理解關鍵的加密貨幣交易策略：主動與被動方法

介紹

當您決定投資加密貨幣時，交易所會爲您提供多種選擇。這些選擇是交易策略，幫助您簡化規劃和目標，以便爲您帶來好處。每種策略都利用一些必要的數據，這些數據來自技術分析或基本面分析。有時，一種策略可能會採用這兩種數據收集技術以獲得更好的結果。

什麼是交易策略？

了解交易策略究竟是什麼是非常有用的。它可以被視爲一個詳細的計劃，幫助並指導你在交易前、交易中和交易後採取行動。雖然不能說沒有策略就無法交易，但擁有一個策略總是更好的。當不可預知的事情發生時，策略將幫助你明智地反應，而這種情況在加密市場中經常發生。

選擇策略時需考慮的事項

交易策略也是你個人的規則手冊。任何策略中都有一些強制性和一些可選的內容。強制性的內容包括選擇你想要交易的幣種；選擇你的交易設置，即你是想做多還是做空，以及你的入場和出場點將是什麼；你將使用多少槓杆——如果有的話；你所需的分析和相關指標是什麼，以便進行你想要的交易；以及你將如何管理市場波動的風險。

制定交易策略時，還值得考慮一些可選因素。當你感到疲倦或身體不適時，你可以選擇不交易。你可能會選擇在周末不交易。這是因爲戰爭等事件通常發生在這樣的時段，因爲統治者選擇周末以避免市場受到幹擾。但加密市場是24/7開放的，因此無論事件發生的時間和日期如何，它總是會受到影響。

最後，您應該通過將策略應用於過去的價格行爲來進行回測。您還可以通過模擬交易或紙上交易來測試該策略。這可以讓您避免冒着真實資金的風險。

影響戰略選擇的因素

選擇交易策略取決於多個因素。您必須決定從日常生活中可以抽出多少時間來監控交易。投資金額在選擇交易策略時至關重要。您還需要決定何時想要獲利，或何時需要收回投資，或您是否能夠承受失去所投入的一切。您選擇的交易策略類型還取決於您的知識、經驗和情緒健康。

加密貨幣交易策略的類型

可用的交易策略可以分爲主動和被動。主動策略讓你一直盯着屏幕，情緒高漲。顯然，長時間的屏幕時間和情緒興奮是不可持續的。當我們向下走到較少活躍的策略，或者徹底被動的策略時，你就不需要那麼頻繁地監控市場。

主動策略

剝頭皮

所有交易策略中最短的就是剝頭皮交易，持續時間可能短至幾秒鍾。這是一種高頻交易，利用市場或流動性差距的不效率。這種交易通常在流動性高的幣種中進行，進出都很順暢。而市值較低的幣種容易被操控，因此會經歷瘋狂的拉升和暴跌，這可能會對你的交易造成嚴重影響。此外，這種方式不適合初學者。槓杆通常很高，因此清算價格與入場價格非常接近。

日內交易

日內交易比剝頭皮稍長，涉及在同一天內進出一個頭寸。這個術語源於傳統市場，交易通常在白天的幾個小時內進行，交易者在這些時間內開閉頭寸。在加密貨幣市場，日內交易指的是持續時間少於24小時的策略。你需要進行密集的技術分析，以在1D時間框架上找到模式。就像剝頭皮一樣，這種策略也需要持續監控。因此，它幾乎和剝頭皮一樣有壓力。

擺動交易

在擺動交易中，你通常會將頭寸持有數周，但通常不會超過數月。這種策略使你能夠利用逐漸展開的漲和下跌趨勢。加密貨幣市場比任何其他市場都要波動，擺動交易旨在從這種波動中獲利。與剝頭皮交易和日內交易讓你感到壓力和緊張不同，擺動交易讓你保持放松，並爲你提供足夠的時間根據情況調整策略。該策略使用技術分析和基本面分析。

趨勢交易

如果您想利用基本面分析及相關指標，您需要使用趨勢交易策略或進行現貨交易。趨勢交易涉及跟隨較大時間尺度上的趨勢，例如3天或1周，因此這種策略需要開設交易並等待幾個月以獲得回報。通常，如果要使用技術分析，會跟隨移動平均線。如果您利用基本面分析，新合作夥伴關係或ETF批準可以驅使您採取趨勢交易頭寸。

被動交易

現貨交易

如果你覺得自己無法承受被清算的風險，或者你沒有勇氣看到你的錢包餘額劇烈波動，那麼現貨交易就是適合你的策略。你投資一定金額，換取特定數量的幣，這些幣你可以持有，未來以更高的價格出售。現貨交易通常完全基於基本面分析，除非你購買某個幣是爲了短期持有。你必須記住的一件事是，並不是每個幣都適合持有。由於各種原因，許多幣會被下架，當宣布下架時，幣通常會迅速下跌，而你也會隨之而沉沒。

指數投資

加密指數是一種代幣，它跟蹤一組加密資產的綜合表現，這些資產通常來自同一行業，例如隱私幣或實用代幣，使用區塊鏈預言機提供的可靠價格數據。該功能可在集中式和去中心化交易所上使用。

結論

在生活的其他領域一樣，您必須三思而後行。擁有交易策略可以保護您免受突發損失。根據您擁有的時間、知識和經驗的多少，您可以選擇主動或被動策略。選擇正確的策略並進行適當的分析可以幫助您實現目標，並避免積累悔恨。