuần này chủ yếu là các dự án AI Meme liên quan đến AI có mức phục hồi mạnh nhất, do đó đã xuất hiện hiệu ứng làm giàu, khiến sự chú ý và vốn của thị trường đều đổ vào các dự án AI Meme.
điểm nóng truyền thông xã hội
Theo phân tích dữ liệu, dự án Layer 1 có mức độ quan tâm cao nhất trên mạng xã hội trong tuần này, trong khi thị trường có diễn biến dao động lớn. Sau khi dữ liệu CPI được công bố vào thứ Tư, thị trường đã bắt đầu phục hồi. Do các dự án Altcoin ở các lĩnh vực khác nhau đã giảm giá khá nhiều trước đó, nên trong đợt phục hồi lần này, chúng đã có mức tăng trưởng tốt. Việc giá coin tăng đã kéo theo APY của các dự án DeFi trên chuỗi cũng tăng lên, thu hút nhiều người dùng trên chuỗi tham gia, và hầu hết các dự án DeFi đều sử dụng token của các dự án Layer 1, do đó đã khiến thị trường chuyển sự chú ý và vốn trở lại các dự án công cộng.
Tổng quan về chủ đề thị trường
Theo thống kê tỷ lệ hoàn trả hàng tuần, lĩnh vực PayFi có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực RWA có hiệu suất kém nhất.
Lĩnh vực PayFi: Trong lĩnh vực PayFi, XRP, BCH và XLM chiếm tỷ lệ lớn, lần lượt là: 83.37%, 3.96% và 6.92%, tổng cộng 94.74%. Trong tuần này, XRP, BCH và XLM có sự thể hiện rất mạnh mẽ, lần lượt tăng 44.58%, 8.16% và 23.86%. Trong đó, do thị trường dự đoán có thể xuất hiện chính sách có lợi cho XRP, khiến XRP tăng vọt, từ đó kéo theo cả lĩnh vực PayFi.
Lĩnh vực RWA: Trong lĩnh vực RWA, OM, ONDO, MKR chiếm tỷ lệ lớn, tổng cộng chiếm: 87.85%, trong khi tỷ lệ giảm của chúng trong tuần này lần lượt là: -2.98%, -1.19%, -6.93%, mức giảm này lớn hơn so với các dự án ở lĩnh vực khác, vì vậy đã khiến lĩnh vực RWA có hiệu suất kém nhất trong tuần.
Dự đoán sự kiện lớn Crypto tuần tới
Vào thứ Hai (20 tháng 1), Chủ tịch SEC Gary Gensler từ chức; Tổng thống mới nhậm chức; Chủ tịch CFTC Rostin Behnam từ chức; Web3Hub Davos 2025
Thứ Tư (22 tháng 1) WAGMI 2025
Thứ Năm (23 tháng 1) số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần
Triển vọng tuần tới
phân tích yếu tố vĩ mô
Tuần tới sẽ không có nhiều dữ liệu vĩ mô được công bố, yếu tố ảnh hưởng chính đến thị trường là lễ nhậm chức của tổng thống mới vào thứ Hai tới, cùng ngày chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ nghỉ hưu và chủ tịch CFTC Rostin Behnam cũng sẽ nghỉ hưu. Từ hiện tại, tổng thống mới vẫn có khả năng lớn sẽ đề cập đến chính sách liên quan đến mã hóa hoặc ban hành dự luật chính sách mã hóa mới trong bài phát biểu vào ngày nhậm chức, nếu như ban hành như dự kiến của thị trường, sẽ tăng cường tâm lý thị trường rất nhiều. Tuy nhiên, nếu không đề cập đến ngành mã hóa, sẽ có tác động nhất định đến tâm lý thị trường, có thể dẫn đến giảm giá. Vì vậy, dự đoán rằng sự biến động của thị trường sẽ gia tăng vào tuần tới.
xu hướng luân chuyển ngành
Mặc dù hiện tại tâm lý thị trường đang khá tồi tệ sau nhiều tuần dao động liên tục, nhưng đầu tư vào lĩnh vực Tài chính phi tập trung (DeFi) vẫn có tiềm năng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
8 thích
Phần thưởng
8
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MrDecoder
· 4giờ trước
BTC cuối cùng đã chơi xong, giờ chỉ còn trông chờ vào AI.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenomicsTherapist
· 5giờ trước
Bao nhiêu vòng bò gấu rồi lại bắt đầu tạo ra khái niệm mới.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropBuffet
· 5giờ trước
Thị trường tăng của những chú bò đã đến, đồ ngốc chuẩn bị chơi đùa với mọi người chưa?
DeFi và AI dẫn dắt thị trường tiền điện tử hồi phục TVL tiếp tục tăng lên
Thị trường ấm lên, Tài chính phi tập trung và AI dẫn đầu xu hướng | Báo cáo tuần thị trường tiền điện tử
Tổng quan thị trường
Tổng quan thị trường
Tuần này, thị trường tiền điện tử đã cho thấy xu hướng hồi phục rõ rệt, chỉ số tâm lý đã tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn nằm trong khu vực hoảng loạn nhưng đã cải thiện đáng kể. Giá trị vốn hóa thị trường stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy dòng tiền của các tổ chức vẫn đang tiếp tục vào thị trường. Sự hồi phục của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn: dữ liệu CPI của Mỹ phù hợp với mong đợi và thị trường có kỳ vọng lạc quan về những thay đổi chính sách tiềm năng. Hiệu suất tổng thể của Altcoin tốt hơn so với thị trường chung, đặc biệt là các mã thông báo liên quan đến Tài chính phi tập trung và AI có mức tăng trưởng đáng kể, cho thấy dòng tiền bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các mã thông báo có vốn hóa nhỏ hơn.
Tài chính phi tập trung生态发展
TVL của lĩnh vực Tài chính phi tập trung tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tuần trước. Đáng chú ý, DeFAI, sản phẩm kết hợp giữa Tài chính phi tập trung và AI, đã tăng vọt từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD trong vòng một tuần, cho thấy thị trường đang rất ưa chuộng các ứng dụng DeFi đổi mới.
Phát triển trong lĩnh vực AI
Lĩnh vực AI Agent tiếp tục xu hướng phát triển mạnh mẽ từ cuối năm ngoái, chuyển từ giao dịch mã thông báo AI đơn thuần sang phát triển các tình huống ứng dụng sâu hơn. Sự trỗi dậy của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực mã hóa bước vào giai đoạn 2.0, chủ yếu thể hiện ở bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Đường đi của các dự án đầu ngành cho thấy, thị trường đang chuyển từ giai đoạn xác minh khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.
Xu hướng Meme币
Lĩnh vực Meme coin có hiệu suất tương đối bình lặng trong tuần này, sự quan tâm của thị trường đã giảm rõ rệt từ đỉnh điểm của quý IV năm ngoái. Điều này cho thấy khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư đang chuyển từ các token Meme thuần túy sang các dự án có ứng dụng thực tế. Tuy nhiên, với việc các chủ đề nóng liên quan đang tăng nhiệt, thị trường có thể kỳ vọng sẽ xuất hiện một đợt sốt Meme coin mới với các chủ đề cụ thể.
Phân tích hiệu suất của chuỗi công cộng
Các chuỗi công cộng Layer 1 đang có xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng mức tăng không bằng các lĩnh vực Tài chính phi tập trung và AI. Trong số các chuỗi công cộng phổ biến, những chuỗi có lợi thế về hệ sinh thái AI và DeFi thể hiện tốt hơn, phản ánh rằng giá trị của các chuỗi công cộng tầng dưới ngày càng phụ thuộc vào mức độ phát triển của hệ sinh thái ứng dụng tầng trên. Đáng chú ý, các chuỗi công cộng hỗ trợ tính toán AI bắt đầu thu hút sự chú ý từ thị trường, báo hiệu rằng một vòng cạnh tranh mới giữa các chuỗi công cộng có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.
Triển vọng thị trường trong tương lai
Thị trường ngắn hạn sẽ chịu ảnh hưởng từ cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 1, dự kiến sẽ gia tăng biến động; khuyên các nhà đầu tư nên chú trọng vào các dự án DeFi có ứng dụng thực tế, tránh việc đuổi theo những đợt tăng giá chỉ dựa trên khái niệm; trong đầu tư DeFi, có thể chú ý đến cơ hội lợi nhuận từ các dự án nhóm súng máy, nhưng cần kiểm soát rủi ro đòn bẩy một cách nghiêm ngặt; về việc lựa chọn thời điểm, khuyên nên quan sát tác động của sự thay đổi chính sách trong ngắn hạn, tránh việc mua vào một cách mù quáng, đảm bảo tính an toàn cho danh mục đầu tư.
Phân tích chỉ số cảm xúc thị trường
Chỉ số tâm lý thị trường đã tăng từ 11% lên 35% so với tuần trước, vẫn ở trong khu vực hoảng loạn, nhưng đã có sự phục hồi. Altcoin đã hoạt động tốt hơn chỉ số cơ bản trong tuần này, hầu hết các token đều tăng hơn so với thị trường. Nguyên nhân chủ yếu là do dữ liệu CPI của tuần này và kỳ vọng lạc quan của thị trường về sự thay đổi chính sách, dẫn đến sự tăng giá trên thị trường. Với cấu trúc thị trường hiện tại, dự kiến Altcoin sẽ giữ đồng bộ với chỉ số cơ bản trong ngắn hạn.
Tổng quan về xu hướng thị trường tổng thể
Thị trường tiền điện tử trong tuần này đang trong xu hướng tăng, chỉ số cảm xúc vẫn ở khu vực hoảng loạn.
Các dự án mã hóa liên quan đến Tài chính phi tập trung (DeFi) thể hiện vượt trội so với các dự án trong các lĩnh vực khác, cho thấy thị trường vẫn duy trì sự quan tâm đến việc cải thiện lợi nhuận cơ bản.
Về dự án DeFAI, dư luận trong tuần này rất cao, cho thấy các nhà đầu tư bắt đầu tích cực tìm kiếm điểm bùng phát thị trường tiếp theo.
Lĩnh vực nóng
Tài chính phi tập trungAI
Trong tuần này, thị trường lớn đang có xu hướng tăng trưởng dao động, tất cả các lĩnh vực đều đang trong trạng thái tăng. Do mức giảm của lĩnh vực AI trong tuần trước khá lớn, nên sức bật trong tuần này cũng rất mạnh mẽ. Hơn nữa, điểm nóng hiện tại của lĩnh vực AI bắt đầu chuyển từ mô hình phát hành tài sản AI Meme sang mô hình DeFAI, kết hợp AI với Tài chính phi tập trung. Do DeFAI mới bắt đầu nổi lên trên thị trường, và kết hợp lĩnh vực có tiềm năng phát triển nhất trong Crypto - AI và lĩnh vực tập trung nhiều vốn nhất trong ngành Crypto - Tài chính phi tập trung, nên mức độ quan tâm đến DeFAI trên thị trường trong thời gian gần đây là cao nhất.
Tuần này, DeFAI đã trở thành tâm điểm chú ý của thị trường, với giá trị vốn hóa thị trường từ 600 triệu đô la Mỹ tuần trước tăng lên 3,2 tỷ đô la Mỹ, đạt mức tăng hơn 4 lần chỉ trong một tuần. Có thể thấy DeFAI hiện đang được thị trường ưa chuộng. Lĩnh vực DeFAI có thể được chia thành bốn loại dự án: AI trừu tượng / thân thiện với người dùng, tối ưu hóa lợi nhuận và quản lý danh mục đầu tư, cơ sở hạ tầng hoặc nền tảng DeFAI và phân tích thị trường và dự đoán. Hiện tại, DeFAI vẫn đang ở giai đoạn đầu, hầu hết các dự án DeFAI chỉ tập trung vào AI trừu tượng / thân thiện với người dùng và phân tích thị trường và dự đoán, trong đó các dự án tiêu biểu nhất là: Griffain, Anon và AXIBT. Mặc dù DeFAI đã tăng trưởng nhanh chóng và nhận được nhiều sự chú ý của thị trường trong thời gian gần đây, nhưng ứng dụng của DeFAI hiện vẫn đang ở giai đoạn xác thực ý tưởng, hầu hết các chức năng chưa được thực hiện. Vì vậy, trong quá trình đầu tư tiếp theo, chúng ta không nên mù quáng chạy theo xu hướng, mà nên chú ý hơn đến các hiện tượng thực tế của dự án DeFAI trong từng lĩnh vực, và lưu ý đến rủi ro bị thổi phồng của thị trường.
Tài chính phi tập trung赛道
Xếp hạng tăng trưởng TVL
Trong tuần qua, 5 dự án hàng đầu về tỷ lệ tăng TVL trên thị trường (không tính các dự án có TVL nhỏ hơn, tiêu chuẩn là trên 30 triệu USD):
Folks Finance（chưa phát hành coin）：（đánh giá đề xuất：⭐️⭐️⭐️）
Beets（未发币）：（推荐指数：⭐️⭐️⭐️）
AlphaFi (ALPHA): (Chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)
Thị trường Echelon (chưa phát hành đồng tiền): (chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️)
Astherus (chưa phát hành coin): (Chỉ số đề xuất: ⭐️⭐️⭐️)
Tóm lại, chúng ta có thể thấy rằng các dự án có TVL tăng trưởng nhanh trong tuần này chủ yếu tập trung vào dự án bể súng.
Hiệu suất tổng thể của đường đua
Tính thanh khoản dần tăng lên: Tỷ lệ chênh lệch của các dự án DeFi trên chuỗi đang tăng lên liên tục do giá trị của tài sản mã hóa tăng, việc quay trở lại DeFi sẽ là một lựa chọn rất tốt.
Tình hình tài chính: TVL của các dự án Tài chính phi tập trung đã tăng từ 53 tỷ USD của tuần trước lên 53,5 tỷ USD hiện tại, với mức tăng 0,94%, kết thúc tình trạng giảm TVL ở các lĩnh vực của Tài chính phi tập trung trong tuần trước, chủ yếu là do thị trường đã có một đợt giảm giá vào thứ Hai và sau đó xuất hiện xu hướng tăng tổng thể, đặc biệt là sau khi công bố CPI của Mỹ vào thứ Tư, thị trường đã có hiện tượng tăng giá đồng loạt, từ đó thu hút vốn quay trở lại tham gia vào các dự án Tài chính phi tập trung, và thị trường có xu hướng lạc quan về sự thay đổi chính sách, vì vậy vốn đã đổ vào ngành Tài chính phi tập trung, dẫn đến sự gia tăng của TVL trong thị trường Tài chính phi tập trung.
Các lĩnh vực khác
chuỗi công khai
Trong tuần qua, 5 blockchain công cộng có mức tăng TVL hàng đầu (không bao gồm các blockchain có TVL nhỏ):
Tóm tắt về bảng xếp hạng tăng giá
Năm mã thông báo tăng giá hàng đầu trong tuần qua (không bao gồm các mã thông báo có khối lượng giao dịch quá nhỏ và mã meme):
Bảng xếp hạng tăng giá của token Meme
Thị trường trong tuần này đang trong xu hướng dao động mạnh, sau thứ Ba, toàn bộ thị trường đã bắt đầu một xu hướng phục hồi. Các dự án trong lĩnh vực Meme cũng theo sau xu hướng phục hồi của thị trường, tuần này chủ yếu là các dự án AI Meme liên quan đến AI có mức phục hồi mạnh nhất, do đó đã xuất hiện hiệu ứng làm giàu, khiến sự chú ý và vốn của thị trường đều đổ vào các dự án AI Meme.
điểm nóng truyền thông xã hội
Theo phân tích dữ liệu, dự án Layer 1 có mức độ quan tâm cao nhất trên mạng xã hội trong tuần này, trong khi thị trường có diễn biến dao động lớn. Sau khi dữ liệu CPI được công bố vào thứ Tư, thị trường đã bắt đầu phục hồi. Do các dự án Altcoin ở các lĩnh vực khác nhau đã giảm giá khá nhiều trước đó, nên trong đợt phục hồi lần này, chúng đã có mức tăng trưởng tốt. Việc giá coin tăng đã kéo theo APY của các dự án DeFi trên chuỗi cũng tăng lên, thu hút nhiều người dùng trên chuỗi tham gia, và hầu hết các dự án DeFi đều sử dụng token của các dự án Layer 1, do đó đã khiến thị trường chuyển sự chú ý và vốn trở lại các dự án công cộng.
Tổng quan về chủ đề thị trường
Theo thống kê tỷ lệ hoàn trả hàng tuần, lĩnh vực PayFi có hiệu suất tốt nhất, trong khi lĩnh vực RWA có hiệu suất kém nhất.
Lĩnh vực PayFi: Trong lĩnh vực PayFi, XRP, BCH và XLM chiếm tỷ lệ lớn, lần lượt là: 83.37%, 3.96% và 6.92%, tổng cộng 94.74%. Trong tuần này, XRP, BCH và XLM có sự thể hiện rất mạnh mẽ, lần lượt tăng 44.58%, 8.16% và 23.86%. Trong đó, do thị trường dự đoán có thể xuất hiện chính sách có lợi cho XRP, khiến XRP tăng vọt, từ đó kéo theo cả lĩnh vực PayFi.
Lĩnh vực RWA: Trong lĩnh vực RWA, OM, ONDO, MKR chiếm tỷ lệ lớn, tổng cộng chiếm: 87.85%, trong khi tỷ lệ giảm của chúng trong tuần này lần lượt là: -2.98%, -1.19%, -6.93%, mức giảm này lớn hơn so với các dự án ở lĩnh vực khác, vì vậy đã khiến lĩnh vực RWA có hiệu suất kém nhất trong tuần.
Dự đoán sự kiện lớn Crypto tuần tới
Vào thứ Hai (20 tháng 1), Chủ tịch SEC Gary Gensler từ chức; Tổng thống mới nhậm chức; Chủ tịch CFTC Rostin Behnam từ chức; Web3Hub Davos 2025
Thứ Tư (22 tháng 1) WAGMI 2025
Thứ Năm (23 tháng 1) số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần
Triển vọng tuần tới
phân tích yếu tố vĩ mô
Tuần tới sẽ không có nhiều dữ liệu vĩ mô được công bố, yếu tố ảnh hưởng chính đến thị trường là lễ nhậm chức của tổng thống mới vào thứ Hai tới, cùng ngày chủ tịch SEC Gary Gensler sẽ nghỉ hưu và chủ tịch CFTC Rostin Behnam cũng sẽ nghỉ hưu. Từ hiện tại, tổng thống mới vẫn có khả năng lớn sẽ đề cập đến chính sách liên quan đến mã hóa hoặc ban hành dự luật chính sách mã hóa mới trong bài phát biểu vào ngày nhậm chức, nếu như ban hành như dự kiến của thị trường, sẽ tăng cường tâm lý thị trường rất nhiều. Tuy nhiên, nếu không đề cập đến ngành mã hóa, sẽ có tác động nhất định đến tâm lý thị trường, có thể dẫn đến giảm giá. Vì vậy, dự đoán rằng sự biến động của thị trường sẽ gia tăng vào tuần tới.
xu hướng luân chuyển ngành