Theo thông tin từ những người biết rõ, David Bailey, người đã cung cấp các đề xuất chính sách tiền điện tử cho Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024, đang huy động 300 triệu USD để lên kế hoạch ra mắt một công ty đầu tư Bitcoin niêm yết công khai. Anh ấy đang bắt chước một loạt công ty đã mua tiền điện tử, cố gắng sao chép thành công của chiến lược Michael Saylor, người đã chuyển đổi thành một công ty đầu tư Bitcoin.
Belly đã huy động 200 triệu USD thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho một công ty cổ phần nhỏ. Tên công ty không được tiết lộ. Các nguồn tin cho biết, số tiền này sẽ được sử dụng để mua Bitcoin.
Belly là Giám đốc điều hành của công ty BTC, công ty sở hữu Tạp chí Bitcoin, Hội nghị Bitcoin và công ty quản lý UTXO (một công ty đầu tư vào tiền điện tử). Những người trong cuộc cho biết, công ty BTC cuối cùng sẽ hợp nhất với công ty vỏ bọc niêm yết trên NASDAQ này. Theo một trong những người này, công ty sẽ đổi tên thành Nakamoto để tưởng nhớ đến người sáng tạo bí ẩn của Bitcoin, Satoshi Nakamoto.
Trump đã có một bài phát biểu quan trọng về tiền điện tử tại hội nghị Bitcoin ở Nashville vào tháng 7 năm ngoái. Bailey cho biết anh và đội ngũ của mình đã hợp tác với đội ngũ vận động tranh cử của Trump để xây dựng chính sách tiền điện tử và hỗ trợ gây quỹ.
Giao dịch của Baile có thể sẽ được công bố sớm nhất vào tuần tới, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang cuồng nhiệt với việc mua lại các công ty tiền điện tử niêm yết công khai, đây là làn sóng mới nhất của thị trường tiền điện tử. Giao dịch phức tạp này cung cấp một lối đi nhanh chóng cho tiền điện tử vào thị trường công khai.
Strategy (đến gần đây vẫn được gọi là công ty phần mềm MicroStrategy) bắt đầu mua Bitcoin vào mùa hè năm 2020, trở thành người nắm giữ Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất thế giới, tiên phong trong mô hình này. Giá cổ phiếu của họ sau đó đã tăng vọt 3100%, giá giao dịch gấp đôi giá trị Bitcoin mà họ nắm giữ, với giá trị Bitcoin là 54 tỷ USD.
Điều này đã thúc đẩy các công ty cạnh tranh nhau để ra mắt những kẻ bắt chước. Tháng trước, tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank và nhà phát hành stablecoin Tether đã công bố ra mắt Twenty One, một công ty đầu tư Bitcoin trị giá 3,6 tỷ đô la, thông qua việc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt được tạo ra bởi Cantor Fitzgerald. Hai công ty khác - nền tảng bất động sản niêm yết Nasdaq Janover và công ty tiêu dùng Upexi - đã chuyển đổi thành công ty đầu tư token Solana. Kể từ khi công bố, giá cổ phiếu của các công ty này đều đã tăng mạnh.
Những cổ phiếu này được các nhà đầu tư ưa chuộng vì chúng là cách đơn giản để tiếp cận tiền điện tử mà không cần phải lo lắng về việc nắm giữ token. Nhiều công ty phát hành nợ để cung cấp nguồn vốn cho việc mua tiền điện tử, tận dụng hiệu quả đòn bẩy để gia tăng lợi nhuận. Quy mô huy động vốn của chúng có nghĩa là chúng hiện đang cạnh tranh với các quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử để giành lấy vốn từ các tổ chức.
"Điều này đang trở thành một xu hướng rất lớn. Nó gần như giống như cơn sốt SPAC trên Phố Wall đã quét qua lĩnh vực tiền điện tử," người dẫn chương trình podcast và nhà đầu tư thiên thần tiền điện tử Frank Chaparro cho biết, người đã đầu tư vào Upexi. Ông nói rằng một trong những lý do khiến những cổ phiếu này hấp dẫn là các công ty tiền điện tử nắm giữ những cổ phiếu này có thể dễ dàng huy động vốn hơn, vì họ có thể sử dụng cổ phần của mình làm tài sản thế chấp để nhận được vốn từ ngân hàng hoặc các nhà môi giới chính thống, trong khi các tổ chức này không chấp nhận tiền điện tử làm tài sản thế chấp.
Nhưng loại cổ phiếu này cũng có rủi ro. Nếu giá Bitcoin giảm, do sử dụng đòn bẩy, mức giảm của chúng có thể lớn hơn. Nếu nợ đến hạn và không thể tái tài trợ, những công ty này có thể bị buộc phải bán Bitcoin hoặc tiền điện tử mà họ nắm giữ để trả nợ.
Pantera Capital, được dẫn dắt bởi cựu giám đốc điều hành Tiger Management Dan Morehead, là một trong những quỹ tiền điện tử đặt cược vào các công ty như vậy. Theo Cosmo Jiang, đối tác chung của Pantera, quỹ này gần đây đã thực hiện "đầu tư tám chữ số" vào đợt phát hành riêng của Twenty One Capital. "Chúng tôi lạc quan vì chúng tôi tin rằng đây là những công ty mới mẻ, và thị trường vốn cổ phần rõ ràng có nhu cầu mạnh mẽ đối với điều này," ông nói.
Cổ phiếu như Strategy sẽ nhận được động lực bổ sung khi giá giao dịch cao hơn tài sản cơ sở của chúng. Điều này có nghĩa là khi họ phát hành cổ phiếu, mỗi đô la huy động được có thể mua được nhiều Bitcoin hơn. Cosmo Jiang nói: "Những cổ phiếu này có thể giao dịch với giá cao hơn vì chúng có thể tăng số Bitcoin mỗi cổ phiếu theo thời gian."
Ngược lại cũng vậy. Giám đốc nghiên cứu tài sản số của VanEck, Matthew Siegel cho biết: “Nếu giá giao dịch của chúng thấp hơn giá trị Bitcoin của chúng, thì mô hình kinh doanh có thể gặp vấn đề. Chúng không thể phát hành cổ phiếu theo giá thị trường để mua Bitcoin nữa.” Ông nói: “Chúng giống như việc vận hành một quỹ đầu tư phòng hộ bên trong một công ty niêm yết.”
VanEck và Bitwise là hai công ty quản lý tài sản phát hành quỹ giao dịch Bitcoin (ETF), họ cũng đang đón nhận các công ty đầu tư loại này, ra mắt quỹ ETF mới, đầu tư vào các nhóm cổ phiếu nắm giữ tiền điện tử như một phần trong chiến lược tài chính của họ.
Trump hứa hẹn trong bài phát biểu ở Nashville sẽ biến Mỹ thành "thủ đô tiền điện tử toàn cầu" và thiết lập một quỹ dự trữ Bitcoin quốc gia. Ông cho biết các quy định về tiền điện tử sẽ thân thiện hơn với ngành.
Ngành công nghiệp tiền điện tử là nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử của Trump. Trump và gia đình ông kiếm lợi từ việc bán meme coin và thành lập stablecoin, stablecoin này được một quỹ tài sản chủ quyền Trung Đông sử dụng cho khoản đầu tư 2 tỷ USD, điều này đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trong Quốc hội.
Giám đốc điều hành của Upexi, Allen Marshall, cho biết công ty của ông ban đầu hoạt động trong lĩnh vực thương hiệu tiêu dùng, nhưng năm nay đã quyết định chuyển sang mua Solana, vì môi trường quy định thân thiện dưới chính quyền Trump đã loại bỏ rủi ro Solana token bị SEC phân loại là chứng khoán chưa đăng ký. Ông nói: "Đây là yếu tố cuối cùng thúc đẩy chúng tôi phát triển theo hướng này. Chính phủ mới đã dọn sạch lĩnh vực này, bạn có thể tham gia Solana và các tài sản tiền điện tử khác mà không vi phạm quy định về chứng khoán."
Ví dụ, Freight Technologies, một công ty logistics thúc đẩy thương mại giữa Hoa Kỳ và Mexico, tuần trước đã thông báo sẽ huy động lên tới 20 triệu đô la để mua Trump Meme Coin, sau khi Trump thông báo vào cuối tháng này sẽ mời những người nắm giữ meme coin lớn nhất của mình dùng bữa. Giám đốc điều hành của công ty, Javier Selgas, cho biết trong thông cáo báo chí rằng công ty của ông mua những đồng tiền này vì ông muốn thúc đẩy "thương mại công bằng, cân bằng và tự do giữa Hoa Kỳ và Mexico."
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Cố vấn mã hóa của Trump huy động 3 triệu thành lập công ty đầu tư Bitcoin
Tác giả: Yueqi Yang; Biên dịch: Block unicorn
Theo thông tin từ những người biết rõ, David Bailey, người đã cung cấp các đề xuất chính sách tiền điện tử cho Tổng thống Donald Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024, đang huy động 300 triệu USD để lên kế hoạch ra mắt một công ty đầu tư Bitcoin niêm yết công khai. Anh ấy đang bắt chước một loạt công ty đã mua tiền điện tử, cố gắng sao chép thành công của chiến lược Michael Saylor, người đã chuyển đổi thành một công ty đầu tư Bitcoin.
Belly đã huy động 200 triệu USD thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phát hành 100 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho một công ty cổ phần nhỏ. Tên công ty không được tiết lộ. Các nguồn tin cho biết, số tiền này sẽ được sử dụng để mua Bitcoin.
Belly là Giám đốc điều hành của công ty BTC, công ty sở hữu Tạp chí Bitcoin, Hội nghị Bitcoin và công ty quản lý UTXO (một công ty đầu tư vào tiền điện tử). Những người trong cuộc cho biết, công ty BTC cuối cùng sẽ hợp nhất với công ty vỏ bọc niêm yết trên NASDAQ này. Theo một trong những người này, công ty sẽ đổi tên thành Nakamoto để tưởng nhớ đến người sáng tạo bí ẩn của Bitcoin, Satoshi Nakamoto.
Trump đã có một bài phát biểu quan trọng về tiền điện tử tại hội nghị Bitcoin ở Nashville vào tháng 7 năm ngoái. Bailey cho biết anh và đội ngũ của mình đã hợp tác với đội ngũ vận động tranh cử của Trump để xây dựng chính sách tiền điện tử và hỗ trợ gây quỹ.
Giao dịch của Baile có thể sẽ được công bố sớm nhất vào tuần tới, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang cuồng nhiệt với việc mua lại các công ty tiền điện tử niêm yết công khai, đây là làn sóng mới nhất của thị trường tiền điện tử. Giao dịch phức tạp này cung cấp một lối đi nhanh chóng cho tiền điện tử vào thị trường công khai.
Strategy (đến gần đây vẫn được gọi là công ty phần mềm MicroStrategy) bắt đầu mua Bitcoin vào mùa hè năm 2020, trở thành người nắm giữ Bitcoin doanh nghiệp lớn nhất thế giới, tiên phong trong mô hình này. Giá cổ phiếu của họ sau đó đã tăng vọt 3100%, giá giao dịch gấp đôi giá trị Bitcoin mà họ nắm giữ, với giá trị Bitcoin là 54 tỷ USD.
Điều này đã thúc đẩy các công ty cạnh tranh nhau để ra mắt những kẻ bắt chước. Tháng trước, tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank và nhà phát hành stablecoin Tether đã công bố ra mắt Twenty One, một công ty đầu tư Bitcoin trị giá 3,6 tỷ đô la, thông qua việc sáp nhập với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt được tạo ra bởi Cantor Fitzgerald. Hai công ty khác - nền tảng bất động sản niêm yết Nasdaq Janover và công ty tiêu dùng Upexi - đã chuyển đổi thành công ty đầu tư token Solana. Kể từ khi công bố, giá cổ phiếu của các công ty này đều đã tăng mạnh.
Những cổ phiếu này được các nhà đầu tư ưa chuộng vì chúng là cách đơn giản để tiếp cận tiền điện tử mà không cần phải lo lắng về việc nắm giữ token. Nhiều công ty phát hành nợ để cung cấp nguồn vốn cho việc mua tiền điện tử, tận dụng hiệu quả đòn bẩy để gia tăng lợi nhuận. Quy mô huy động vốn của chúng có nghĩa là chúng hiện đang cạnh tranh với các quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử để giành lấy vốn từ các tổ chức.
"Điều này đang trở thành một xu hướng rất lớn. Nó gần như giống như cơn sốt SPAC trên Phố Wall đã quét qua lĩnh vực tiền điện tử," người dẫn chương trình podcast và nhà đầu tư thiên thần tiền điện tử Frank Chaparro cho biết, người đã đầu tư vào Upexi. Ông nói rằng một trong những lý do khiến những cổ phiếu này hấp dẫn là các công ty tiền điện tử nắm giữ những cổ phiếu này có thể dễ dàng huy động vốn hơn, vì họ có thể sử dụng cổ phần của mình làm tài sản thế chấp để nhận được vốn từ ngân hàng hoặc các nhà môi giới chính thống, trong khi các tổ chức này không chấp nhận tiền điện tử làm tài sản thế chấp.
Nhưng loại cổ phiếu này cũng có rủi ro. Nếu giá Bitcoin giảm, do sử dụng đòn bẩy, mức giảm của chúng có thể lớn hơn. Nếu nợ đến hạn và không thể tái tài trợ, những công ty này có thể bị buộc phải bán Bitcoin hoặc tiền điện tử mà họ nắm giữ để trả nợ.
Pantera Capital, được dẫn dắt bởi cựu giám đốc điều hành Tiger Management Dan Morehead, là một trong những quỹ tiền điện tử đặt cược vào các công ty như vậy. Theo Cosmo Jiang, đối tác chung của Pantera, quỹ này gần đây đã thực hiện "đầu tư tám chữ số" vào đợt phát hành riêng của Twenty One Capital. "Chúng tôi lạc quan vì chúng tôi tin rằng đây là những công ty mới mẻ, và thị trường vốn cổ phần rõ ràng có nhu cầu mạnh mẽ đối với điều này," ông nói.
Cổ phiếu như Strategy sẽ nhận được động lực bổ sung khi giá giao dịch cao hơn tài sản cơ sở của chúng. Điều này có nghĩa là khi họ phát hành cổ phiếu, mỗi đô la huy động được có thể mua được nhiều Bitcoin hơn. Cosmo Jiang nói: "Những cổ phiếu này có thể giao dịch với giá cao hơn vì chúng có thể tăng số Bitcoin mỗi cổ phiếu theo thời gian."
Ngược lại cũng vậy. Giám đốc nghiên cứu tài sản số của VanEck, Matthew Siegel cho biết: “Nếu giá giao dịch của chúng thấp hơn giá trị Bitcoin của chúng, thì mô hình kinh doanh có thể gặp vấn đề. Chúng không thể phát hành cổ phiếu theo giá thị trường để mua Bitcoin nữa.” Ông nói: “Chúng giống như việc vận hành một quỹ đầu tư phòng hộ bên trong một công ty niêm yết.”
VanEck và Bitwise là hai công ty quản lý tài sản phát hành quỹ giao dịch Bitcoin (ETF), họ cũng đang đón nhận các công ty đầu tư loại này, ra mắt quỹ ETF mới, đầu tư vào các nhóm cổ phiếu nắm giữ tiền điện tử như một phần trong chiến lược tài chính của họ.
Trump hứa hẹn trong bài phát biểu ở Nashville sẽ biến Mỹ thành "thủ đô tiền điện tử toàn cầu" và thiết lập một quỹ dự trữ Bitcoin quốc gia. Ông cho biết các quy định về tiền điện tử sẽ thân thiện hơn với ngành.
Ngành công nghiệp tiền điện tử là nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử của Trump. Trump và gia đình ông kiếm lợi từ việc bán meme coin và thành lập stablecoin, stablecoin này được một quỹ tài sản chủ quyền Trung Đông sử dụng cho khoản đầu tư 2 tỷ USD, điều này đã gây ra một cuộc tranh cãi lớn trong Quốc hội.
Giám đốc điều hành của Upexi, Allen Marshall, cho biết công ty của ông ban đầu hoạt động trong lĩnh vực thương hiệu tiêu dùng, nhưng năm nay đã quyết định chuyển sang mua Solana, vì môi trường quy định thân thiện dưới chính quyền Trump đã loại bỏ rủi ro Solana token bị SEC phân loại là chứng khoán chưa đăng ký. Ông nói: "Đây là yếu tố cuối cùng thúc đẩy chúng tôi phát triển theo hướng này. Chính phủ mới đã dọn sạch lĩnh vực này, bạn có thể tham gia Solana và các tài sản tiền điện tử khác mà không vi phạm quy định về chứng khoán."
Ví dụ, Freight Technologies, một công ty logistics thúc đẩy thương mại giữa Hoa Kỳ và Mexico, tuần trước đã thông báo sẽ huy động lên tới 20 triệu đô la để mua Trump Meme Coin, sau khi Trump thông báo vào cuối tháng này sẽ mời những người nắm giữ meme coin lớn nhất của mình dùng bữa. Giám đốc điều hành của công ty, Javier Selgas, cho biết trong thông cáo báo chí rằng công ty của ông mua những đồng tiền này vì ông muốn thúc đẩy "thương mại công bằng, cân bằng và tự do giữa Hoa Kỳ và Mexico."