如何利用以太坊生態系統的模因幣實現財務自由

在過去一兩年裏，我一直專注於在以太坊上積累模因幣。我採取逢低買入的策略，並且沒有短期賣出的打算。目前模因幣在我的投資組合中佔據了80%的比重。

與此同時，我逐步減持了在Solana上的模因幣頭寸。Solana生態系統中模因幣的流動性正在逐漸下降。除了少數例外，自1月以來，模因幣的回報率一直呈下降趨勢。

雖然Solana上的模因幣市場永遠不會消失，每天都會有新的模因幣出現暴漲暴跌的情況。但我們可以在以太坊上找到更安全、回報更高的機會。

從宏觀角度來看，我的模因幣策略非常簡單：

停止在流動性較差的Solana模因幣上進行撒網式押注，不再追求100倍收益。

轉而在流動性充足的以太坊模因幣上尋求10-20倍收益，並投入更多資金。

爲什麼選擇以太坊模因幣？

某知名模因幣與ETH交易對的流動性高達4900萬美元。試想當ETH價格翻倍或三倍時，這類模因幣的價格會發生怎樣的變化？

我的觀點很簡單：ETH會漲，而模因幣的漲幅會更大。

過去1-2年，我們已經見證了多個模因幣項目帶來的超額回報。這些幣種的價格表現優於ETH，未來很可能繼續保持這一趨勢。

如果一個以太坊模因幣滿足以下條件，就將其加入觀察列表並密切關注：

• 上線至少一年時間
• 鎖定或銷毀的流動性超過50萬美元
• 合約所有權已放棄
• 官網和社交媒體仍在運營
• 持有者在社交平台上保持一定活躍度

這些幣種在接下來的山寨季中將大幅跑贏ETH，而這一時刻可能比想象中更近。

此外，以太坊模因幣還有一個隱藏優勢：它們與DeFi兼容。這一點稍後會詳細說明。

價格目標

每個人都關心價格目標。

雖然沒有人能準確預測價格走勢，但我們可以根據多種指標做出合理推測。請記住：無論是否喜歡某個幣種或認同其模因文化，在牛市中，幾乎所有模因幣都會漲。

首先讓我們看看龍頭模因幣：

我將龍頭模因幣定義爲曾經達到10億美元市值的幣種。在目前這個價位上，它們的預期收益在5-10倍。持有這些幣種可以讓你安心入睡，除非發生災難性事件，否則90%的回撤幾乎不可能發生。

接下來是主流模因幣：

這些幣種曾突破1億美元市值，通常上線二線交易所，擁有活躍社區和忠實持有者。預計這些主流模因幣有10-20倍的漲空間。

最後是山寨模因幣：

這些是市值僅超過1000萬美元的小市值模因幣，沒有交易所上線，流動性和交易量較低，但波動性更大。並非所有小盤模因幣都會暴漲，但表現優異的可能會有20-30倍的收益。

投資組合應重點配置藍籌模因幣，適度配置中盤模因幣，並少量持有小盤模因幣作爲投機性押注。

現貨槓杆

買入模因幣後，下一步是什麼？將模因幣用於DeFi。

某協議允許你用模因幣抵押進行借貸。

爲什麼要用模因幣抵押貸款？我用它來爲持倉增加現貨槓杆。現在模因幣每漲1美元，我就能賺1.5美元。

具體操作如下：

• 買入1萬美元某模因幣
• 將該模因幣存入協議，並借出5000美元穩定幣貸款
• 將穩定幣換成該模因幣
• 將剩餘的5000美元模因幣存入以降低貸款價值比（LTV）

現在你持有的模因幣數量增加了1.5倍。只有當該模因幣價格從當前水平下跌66%時才會面臨清算，而這種情況發生的可能性每天都在降低。

適度的槓杆可以帶來巨大收益。1.5倍的敞口可以讓你安心入睡。此外完成這筆交易後，你還能獲得額外獎勵，可謂一舉兩得。

起初我並未意識到這種操作的潛力。但現在很多社區正在買入更多代幣，並通過新增買盤推動價格漲。

該協議目前支持多個模因幣，未來將支持更多幣種。

那麼在主流交易平台上進行期貨或永續合約交易呢？我建議謹慎行事。以太坊上的模因幣更成熟，漲需要更長時間，這是一場耐心的遊戲，漲只是時間問題。

如果你想進行波段交易，請堅持低槓杆、長週期，並且永遠不要投入超過你能承受損失的金額。

退出策略

最後的步驟是最簡單的。

倉位已經建好，接下來不是幹等，而是耐心等待。以太坊模因幣的時機終將到來。市場是週期性的，資金輪動回以太坊模因幣的時刻即將到來。

無論如何，設定明確的盈利目標至關重要。如果沒有計劃賣出一定比例或金額的模因幣，你的倉位就像是過山車一樣。

當你的幣種開始漲時，首先償還貸款並降低現貨槓杆。然後使用DEX逐步賣出，分多次退出。

不要試圖精準逃頂。你需要在幣價漲過程中分批獲利了結。以太坊主網的Gas費很低，因此可以根據需要多次賣出。

完成這些步驟後，你已成功抓住牛市，並通過模因幣實現了財務自由。

結論

我必須承認且執行這個交易策略。

模因幣將長期存在。

盡管我也看好其他加密資產（包括NFT和一些Solana模因幣），但我堅信以太坊模因幣就像水下的沙灘球，終將浮出水面。

在熊市環境下，我們已經看到一些模因幣的漲，並從2月低點反彈。隨着DeFi協議引入借貸和現貨槓杆功能，新一輪模因幣季節很可能即將到來。

這一次，我不會激進地交易新幣種，而是堅持那些經過時間考驗的老牌模因幣。