如何制定投资策略并超越比特币收益率

投资策略的制定需要从个人和市场两个角度考虑。从个人角度来看，应该考虑以下几点:

1. 可投资资产总量
2. 投资目标和收益预期
3. 风险承受能力
4. 投资时间周期
5. 流动性需求

从市场角度来看,需要关注:

1. 当前市场周期阶段
2. 合理的仓位控制

要想获得超过比特币的收益,关键在于择时和择币。

择币策略

选择具有成长潜力的小市值代币往往能获得高于比特币的收益。评估一个项目的成长性可以从以下几个方面入手:

1. 成长性指标:如TVL、持币地址数量、交易量等

2. 盈利能力:协议收入、利润等

3. 市场热度和舆论关注度

建议长期跟踪小市值代币相对于比特币的汇率变化,形成一个矩阵来分析其相对表现。重点关注那些在上涨时跑赢比特币、下跌时跌幅较小的代币。

比特币择时策略

比特币的择时可以参考以下几点:

1. 在市场悲观情绪浓厚时买入,如2022年12月16800美元附近
2. 关注重大事件驱动,如银行危机、ETF上市等
3. 采用长周期配置策略,在200周均线附近买入,减半后12-18个月左右卖出
4. 定期部分卖出获利了结

判断市场顶部

1. 从定量角度看,当价格上涨速度开始放缓时,可能接近顶部
2. 从定性角度看,市场因何种因素上涨,也可能因同样因素回落
3. 关注ETF资金流向、交易量等指标

市场动力源泉

市场的根本驱动力来自于情绪,这是"地壳理论"的核心。情绪是地心,项目基本面和短期事件是地幔,价格表现是地表。要深入洞察市场变化的起点和终点。

判断市场情绪可以关注:

1. 恐慌贪婪指数
2. ETF资金流向
3. 非美股交易时段的价格变动
4. 永续合约溢价率、资金费率等指标

持续发掘新的Alpha

1. 主动接纳和了解新事物
2. 跳出加密货币圈层,跨学科思考
3. 保持好奇心,顺藤摸瓜探索价格变动背后的动力

交易员自我成长

推荐阅读《股票大作手回忆录》和《金融炼金术》等书籍。坚持每天进步1%,不断提升认知水平,长期坚持必将在交易中得到体现。

找到适合自己的交易策略并持续优化,从成长中获得愉悦感,这比单纯的金钱回报更能支撑交易员长期发展。