转发原文标题：《如何在 AI 环境中获胜（无需运气）》

首先，免责声明：

我不是最好的交易者，但以下是我在过去 2 个月与一些最好的交易者一起探索 AI 元时的一些主要收获

这里的目的不仅是提炼我所学到的概念，而且还为您提供实际的示例和建议，以帮助您了解并更好地驾驭这个市场（希望如此）

让我们开始吧。

1. 注意力与基本面

   代币价格上涨的主要原因有两个：

• 关注（炒作）
• 基础知识（“实际价值”、技术、采用）

基于注意力的代币：

这些代币的价格飙升主要是因为每个人都在谈论它们（想想 X/tiktok 上流行的 meme 币）。在这些情况下，代币的价格可能会快速上涨，但也会同样快速下跌，因为没有“真正的潜在价值”——只是纯粹的炒作。

基于基本面的硬币：

它们有一些真正的价值主张——有趣的技术、强大的开发团队、合作伙伴关系或有用的产品。如果价格短期下跌，通​​常只是“噪音”，因为长期潜力仍然很大。

假设有一种模因币得到了大量推文和抖音的提及。它的价格上涨只是因为人们关注它。如果这种注意力消失，价格就会快速地崩溃。

另一方面，想想那些已经建立起来的项目，它们正在开发AI驱动的工具，并与其他知名项目/公司建立合作关系。即使它的价格一开始增长缓慢，但随着时间推移，当越来越多的人看到真实的产品发挥作用时，价格就会稳步上升。

当利用炒作进行交易时，请密切关注价格走势，并准备好在势头消退时退出。当基于基本面进行投资时，如果您相信项目的长期增长（我的个人风格），短期下跌可能并不重要。如果基本面减弱/发生变化，请随时准备好削减项目。永远不要对你的投资产生感情依赖。

2/ 关注扩展空间

与其追求小幅增长，不如专注于那些可能实现倍数增长的项目。

不要只盯着 FDV 从 100 万美元到 500 万美元的那些代币（机会较小），而是寻找您认为随着时间的推移可以从 500 万美元到 1 亿美元甚至 10 亿美元的代币。此类交易如果执行得当，可以“改变生活”，而不仅仅是提供快速的零用钱。

您希望始终寻找具有显着优势的机会。这通常意味着要关注具有强大基础或独特创新的非常早期的项目，而不是“已经上涨”的知名代币。

3/ 早期机会

有利可图的交易通常来自于在趋势成为主流之前抓住趋势。如果您能够先于其他人发现一个有前途的项目或叙述（例如人工智能基础设施或群/多代理架构），您就会获得最大的收益。

基本上，如果您在人工智能成为行业广泛流行语之前就开始研究与人工智能相关的技术/项目，您可以以非常低的市值识别出一枚好硬币。随着人工智能炒作的不断发展，越来越多的人加入进来，从而推高了价格。早点意味着你能赶上大部分浪潮

花时间学习AI领域的新兴趋势（例如多模态、去中心化推理、智能体群组、流程工程、智能体金融等），在这些趋势登上头条新闻之前就进场。这意味着要及早关注开发者公告、阅读白皮书，并关注社交媒体上的讨论。

4/建立流程

拥有优势——例如使用自定义脚本、分析仪表板或任何有效的研究方法可以帮助您比大多数人更快地找到好的机会。

您可以使用加密货币价格警报机器人，或像 dexscreener 和替代品这样的平台来跟踪新代币的发布。当新事物出现并突然获得销量（人们购买）时，您会立即进行调查。检查项目的登陆页面、团队、X 帐户、电报、discord 等。如果看起来有前景，你就可以据此决定是否入场。

速度很重要。你甚至可以利用简单的工具，比如关注一个由可信的”AI量化交易员”组成的X列表、电报群等，来及时把握新机会。随着时间推移，你可以使用更高级的工具，但先从免费和简单的开始。关键是——你必须有一个策略，一个流程，来帮助你取胜。

5/避免“中间”陷阱

购买已经证明自己的领先项目或发现全新的小市值宝石往往更容易。那些尚未明确确立地位的中等市值项目风险更大，因为新的竞争对手很容易超越它们。

假设你有：

• 以 10 亿美元的 FDV 建立项目 A，众所周知并提供新功能

• 新项目 B 的首期价值为 100 万美元，有一个令人兴奋的想法，但仍不为人知

• 项目 C 的最终开发价值为 5000 万美元，没有什么创新，常常被其他项目掩盖

初学者可能会认为 C“比 B 更安全，但比 A 更便宜”。然而，如果 C 陷入困境，没有增长或创新，那么与寻找新的、有前途的 B 或坚持使用可靠的 A 相比，它不太可能给你带来丰厚的回报。

这里的要点是，如果你选择中型项目，确保它们有脱颖而出的计划。否则，它们可能只会原地踏步，浪费你的时间和资金——说到底这都是机会成本的问题。

6/ 行业聚焦增长（这也是为什么我只专注于AI）

AI是一个长期趋势。我们不仅在加密货币领域看到它的相关性，而且在所有行业都能看到。

话虽如此，当整个行业（如人工智能）显示出巨大的长期潜力时，整个“蛋糕”可能会急剧扩大——远远超出当前的估值。随着时间的推移，该行业的早期领军者很可能随着时间推移而价值倍增。

如果整个AI代理类别目前价值约100亿美元，但你相信它在几年内将成为最主要的行业之一，并可能增长到1000亿美元或更多，那么该领域的领军者（拥有强大社区和产品的成熟项目）可能会随着行业的发展实现10倍或更高的增长。

现在识别增长叙事中的领军者并对其下注，可能是随着整个行业成熟而带来更安全和更有利可图的选择。

7/ 适应和持续改进

人工智能发展迅速。加密货币发展得更快。你需要不断更新你的策略。反思哪些有效，哪些无效，并从错误中吸取教训。

一个好的做法是，在交易一个月后，写下你的前5个盈利和亏损。问问自己：我为什么买这个币？我什么时候卖的，为什么？我是否可以更早发现趋势？通过定期回顾，你能学会识别决策中的模式并随时间改进。

将交易视为一项需要磨练的技能。记录交易、衡量市场情绪以及与其他加密货币交易者讨论策略可以帮助您变得更聪明、更快。

8/ 管理流动性并保持灵活性

保留一些现金，以便您可以在新机会出现时立即抓住它们。不要持有太多无法快速退出的筹码。

假设你有1000美元可以投资。与其把所有1000美元都投入一个币种并等待数月，不如把600美元投入一个有前途的项目，保留400美元随时待命。如果出现你看好的新热门项目，你就有流动性可以入场。

流动性就等于灵活性。在黄金机会出现时能够快速行动，往往比”始终全仓投资”更重要。

9/ 成为游戏中的学生（不仅是在AI领域，而是加密货币领域整体）

玩一个长期的、持续的游戏。把加密货币当作一份职业，一个让你不断变得更好更聪明的无限游戏。不要只把它看作一张彩票。你在这里是为了在多年时间里持续积累知识、技能和资本——而不是追逐一次大赢。如果这真的是金融的未来（我认为确实如此），我们现在只是在第一章。

业余者可能会说：”我想在一个月内快速致富”。而具有长期思维的参与者会说：”我想稳步提高我的理解能力，善于发现趋势，一两年后，我将更有能力从大行情中获利”——这可能是交易、投资，甚至是建立自己的项目。

随着时间推移，良好的习惯——如专注研究、积极反思、耐心和纪律都会产生复利效应。最终，你将掌握如何有效利用主要牛市的知识。

保持耐心和一致性。在多个市场周期中，那些把这当作职业并不断提升技艺的人，将超越那些仅仅依靠运气和炒作的人。

0/ 总结

主要的教训是——不要只追逐热点。建立一个流程。学会尽早发现趋势，进行研究，尽可能关注基础知识，并将加密视为一项需要长期掌握的技能。准备好一些钱来抓住新的机会，回顾过去的决定，并不断学习。随着时间的推移，这种心态将帮助你找到大赢家，发现关键机会，并避免成为别人的“退出流动性”。

Terry

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